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Blog

13.08.2007 | 20:35

IBOV – Começou bem, mas….

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

O Ibovespa até que começou bem o pregão de hoje (13/08), mas após “o almoço” os ursos (vendedores) voltaram menos saciados que os touros (compradores). Resultado: fechamento em baixa de -0,39% após ter chegado a +1,95%.

A proximidade do vencimento de índice futuro, que ocorre na quarta-feira, e o também fraco desempenho de Wall Street contribuíram para a queda da Bovespa.
fonte: Reuters

No gráfico Diário (figura ao lado), o IBOV testou a resistência da máxima do candle anterior (53.430 pontos) e da média móvel de 65 (mm65 – aproximadamente em 54.000 pontos), mas nesta região houve uma pressão vendedora fazendo com que o fechamento de hoje ficasse abaixo da sexta-feira (10/08) e finalmente abaixo de 52.627 (26/07). No entanto, o volume financeiro foi baixo em relação aos dias anteriores.

Qual seria um bom sinal para um movimento de alta?

Na minha opinião, um fechamento acima de 54.000 pontos com um bom volume financeiro, pois fecharia acima da máxima de hoje e sexta-feira (10/08), e também da mm65. Três pequenas resistências, mas importantes para um novo movimento de alta.

Qual seria um sinal ruim para os comprados?

Na minha opinião, um fechamento abaixo da mínima (51.681 pontos) de sexta-feira. A probabilidade ainda é maior para a continuidade da queda e teste dos suportes na região dos 50.000 pontos. Entretanto, no momento estamos em uma zona de suporte, podendo ocorrer um sinal de reversão deste movimento de baixa atual.

Obrigado pela leitura. Até breve!

11.08.2007 | 1:23

Entenda a crise de crédito

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

Entenda melhor sobre esta crise nos EUA, mais especificamente do mercado hipotecário de risco (subprimes), através do excelente comentário da Miriam Leitão na rádio CBN. Clique aqui e ouça.

Em um trecho do comentário da Miriam Leitão, ela diz: “…quando os investidores estão com problemas, vendem os ativos de alta liquidez… títulos de empresas brasileiras (ações)…”. No decorrer do mês de junho/07 já tínhamos sinais de alerta desta saída de capital dos investidores estrangeiros no volume total da Bovespa. Estes sinais foram devidamente publicados aqui no blog, através de um estudo que realizei de 1995 a 2007 sobre a correlação do Saldo dos Investidores Estrangeiros (SIE) e o Ibovespa.

Abaixo alguns trechos extraídos do artigo: Investimento Estrangeiro na Bolsa – Parte 1

Nos últimos dois meses (maio e junho/07) houve uma divergência entre o SIE e o Ibov, ou seja, enquanto o SIE caiu, inclusive ficando negativo no mês de junho, o Ibov subiu (veja a figura do gráfico 2007).

A minha interpretação para os estudos realizados é dar preferência para operações (trades) no sentido do movimento do SIE, apoiada pela análise gráfica do Ibov e das ações.

Artigos publicados sobre este assunto:

# Investimento Estrangeiro na Bolsa – Parte 1
# Investimento Estrangeiro na Bolsa – Parte 2
# Participação dos Investidores no Volume Total da Bolsa
# Segue as vendas
# Julho 2007 – Recorde em Vendas

O que abalou os mercados no mundo inteiro no decorrer desta semana?

Clique aqui e ouça o ótimo comentário da Miriam Leitão na rádio CBN.

SAIBA MAIS-Como os BCs agiram para injetar recursos no mercado
FRANKFURT (Reuters) – Bancos centrais de Frankfurt a Sidnei injetaram mais de 300 bilhões de dólares no sistema bancário nas últimas 48 horas, para abrandar o nervosismo dos mercados. Veja abaixo as principais atuações.

Notícia na íntegra


Tenha um ótimo final de semana. Até breve!

10.08.2007 | 20:51

IBOV – Forte turbulência

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Na análise do fechamento da semana passada, “Semana da volatilidade“, mencionei que:

…se o fechamento da próxima sexta-feira for superior a máxima (55.662) desta semana (30/07 a 03/08), teremos então um sinal de alta. Por outro lado, um fechamento abaixo da mínima (52.574) representará uma maior probabilidade de haver uma correção maior, testando os suportes do gráfico diário em 50.884 e 50.214 pontos.

Nesta semana o IBOV não conseguiu fechar acima de 55.662 nem abaixo de 52.574 pontos, como podemos observar na figura ao lado do gráfico Semanal. Além de não ter ocorrido um sinal de alta nem de baixa neste tempo gráfico, houve a formação de um Doji. É a segunda semana consecutiva que temos esta formação, sinalizando uma grande indecisão. É o gráfico representando o que está ocorrendo no mercado: bons resultados das empresas e da economia versus problemas no mercado hipotecário de risco (subprimes) norte-americano.

Mais uma vez a próxima semana será importante, pois se o fechamento da sexta-feira (17/08) for superior a máxima (55.615) desta semana (06 a 10/08), teremos então um sinal de alta. Por outro lado, um fechamento abaixo da mínima (52.317) representará uma maior probabilidade de haver uma correção maior, testando o suporte em 46.752 pontos.

Gráfico Diário

Na análise anterior, “Sinal de baixa“, destaquei:

O candle de hoje (09/08) representa um sinal de baixa, após um grande candle de alta, o que na minha opinião aumenta ainda mais a probabilidade de testar o suporte em 52.627 e a mínima da semana passada 52.574 pontos.

Nesta sexta-feira (10/08) o Ibovespa chegou a cair -3,27%, mas uma pressão compradora na zona de suporte (52.627 a 51.797) reduziu a intensidade de queda para -1,48%, acompanhando o Dow Jones.

Ações em NY caem, mas perdas diminuem após atuação do Fed
NOVA YORK (Reuters) – O índice Dow Jones fechou em queda nesta sexta-feira, encerrando uma semana de fortes oscilações, mas as perdas foram contidas pela disposição do Federal Reserve de dissipar a ansiedade dos mercados com a estabilidade do sistema financeiro.
Notícia na íntegra – Reuters

O fechamento de hoje mais uma vez “respeita” a mínima (52.627 pontos) do dia 26/07, ou seja, não consegue fechar abaixo deste valor. Além disso, ainda há o suporte em 51.797 que foi testado duas vezes nesta semana, conforme mostra a figura ao lado do gráfico Diário. Se houver um fechamento abaixo desta zona de suporte, provavelmente ocorrerá o teste dos próximos suportes 50.884 e 50.214 pontos.

Na minha opinião, quem está pensando em comprar ações agora para ampliar a carteira de longo prazo ou mesmo para operações de um prazo menor, o melhor é aguardar pacientemente um cenário mais favorável. Enfim, aguardar um bom sinal de alta no gráfico Semanal.

Em meio à crise no mercado dos EUA, o que o pequeno investidor deve fazer?

Clique aqui e ouça a opinião do Mauro Halfeld, comentarista da rádio CBN (Dinheiro).

Obrigado pela leitura. Tenha um ótimo final de semana.

10.08.2007 | 9:40

Tensão sobre crédito derruba ações na Ásia

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Os investidores desistiram de suas ações e correram para os seguros títulos governamentais nesta sexta-feira, em meio a um crescente aperto nos mercados globais de crédito. Os movimentos ocorreram enquanto os bancos centrais asiáticos atuaram para acalmar o mercado aberto da região ou apoiar suas moedas.

A bolsa de TÓQUIO encerrou em baixa de 2,37 por cento, no menor nível desde 16 de março e a bolsa de SYDNEY sofreu a maior queda diária desde os ataques de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos, encerrando em queda de 3,72 por cento.

“As pessoas estão começando a pensar que é melhor ficar de fora dos mercados (de ações)”, disse Martin Arnold, economista do CommSec na Austrália.

fonte: Reuters


É… agora é aguardar o comportamento do Ibovespa nesta sexta-feira (10/08). Será que vai acompanhar os mercados asiáticos? Olhando somente para o gráfico do IBOV, a probabilidade maior é de queda para esta sexta-feira. No entanto, temos uma importante zona de suporte que vai de 52.846 a 52.574 pontos, região esta onde poderá ocorrer uma pressão compradora. E com a volatilidade atual, o humor dos investidores pode mudar rapidamente.

Até breve!

09.08.2007 | 20:21

IBOV – Sinal de Baixa

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

No início da tarde de hoje, dia 09/08, postei a análise “E agora?” em que destacava:

Qual seria um sinal ruim para a continuidade do movimento de alta dos últimos 03 dias do Ibovespa?

Na minha opinião, o sinal ruim ocorreria se no pregão de hoje, dia 09/08, houver um fechamento abaixo da mínima (53.803) do forte candle de alta de ontem. Por quê? …

Em um dia de pânico nos mercados globais, o Ibovespa fechou em forte baixa de -3,28%. O sinal ruim supracitado ocorreu após o encerramento do pregão Bovespa, um forte candle de baixa fechando abaixo da mínima do dia anterior e da média móvel de 65 períodos, conforme mostra a figura ao lado do gráfico Diário. O candle de hoje representa um sinal de baixa, após um grande candle de alta, o que na minha opinião aumenta ainda mais a probabilidade de testar o suporte em 52.627 e a mínima da semana passada 52.574 pontos.

Esta mudança repentina no humor dos investidores , aumenta a importância do fechamento da semana. Na análise “Semana da Volatilidade“, publicada no final da semana passada, mencionei:

…a próxima semana tende a ser muito importante, na minha opinião, pois se o fechamento da próxima sexta-feira for superior a máxima (55.662) desta semana (30/07 a 03/08), teremos então um sinal de alta. Por outro lado, um fechamento abaixo da mínima (52.574) representará uma maior probabilidade de haver uma correção maior, testando os suportes do gráfico diário em 50.884 e 50.214 pontos.

Vamos ver se amanhã os bancos centrais realmente conseguem acalmar os mercados globais.

OTTAWA/FRANKFURT (Reuters) – Importantes bancos centrais do mundo agiram nesta quinta-feira para acalmar os mercados de crédito, agitados por fortes perdas. Entre eles, o Banco Central Europeu (BCE) injetou uma quantia recorde de dinheiro para evitar uma crise no sistema financeiro.
Notícia na íntegra – Reuters

A VALE5 também fez um sinal ruim hoje, pois fechou abaixo do gap ($78,60) de alta de ontem (08/08), como mostra a figura ao lado do gráfico Diário. Se houver um fechamento abaixo de $75,10, importante suporte, aumenta a probabilidade da continuidade do movimento de baixa. Os próximos suportes mais significativos estão em $71,11 e $68,78.

Obrigado pela leitura. Até breve!

09.08.2007 | 15:17

E agora?

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, Vale, por Dalton Vieira

Qual seria um sinal ruim para a continuidade do movimento de alta dos últimos 03 dias do Ibovespa?

Na minha opinião, o sinal ruim ocorreria se no pregão de hoje, dia 09/08, houver um fechamento abaixo da mínima (53.803) do forte candle de alta de ontem. Por quê? Porque após bons sinais dos touros (compradores) nos últimos dias, destacados na análise “Probabilidade de alta confirmada“, o menos provável seria um fechamento inferior a mínima de um grande candle de alta. Além disso, este fechamento retornaria o IBOV para baixo da média móvel de 65 períodos (mm65).

Enfim, são dois suportes relativamente importantes (53.803 pontos e mm65) para o movimento de alta atual. No caso da VALE5, o sinal ruim seria um fechamento abaixo do gap ($78,60).

Hoje está sendo um grande sinal de que a volatilidade deverá nos acompanhar por mais um bom tempo. Por isso, a pergunta do título “E agora? “, até que ponto a turbulência no mercado imobiliário norte-americano vai segurar a possível retomada do movimento de alta do Ibovespa, após os bons resultados nos balanços trimestrais das empresas?

Até breve!

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