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Blog

27.04.2008 | 23:08

Petrobrás – Desdobramento

Publicado na(s) categoria(s) Petrobras, por Dalton Vieira

A partir desta segunda-feira (28) as ações da Petrobrás sofrerão um desdobramento. O investidor que possui 100 ações preferenciais (PETR4) a $84,30 passará a ter 200 ações a $42,15. Este evento corporativo aumenta a quantidade de investidores que podem comprar um lote padrão (100 ações) da empresa.

No caso da PETR4 na sexta-feira (25) seria necessário desembolsar em torno de R$ 8.400,00 para comprar um lote padrão desta ação. A partir da segunda-feira (28) será necessário aproximadamente R$ 4.200,00 para comprar a mesma quantidade de ações. Este fato costuma aumentar a liquidez e também gerar uma alta na cotação do ativo.

No gráfico diário (figura ao lado) a PETR4 está próxima de importantes resistências e formou na sexta-feira o padrão de reversão dos candles chamado Harami. Ao meu ver um fechamento acima da máxima do dia 24 ($85,28) acompanhado de um bom volume de negociações será um sinal de alta para testar ou romper as resistências em $88,40 e $90,89 (topo histórico). Na segunda estes valores serão $44,20 e $44,45.

Tenha uma ótima semana.

Até breve!

27.04.2008 | 13:54

Bancos – Cenário de alta

Publicado na(s) categoria(s) Banco do Brasil, Bradesco, Itau Unibanco, Unibanco, por Dalton Vieira

BBDC4

Dentre as ações dos bancos (BBDC4, ITAU4 e UBBR11) que mencionei em análises anteriores a que mais se destacou nesta semana foi a BBDC4 (Bradesco PN). Esta ação fechou a semana em alta de 2,64% em 37,00. No grafico semanal (figura ao lado) o fechamento foi acima da máxima do topo anterior ($36.39) confirmando assim topos e fundos ascendentes neste tempo gráfico.

No gráfico diário (figura ao lado) esta ação deu um sinal de alta na quinta-feira (24) e o confirmou nesta sexta-feira (25) após fechar acima do topo anterior ($36,55). O ponto a favor deste fechamento foi o bom volume de negociações. A expansão de 161,8% do Fibonacci no pivô de alta deste tempo gráfico está em torno de $37,50. Deste valor até $38,25 temos uma região de resistência, local onde pode ocorrer uma pressão vendedora. O stop loss desta ação para uma entrada na segunda-feira (28) está localizado logo abaixo da mínima do dia 23 ($35,40).

ITAU4

A ITAU4 (gráfico diário ao lado) e UBBR11 não tiveram o mesmo desempenho da BBDC4 esta semana. Ambas fecharam a semana em queda de 0,88% e 3,42%, respectivamente. No entanto, o cenario de alta para estes ativos continua interessante, principalmente para ITAU4. Uma abertura na segunda-feira (28) acima de $43,90 gera um ponto de entrada, cujo o stop loss estaria posicionado abaixo da mínima do dia 24 ($42,70). O objetivo da operação está na zona de resistência que vai de $47,00 a $48,08.

UBBR11

A UBBR11 (Unibanco) também está em um ponto interessante nos gráficos semanal e diário (figura ao lado), testando as duas médias móveis (13 e 65 períodos) como suporte. Um fechamento acima de $22,14 será um sinal de alta cujo objetivo será a resistência em $24,26 (máxima do dia 27/02). O stop loss de uma possível entrada nesta ação estaria abaixo da mínima do dia 24 ($21,61).

BBAS3

A BBAS3 (Banco do Brasil ON) confirmou um pivô de alta após um bom período em tendência de baixa no gráfico diário (figura ao lado). O objetivo da alta desta ação em princípio está em torno de $28,70 até $29,82 (resistência do gap de baixa do dia 26/02). O stop loss está abaixo da mínima do dia 24 ($24,21).

Tenha uma ótima semana.

Até breve!

26.04.2008 | 0:35

Análise da Semana – 21 a 25/04

Publicado na(s) categoria(s) Análises Semanais, Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

Gráfico Semanal

O Ibovespa fechou esta semana em leve alta de 0,41%. O candle formado possui o padrão de um doji e/ou uma star (corpo pequeno fora do espaço ocupado pelo corpo do candle anterior) que representa certa indecisão. Este padrão pode sinalizar um sinal de reversão na região de resistência se na próxima semana o IBOV fechar abaixo de 64.172 pontos (mínima desta semana).

Agora vamos ver o que temos dentro deste candle semanal através do gráfico diário.

Gráfico Diário

O candle de indecisão do gráfico semanal é representado no diário (figura ao lado) por um fechamento apenas de 03 pontos acima da resistência em 65.409 pontos (máxima do dia 07), uma retração até o suporte da média móvel exponencial de 13 períodos e um sinal de alta neste suporte. Através desta leitura diria que a maior probabilidade é a de ocorrer o rompimento do topo histórico (66.528 pontos).

Nesta sexta-feira o Ibovespa foi marcado por dois momentos: no período da manhã foi dominado pelos ursos (vendedores) e no da tarde pelos touros (compradores). E foi assim que o IBOV encerrou o dia (+0,95%) com força compradora no suporte da MME13, fechamento acima dos 65.000 pontos (próximo da máxima do dia) e um ótimo volume financeiro. Este fato reforça a possibilidade de alta no curto prazo.

Investidores Estrangeiros – Impressionante

Particularmente estou impressionado com a força compradora dos investidores estrangeiros desde o dia 24/03. Não tinha presenciado ainda uma subida tão grande no saldo dos investidores estrangeiros (SIE), R$ 8,65 bilhões em 01 mês. O que caiu em praticamente 03 meses, subiu mais em apenas 01 mês. Observe no gráfico abaixo a forte alta do SIE inciada no final do mês de março.


No mês de abril o SIE está positivo em R$ 6,39 bilhões. Se continuar assim será um recorde em um único mês desde 1995. A seguir gráfico com a evolução do SIE e Ibovespa no mês de abril, até o dia 23/04.


Participação dos Investidores na Bovespa até 23/04


O SIE é mais um ponto favorável ao atual momento de alta (controle da situação por parte dos touros) do Ibovespa, em princípio reforçando ainda mais a possibilidade de nova máxima histórica.

Fibonacci

Usando a expansão de 161,8% do Fibonacci sobre o movimento de alta que vai do dia 20/03 até 07/04 temos a possibilidade do Ibovespa atingir a casa dos 70.000 pontos. Veja a expansão traçada na figura ao lado do gráfico diário. Será que vai lá?

Tenha um ótimo final de semana. Até breve!

P.S: Buscarei fazer uma análise ainda neste final de semana das ações dos bancos que venho destacando desde a semana anterior.

25.04.2008 | 10:43

Petrobrás e Vale puxam a queda do Ibovespa

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Nesta quinta-feira (24) o Ibovespa fechou o dia em baixa de 0,57%, devido principalmente a queda das ações da Petrobrás (PETR3 -2,12% e PETR4 -2,14%) e Vale (VALE3 -3,94% e VALE5 -2,83%). Um sinal de que estas ações foram as principais responsáveis pela queda do IBOV foi que um número maior de ações que compõem o índice fechou em alta.

Desta forma, tivemos uma divergência de alta da LAD (linha de avanços e declínios) e o Ibovespa. Enquanto o IBOV caiu a LAD subiu, observe no gráfico abaixo.


Vamos ver se hoje o Ibovespa testa o suporte na casa dos 64.000 pontos ou acompanha a divergência de alta da LAD, sinalizando um possível rompimento do topo histórico. Mais uma vez o desempenho hoje das açoes da Petrobrás e Vale podem fazer a diferença no índice. As ações dos bancos continuam em destaque.

Até breve!

25.04.2008 | 10:05

Investidores Estrangeiros – 22/04

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

No dia 22/04 o saldo dos investidores estrangeiros (SIE) foi de R$ 1,14 bilhão, o maior do mês de abril. No mês o SIE está consideravelmente positivo em R$ 6,13 bilhões. A seguir a participação dos investidores na Bovespa até do dia 22/04.


Neste mesmo dia o SIE ficou positivo no ano de 2008 que chegou a estar negativo em R$ 8,04 bilhões, até o dia 20/03. O forte volume de compras do dia 24/03 até o dia 22/04 fez com que o SIE ficasse positivo em R$ 350 milhões no ano. Portanto, foram R$ 8,39 bilhões em praticamente 01 mês. Veja a seguir o gráfico diário de 2008 contendo a evolução do Ibovespa e o SIE.


Agora é importante avaliar os próximos dois dias (23 e 24), principalmente no dia 24 onde as ações da Petrobrás e Vale puxaram o Ibovespa para baixo.

Até breve!

25.04.2008 | 0:52

VALE5 – Queda considerável no lucro da empresa

Publicado na(s) categoria(s) Vale, por Dalton Vieira

As ações da Vale fecharam o dia em forte baixa (VALE3 -3,94% e VALE5 -2,83%), devido principalmente ao desempenho abaixo do esperado no primeiro trimestre de 2008 (1T08).

Lucro da Vale despenca 55,8% por câmbio e preços

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O lucro da gigante Vale despencou 55,8 por cento no primeiro trimestre deste ano contra igual período de 2007, para 2,25 bilhões de reais pelas regras contábeis brasileiras, enfraquecido pela valorização do real e por preços médios mais baixos do níquel e do alumínio.

“A apreciação do real frente ao dólar americano contribuiu para uma redução de 1,840 bilhão de reais frente ao 1T07, a variação no preço dos metais gerou impacto negativo de 793 milhões de reais”, justificou a empresa nesta quinta-feira em um comunicado.

No gráfico diário da VALE5 (figura ao lado) o grande candle de baixa desta quinta-feira (24) acompanhado de um volume de negociações alto, sinaliza uma maior probabilidade de ocorrer o fechamento do gap em $50,50 (máxima do dia 15).

Há outro importante gap também a ser fechado em $47,55 (máxima do dia 25/03). O teste deste suporte pode ser um ponto interessante para uma possível compra de curto prazo ou para reforçar a carteira de longo prazo.

Até breve!

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