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Blog

08.11.2007 | 14:47

Capital Estrangeiro – Correção

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, por Dalton Vieira

Prezados leitores/investidores,

No artigo anterior postei uma informação errada sobre o saldo dos investidores estrangeiros (SIE). O erro foi referente ao cálculo do dia 01/11, pois a Bovespa todo mês “zera” o fluxo de capital dos investidores ao iniciar um mês e eu fiz os cálculos como se fosse uma continuidade do mês anterior. Identifiquei a falha ao atualizar o SIE do dia 05/11.

O erro identificado já foi devidamente corrigido na postagem anterior. Peço desculpas a todos pela falha.

Muito obrigado pela compreensão.

07.11.2007 | 1:33

IBOV – Contra-ataque dos touros e sinais de compra

Publicado na(s) categoria(s) Brasil Foods, Fluxo dos Investidores, Fosfertil, Ibovespa, por Dalton Vieira

Hoje, dia 06/11, o Ibovespa reverteu um candle de baixa com fortes implicações baixistas, pois havia fechado abaixo de importantes suportes do gráfico diário (figura ao lado), como:

  • 63.348 antiga resistência proporcionada pela máxima do dia 19/10;
  • Média móvel exponencial de 13 períodos (MME);
  • Linha de tendência de baixa (LTB).

A alta desta terça-feira de 2,45% fechou em 64.503, acima da máxima do candle (barra) anterior proporcionando um bom sinal de alta. Além disso, o fechamento foi próximo a máxima do dia, o que aumenta a probabilidade da continuidade do movimento de alta para possivelmente romper a máxima histórica em 65.948 e atingir os 66.000 pontos.

Capital Estrangeiro

O excelente sinal de alta do Ibovespa supracitado foi coerente com o saldo dos investidores estrangeiros (SIE) na Bovespa, que na semana anterior (29/10 a 01/11) fechou positivo em R$ 442,8 milhões. O SIE no mês de outubro fechou negativo em R$ 1,81 bilhão. A seguir o gráfico com a evolução semanal do mês de outubro.


Sinais de compra para o pregão do dia 07/11

A seguir algumas ações que destaco:

FFTL4

Esta ação fechou o dia em alta de 2,27% e emitiu um ótimo sinal de alta, pois fechou acima das resistências em $69,19 (máxima do dia 03/08) e $69,45 (máxima do dia 09/10) com um bom volume de negociações. O volume do dia foi 174,78% superior a média dos últimos 30 dias e 113,51% a média do ano, conforme mostra a figura abaixo.


Cenário a favor do sinal de alta do gráfico diário (figura ao lado):

  • Tendência de alta nos gráficos diário, semanal e mensal;
  • Preço acima das médias móveis de 13 e 65 períodos do gráfico diário;
  • Topos e fundos ascendentes como mostra a LTA curta;
  • Volume de negociações ótimo ao romper a resistência histórica.

O stop loss da compra desta ação no próximo pregão (07/11) ocorrerá se houver um fechamento abaixo da MME ($67,94), o que representa um risco da operação em torno de 2,7%.

SDIA4

Esta ação fechou o dia em alta de 5,82% e emitiu um bom sinal de alta dentro da pequena congestão ao fazer o maior fechamento histórico em $12,00. Aliado ao fechamento, o volume de negociações foi excelente, pois foi 80,31% superior a média dos últimos 30 dias e 107,16% a média do ano. Este fato aumenta a probabilidade do teste da resistência em $12,44.


Cenário a favor do sinal de alta:

  • Tendência de alta nos gráficos diário, semanal e mensal;
  • Preço acima das médias móveis de 13 e 65 períodos, e da LTA;
  • Sinal de alta chamado Morning Doji Star (padrão de reversão dos candles), intensificado pelo volume;
  • Bom volume de negociações.

O stop loss da compra desta ação no próximo pregão (07/11) ocorrerá se houver um fechamento abaixo da mínima ($11,40) deste candle de alta (06/11), o que representa um risco da operação de 5,00%.

Outra ação que emitiu um bom sinal de alta neste último pregão foi a BBAS3. Vamos acompanhar!

Até breve! Sucesso nos investimentos.

Parceria e Treinamento: clique aqui e saiba mais.

03.11.2007 | 11:47

IBOV – Análise da Semana: 29/10 a 01/11

Publicado na(s) categoria(s) Análises Semanais, Ibovespa, por Dalton Vieira

Gráfico Semanal

Na semana em que o FED anunciou mais um corte na taxa de juros dos EUA, deixando-a em 4,5 pontos percentuais, o Ibovespa fechou a semana em ligeira baixa de 0,35%. O candle do gráfico semanal (figura ao lado) representa um Doji e também a figura chamada de Shooting Star (padrão de reversão dos candles).

A ocorrência de um Doji após um grande candle de alta aumenta as implicações baixistas no gráfico. No entanto, para confirmar o padrão de reversão deverá ocorrer na próxima semana um fechamento abaixo da mínima (63.773) desta semana.

Gráfico Diário – Sinal de baixa no terreno dos touros

Na análise “Dentro do esperado” destaquei:

… no final do pregão houve uma pressão vendedora fazendo com que o fechamento fosse abaixo da máxima do dia 29/10 (65.670), o que representou uma fraqueza dos touros (compradores) mesmo após a colaboração do FED.

O pregão na quinta-feira, dia 01/11, foi aberto pela mesma pressão compradora que encerrou o dia anterior (31/10), fazendo com que o Ibovespa fechasse em baixa de 1,94% a 64.050 pontos. Este fechamento representa um sinal de baixa no terreno dos touros (compradores), visto que o gráfico diário está em tendência de alta com topos e fundos ascendentes.

O candle do último pregão (01/11) aumenta a probabilidade do IBOV testar seus próximos suportes: 63.348, média móvel exponencial de 13 períodos e sua linha de tendência de alta (LTA). O fechamento abaixo das mínimas do dias 29, 30 e 31/10 e também do suporte em 64.168 intensifica o teste dos suportes mencionados, o que pode gerar bons pontos de compra.

No feriado do dia 02/11 as bolsas de valores dos EUA fecharam em ligeira alta (Dow Jones 0,2% e Nasdaq 0,56%), principalmente devido ao resultado acima do número de postos de trabalho divulgado nesta sexta-feira. Já as bolsas européias e asiáticas fecharam em baixa, destacando-se as asiáticas com baixas acentuadas superior a 2%.


Geração de emprego nos EUA mostra força em outubro
WASHINGTON (Reuters) – A economia dos Estados Unidos gerou 166 mil postos de trabalho em outubro, número bem acima das previsões, e indicou que a renda dos consumidores pode estar se sustentando melhor do que o imaginado no início do quarto trimestre.

Obrigado pela leitura. Bom final de semana a todos.

02.11.2007 | 0:50

Parceria – WinStockChart

Publicado na(s) categoria(s) Operações, por Dalton Vieira

Caros amigos e leitores do site www.daltonvieira.com,

É com grande satisfação que informo que recebi um convite de parceria da empresa que desenvolve o WinStockChart, software de análise técnica para o mercado de ações. Este é o programa que uso para realizar as minhas análises, como vocês podem ver através das figuras dos gráficos que publico aqui no site. Após pensar bastante a respeito decidi aceitar o convite e os desafios que comentarei logo a seguir.

O dono e idealizador do software é um amigo que conheci no trabalho na área de tecnologia da informação. Descobrimos através de conversas no trabalho que ambos investiam em ações da Bovespa. A partir deste momento passamos a debater quase que diariamente as nossas análises e estudos sobre o mercado financeiro.

Aproveito para agradecer a participação de todos e os feedbacks que recebo através dos comentários das minhas análises e artigos publicados aqui no site, pois foram importantes para a concretização desta parceria.

O site vai mudar após a parceria?

Não. Continuarei publicando aqui no site minhas análises, estudos e opiniões sobre o mercado de ações. As propagandas das funcionalidades existentes no programa ficarão restritas ao site da empresa. Portanto, o foco aqui continuará sendo o aprendizado em análise técnica.

Desafios iniciais aceitos

Após acompanhar e elogiar constantemente as minhas postagens no blog, este meu amigo propôs elaborar com ele um treinamento sobre o mercado de ações. Fui amadurecendo a idéia até decidir aceitar o primeiro desafio: ministrar um treinamento aqui em Brasília/DF na segunda quinzena deste mês.

Realmente estou muito entusiasmado e encantado com a idéia de poder compartilhar pessoalmente o que considero importante de tudo o que extraí dos treinamentos, livros, estudos e experiências práticas do dia-a-dia para se trilhar um caminho próspero no mercado. Principalmente, o que faz toda a diferença para mim na hora de operar/investir.

O vídeo com o resumo da operação da VALE5 resultou no segundo desafio proposto: desenvolver toda a ajuda do WinStockChart em forma de vídeo. Mais um desafio aceito que farei aos poucos, visto que a prioridade entre os desafios propostos está em produzir um treinamento de excelente qualidade.

Enfim, acredito que esta parceria será muito positiva, inclusive para o blog que poderá se beneficiar com todo este processo.

Informações sobre o treinamento clique aqui.

Um grande abraço a todos. Tenham um ótimo feriado!

01.11.2007 | 0:53

Dentro do esperado

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

O FED, banco central norte-americano, dentro do esperado pelo mercado cortou em 0,25 ponto percentual a taxa de juros. Após o corte a nova taxa de juros dos EUA é de 4,5%. Em princípio mais uma tentativa do FED de proteger a economia da desaceleração imobiliária.

Após a divulgação o Ibovespa fez nova máxima histórica (65.948) e fechou o mês de outubro com uma alta de 8,02%. Entretanto, no final do pregão houve uma pressão vendedora fazendo com que o fechamento fosse abaixo da máxima do dia 29/10 (65.670), o que representou uma fraqueza dos touros (compradores) mesmo após a colaboração do FED. O mesmo ocorreu com as ações PETR4 e VALE5 que não tiveram força compradora suficiente para fecharem próximas da máxima do dia.

Estas duas ações possuem gaps de alta que continuam abertos e que servem como suporte para uma possível retração dos preços, PETR4 em $68,35 (25/10) e VALE5 em $52,95 (26/10). Um fechamento abaixo da mínima desta quarta-feira (31/10) nestas ações indicará uma sinal de baixa e o possível teste dos gaps mencionados.

Até breve!

31.10.2007 | 9:01

Ibovespa – Momento importante

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

Após superar a máxima histórica, o IBOV no pregão de ontem, dia 30/10, se aproximou do suporte (antiga resistência) em 64.168 pontos, proporcionado pela máxima do dia 11/10. Após este suporte há outros importantes suportes em 63.358 (máxima do dia 18/10), linha de tendência de alta e média móvel de 13 períodos (gráfico diário – figura ao lado). Esta zona de suporte pode resultar em bons pontos de compra. Por outro lado um fechamento abaixo destes suportes sinalizará um forte padrão de baixa.

Hoje será um dia bem importante para o mercado, pois o FED anunciará a taxa de juros dos EUA. A expectativa dos analistas é de queda em 0,25 ponto, fazendo com que a nova taxa fique em 4,50%. O anúncio do FED ocorrerá às 16:15 (horário de Brasília).

E o saldo dos investidores estrangeiros (SIE) na semana passada? Na sexta-feira, único dia da semana em que os estrangeiros compraram mais do que venderam, o saldo fechou positivo em R$ 1,12 bilhão. Com o saldo deste dia o SIE fechou positivo na semana (22 a 26/10) em R$ 491,5 milhões, formando assim a figura de um pivô de alta. Veja o gráfico semanal do SIE x Ibovespa no mês de outubro.


O saldo no mês continua negativo em R$ 2,34 bilhões até o dia 26/10, mas a reversão da semana anterior para o lado positivo melhora o cenário para possíveis compras, principalmente com o IBOV na zona de suporte. No entanto, é importante ficar de olho e aguardar a decisão do FED.

A seguir tabela com a participações dos investidores na Bovespa, referente ao mês de outubro e a semana passada.


Ações com um bom sinal de alta no gráfico diário (USIM5 – 26/10, RAPT4 – 25/10, GOLL4 e TCSL4 – 30/10).

Até breve!

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