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Blog

31.08.2007 | 0:18

IBOV – Aguardando discurso do Bernanke

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

O Ibovespa hoje, dia 30/08, não conseguiu fechar acima de 53.071 e 53.395 pontos, destacado nas análises anteriores. Um fechamento acima destes valores abortaria o sinal de baixa no gráfico diário (figura ao lado). Mais uma vez nesta semana temos a formação de um doji na resistência, resultado de preocupações (indecisão) com o discurso desta sexta-feira às 11hs do presidente do FED, Ben Bernake.

Preocupação com crédito faz ações caírem em Wall St
NOVA YORK (Reuters) – As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em queda nesta quinta-feira, com o aumento das preocupações de que problemas no mercado de crédito possam prejudicar o lucro de bancos e conter os gastos do consumidor, mas o otimismo com os investimentos empresariais ajudou a elevar as ações de tecnologia.

O volume de negócios foi fraco enquanto a volatilidade, mais uma vez, foi alta, um dia antes de um importante discurso do chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, que pode iluminar as previsões de um corte na taxa básica de juros.

Desta forma, o pregão desta sexta-feira (31/08), último dia do mês, será bem importante, pois um fechamento acima de 53.644 pontos representará um sinal de continuidade do movimento de alta. Por outro lado, um fechamento abaixo de 52.223 pontos representará um novo sinal de baixa e provavelmente a reversão do movimento de alta.

Vamos acompanhar!

30.08.2007 | 23:22

Quem mais comprou quando o Ibovespa subiu?

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, por Dalton Vieira

A categoria de investidores que mais comprou na semana passada (20 a 24/08) foram os Investidores Estrangeiros. O saldo dos investidores estrangeiros (SIE) nesta semana foi de +411 milhões de reais (compras – vendas). E como foi o comportamento do Ibovespa? Alta expressiva de +9,14%. Mais uma vez os estrangeiros na ponta certa e muita vezes antecipando a direção do IBOV.

No mês de agosto o SIE continua negativo (-1.17 bilhões de reais), devido principalmente aos primeiros dias de agosto. Nas duas últimas semanas o saldo foi positivo. A seguir a tabela com a participação dos investidores no volume total da Bovespa, referente ao mês de agosto até o dia 24/08.

fonte: Bovespa

No dia 27/08 o SIE foi negativo (-53,5 milhões de reais) e o que aconteceu no dia 28/08 no Ibovespa? -2,70% de baixa. Neste mesmo dia o SIE foi positivo (+31 milhões de reais) e o que aconteceu no dia 29/08? +2,11 de alta. Mais uma vez os dados mostram como é importante monitorar em que ponta (compra ou venda) está atuando esta categoria de investidor. É uma pena a Bovespa liberar estes dados com uma defasagem de 02 dias (vai entender!).

Obrigado pela leitura. Até breve!

30.08.2007 | 19:56

VALE5 – Respeitou as resistências

Publicado na(s) categoria(s) Vale, por Dalton Vieira

Hoje, dia 30/08, a VALE5 chegou a quebrar a sequência de topos e fundos descendentes e a tendência de baixa ao romper a máxima ($80,29) do topo do dia 08/08. Entretanto não teve força compradora suficiente para fechar acima das resistências destacadas abaixo, encerrando o dia praticamente estável (+0,18%).

  1. Máxima ($79,45) do dia candle anterior (29/08);
  2. Máxima ($79,97) do dia 27/08;
  3. Máxima ($80,29) do topo do dia 08/08;
  4. Máxima ($81,10) do topo do dia 31/07.

Como podemos observar no gráfico diário, figura ao lado, o candle de hoje é a variação de uma Shooting Star (padrão dos candles) que demonstra fraqueza dos touros (compradores), principalmente por não conseguir fechar acima de nenhuma das resistências supracitadas. Um sinal ruim para a compra realizada a $78,70 seria um fechamento abaixo da mínima ($78,10) de hoje.

O stop loss de curto prazo inicialmente ocorrerá se houver um fechamento abaixo de 75,66. O stop neste valor representaria aproximadamente -3,86% perda mais custos operacionais. Outro ponto que pode ser colocado o stop loss após o pregão de hoje é se houver um fechamento abaixo da mínima ($76,51) do dia 29/08, responsável pelo sinal de compra. O stop neste valor representaria aproximadamente -2,78% de perda mais custos operacionais.

O sinal bom para os comprados seria um fechamento acima de $81,10, o que aumentaria consideralmente a possibilidade de testar o topo histórico em $84,20. O pregão de amanhã será importante para avaliarmos quem demonstrará mais força no encerramento da semana (touros ou ursos).

Até breve!

29.08.2007 | 21:24

IBOV – Novamente na linha de tendência de baixa

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Bovespa sobe 2% mas só recupera parte das perdas da véspera

SÃO PAULO (Reuters) – A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em forte alta nesta quarta-feira, na esteira do bom desempenho das bolsas norte-americanas e da redução da aversão ao risco, mas a valorização não foi suficiente para zerar a baixa da véspera.
No gráfico diário (figura ao lado) o candle de hoje, dia 29/08, ficou dentro do anterior (entre a máxima e a mínima do dia 28/08), responsável pelo sinal de baixa destacado na análise anterior “Sinal de baixa“. Além disso, continua abaixo da resistência proporcionada pela linha de tendência de baixa (LTB). O que mencionei ao final da análise de ontem, continua sendo a minha opinião após o pregão de hoje. A seguir a transcrição:


Em princípio o que abortaria este padrão de baixa (Evening Doji Star) e sinalizaria uma possível continuidade da recuperação do Ibovespa?

Um fechamento acima da máxima de hoje (53.071) e principalmente acima da máxima do doji (53.395) no próximo pregão (29/08). No entanto, se amanhã fechar abaixo da mínima de hoje (51.389) intensificará a continuidade do movimento de baixa.

Um fechamento acima dos valores supracitados colaboraria com a operação de compra da VALE5 destacada na análise abaixo.

Até breve e sucesso nos negócios!

29.08.2007 | 19:39

VALE5 – Contra-ataque dos touros

Publicado na(s) categoria(s) Vale, por Dalton Vieira

Hoje, dia 29/08, tivemos um contra-ataque dos touros (compradores) fazendo com que a VALE5 fechasse em forte alta de +4,14% ($79,15), logo após uma queda de -4,28%. Na minha opinião este contra-ataque emitiu um sinal de compra desta ação para o próximo pregão.

Gráfico diário


Quais são os pontos a favor deste sinal de alta do gráfico Diário?

  1. A favor do sinal de alta do gráfico Semanal destacado na análise “Destaque de alta na semana“;
  2. Fechamento acima da máxima do candle anterior e próximo da máxima do dia.
  3. Ocorreu após o rompimento da linha de tendência de baixa (LTB);
  4. Ocorreu acima da média móvel de 65 períodos que funcionou com suporte para os preços;
  5. Volume de negociações dentro da média do ano.
  6. Grande candle de alta após um forte sinal de baixa, onde a maior probabilidade para o pregão de hoje seria a continuidade do movimento de baixa iniciado ontem. Este sinal de baixa foi destacado na análise anterior “Ataque dos ursos na resistência“.

O ponto negativo neste momento é a tendência de baixa vigente no gráfico diário (topos e fundos descendentes). No entanto os sinais de alta apontam para a reversão desta tendência.

Inicialmente o stop loss (saída da operação se não confirmar a alta) para esta entrada é abaixo da mínima ($75,66) do dia 28/08, principalmente se ocorrer um fechamento abaixo deste valor.
O objetivo inicial desta operação está na máxima histórica ($84,20) que representa uma alta de +6,38% a partir do fechamento de hoje ($79,15).

Obrigado pela leitura. Até breve!

28.08.2007 | 22:58

VALE5 – Ataque dos ursos na resistência

Publicado na(s) categoria(s) Vale, por Dalton Vieira

Após se aproximar da resistência em $80,29, cujo rompimento quebraria a tendência de baixa do gráfico diário (figura abaixo), a VALE5 já abriu o pregão de hoje em baixa de -1,27%. O ataque dos ursos que começou na abertura continuou durante todo o pregão até o fechamento. Logo tivemos um dia de forte baixa (-4,28%).


O candle de hoje parou em cima do suporte proporcionado pela média móvel de 65 períodos (mm65). Se houver amanhã um fechamento abaixo de $74,80, consequentemente abaixo da mm65, aumenta a probabilidade da VALE5 testar o suporte em $70,87 proporcionado pelo gap de alta do dia 22/08. Antes deste gap há um pequeno suporte em torno de $74,40.

Vamos aguardar para ver o comportamento dos investidores (touros e ursos) nesta região de suporte (em amarelo no gráfico) de $75,66 (mínima de hoje) até $74,40.

Até breve!

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