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Blog

19.09.2007 | 10:57

VALE5, PETR4 e CSNA3 – Ajustando os stops

Publicado na(s) categoria(s) CSN, Petrobras, Vale, por Dalton Vieira

A forte alta do Ibovespa ontem, dia 18/09, proporcionou um ajuste nos stops dos papéis abaixo:

VALE5
Após o forte candle de alta (18/09) o stop de proteção será acionado caso ocorra um fechamento abaixo da mínima ($44,31). A entrada foi realizada no dia 30/08 após o sinal de alta do dia 29/08 coerente com o gráfico semanal.


PETR4

Após o forte candle de alta (18/09) o stop de proteção será acionado caso ocorra um fechamento abaixo da mínima ($54,76) deste dia. A entrada foi realizada no dia 12/09 após o sinal de alta do dia 11/09 coerente com o gráfico semanal.

CSNA3
Após o forte candle de alta (18/09) o stop loss será acionado caso ocorra um fechamento abaixo da mínima (113,00) deste dia. A entrada foi realizada no dia 12/09 após o sinal de alta do dia 11/09 coerente com o gráfico semanal.

O mais provável para o pregão de hoje é ocorrer uma máxima superior ao dia 18/09 nas ações supracitadas, o que proporcionará um novo ajuste dos stops.

Até breve! Tenha um ótimo dia.

18.09.2007 | 18:31

IBOV – Forte alta após colaboração do FED

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Fed corta juro básico em 0,50 ponto para proteger economia

WASHINGTON (Reuters) – O Federal Reserve cortou nesta terça-feira a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, em uma tentativa de proteger a economia da desaceleração imobiliária e da turbulência nos mercados financeiros.

A decisão unânime do Comitê de Mercado Aberto do banco central norte-americano colocou a taxa básica de juros em 4,75 por cento ao ano, menor nível desde maio do ano passado. Foi o primeiro corte na taxa desde junho de 2003, e a primeira redução de 0,5 ponto percentual desde novembro de 2002.

Gráfico Diário

Dentro do destacado na análise anterior, o Ibovespa após o anúncio do corte da taxa fechou o dia em forte alta de +4,28%, a maior em mais de seis meses. O candle de hoje (18/09) rompeu a zona de resistência de 55.250 a 55.662 pontos, quebrando assim a tendência de baixa neste tempo gráfico. O rompimento de uma resistência com um grande candle de alta, um ótimo fechamento (56.666) e um excelente volume financeiro (4,49 bilhões de reais), sinaliza a continuidade do movimento de alta e aumenta a probabilidade do teste do topo histórico em 58.292 pontos.

Até breve!

18.09.2007 | 16:22

FED – Corte de 0,5 ponto na taxa de juros

Publicado na(s) categoria(s) Mercado, por Dalton Vieira

O FED cortou em 0,5 ponto percentual a taxa de juros dos EUA. O consenso do mercado era 0,25%. Resultado até o momento deste corte IBOVESPA + 2,92% (15h:24).

18.09.2007 | 0:46

Chegou o dia!

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

O tão esperado dia 18 de setembro chegou. Não me recordo de ver o mercado financeiro como um todo falando e aguardando durante quase um mês a decisão do FED (banco central americano) de reduzir, manter ou elevar (pouco provável) a taxa de juros nos EUA. O consenso do mercado é corte de 0,25 ponto na taxa. Será que o Ben Bernanke vai agradar o mercado?

Uma decisão do FED em manter a taxa inalterada em 5,25% pode ser muito ruim para os comprados no mercado de ações, pois é provável que haja uma forte volume de venda caso isto ocorra. Apenas lembrando que boa parte desta recuperação do Ibovespa, como também das bolsas de valores no mundo, foi apoiada na expectativa de redução da taxa de juros norte-americana.

Por outro lado se a expectativa do mercado se confirmar, é muito provável que a zona de resistência de 55.250 a 55.662 pontos seja rompida, inclusive com possibilidades de fechar acima deste patamar no próximo pregão (18/09). Este rompimento quebrará a tendência de baixa no gráfico diário (figura abaixo) do Ibovespa, o que aumentará a probabilidade ocorrer o teste do topo histórico em 58.292 pontos.


Um aspecto importante a favor dos comprados ou dos interessados em comprar é que os investidores estrangeiros continuam comprando mais do que vendendo. Houve somente um dia deste mês que as vendas foram mais fortes que as compras, que foi no dia útil (10/09) após o feriado no Brasil. Desta forma, o saldo dos investidores estrangeiros (SIE) no mês até o dia 13/09 está positivo em 1,028 bilhões de reais. Dependendo do resultado do SIE no dia 14/09, será a 4a semana consecutiva em que as compras são superiores as vendas.

Nota: clique aqui e veja o último artigo publicado aqui no blog sobre o capital estrangeiro na Bovespa.

Outro ponto a favor é que o IBOV testou e “respeitou” (não fechou abaixo) os suportes mencionados na análise “Análise da semana 10 a 14/09“, média móvel de 65 períodos e mínima/abertura do dia 13/09. Enfim, esta análise aponta para continuidade do movimento de alta do Ibovespa iniciado no dia 17/08. Agora é aguardar a colaboração do FED.

Até breve!

17.09.2007 | 10:51

VALE5 – Decisão de saída

Publicado na(s) categoria(s) Vale, por Dalton Vieira

Gráfico Diário

A VALE5 no pregão da sexta-feira, dia 14/09, não conseguiu fechar acima da máxima do dia anterior. Na minha opinião um fechamento abaixo da mínima ($43,20) deste dia proporciona um sinal de baixa no curto prazo. Devido ao candle desta sexta, ao movimento de alta “esticado” desde o dia 16/08 e ao lucro em torno de 10% desde o dia da compra (30/08), a minha decisão é de encerrar a operação de compra e aguardar amanhã a decisão do FED sobre a taxa de juros nos EUA.

O stop de proteção técnico de curto prazo está um pouco abaixo da mínima ($43,20) do dia 14/09.Em um prazo maior o stop de proteção seria abaixo da mínima ($40,81) da semana passada.

Até breve!

15.09.2007 | 16:06

IBOV – Análise da semana 10 a 14/09

Publicado na(s) categoria(s) Análises Semanais, Ibovespa, por Dalton Vieira

Bolsas dos EUA têm leve alta apostando no corte de juros

NOVA YORK (Reuters) – Os principais índices do mercado norte-americano de ações fecharam em ligeira alta nesta sexta-feira, após a divulgação de dados econômicos que não alteraram a expectativa de corte de juros na reunião do banco central dos EUA na próxima semana.

Um fato que conteve os ganhos foi um alerta do banco de investimentos Merrill Lynch de que as turbulências no mercado de crédito forçaram a instituição a reduzir os valores de títulos atrelados a hipotecas de alto risco. A decisão pode prejudicar o lucro do grupo no terceiro trimestre.

Gráfico Semanal

O candle desta semana é mais um Doji que representa indecisão (certa cautela) dos investidores antes da decisão sobre a taxa de juros nos EUA. Neste clima de cautela o Ibovespa fechou a semana praticamente estável (+0,19%). O fechamento em 54.671 não foi abaixo da mínima nem acima da máxima do Doji da semana passada (03 a 06/09), o que representaria um sinal de baixa ou a continuidade do movimento de alta, respectivamente.

Na próxima semana um fechamento acima de 55.662 (resistência) ou abaixo de 52.320 (suporte) sinalizará quem está no controle da situação (compradores ou vendedores) após a divulgação do juro norte-americano. Outro fato relevante da próxima semana é a divulgação de balanços de alguns dos maiores bancos de investimentos dos EUA.

Gráfico Diário

Ontem (14/09) o Ibovespa fechou em leve baixa de -0,43% em 54.671 pontos. Neste tempo gráfico temos uma importante zona de resistência que vai de 55.250 (fechamento do dia 04/09) até 55.662 pontos (máxima do dia 31/07). O candle desta sexta respeitou esta região de resistência e a máxima do dia anterior (13/09). Pequena zona de suporte de 54.378 a 53.882 pontos (mínima desta sexta, média móvel de 65 períodos e abertura/mínima do dia 13/09).

Observando o OBV (on balance volume) temos uma pequena congestão após atingir a máxima no dia 04/09. Mais um dado técnico demonstrando indecisão/cautela dos investidores. A agenda pesada da próxima semana nos EUA provavelmente definirá para que lado direcionaremos nossas operações na Bovespa. Por enquanto, até o dia 12/09, os investidores estrangeiros estavam direcionados para compra com um saldo de +662.331 milhões de reais.

Bom final de semana!

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