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Blog

10.09.2007 | 23:04

VALE5 – Fechamento abaixo do stop de proteção

Publicado na(s) categoria(s) Vale, por Dalton Vieira

Na análise anterior da VALE5 mencionei duas possibilidade de stop de proteção, sendo que selecionei a opção 1. A seguir a transcrição desta opção:

Curto prazo – um pouco abaixo da mínima ($41,58) de ontem (06/09). Se no próximo pregão (10/08) ocorrer um fechamento abaixo deste valor, aumenta a probabilidade de ocorrer uma retração dos preços (candles descendentes).

Nesta mesma análise relatei os motivos da escolha. Hoje, dia 10/09, a VALE5 fechou a $41,50, queda de -3,26%, confirmando a estratégia de saída da operação de compra. A saída neste valor resultaria um lucro bruto de 5,46%. Observe no gráfico diário (figura ao lado) que o candle de hoje possui um corpo menor que as duas extremidades (pavios), demonstrando uma pequena indecisão durante o dia.

A pressão compradora que ocorreu quando o preço se aproximou do suporte proporcionado pela mínima da semana passada ($40,70) não foi suficiente para fechar acima da mínima do candle anterior ($41,58). O único fato que ainda me manteria dentro desta operação seria um gap de alta no próximo pregão em relação ao fechamento de hoje e a sustentação do preço acima dos $42,00.

Amanhã divulgarei minha decisão, que devido ao fechamento de hoje e ao cenário do Ibovespa, está muito mais para realizar o lucro. Destaco novamente a frase da última análise:

“Não existe nada de errado em sair de uma operação e depois voltar a ela. Pensa-se com muito mais clareza quando não se tem dinheiro em risco.”

Um fechamento acima da máxima ($42,49) ou abaixo da mínima ($40,81) de hoje sinalizará realmente quem está com mais força na VALE5 (touros ou ursos) no curtíssimo prazo.

Até breve!

10.09.2007 | 21:53

IBOV – Forte confirmação de baixa

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Hoje, dia 10/09, o Ibovespa fechou em forte baixa de -3,51%. Na análise da semana 03 a 06/09 mencionei no último parágrafo:

O desempenho das bolsas de valores nesta sexta-feira somado a análise supracitada do Ibovespa podem sinalizar um início ruim da próxima semana.

No gráfico diário (figura ao lado) houve uma forte confirmação baixa, pois o fechamento foi abaixo dos suportes destacados na análise anterior. Este fato aumenta a probabilidade da continuidade do movimento de baixa sinalizado no dia 05/09. Os próximos suportes neste tempo gráfico estão em 51.645 (fechamento do ponto de retorno do dia 28/08) e 51.389 (mínima do ponto de retorno).

O forte candle de baixa de hoje aliado ao volume financeiro elevado sinaliza que o mais provável é o teste dos suportes supracitados. O cenário externo também não colabora, principalmente após os dados bem abaixo do esperado sobre o mercado de trabalho nos EUA (divulgado na sexta-feira – 07/09).


Mercado europeu de ações fecha na mínima em 3 semanas por EUA
LONDRES (Reuters) – O principal índice das ações européias fechou em baixa nesta segunda-feira, ampliando a queda de 2,2 por cento de sexta-feira, em meio à preocupação com o crescimento dos Estados Unidos e com a exposição dos bancos ao mercado norte-americano de hipotecas de alto risco.

O que demonstraria uma reação do touros (compradores)? Na minha opinião, um fechamento acima da máxima (54.554) de hoje (10/09), conseqüentemente acima da média móvel de 65 períodos.

Obrigado pela leitura e até breve!

08.09.2007 | 16:56

IBOV – Análise da Semana 03 a 06/09

Publicado na(s) categoria(s) Análises Semanais, Ibovespa, por Dalton Vieira

Gráfico Semanal

O Ibovespa terminou a semana praticamente estável com ligeira baixa de -0,12%. O candle desta semana é um doji que simboliza uma indecisão dos investidores. Na minha opinião este Doji pode representar um sinal de reversão se houver um fechamento abaixo da mínima (54.155) desta semana. Quais são os fatores que contribuem para ocorrer este sinal de baixa:

  1. O Doji ocorreu na máxima de um movimento de alta e próximo as resistências proporcionadas pelas máximas (55.662 e 55.615) de dois Dojis anteriores;
  2. Volume financeiro decrescente nas últimas 03 semanas marcadas pela recuperação do IBOV após forte queda;
  3. Não conseguiu fechar acima da máxima (54.714 pontos) da semana passada, responsável pelo sinal de alta destacado na análise “Fechamento do mês de agosto“;
  4. Retração do Fibonacci superior a 61,8% do último movimento de baixa;

E qual seria um sinal para a continuidade do movimento de alta? Na minha opinião um fechamento acima da máxima (55.566) desta semana e principalmente das máximas destacadas no item 1.

Neste tempo gráfico há uma pequena região de suporte que vai de 53.000 a 52.500 pontos.

Gráfico Diário

Após o sinal de baixa (ponto de retorno) na resistência, o IBOV formou uma Shooting Star próximo a máxima (resistência) do dia 05/09. Este candle também é chamado de Harami (padrão dos candles), devido ao corpo pequeno dentro do corpo do anterior. Na minha opinião o candle desta quinta-feira (06/09) demonstra fraqueza dos compradores, pois não conseguiu superar a máxima (55.243) do dia anterior.

Um fechamento abaixo da mínima do dia 05/09 (54.155) e principalmente abaixo da média móvel de 65 períodos (54.000) aumentará a probabilidade de ocorrer um movimento de baixa mais forte, testando a pequena região de suporte do semanal.

Feriado – 07 de setembro

Enquanto estávamos aproveitando o feriado de ontem (07/09) as bolsas de valores dos EUA e as da Europa despencavam.

Wall Street despenca após dados fracos de emprego nos EUA
NOVA YORK (Reuters) – As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em forte queda nesta sexta-feira, depois da primeira redução em quatro anos no emprego dos EUA, que geraram temores de uma recessão.

Índice de ações européias cai mais de 2% por dado dos EUA
LONDRES (Reuters) – As bolsas de valores da Europa fecharam em forte baixa nesta sexta-feira, com o índice de principais ações da região recuando mais de 2 por cento, depois que uma redução inesperada no emprego dos Estados Unidos gerou temores de recessão na maior economia do mundo. O índice FTSEurofirst 300 terminou em baixa de 2,15 por cento, a 1.494 pontos, depois da primeira queda no número de contratações em quatro anos nos Estados Unidos, contrariando as expectativas de criação de 110 mil postos de trabalho.

“Quaisquer que sejam as desculpas que você queira dar sobre a volatilidade dos empregos, não há como escapar do fato que o relatório de agosto foi muito ruim”, afirmou Rob Carnell, economista do ING, em um relatório.
“Para aqueles que procuravam uma evidência do impacto do subprime sobre a macroeconomia –podem parar de procurar!”, disse o economista.

O desempenho das bolsas de valores nesta sexta-feira somado a análise supracitada do Ibovespa podem sinalizar um início ruim da próxima semana. Isto só reforça a escolha da primeira opção do stop de proteção, destacado na última análise da VALE5 “Análise da semana 03 a 06/09“, para a operação de compra em andamento.

Obrigado pela leitura. Até breve!

07.09.2007 | 17:47

VALE5 – Análise da semana 03 a 06/09

Publicado na(s) categoria(s) Vale, por Dalton Vieira

Gráfico Semanal

Em mais uma semana controlada pelos touros (compradores) a VALE5 fechou em alta de +5,66%. O candle desta semana foi importante para a operação de compra iniciada no dia 30/08 a $39,35. O destaque maior está no preço de fechamento em $42,90, pois foi:

  1. na máxima da semana;
  2. acima da máxima da semana passada;
  3. acima da resistência histórica ($42,10).

O lado negativo é que o volume de negociações semanal está decrescente. Logicamente que esta semana foi “prejudicada” pelo feriado. No entanto, se somarmos a queda no volume semanal à seqüência de alta no gráfico diário (figura abaixo), isto pode sinalizar uma correção (retração dos preços) após 03 semanas de alta superior a 26,00%.

Gráfico Diário

O candle desta quinta-feira (06/09) fechou acima da resistência histórica em $42,10 e da máxima ($42,30) do dia 04/09. O volume de negociações deste dia foi bom, acima da média do ano. Portanto, o último dia desta semana confirma o rompimento da resistência histórica e controle da situação por parte dos touros (compradores), o que aumenta a probabilidade de ocorrer nova máxima na próxima semana.

Stop de Proteção

O fechamento desta semana proporciona a mudança do stop loss para stop de proteção. O stop loss seria a saída da operação com prejuízo caso não confirmasse as probabilidades de alta destacadas nas análises que precederam o dia da compra (30/08). O stop de proteção tem por objetivo evitar que uma operação de lucro torne-se um prejuízo e também proteger ao máximo o lucro “virtual” da operação que até o momento é de +9,02%.

  • Nota: Clique aqui para consultar as análises da VALE5 que precederam o dia da compra, mais especificamente a partir do dia 27/08.

Na minha opinião, após o fechamento desta quinta-feira há dois pontos para se posicionar o stop de proteção. São eles:

  1. Curto prazo – um pouco abaixo da mínima ($41,58) de ontem (06/09). Se no próximo pregão (10/08) ocorrer um fechamento abaixo deste valor, aumenta a probabilidade de ocorrer uma retração dos preços (candles descendentes).
  2. Médio a longo prazo – um pouco abaixo da mínima ($40,70) desta semana. Um fechamento abaixo deste valor na próxima sexta-feira (14/08) significaria um sinal de baixa após o rompimento da resistência histórica.

Eu particularmente prefiro a opção 1 devido aos seguintes motivos:

  1. Queda gradual no volume de negociações do gráfico semanal;
  2. O Ibovespa não conseguiu fechar acima da máxima (55.243) do ponto de retorno do dia 05/09. Também ainda não quebrou a tendência de baixa do gráfico diário;
  3. O movimento de alta iniciado no dia 16/08 corresponde a uma alta superior a 28,00% sem ocorrer uma correção dos preços, ou seja, um movimento de baixa com no mínimo 03 candles descendentes.

Enfim, é uma estratégia de saída após ocorrer um ponto de retorno no gráfico diário. Após a possível saída da operação pode ocorrer um novo ponto de compra, desde que alinhado com um cenário controlado pelos touros.

“Não existe nada de errado em sair de uma operação e depois voltar a ela. Pensa-se com muito mais clareza quando não se tem dinheiro em risco.”

Até breve! Tenha um ótimo final de semana.

06.09.2007 | 11:24

VALE5 – Dentro do candle anterior

Publicado na(s) categoria(s) Vale, por Dalton Vieira

Apesar da VALE5 ter fechado em baixa -1,40%, o candle de ontem (05/09) ficou dentro do anterior, entre a máxima e mínima do dia 04/09. Esta formação é chamada de Harami (padrão dos candles), que simboliza uma indefinição dos compradores e vendedores.

Gráfico Diário


Os pontos importantes a serem observados são a resistência em $42,30 e o suporte em $40,70, principalmente se ocorrerá um fechamento acima ou abaixo destes valores, respectivamente. Basicamente é aguardar o comportamento dos touros e ursos nesta resistência região de resistência. Por enquanto o cenário atual ainda aponta para o controle dos touros (compradores), a favor da operação de compra do dia 30/08.

Até breve!

06.09.2007 | 0:16

BC – Corte da Selic em 0,25

Publicado na(s) categoria(s) Mercado, por Dalton Vieira

O Banco Central confirmou as expectativas do mercado e diminuiu o ritmo de corte do juro básico nesta quarta-feira, ao completar dois anos do ciclo de afrouxamento monetário.

A taxa Selic foi reduzida em 0,25 ponto percentual, para 11,25 por cento ao ano, na primeira decisão unânime da diretoria do BC desde março.

O Comitê de Política Monetária (Copom), em breve comunicado, afirmou que vai acompanhar “atentamente” a evolução do cenário macroeconômico até a próxima reunião para definir os passos seguintes.

“O Copom fez o esperado diante da aceleração da atividade, da elevação da inflação e de um contexto internacional mais incerto. Os próximos passos terão que ser avaliados com cuidado”, afirmou Alexandre Mathias, economista-chefe do Unibanco Asset.

Fonte: Reuters

Agora é ver como o mercado se comportará nesta quinta-feira (06/09).

Até breve!

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