Gráfico Semanal

O Ibovespa fechou esta semana em leve alta de 0,41%. O candle formado possui o padrão de um doji e/ou uma star (corpo pequeno fora do espaço ocupado pelo corpo do candle anterior) que representa certa indecisão. Este padrão pode sinalizar um sinal de reversão na região de resistência se na próxima semana o IBOV fechar abaixo de 64.172 pontos (mínima desta semana).

Agora vamos ver o que temos dentro deste candle semanal através do gráfico diário.

Gráfico Diário

O candle de indecisão do gráfico semanal é representado no diário (figura ao lado) por um fechamento apenas de 03 pontos acima da resistência em 65.409 pontos (máxima do dia 07), uma retração até o suporte da média móvel exponencial de 13 períodos e um sinal de alta neste suporte. Através desta leitura diria que a maior probabilidade é a de ocorrer o rompimento do topo histórico (66.528 pontos).

Nesta sexta-feira o Ibovespa foi marcado por dois momentos: no período da manhã foi dominado pelos ursos (vendedores) e no da tarde pelos touros (compradores). E foi assim que o IBOV encerrou o dia (+0,95%) com força compradora no suporte da MME13, fechamento acima dos 65.000 pontos (próximo da máxima do dia) e um ótimo volume financeiro. Este fato reforça a possibilidade de alta no curto prazo.

Investidores Estrangeiros – Impressionante

Particularmente estou impressionado com a força compradora dos investidores estrangeiros desde o dia 24/03. Não tinha presenciado ainda uma subida tão grande no saldo dos investidores estrangeiros (SIE), R$ 8,65 bilhões em 01 mês. O que caiu em praticamente 03 meses, subiu mais em apenas 01 mês. Observe no gráfico abaixo a forte alta do SIE inciada no final do mês de março.

No mês de abril o SIE está positivo em R$ 6,39 bilhões. Se continuar assim será um recorde em um único mês desde 1995. A seguir gráfico com a evolução do SIE e Ibovespa no mês de abril, até o dia 23/04.

Participação dos Investidores na Bovespa até 23/04

O SIE é mais um ponto favorável ao atual momento de alta (controle da situação por parte dos touros) do Ibovespa, em princípio reforçando ainda mais a possibilidade de nova máxima histórica.

Fibonacci

Usando a expansão de 161,8% do Fibonacci sobre o movimento de alta que vai do dia 20/03 até 07/04 temos a possibilidade do Ibovespa atingir a casa dos 70.000 pontos. Veja a expansão traçada na figura ao lado do gráfico diário. Será que vai lá?

Tenha um ótimo final de semana. Até breve!

P.S: Buscarei fazer uma análise ainda neste final de semana das ações dos bancos que venho destacando desde a semana anterior.

Nesta quinta-feira (24) o Ibovespa fechou o dia em baixa de 0,57%, devido principalmente a queda das ações da Petrobrás (PETR3 -2,12% e PETR4 -2,14%) e Vale (VALE3 -3,94% e VALE5 -2,83%). Um sinal de que estas ações foram as principais responsáveis pela queda do IBOV foi que um número maior de ações que compõem o índice fechou em alta.

Desta forma, tivemos uma divergência de alta da LAD (linha de avanços e declínios) e o Ibovespa. Enquanto o IBOV caiu a LAD subiu, observe no gráfico abaixo.

Vamos ver se hoje o Ibovespa testa o suporte na casa dos 64.000 pontos ou acompanha a divergência de alta da LAD, sinalizando um possível rompimento do topo histórico. Mais uma vez o desempenho hoje das açoes da Petrobrás e Vale podem fazer a diferença no índice. As ações dos bancos continuam em destaque.

Até breve!

No dia 22/04 o saldo dos investidores estrangeiros (SIE) foi de R$ 1,14 bilhão, o maior do mês de abril. No mês o SIE está consideravelmente positivo em R$ 6,13 bilhões. A seguir a participação dos investidores na Bovespa até do dia 22/04.

Neste mesmo dia o SIE ficou positivo no ano de 2008 que chegou a estar negativo em R$ 8,04 bilhões, até o dia 20/03. O forte volume de compras do dia 24/03 até o dia 22/04 fez com que o SIE ficasse positivo em R$ 350 milhões no ano. Portanto, foram R$ 8,39 bilhões em praticamente 01 mês. Veja a seguir o gráfico diário de 2008 contendo a evolução do Ibovespa e o SIE.

Agora é importante avaliar os próximos dois dias (23 e 24), principalmente no dia 24 onde as ações da Petrobrás e Vale puxaram o Ibovespa para baixo.

Até breve!

A semana anterior terminou com os investidores estrangeiros comprando mais do que vendendo na sexta-feira (18). O saldo dos investidores estrangeiros (SIE) neste dia ficou positivo em R$ 442,06 milhões, totalizando 3,23 bilhões na semana. No mês o SIE chegou a praticamente R$ 5 bilhões, um valor muito significativo.

A seguir tabela contendo a participação dos investidores na Bovespa até o dia 18/04.

Até breve!

O saldo dos investidores estrangeiros (SIE) do dia 17 ficou positivo em R$ 686 milhões. Com mais este resultado o SIE do mês está em R$ 4,54 bilhões. Veja abaixo tabela contendo a participação dos investidores na Bovespa até o dia 17.

O mais interessante é o volume de compras da semana anterior, que até a quinta-feira (17) chegou a R$ 2,78 bilhões. Portanto, o SIE apurado nos últimos 04 dias (14, 15, 16 e 17/04) representa 61,2% do saldo no mês, o que fortalece ainda mais o recente movimento de alta do Ibovespa. Observe no gráfico abaixo a inclinação do SIE nestes últimos 04 dias.

Avaliando o comportamento do SIE no ano (figura abaixo) constatamos uma forte recuperação. Após chegar ao dia 20/03 com um saldo negativo de R$ 8,04 bilhões ocorreu uma grande reação que quase zerou o resultado do ano, isto em menos de um mês.

Outro ponto a se observar é que o movimento de alta do SIE rompeu o topo ocorrido no final do mês de fevereiro (28). Este fato pode ser um sinal de que o Ibovespa deverá fazer o mesmo, ou seja, romper o topo do dia 28/02 em 66.005 pontos.

Outro ponto que sinaliza o possível rompimento do topo histórico do Ibovespa é o indicador On Balance Volume (OBV) que está fazendo nova máxima há um bom tempo (figura ao lado). Nesta terça-feira o IBOV fechou o dia em alta de 0,75% nos 65.412 pontos, um pouco acima da máxima do topo do dia 07. O volume financeiro do dia foi muito bom (R$4,47 bilhões).

Será que teremos o rompimento do topo histórico sem ocorrer uma correção do atual movimento de alta? Por enquanto não há indícios desta retração, mas é importante manter o alerta pois a região de 65.409 a 66.528 é de forte resistência. O possível rompimento do topo histórico levaria o Ibovespa até os 70.000 pontos, de acordo com a expansão de 161,8% do Fibonacci.

Tenha uma ótima semana. Até breve!

Gráfico Semanal

O Ibovespa fechou a semana com alta de 3,73% em 64.922 e se aproximou do fechamento histórico (65.638) do gráfico semanal (figura ao lado). O ponto interessante é que alta da semana foi iniciada após o teste da média móvel exponencial de 13 períodos (MME13), demonstrando o controle da situação por parte dos touros (compradores). Este fato foi destacado na análise semanal anterior.

A próxima região de resistência importante vai de 65.409 (máxima da semana ou candle anterior) até o topo histórico em 66.528 pontos. São basicamente 1.000 pontos onde poderá ocorrer uma pressão vendedora (ação do ursos). O candle de alta e o volume financeiro desta semana aumenta a probabilidade do IBOV testar esta região de resistência com possibilidade de romper a máxima histórica.

Gráfico Diário

Se a ação compradora no gráfico semanal ocorreu na MME13, no diário ocorreu na média móvel de 65 dias. Os suportes proporcionados por estas médias móveis, principalmente nos dois tempos gráficos representaram bons pontos de compra. Além disso, reforçaram o controle da situação por parte dos touros.

O sinal de alta do dia 16/04 aumentou consideravelmente a possibilidade do teste do topo histórico. Abaixo descrevo alguns fatores que apóiam este sinal de alta.

1. Ocorreu em uma importante região de suporte destacada em análises anteriores;
2. Foi acompanhado de um grande volume financeiro;
3. On Balance Volume (OBV) sinalizando o rompimento do topo histórico;
4. Investidores estrangeiros comprando fortemente nesta semana (até o dia 16).

Semelhante ao gráfico semanal a região de resistência no diário vai de 65.409 a 66.528 pontos, o que reforça a importância e a possibilidade da ação dos ursos nesta faixa. Na sexta-feira (18) já houve uma pequena ação dos vendedores ao se aproximar da máxima do dia 07 (65.409), gerando um alerta para os comprados.

Investidores Estrangeiros

O saldo dos investidores estrangeiros (SIE) do mês de abril (até o dia 16) está positivo em R$ 3,86 bilhões. O saldo nos 03 primeiros dias desta semana (R$ 2,1 bilhões) representa 54,4% do SIE no mês. Este fato é coerente com o movimento de alta atual e reforça a possibilidade do rompimento do topo histórico.

A seguir gráfico diário com a evolução do SIE e Ibovespa no mês de abril (até o dia 16).

Participação dos Investidores na Bovespa – 16/04

Bancos – Destaques da semana

As ações dos bancos (BBAS3, BBDC4, ITAU4 e UBBR11) geraram excelentes pontos de compra no dia 16/04, coerentes com o sinal do Ibovespa. O sinal de alta destas ações foram acompanhados de um ótimo volume de negociações, o que favoreceu a entrada no dia seguinte (17). Todas estas ações terminaram a semana com alta de 7 a 10%, deixando um forte candle de alta no gráfico semanal.

Será que estas ações darão uma nova oportunidade de entrada na próxima semana?

Por enquanto o que tenho a dizer é: aproveite o seu final de semana e feriado.

Até breve!