A última semana da BVMF3 foi positiva, apresentando uma alta de 6,95% e um fechamento acima da resistência dos 9,16. Isto abriu espaço para a ação testar a próxima faixa de resistência dos 9,80 a 10,00.

Vale lembrar que um sinal negativo para a ação seria um fechamento no semanal abaixo do suporte em 8,52 – mínima do último candle – pois isto reverteria o sinal de alta da última semana e abriria espaço para buscar a zona de suporte que vai de 7,90 a 7,61 – mesmo patamar da EMA13 (atualmente em 7,82).

No pregão desta quarta-feira (29) – gráfico diário – podemos observar vários sinais positivos que podem levar a ação a testar a faixa de resistência que vai de 9,39 a 9,59. São eles:

• A forte reação compradora que ocorreu na faixa de suporte que vai da EMA13 (atualmente em 8,74) até os 8,55 – antigo topo, proporcionando a formação de um Piercing – padrão de reversão dos candles que não necessita de confirmação;
• O excelente volume de negociações acompanhando o sinal de alta;
• O indicador OBV que superou os antigos topos, apoiando uma alta na ação.

Caso, de fato, ocorra o fechamento acima do gap de baixa aberto em 9,15, abrirá espaço para o ativo testar a próxima faixa de resistência que vai de 9,59 até os 10,00 no curto a médio prazo. É importante ressaltar que o clímax do Ibovespa já está em uma região sobrecomprada, o que pode trazer uma correção ainda no pregão desta quinta-feira ou mesmo no início do mês de maio – próxima semana.

Analisando o gráfico semanal da BVMF3, podemos observar que ação continua em seu movimento de alta em busca da importante resistência dos 9,16. Entretanto, vale ficar atento com alguns pontos de alerta que podem indicar uma correção – baixa – no curto prazo. São eles:

• Devido a valorização de aproximadamente 57% no semanal, o IFR se encontra em uma região bastante sobrecomprada;
• O ativo também já se encontra na banda superior das Bandas de Bollinger no semanal;
• A divergência do volume de negociações no gráfico diário pode indicar uma perda de força dos compradores.

No gráfico diário, podemos observar que os últimos pregões demonstraram uma certa indecisão da ação e, como já foi mencionado, com um volume de negociações decrescente. Se ação fechar a semana acima dos 9,00, será um sinal positivo que abrirá espaço para testar a resistência dos 9,16. Por outro lado, um fechamento no dia (24) abaixo de 8,87 – mínima do candle anterior – confirmará um sinal de baixa em busca dos suportes no diário que estão: na EMA13, gap de alta em 8,24 e os 7,90.

Neste cenário, para aqueles que visam o curto a médio prazo, ao meu ver seria interessante aguardar uma correção da ação e a formação de um fundo em um dos suportes mencionados para então definir uma possível entrada. O objetivo estaria em torno dos 9,80 a 10,00.

A última semana da BVMF3 fechou em alta de 7,01%, formando um grande candle de alta acompanhado por um volume de negociações razoavelmente bom. Este fato aumentou a probabilidade da ação testar a resistência em 9,16.

É importante ressaltar que o volume de negociações do ativo já vem decrescendo nas últimas semanas, o que pode levar a uma possível correção após testar a resistência na casa dos 9,00.

No gráfico diário, o pregão desta quinta-feira (16) apresentou um grande candle de alta após uma pequena correção – baixa – que parou no suporte do gap de alta em 8,24. Com isto, aumentou consideravelmente a probabilidade de confirmar o sinal do gráfico mensal, ou seja, da ação oscilar acima dos 9,00 e testar a resistência em 9,16.

Um aspecto que apoia uma alta da ação é o indicador OBV tanto do gráfico semanal como do diário que já romperam antigos topos.

Lembre-se sempre de gerenciar o risco de cada investimento estabelecendo um ponto de saída caso a operação não evolua na direção desejada, principalmente há uma perspectiva de correção – movimento de baixa – muito em breve. Um possível stop loss estaria um pouco abaixo da mínima do candle anterior, em 8,18.

No gráfico semanal da BVMF3 podemos observar que a zona de resistência em 7,61 a 7,90 já foi rompida, abrindo espaço para um possível teste da resistência em 9,16. Com isto, a última semana apresentou uma alta de 7,01% indicando uma maior probabilidade de ocorrer uma nova máxima. Outro ponto que apoia a alta é o indicador OBV que também superou topos anteriores.

Vale lembrar que o volume de negociações das últimas três semanas vem diminuindo, o que pode significar uma perda de força dos compradores. Portanto, apesar do cenário positivo no gráfico semanal, seria interessante aguardar um recuo da ação em um suporte no gráfico diário para planejar uma possível entrada com o objetivo em torno dos 9,00.

No gráfico diário, o pregão desta quinta-feira (9), apesar de ter aberto um gap de alta, fechou o dia apresentando uma certa indecisão com a formação de um doji – padrão de reversão dos candles – em cima da resistência de 8,55. Portanto, caso ocorra a confirmação desse doji com um fechamento abaixo de 8,44, será um sinal negativo que poderá levar o ativo a fechar o gap de alta aberto em 8,24. Depois deste suporte há também os 7,90 – antiga resistência – e a EMA13 que está atualmente em 7,71.

Se ocorrer a confirmação do sinal de baixa (Doji), será interessante uma entrada na região de suporte supracitada, principalmente se houver a formação de um fundo após bater nesta região. O objetivo será a faixa de resistência que vai de 8,55 a 9,16.

O mês de março da BVMF3 fechou com 18,15% de alta e um bom volume de negociação. Com isto, para o mês de abril a maior probabilidade e de ocorrer uma nova máxima e um possível teste da resistência em 7,90 seguido dos 9,16. Vale lembrar que a ação é nova no mercado e ainda não apresenta um bom histórico de negociações no gráfico mensal, o que exige maior cautela ao definir pontos de entrada e saída, principalmente se o objetivo for de curto prazo.

O último fechamento do gráfico semanal da BVMF3 foi bastante positivo, o que levou a ação a fazer uma nova máxima ao longo desta semana. Entretanto, no pregão desta quinta-feira já ocorreu o teste da principal zona de resistência em 7,61 a 7,90 e não teve força compradora suficiente para manter o ativo acima dela. Um fechamento acima deste patamar aumentará a probabilidade de buscar a próxima resistência dos 9,16.

No gráfico diário, como já foi mencionado, após o teste dos 7,90 o ativo perdeu força compradora e fechou o pregão formando uma Shooting Star – padrão de reversão dos candles. Isto poderá levar a ação a um recuo em busca do gap de alta aberto em 7,50 e caso ocorra um fechamento abaixo deste valor será um sinal negativo que abrirá espaço para um possível teste da EMA13 – média móvel exponencial de 13 dias – atualmente em 7,21.

Neste cenário, seria interessante aguardar o fechamento do pregão desta sexta, dia 3, para em seguida definir uma estratégia de entrada em um suporte, provavelmente na faixa de suporte que vai de 7,50 a 7,00 . Para aqueles que estão comprados, um possível ponto de stop estaria um pouco abaixo dos 7,00 ou mesmo da mínima do dia 1º em 6,91.

Na vídeo análise da BVMF3 após o pregão do dia 23, faço a análise dos gráficos mensal, semanal e diário, destacando a pequena indefinição no gráfico diário entre das médias móveis de 13 e 65 dias. Além disso, menciono quais são as principais resistências e suportes da ação.

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