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Análises

13.06.2007 | 21:43

IBOV

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Forte alta após um sinal de baixa!

Conforme mencionado na minha análise anterior para o IBOV, o mais provável para o pregão de hoje (13/06) era continuar a queda de ontem (12/06). Entretanto o que tivemos, como mostra a figura ao lado do gráfico Diário, foi um dia de forte alta com um excelente fechamento e volume. O IBOV fechou em alta de +2,31% aos 52.993 pontos, acima da máxima do candle de baixa de ontem, da tentativa de subida da segunda-feira (11/06) e voltou a ficar acima da LTA (linha de tendência de alta). Além disso, houve um ótimo volume fazendo com que o OBV (on balance volume) voltasse a acumular (alta). Mais uma vez o suporte do gráfico Semanal em 51.616 pontos serviu para compras ousadas.

Os sinais de hoje mostram a retomada do controle por parte dos touros (compradores), o que aumenta a probabilidade do rompimento da resistência histórica de 53.422 pontos. Antes há uma pequena resistência em 53.162 pontos (máxima do dia 06/06). Enfim duas resistências próximas! O lado negativo para por exemplo uma forte alta amanhã é que o indicador Clímax do Ibovespa está na região sobrecomprada, em um dos pontos mais altos (70%), conforme figura ao lado.

O que vai acontecer amanhã (14/06), subir, cair ou congestionar? Sinceramente não sei. Pelos sinais de hoje o mais provável seria subir, porém o Clímax é um grande alerta para quem está pensando em comprar. Eu particularmente prefiro agir com mais cautela, comprar somente se o Clímax voltar para linha de no mínimo 0% e logicamente com os touros no comando da situação. Aproveito para destacar o texto abaixo que acho fantástico!

“Para ganhar dinheiro com suas operações de mercado, não é necessário prever o futuro. O importante é extrair informações do mercado e verificar quem controla a situação – se os touros ou os ursos. É preciso medir a força do grupo dominante e determinar a probabilidade de permanência da tendência vigente. Também é necessário planejar a gestão conservadora do dinheiro, visando à sobrevivência de longo prazo e à acumulação de lucro. Também é importante observar o funcionamento de sua mente e não descambar para a ganância ou para o medo. O investidor que fizer isso tem mais chances de sucesso do que qualquer previsor.”
Texto extraído do excelente livro do Alexander Elder: Como se transformar em um operador e investidor de sucesso.

É acompanhar os próximos pregões (quinta e sexta-feira) para identificar quem está no controle da situação.

Obrigado e até breve!

13.06.2007 | 9:02

IBOV

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Sinal de baixa!

No último pregão (12/06) do Ibovespa ocorreu um sinal chamado Engolfo de Baixa no gráfico Diário (figura ao lado). O fechamento deste candle supera dois suportes, o primeiro e mais importante é a LTA (linha de tendência de alta) e o segundo é o suporte em 52.044 formado pelos candles de quarta e sexta-feira da semana passada (06 e 08/06).

Apesar de ter ocorrido na segunda-feira (11/06) um fechamento acima de 52.500 (máxima do Hammer do dia 08/06), o que poderia sinalizar uma possível continuidade da alta, há alguns pontos para se destacar como divergentes para este sinal. São eles:

1. O volume da segunda-feira é inferior ao da sexta-feira, ou seja, baixo volume para um sinal de alta.
2. O OBV continua distribuindo (de baixa).
3. O corpo do candle foi pequeno.

O sinal de alta que aumentaria bastante a probabilidade do rompimento da resistência histórica em 53.422 pontos seria um fechamento acima de 53.162, conforme mencionado na análise anterior.

Enfim, após o último candle (12/06) aumentou a probabilidade de queda do IBOV, sendo os próximos suportes em 50.530 e 50.234 pontos (gráfico diário). Um suporte importante a ser observado até o final desta semana é em 51.616 pontos do gráfico Semanal (figura na primeira análise do Ibovespa).

Por enquanto o melhor a fazer na minha opinião é ficar observando, ou seja, agir com bastante cautela no caso de possíveis compras.

Obrigado!

09.06.2007 | 21:39

IBOV

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Força compradora no suporte!

Na análise anterior (07/06) do Ibovespa comentei que havia 02 suportes para o pregão da sexta-feira (08/06) que poderiam proporcionar algumas compras curtas (daytrades). Além disso, a região (“sobre-vendida”) em que estava o indicador Clímax (figura ao lado) era muito boa para possíveis compras. Nesta sexta-feira após iniciar o pregão em forte queda, chegando a -2,20%, houve uma força compradora fazendo com que o IBOV fechasse em alta de +0,54%.

O mais importante foi o fechamento do IBOV no último pregão, o qual “respeitou” os suportes proporcionados pela LTA (linha de tendência de alta) do gráfico Diário (figura ao lado) e pelo gráfico Semanal em 52.077 e 51.616 pontos, conforme havia destacado na análise anterior. Além disso, nestes suportes ocorreu a formação de um Hammer (08/06) que pode sinalizar uma possível continuidade da alta caso ocorra no próximo pregão um fechamento acima de 52.500 pontos (máxima do Hammer). Caso haja um fechamento acima de 53.162 aumenta bastante a probabilidade do rompimento do topo histórico (53.422).

Agora vamos acompanhar os pregões desta importante semana!

Obrigado!

07.06.2007 | 21:49

IBOV

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Cenário para o Ibovespa

No final da semana passada (01/06) o Ibovespa rompeu a resistência de 52.691 pontos (figura ao lado do gráfico Diário). Entretanto, no início desta semana houve a formação de 02 Hanging Men (04 e 05/06) que sinalizam um provável enfranquecimento da tendência de alta. Perceba que o OBV (on balance volume) do Ibovespa estava acumulando (em alta) até o dia 21/05, mas nos dias seguintes de baixa (22, 23, 24/05) ocorreu a quebra desta alta. Em seguida houve nova máxima no IBOV, mas observe que o OBV fica indefinido, ou seja, não faz nova máxima nem nova mínima. Portanto, o rompimento da resistência na sexta-feira (01/06) não foi significativo, pois os volumes dos dias de alta após 21/05 foram baixos.

Após a queda da quarta-feira (06/06) o OBV passa a distribuir, ou seja, fica de baixa. Perceba que o fechamento do candle do dia 06/06 é abaixo das mínimas dos 02 Hanging Men supracitados, o que caracteriza um sinal de baixa. Significa que vai cair? Não. Significa que vai subir? Também não. Apenas sinaliza que é mais provável uma correção maior no Ibovespa do que um novo recorde de pontos. Observe que a análise que realizo é baseada em probabilidades, ou seja, em alguns momentos o que é mais provável acontecer pode não se confirmar.

E o que pode acontecer com o Ibovespa nesta sexta-feira (08/06)? Não sei. Entretanto para os investidores que gostam de compras curtas ou daytrades (comprar uma ação no dia e vendê-la no mesmo dia) está interessante. Por quê? Porque tecnicamente o IBOV está no suporte proporcionado por sua LTA (linha de tendência de alta), como mostra a figura do gráfico Diário acima. Além disso, o indicador Clímax (figura ao lado) está em uma região “sobre-vendida”, abaixo dos 50% que é um bom ponto para possíveis compras. Outro suporte interessante é do gráfico Semanal (figura abaixo) em 52.077. Enfim, são três aspectos interessantes para se pensar em compras curtas nesta sexta. Agora é identificar uma ação que esteja também em cima de um bom suporte.
Suportes mais próximos em 52.077 e 51.616 (gráfico semanal - figura acima), 50.530 e 50.234 pontos (gráfico diário). Resistência em 53.422 pontos. Estamos em um momento de cautela, principalmente após o OBV em baixa e o fechamento do último pregão (06/06).

Vamos acompanhar os próximos pregões. Em breve nova análise gráfica para o IBOV.

03.06.2007 | 13:05

UOLL4

Publicado na(s) categoria(s) Uol, por Dalton Vieira

UOL PN – Padrão de continuidade da alta

Usando o roteiro para analisar ações descrito no artigo “Você possui um roteiro para analisar as ações?” selecionei a ação UOLL4 como uma das opções de compra na segunda-feira, dia 04/06.

No gráfico Semanal o último candle (28/05 a 01/06) teve um excelente fechamento, pois conseguiu fechar acima das resistências em $12,45 e $13,00, conforme mostra a figura abaixo.
No gráfico Diário (figura ao lado) temos:
- Topos e fundos ascendentes;
- OBV (on balance volume) acumulando, ou seja, de alta;
- Bom volume de negociações para os dias de alta, sinalizando uma força maior dos touros (compradores);
- Padrão de continuidade da alta no dia 01/06.

Na segunda-feira (28/05) houve o rompimento da zona de resistência, de $12,25 a $12,45, com um forte volume de negociações. No dia seguinte houve um sinal de baixa chamado Dark Cloud Cover na resistência de $13,00 do gráfico semanal. Entretanto, perceba que o volume deste dia foi muito baixo, o que diminui a probabilidade de queda dos preços. Outro ponto importante é a mudança de polaridade, ou seja, a zona de resistência supracitada torna-se suporte para os dias 30 e 31/05. No dia 31/05 ocorreu a formação de um Harami Cross após oscilar abaixo dos suportes $12,45 e $12,25. No dia seguinte (01/06) há uma confirmação de alta para o Harami Cross com excelente volume de negociações, inclusive fechando acima da resistência de $13,05 referente ao final do mês de novembro de 2006.

A seguir as estratégias de compra para esta ação, conforme minha análise:

1. Efetuar a compra na segunda-feira (04/06).
2. Aguardar o indicador Clímax do Ibovespa voltar para a região abaixo da linha de 0% e após um sinal de alta efetuar a compra desta ação. No momento o Clímax está em uma região “sobre-comprada” na linha de 50%, conforme mostra a figura ao lado.

O objetivo para esta operação é em $14,20 ou $14,79, conforme as linhas traçadas no gráfico Semanal. Há uma resistência em $13,55 onde será observado o comportamento dos preços (formação dos candles), se chegarem neste valor. O stop loss ocorrerá se houver um fechamento abaixo de $12,45.

Vamos acompanhar os próximos pregões!

Sugestão de leitura: Artigos disponíveis neste blog. Estes estão acessíveis através do menu lateral direito desta página (Artigos).

30.05.2007 | 20:21

SUBA3

Publicado na(s) categoria(s) B2W, por Dalton Vieira

SUBMARINO ON – Sinal de compra em um contexto de alta!

Usando o passos descritos no artigo “Como você identifica oportunidades no decorrer da semana?” identifiquei hoje, dia 30/05, duas oportunidades de compra (SUBA3 e SDIA4). Ao final do pregão de hoje atualizei minha base de dados e visualizei as ações que se destacaram no volume de negociações. Como pode ser observado na figura ao lado, das ações que compõem o índice Bovespa a SUBA3 e a SDIA4 estão no topo da lista, referente ao crescimente percentual no volume de negociações comparado ao dia anterior. Olhando os gráficos destes dois ativos selecionei a SUBA3.

No gráfico Diário (figura ao lado) após um período de dois meses (26/02 a 26/04) dentro de uma faixa de negociação, houve o rompimento da resistência em $74,00 no dia 27/04 seguido de uma alta nos preços de aproximadamente 12%. No dia 11/05 tivemos o início de uma retração dos preços até o dia 24/05. Neste dia ocorreu o teste do suporte em $74,00 que era a resistência da faixa de negociação. Este princípio é chamado de mudança de polaridade no excelente livro do Steve Nison. Ao testar o suporte houve a formação de um Harami Cross, que pode significar indecisão.

Entretanto, no dia seguinte (25/05) tivemos a confirmação de alta, mas com baixo volume de negociações. O lado positivo desta confirmação é que além de ter ocorrido após bater em um importante suporte, acima da LTA e mm65, o fechamento é acima de uma pequena resistência em $80,00. É possível observar que entre os dias 15/05 e 23/05 não há um fechamento acima deste valor. Lembra do princípio da mudança de polaridade? Pois então veja (figura acima) o que ocorre nos próximos 03 dias. Em nenhum destes dias há um fechamento abaixo de $80,00, apesar de haver uma oscilação abaixo deste valor. Hoje tivemos um belo Engolfo de Alta com um excelente volume de negociações, o que aumenta a probabilidade de alta.

No gráfico Semanal (figura ao lado), apesar de ter ocorrido um padrão de baixa chamado Dark Cloud Cover, o candle da próxima semana bate no suporte de $74,00 e forma um Hammer que também pode ser chamado de Harami, por ter o corpo dentro do corpo do candle anterior. Este padrão necessita de um confirmação para indicar alta e consequentemente anular o sinal de baixa mencionado. Esta confirmação pode ocorrer esta semana, principalmente se houver um fechamento acima da resistência de $81,81. Caso feche acima de $82,84 será melhor ainda.

Complementando os bons sinais desta ação, hoje o Ibovespa teve um fechamento histórico com um candle que demonstrou ao longo do dia a força dos compradores. O único ponto negativo é o indicador Clímax do Ibovespa que está na região sobre-comprada (acima de 50%), conforme mostra a figura ao lado.

De qualquer forma, minha estratégia de compra para esta ação é uma entrada amanhã, dia 31/05. Um possível ponto para acionar o stop, caso os preços não confirmem a maior probabilidade de alta desta ação, é se houver um fechamento abaixo de $78,20 que é a mínima do candle do dia 29/05. Para quem gosta de trabalhar com stops maiores, mas respeitando a tendência vigente do Diário, o outro ponto para se acionar o stop é se ocorrer um fechamento abaixo de $74,00 que é um importante suporte para a tendência de alta desta ação.

Agora vamos acompanhar! Quer saber qual é o meu roteiro operacional no mercado de ações? Então leia os dois artigos acessíveis através do menu lateral direito deste site. Obrigado!

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