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Ibovespa

27.12.2007 | 0:08

Começou a semana de apenas 03 pregões

Publicado na(s) categoria(s) CSN, Ibovespa, Metalurgica Gerdau, por Dalton Vieira

Ibovespa – Retorno Natalino

A semana no Ibovespa “começou” confirmando o que foi comentado na análise anterior: a continuidade do movimento de alta. O IBOV fechou a quarta-feira (26) em alta de 1,89% a 64.288 pontos. A maior probabilidade para o próximo pregão (27) é o teste da resistência em 64.735.

A partir deste valor o Ibovespa entra em uma região de resistência que vai de 64.735 até a máxima histórica em 66.528 pontos. Nesta região podemos ter a ação dos ursos (vendedores), dificultando o rompimento das resistências. A queda no volume financeiro do atual movimento de alta é um pequeno alerta para os comprados. Por outro lado, esta redução no volume pode ser o resultado das festas de fim de ano. Vamos acompanhar!

CSNA3 – Ajustes ex-dividendo e ex-juros

Nesta quarta-feira (26) o valor da cotação da CSNA3 foi ajustado referente ao pagamento de dividentos (R$ 2,593 por ação) e de juros sobre o capital próprio (R$ 0,526 por ação). O crédito para os acionistas ocorrerá no dia 08 de janeiro/2008. Os valores pagos serão calculados e creditados com base nas posições dos acionistas residentes no Brasil em 21 de dezembro/2007.

A CSNA3 fechou o dia em alta de 2,61%. Outra boa notícia é que em breve provavelmente ocorrerá um desdobramento nas ações da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), a fim de tornar suas ações mais líquidas no mercado. Quem tem 100 ações da CSN passará a ter 300 ações, conseqüentemente o valor de cotação deste ativo será divido por 3, ficando mais acessível a compra de um lote padrão por um maior número de investidores.

O stop da operação de compra pode ser acionado se ocorrer um fechamento abaixo da mínima do dia 21 ($149,47). Outra opção é somente se houver um fechamento abaixo da média móvel de 13 períodos ou de $147,02.

GOAU4 – Queda sem volume

Na operação de compra deste ativo não há ainda nenhum ajuste a ser realizado no stop loss. Uma opção seria acioná-lo caso ocorra um fechamento abaixo da mínima desta quarta-feira ($67,51). Porém acredito que mantê-lo abaixo de $66,89 é um lugar mais “bem protegido”. Um ponto interessante no dia foi o teste da média móvel de 13 períodos e a pressão compradora nesta região de suporte.

O dia (26) terminou em baixa de 1,56%. O lado positivo é que o volume da queda foi muito baixo, o que em princípio é bom para os comprados. Vamos aguardar os próximos capítulos.

Até breve!

23.12.2007 | 15:21

IBOV – Análise da semana: 17 a 21/12

Publicado na(s) categoria(s) Análises Semanais, Ibovespa, por Dalton Vieira

Gráfico Semanal

A semana que iniciou em forte baixa de 4,19% terminou com Ibovespa fechando em alta de 1,05%. Esta reação dos touros (compradores) proporcionou a formação de um Hammer (padrão de reversão dos candles) na região de suporte, conforme mostra o gráfico ao lado.

Gráfico Diário

Acompanhando as altas das bolsas de valores dos EUA, Europa e Ásia, o Ibovespa fechou a sexta-feira (21) em alta de 2,24% em 63.097 pontos.

Ações em Wall Street sobem com tecnologia e bancos

NOVA YORK (Reuters) – As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam a sexta-feira com forte alta, reagindo ao bom lucro da fabricante do BlackBerry e a notícias de que o Merrill Lynch poderá receber um investimento.

Os investidores também se animaram com um relatório do governo mostrando que o gasto pessoal nos Estados Unidos aumentou acima do esperado em novembro, sugerindo que o consumidor não perdeu a vontade de comprar mesmo em meio a sinais de desaceleração da economia.

O candle deste dia aumenta a probabilidade da continuidade do movimento de alta, visto que o fechamento foi acima das seguintes resistências:

  • Média móvel exponencial de 65 períodos;
  • Máxima do dia 17;
  • Máxima do Doji do dia anterior (20);
  • Média móvel exponencial de 13 períodos.

A alta do Ibovespa foi importante para as operações de compra em andamento da CSNA3 e GOAU4 após os sinais de alta no dia 19 divulgadas aqui no site. As análises da semana destes ativos estão logo abaixo.

O ponto negativo nesta alta do Ibovespa é que os investidores estrangeiros estão vendendo mais do que comprando desde a segunda semana de dezembro. O saldo no mês ainda está positivo em R$ 121,11 milhões (até o dia 19/12), mas já foi de R$ 2,05 bilhões. A seguir o gráfico diário da evolução do saldo dos estrangeiros na Bovespa e do Ibovespa.


Feliz Natal a todos. Boas festas e até breve!

21.12.2007 | 10:12

IBOV – Doji na região de resistência

Publicado na(s) categoria(s) CSN, Ibovespa, Metalurgica Gerdau, por Dalton Vieira

Nesta quinta-feira (20) o Ibovespa testou as 03 resistências mencionadas na análise “Reação dos touros no suporte“. Não houve pressão compradora suficiente para sustentar um fechamento acima no mínimo de uma destas resistências.

O candle deste dia é um doji na região de resistência. Um fechamento abaixo de 61.416 será a confirmação de um sinal de baixa. Por outro lado, um fechamento acima de 62.466 representará uma maior probabilidade da continuidade do movimento de alta, visto que fechará acima da zona de resistência.

Neste mesmo dia a CSNA3 e a GOAU4 fizeram um forte padrão de baixa após um sinal de alta na quarta-feira (19). Este padrão de baixa dos candles é chamado de Dark Cloud Cover. Por ter ocorrido principalmente após um bom candle de alta, aumenta a probabilidade de queda nestas duas ações para esta sexta-feira (21). Os pontos negativos destacados na análise de cada uma podem pesar mais neste sinal de alta, visto que um deles é justamente o Ibovespa.

O lado positivo para o pregão de hoje (21) é que os mercado asiáticos fecharam em alta superior a 1%. Além disso, as bolsas européias operam também em alta superior a 1% até o momento (09h10 – horário de Brasília).

Vamos aguardar o fechamento da semana. Até breve!

19.12.2007 | 0:13

IBOV – Reação dos touros no suporte

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

Neste terça-feira, dia 18/12, após se aproximar do importante suporte em 59.069 ocorreu uma pressão compradora, conforme mencionado na análise anterior. Esta pressão compradora fez com que o Ibovespa fechasse o dia em alta de 2,12%.

No entanto, no gráfico diário o IBOV continua abaixo das duas médias móveis, ou seja, no terreno dos ursos. Na minha opinião para que os touros (compradores) demonstrem que realmente estão com força após as fortes patadas dos ursos (vendedores) nos últimos dias, será necessário um fechamento acima das resistências destacadas a seguir, acompanhado de um bom volume financeiro.

  1. Média móvel simples de 65 períodos.
  2. Máxima do dia 17/12 (62.444 pontos).
  3. Média móvel exponencial de 13 períodos.

Na semana anterior os investidores estrangeiros venderam mais do que compraram. Portanto o saldo da semana terminou negativo em R$ 1,02 bilhão, coerente com a queda do Ibovespa. No mês o saldo está positivo em R$ 892,85 milhões. A seguir as tabelas com a evolução semanal em dezembro/07 do fluxo de capital dos investidores na Bovespa.


Acredito que é um momento de cautela e paciência ao pensar em operações de curto prazo, pois o cenário nos gráficos de diversos ativos não está bom até o presente momento.

Até breve!

17.12.2007 | 21:17

IBOV – Ursos com muito apetite

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Como no final de semana não fiz a análise semanal devido ao excelente treinamento realizado em Brasília, farei alguns comentários sobre o gráfico semanal após o fechamento do dia 14/12.

Na semana anterior o Ibovespa fechou em baixa de 4,87% a 62.444 pontos. Este fechamento aumentava a probabilidade de nova mínima para esta semana e o teste dos suportes proporcionados pela mínima da semana de 03 a 07/12, média móvel exponencial de 13 períodos (MME) e pelo fechamento de 60.894 pontos.

Cenário de inflação piora; o que o Fed pode fazer?

CHICAGO, Estados Unidos (Reuters) – O aumento da inflação complicou a situação para o Federal Reserve, que tenta evitar uma possível recessão nos Estados Unidos ao mesmo tempo em que lidera o esforço para juntar os pedaços do mercado monetário global.

O índice de preços ao consumidor em novembro, que foi divulgado na sexta-feira e mostrou um salto inesperado tanto no resultado cheio quanto no núcleo dos preços, certamente sepultou potenciais cortes nos juros.

Nesta segunda-feira, 17/12, o Ibovespa fechou em forte baixa de 4,19% acompanhando as bolsas de valores nos EUA. Dois foram os motivos destacados pela maioria dos analistas para esta queda no Ibovespa, além dos dados da inflação norte-americana destacada na matéria acima:
  1. Temor que a crise de crédito nos EUA afete a economia, gerando uma possível recessão.
  2. O Morgan Stanley reduziu a recomendação de ações brasileiras de “em linha com o desempenho do mercado” para “abaixo do mercado“.
Este mau humor dos investidores fez com que os ursos (vendedores) começassem a semana com muito mais apetite que os touros (compradores). Este é um dos pontos que gosto muito da análise técnica pois há a possibilidade da leitura do sentimento do mercado refletida no preço.

No treinamento deste final de semana destacamos bastante a maior probabilidade de baixa para esta semana no Ibovespa. A confirmação já ocorreu nesta segunda-feira, onde o IBOV fechou inclusive abaixo de 60.000 pontos. Este fechamento sinaliza o possível teste do suporte em 59.069 pontos, local onde os touros podem aumentar o apetite, dificultando um fechamento abaixo deste valor.

Após este suporte há outros dois muito importantes:

  1. 58.292 – máxima do topo no mês de julho/07.
  2. 58.095 – mínima do dia 27/11. (O rompimento deste suporte representará a quebra da tendência de alta do gráfico diário e semanal.)
Gostaria de aproveitar e agradecer a presença de todos os participantes no curso Aprendendo a Operar no Mercado de Ações. Foi uma grande satisfação conhecer novos investidores, inclusive de outros estados. Desejo a todos sucesso nos estudos e investimentos. Sejam bem-vindos ao site. Será um grande prazer colaborar na fixação do aprendizado através do Fórum WinStockChart, local onde esclarecemos dúvidas, publicaremos exercícios e debateremos análises.

Muito obrigado a todos. Até breve!

13.12.2007 | 0:47

IBOV – Ursos em ação na resistência

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

O Ibovespa pela terceira vez testou a antiga resistência histórica (65.948) e mais uma vez não conseguiu fechar acima. O candle desta quarta-feira (12/12) é a formação de uma Shooting Star (padrão de reversão dos candles) na resistência, o que pode sinalizar a continuidade do movimento de baixa se houver um fechamento abaixo de sua mínima (64.502).

Nesta quarta-feira a maior parte das ações que compõem o índice fecharam em baixa. No entanto, o Ibovespa fechou em leve alta de +0,35%. Mais uma vez as ações da Petrobrás (ON e PN), que possuem um peso considerável no índice, evitaram o fechamento em baixa do Ibovespa. A pressão vendedora que encerrou o pregão de hoje (12/12) sinaliza uma mínima inferior a 64.502 para esta quinta-feira (13/12) e possivelmente o teste do suporte proporcionado pela média móvel exponencial de 13 períodos.


Bovespa perde força após fechamento mas termina no azul

SÃO PAULO (Reuters) – Animada com o plano divulgado por vários bancos centrais para conter o aperto no mercado global de crédito, a Bolsa de Valores de São Paulo terminou a quarta-feira em alta, apesar do recuo momentâneo em Wall Street ter reduzido os ganhos do dia no mercado acionário brasileiro.

O que representaria uma nova perspectiva de alta para o IBOV? Um fechamento acima de 65.948 pontos.

Vamos acompanhar e esperar que a ação dos ursos (vendedores) principalmente no fechamento do pregão não persista amanhã. Até breve!

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