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Ibovespa

08.08.2007 | 18:58

Probabilidade de alta confirmada

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, Vale, por Dalton Vieira

Hoje, dia 08/08, o dia foi novamente dominado pelos touros(compradores). Impulsionado basicamente pelos mesmos motivos destacados na notícia abaixo, o Ibovespa fechou o dia em forte alta de +2,67%.

Mercado de ações europeu chega ao maior patamar em duas semanas

FRANKFURT (Reuters) – O principal índice das ações européias fechou nesta quarta-feira no nível mais alto em duas semanas, impulsionado por lucros corporativos e pelos ganhos em Wall Street após o comentário do Federal Reserve de que há crescimento econômico nos Estados Unidos que justifique a preocupação com a inflação.
Notícia na íntegra – Reuters

Na análise anterior, “Confirmação do padrão de reversão“, destaquei os sinais de alta do IBOV e VALE5 em importantes suportes, 52.627 pontos e $75,10, respectivamente. Em relação ao suporte do Ibovespa, na análise “Segue a forte volatilidade” mencionei:

É a segunda vez que oscila abaixo deste valor, mas não consegue fechar abaixo. Este fato torna este suporte importante para uma possível continuidade ou reversão deste movimento de baixa.

No gráfico Diário (figura ao lado) podemos observar que o fechamento de hoje é superior a resistência em 54.690 pontos. Há 04 pontos importantes no pregão de hoje que aumenta consideravelmente a probabilidade do rompimento da próxima resistência em 55.998 pontos. São eles:

1. Retorno do IBOV para cima da média móvel de 65 períodos (resistência);
2. O rompimento da resistência em 54.690 pontos, com um excelente fechamento (maior do que o da semana passada);
3. Ótimo volume;
4. Nova máxima no OBV (on balance volume), que já estava acumulando (alta).

Enfim, o cenário atual mostra os touros como grupo dominante, ou seja, no controle da situação. O fechamento acima de 55.998 pontos confirmaria ainda mais este controle.

A VALE5 também teve uma forte alta de +2,76%. No gráfico Diário (figura ao lado) houve um gap de alta, onde o preço de abertura de hoje foi superior a máxima do de ontem. Durante o dia, não ocorreu nenhuma negociação a $78,60, o que fecharia o gap. Desta forma, o valor de $78,60 torna-se um suporte para o movimento de alta atual. Após o ótimo fechamento e o bom volume de negociações desta ação, a maior probabilidade é a de ocorrer o teste da resistência em $81,10.

O rompimento e o fechamento acima desta resistência quebraria a sequência de topos e fundos descendestes da VALE5, o que seria um sinal ainda melhor para os comprados.

Obrigado pela leitura. Até breve!

07.08.2007 | 20:17

Confirmação do padrão de reversão

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, Vale, por Dalton Vieira

Hoje, dia 07/08, o Ibovespa passou boa parte do dia oscilando entre a baixa e a alta, aguardando o anúncio da taxa de juros americana. Conforme esperado pelo mercado, o FED (banco central norte-americano) manteve a taxa de juros em 5,25%. Minutos após o anúncio do FED o IBOV, acompanhando a alta do Dow Jones, fechou em alta de +1,34%.


Projeção do Fed para economia sustenta alta de Wall Street
NOVA YORK (Reuters) – As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta nesta terça-feira, depois que o Federal Reserve disse que ainda espera crescimento econômico moderado mesmo que as condições de crédito tenham ficado mais apertadas para algumas empresas e consumidores.

Notícia na íntegra – Reuters


Os pontos positivos da pressão compradora de ontem (06/08), destacados na análise anterior Segue a forte volatilidade, aumentaram a probabilidade de alta para o pregão desta terça-feira. Esta probabilidade foi confirmada hoje com o IBOV fechando acima da máxima do candle de ontem, conforme podemos observar no gráfico Diário (figura acima). O fechamento acima de 53.207 confirma o padrão de reversão (Hammer) dos candles.

Este sinal de alta aumenta a probabilidade do Ibovespa testar a resistência em 54.690 pontos. Na minha opinião, um fechamento acima deste valor intensificará a continuidade do movimento de alta para testar a próxima resistência em 55.998 pontos. De qualquer forma é bom estarmos atentos ao ursos (vendedores), pois o fechamento de hoje “respeitou” (não conseguiu fechar acima) a média móvel de 65 períodos. Este é o ponto negativo do sinal de alta de hoje.

Hoje a VALE5 (Vale R Doce PNA) também confirmou um padrão de reversão, semelhante ao IBOV, em um importante suporte ($75,10). Veja a figura ao lado do gráfico Diário da VALE5. Percebam que este suporte é uma antiga resistência de 03 topos, sinalizados com a letra T, por isso o descrevi como um importante suporte. Além disso, o sinal de alta ocorreu na média móvel de 65 períodos, o que aumenta a probabilidade da continuidade deste movimento de alta. Próximas resistências em $81,10 e $84,20.

Vamos ver se, no decorrer desta semana, o Ibovespa confirma este princípio de reação, após o forte movimento de baixa das duas últimas semanas.

Obrigado pela leitura. Até breve!

06.08.2007 | 19:43

IBOV – Segue a forte volatilidade

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

No final da análise anterior, “IBOV – Semana da volatilidade“, citei um comentário da Miriam Leitão que informava que a volatilidade tinha grande chances de continuar. Realmente, começamos a semana com forte volatilidade. Hoje, dia 06/08, o Ibovespa após estar em queda acentuada de -2,89% fechou em alta de +0,46%, motivado pela forte alta do índice Dow Jones (+2,18%).

Bolsas dos EUA sobem forte, Dow tem maior alta desde 2003
NOVA YORK (Reuters) – As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em forte alta nesta segunda-feira, recuperando-se da queda acentuada de sexta-feira, com investidores comprando ações de empresas do setor financeiro, que tinham caído muito.
Notícia na íntegra – Reuters

No gráfico Diário (figura ao lado) houve um contra-ataque dos touros (compradores) após o IBOV entrar na zona de suporte proporcionada pelo fundo de 08/06/2007, entre 51.797 e 50.884 pontos. O contra-ataque dos touros formou um Hammer (figura dos candlesticks) no suporte. Percebam que a força vendedora que iniciou o pregão de hoje, não conseguiu sustentar o IBOV abaixo da mínima (52.627) do dia 26/07. É a segunda vez que oscila abaixo deste valor, mas não consegue fechar abaixo. Este fato torna este suporte importante para uma possível continuidade ou reversão deste movimento de baixa.

Veja abaixo os pontos positivos da pressão compradora de hoje:

- Não houve um fechamento abaixo da mínima de sexta-feira (03/08) nem do dia 26/07;
- Após o início da queda é a primeira vez que o volume de um dia de alta é superior ao volume de um dia de baixa;
- O OBV (on balance volume) voltou a acumular (alta).

Desta forma, se no pregão de amanhã houver um fechamento acima da máxima de hoje e com um bom volume de negociações, teremos a confirmação de um padrão de alta dos candles. No entanto, é bom destacar que há resistências importantes a serem superadas, para que haja um sinal mais forte da retomada do controle da situação por parte dos touros. São elas: média móvel de 65 períodos, 54.690 e 55.998 pontos.

Amanhã, dia 07/08, será um dia importante, pois 15:15hs o FED (banco central norte-americano) anunciará a taxa de juros americana, que atualmente é de 5,25%.

Fed deve avaliar na terça peso do mercado de crédito na economia
WASHINGTON (Reuters) – Autoridades do Federal Reserve terão que avaliar na terça-feira como o cenário de turbulência nos mercados financeiros e condições mais restritivas de crédito pode afetar a economia norte-americana. E podem dar alguma dica se estão preocupados com as perspectivas de crescimento.
Notícia na íntegra – Reuters

Obrigado pela leitura e até breve!

03.08.2007 | 20:43

IBOV – Semana da Volatilidade

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Na análise anterior, “Foco no mercado interno“, mencionei “Vamos ver como se comportará o mercado amanhã, onde teremos indicadores de relevância de média para alta“. Os dados dos indicadores dos EUA não foram bem vistos pelos investidores.

Mercados europeus recuam com decepção sobre dados nos EUA
PARIS (Reuters) – As bolsas de valores européias fecharam em queda nesta sexta-feira, depois que dados mais fracos que o esperado sobre o mercado de trabalho e o setor de serviços dos Estados Unidos aumentaram as preocupações com a saúde da maior economia do mundo.

Por aqui não foi diferente, o Ibovespa nesta sexta-feira (03/08) fechou em forte baixa de -3,37%. No gráfico Diário (figura ao lado) ocorreu o rompimento do suporte em 52.627, mínima do dia 26/07. Nas minhas análises anteriores para o IBOV destaquei que a maior probabilidade era a de ocorrer uma mínima inferior a da semana passada, pois estávamos no terreno dos ursos (vendedores). O fechamento respeitou o suporte de 52.627, porém foi o menor fechamento desde o início da queda e também consegue fechar abaixo das mínimas de todos os candles desta semana. O que aumenta a probabilidade da continuidade deste movimento de baixa.

Mais uma vez observe que o volume do dia de baixa é superior ao dia de queda. O que isto quer dizer? Que o grupo dominante (ursos) estão com mais apetite do que os touros (compradores).

No gráfico Semanal (figura ao lado) a semana fechou formando um Doji. Desta forma, a próxima semana tende a ser muito importante, na minha opinião, pois se o fechamento da próxima sexta-feira for superior a máxima (55.662) desta semana (30/07 a 03/08), teremos então um sinal de alta. Por outro lado, um fechamento abaixo da mínima (52.574) representará uma maior probabilidade de haver uma correção maior, testando os suportes do gráfico diário em 50.884 e 50.214 pontos.

Será que a volatilidade vai continuar?

…as bolsas andam realmente “nervosas”. O índice que mede a volatilidade no S&P chegou nesta quarta aos 26%. Para se ter uma idéia, nos últimos três anos, ele vinha oscilando em torno dos 10%. Quando a bolsa opera sem tendência definida, aumenta bastante o risco do investidor, pois fica bem mais difícil saber a melhor hora para entrar e para sair.

Texto extraído de um artigo do site da Miriam Leitão, destacando que a volatilidade tem grande chances de continuar.


Aproveite e clique aqui para assistir ao vídeo dos comentários da Miram Leitão no Bom Dia Brasil.


Obrigado pela leitura. Tenha um bom final de semana!

02.08.2007 | 20:10

Foco no mercado interno

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, Sabesp, por Dalton Vieira

O pregão de hoje (02/08) foi marcado por uma certa volatilidade, com o foco dos investidores voltado para os lucros corporativos (balanços trimestrais). No entanto, como podemos observar no gráfico Diário (figura ao lado) o volume de negociações foi muito baixo em relação aos dias anteriores.

O volume financeiro da sessão ficou em 3,55 bilhões de reais, o mais baixo desde 4 de julho, feriado nos Estados Unidos, e da média diária do ano, de 4,1 bilhões de reais.
fonte: Reuters

Apesar da alta de +0,84% do Ibovespa, continuamos dentro do candle do dia 26/07, estabelecendo assim uma pequena congestão no gráfico Diário. O destaque do dia, das ações que compõem o índice Bovespa, foi a Sabesp ON (SBSP3) com alta de +7,13% e um bom volume de negociações, sendo 105,68% superior ao dia anterior. No gráfico Diário desta ação (figura ao lado), temos bons sinais de alta, ocasionados pelo candle de hoje (02/08). São eles:

1. Fechamento acima da máxima do candle (Doji) do dia 26/07 ($46,08);
2. Rompimento da resistência em $48,32, inclusive fechando acima deste valor;
3. Nova máxima no OBV(on balance volume), voltando a acumular.

Se amanhã o fechamento desta ação se mantiver acima de $48,32, aumenta a probabilidade da continuidade da tendência de alta. Isto seria um sinal bem significativo após um padrão de baixa no gráfico Semanal, ocorrido na semana passada (23 a 27/07).

Vamos ver como se comportará o mercado amanhã, onde teremos indicadores de relevância de média para alta. São eles:

# no Brasil: IPC-Fipe (07:00h) e Pesquisa industrial mensal – Produção Física(09:30h)

# nos EUA: Relatório de desemprego (09:30h – taxa de desemprego, média de ganhos por hora e variação na folha de pagamento) e Não manufaturados ISM (11:00h)

Obs.: Os eventos acima são referentes ao mês de julho/07.

Obrigado pela leitura. Até breve!

01.08.2007 | 19:22

IBOV – Nos acréscimos

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

No primeiro dia de agosto tivemos um dia de forte oscilação no Ibovespa. Após estar em queda de -2,11%, nos últimos 30 minutos do pregão houve uma forte pressão compradora, fazendo com que o IBOV fechasse o dia em ligeira alta (estável) de +0,09%.

Wall Street tem reação fulminante e termina dia no azul

NOVA YORK (Reuters) – As bolsas de valores dos Estados Unidos se recuperaram nos últimos minutos de pregão e fecharam em alta nesta quarta-feira, com o aumento do interesse dos investidores por ações baratas após as recentes quedas. [...]

“Minha memória de curto prazo é pior do que minha memória de longo prazo, e eu não consigo lembrar de uma volatilidade como essa em apenas uma sessão”, disse Elliot Spar, estrategista de mercado da Ryan Beck, em Nova York. [...]

Clique aqui caso queira ler a notícia na íntegra no site da Reuters.

Hoje, dia 01/08, quando o IBOV ultrapassou a média móvel de 65 períodos (mm65) e se aproximou do suporte de fechamento da semana passada (52.922), ocorreu um ataque forte dos touros (compradores) nos acréscimos da partida (pregão). Esta força compradora fez com que o Ibovespa fechasse em 54.233 pontos, “respeitando” a mm65 e a mínima do dia anterior 54.169, conforme mostra o gráfico Diário (figura ao lado).

Na análise anterior, “Terreno dos Ursos“, mencionei:

Este sinal dentro do terreno dos ursos (candle de baixa do dia 26/07) pode ter forte implicação baixista se houver um fechamento abaixo da mínima de hoje (54.169).

A confirmação de um sinal com implicações baixistas não ocorreu neste pregão, pois o fechamento foi acima do valor supracitado. Por enquanto, continuamos dentro da máxima e mínima do dia 26/07, uma região de 3.371 pontos. Nesta região estamos tendo fortes oscilações, na minha opinião resultado de:

- Mercado interno: Bons balanços trimestrais das empresas

VALE: Recorde de lucro no trimestre
STARBUCKS: Lucro aumenta 9% no terceiro trimestre fiscal
BOMBRIL: Empresa lucra R$ 55 mi e receita bruta cresce 10%
LIGHT: Companhia reverte prejuízo e lucra R$ 633,3 mi no 2T07
ARCELOR MITTAL: O lucro líquido trimestral da Arcelor Mittal subiu cerca de 50%
BRASIL TELECOM: Resultado supera estimativa de Santander, Ativa e…
RENNER: Datas comemorativas impulsionaram resultados no 2T07

- Mercado externo: Temor sobre crédito

FRANKFURT (Reuters) – As bolsas de valores européias encerraram a quarta-feira em baixa, após uma sessão volátil, com preocupações sobre o mercado de crédito imobiliário de risco nos Estados Unidos e com a queda de mineradoras, como a Rio Tinto.
Notícia na íntegra

NOVA YORK (Reuters) – As ações de construtoras norte-americanas caíram fortemente nesta quarta-feira em meio a preocupações com o crédito devido ao crescente efeito sobre o mercado de moradia do país. [...]

NOVA YORK (Reuters) – O volume de pedidos de hipoteca nos Estados Unidos caiu na última semana para o menor nível em mais de cinco meses, em meio a uma menor demanda devido aos crescentes problemas de crédito.[...]
Notícia na íntegra

Vamos verificar como encerrará esta semana de diversos indicadores da economia americana.

Obrigado pela leitura. Até breve!

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