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Ibovespa

22.01.2008 | 0:38

IBOV – Cadê o piso?

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

No dia (21) em que as bolsas de valores nos EUA estavam fechadas devido ao feriado Martin Luther King Day, os mercados pelo mundo despencaram. No clima de forte pessimismo em relação à economia norte-americana o Ibovespa abriu a semana com queda acentuada de 6,6%, a maior desde fevereiro de 2007.

Na Europa o estrago também foi grande. O principal índice de ações do continente (FTSEurofirst) caiu 5,79%. Esta foi a maior baixa desde 11 de setembro de 2001.

Juncker diz que Europa não descarta mais recessão nos EUA

BRUXELAS (Reuters) – A Europa não descarta mais uma recessão nos Estados Unidos que afetaria os países da região, mas isso não é razão para pessimismo, disse nesta segunda-feira Jean-Claude Juncker, chairman do Eurogroup.

“Nos últimos meses, descartamos a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, mas eu acho que hoje não podemos mais descartar isso completamente.”

Gráfico Diário

O candle de baixa desta segunda-feira (21) superou facilmente, logo na abertura do pregão, o suporte em 55.566 pontos proporcionado pela máxima do dia 04/09 (topo). O fechamento em 53.709 pontos, próximo à mínima do dia, sinaliza uma nova mínima para o pregão desta terça-feira (22).

Em que ponto estará a reversão deste movimento de queda de quase 10 mil pontos em 07 dias? Na minha opinião o “piso” está em torno dos 52.000 pontos. Por quê? Porque coincide com uma série de suportes que estão destacados abaixo. Além disso, coincide com a projeção de baixa do rompimento do triângulo “simétrico”.

  • 52.652 – fechamento do dia 10/09;
  • 52.320 – mínima do dia 10/09 (fundo);
  • 52.179 – média móvel de 65 períodos no gráfico semanal;
  • 51.645 – fechamento do dia 28/08; e
  • 51.389 – mínima do dia 28/08.

Um ponto a se observar no gráfico acima é que o volume financeiro de hoje foi inferior ao dia anterior (18), provavelmente devido ao feriado nos EUA, mas pode ser um indício de que uma possível retração (movimento de alta) desta grande queda está próxima.

Oportunidades

Após grandes quedas como esta (10.000 pontos) é comum surgir boas oportunidades de compra. Estas oportunidades podem ser dividas em 02 tipos:

  1. Longo prazo (acima de 10 anos): Aproveitar o momento de “desconto” (queda) no preço das ações de boas empresas e adicionar lote(s) na carteira. Neste caso as compras seriam mais moderadas, pois há a possibilidade de efetuar novas compras a preços mais baixos;
  2. Curtíssimo prazo (02 a 04 dias): Avaliar detalhadamente as melhores oportunidades de reversão, cujo objetivo mínimo de ganho seja em torno de 10%. Neste caso o ideal é usar um volume financeiro que seja afetado levemente pelos custos operacionais, preferencialmente abaixo de 0,5%.

Vale ressaltar que esta é a minha opinião e que a mesma não representa uma dica de compra. A decisão de compra ou venda é exclusiva de cada investidor. Lembre-se sempre de fazer sua própria avaliação (análise) ao ler análises ou “dicas” de compra pela internet e principalmente de corretoras.

Estou querendo dizer que as análises na internet ou dos analistas das corretoras estão erradas? De forma alguma. No entanto, ao confiar em uma análise ou indicativo de compra sem antes passar pelos seus critérios de investimentos, você provavelmente estará desperdiçando uma excelente oportunidade de aprender. A seguir um texto que considero fantástico.

“Os investidores que seguem as dicas de algum corretor, que copiam o que os amigos estão fazendo ou que usam os jornais como principal fonte de informações sobre investimentos, são como rolhas que flutuam sobre as ondas do mar. Essas pessoas permitem que outros controlem sua ações e, assim, a culpa nunca é deles quando perdem dinheiro. Como conseqüência, nunca aprendem.”

Até breve!

21.01.2008 | 10:52

Bolsas de Valores na Ásia e Europa – Queda livre

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, Mercado, por Dalton Vieira

Hoje (21) é feriado (Martin Luther King Day) nos EUA, logo as bolsas de valores por lá estarão fechadas nesta data. Por outro lado, as bolsas pelo mundo estão abertas e simplesmente despencando. Os ursos (vendedores) abriram a semana com muito apetite.

As bolsas asiáticas fecharam o dia (21) em forte baixa. No Japão (Nikkei) a queda se aproximou dos 4% (3,86%) e na China (Shangai Composite) foi superior a 5%. Para piorar a situação as bolsas de valores na Europa operam em forte baixa. Na Inglaterra (FTSE 100) a queda está em torno de 3,5% e na Alemanha (DAX 30) 5,2%.

O cenário muito ruim de queda livre e o forte sinal de baixa do gráfico semanal aumentam a probabilidade do IBOV abrir a semana testando o suporte por volta dos 55.500 pontos, confirmando assim a divergência de baixa da LAD muito bem destacada pelo Marcelo através de um comentário na análise semanal.

Até breve!

19.01.2008 | 0:53

IBOV – Análise da semana: 14 a 18/01

Publicado na(s) categoria(s) Análises Semanais, Ibovespa, por Dalton Vieira


Plano de Bush desaponta investidores e bolsas dos EUA caem

NOVA YORK (Reuters) – As bolsas de valores dos Estados Unidos caíram pelo quarto dia seguido nesta sexta-feira, para fechar a pior semana do índice S&P 500 em cinco anos com a preocupação de que o esforço da Casa Branca para impulsionar a economia possa não evitar uma recessão.

“O medo é de que o plano, e mesmo o Fed, possa não ter poder de fogo suficiente para reverter o caminho da recessão”, disse Richard Sparks, analista de ações da Schaeffer’s Investment Research, em Cincinnati.


Gráfico Semanal

Na análise da semana anterior (07 a 11/01) comentei:

“…observe no gráfico ao lado que o fechamento desta semana “respeitou” a resistência proporcionada pela média móvel de 13 períodos (MME13). Este é um sinal de fraqueza dos touros (compradores).”

Com a fraqueza dos touros e força do ursos (vendedores) o Ibovespa terminou a semana em baixa de 7,16%. O candle desta semana representa um forte sinal de baixa, pois o fechamento em 57.506 pontos foi abaixo de importantes suportes. São eles:

  • 60.091 – Mínima da semana anterior;
  • 59.414 – Mínima da semana de 17 a 21/12;
  • 58.292 – Máxima da semana de 16 a 20/07 (princípio da mudança de polaridade); e
  • 58.095 – Mínima da semana de 26 a 30/11.

Este candle aumenta a probabilidade de ocorrer na(s) próxima(s) semana(s) o teste da região de suporte que vai de 55.600 a 53.690. O que reverteria este sinal de baixa? Um fechamento acima da máxima desta semana (62.536) e da média móvel de 13 períodos, o que é menos provável.

Gráfico Diário

Nesta sexta-feira (18), divergindo das bolas de valores dos EUA, o Ibovespa fechou em alta de 0,82% e deu uma pequena “aliviada” no estrago deixado pela queda dos 03 últimos pregões. Como podemos observar no gráfico ao lado, o movimento de baixa rompeu e fechou abaixo de 03 suportes proporcionados por fundos anteriores (60.091, 59.414 e 58.095 pontos). Estes mesmos suportes serão resistências para um possível movimento de alta.

A maior probabilidade é do Ibovespa testar o suporte em 55.566, o que pode ocorrer após uma retração (alta) do atual movimento de baixa.

Longo Prazo

Momentos de forte baixa são bons para adicionar ações na carteira de longo prazo (10 a 20 anos). Porém é importante que esta adição não seja realizada em uma única tacada. O ideal ao meu ver é ir realizando compras em doses homeopáticas, aumentando o volume da dose com a continuidade da queda do Ibovespa.

A seguir as regiões de suporte que considero interessantes para reforçar a carteira de longo prazo.

  1. Em torno dos 55.500 pontos, pois coincide com suportes nos gráficos diário (máxima do dia 04/09), semanal (abertura e fechamento de algumas semanas justamente nesta região) e mensal (média móvel de 13 períodos);
  2. Em torno dos 52.300 pontos. Coincide com suportes nos gráficos semanal (média móvel de 65 períodos) e diário (mínima do dia 10/09); e
  3. Se continuar caindo… em torno dos 48.500 pontos. Importante suporte do gráfico semanal.

Para este perfil de investimento é muito importante investir em empresas de fundamentos com boas perspectivas de crescimento, até porque o objetivo é deixar na carteira por um longo período. “Casar” as duas análises (técnica e fundamentalista) é uma boa alternativa para selecionar boas opções.

Desejo um excelente final de semana a todos!

17.01.2008 | 21:40

IBOV – Bernanke aumenta mau humor do mercado

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Na análise anterior mencionei que o Ibovespa havia quebrado a tendência de alta e rompido a faixa de negociação (congestão). Destaquei também:

A divergência de alta do Clímax do Ibovespa nesta região de suporte é um sinal de uma possível “recuperação” para o próximo pregão (17). Entretanto, vale ressaltar que os suportes superados nestes dois dias de queda servirão de resistências para uma possível alta do IBOV.

Nesta quinta-feira (17) o Ibovespa começou o dia até confirmando a divergência do Clímax com alta superior a 1%. No entanto, bastou o chairman do FED, Ben Bernanke, se pronunciar às 13hs para “azedar” as bolsas de valores pelo mundo. O IBOV reverteu a alta e fechou o dia em forte baixa de 2,96%.

Bernanke apóia pacote de estímulo fiscal para a economia

WASHINGTON (Reuters) – O chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, apoiou nesta quinta-feira os esforços de criação de um pacote de estímulo fiscal para a economia, e repetiu que o banco central norte-americano está pronto para atuar agressivamente para conter os riscos de recessão.

O chairman do Fed voltou a trazer uma avaliação desanimadora sobre a saúde da economia, como fez na semana anterior –o que foi visto como um sinal de que o banco central pode cortar o juro em 0,50 ponto percentual no final do mês.

“Recentemente, a informação que chega tem sugerido que o cenário sobre a atividade real em 2008 piorou e que os riscos ao crescimento se tornaram mais pronunciados”, disse.

O fechamento de hoje (17) em 57.036 pontos confirmou a quebra da tendência de alta e rompimento do suporte da congestão, destacados na análise anterior. O que havia sido sinalizado pela LAD (linha de avanços e declínios) na análise semanal publicada aqui no blog se confirmou ontem (16) e intensificou hoje.

O problema agora é que a LAD do Ibovespa perdeu um suporte do dia 10/09. Portanto é mais um sinal de que o IBOV pode romper o fundo deste dia em 52.320 pontos (valor de fechamento: 52.652), não necessariamente em um único movimento de baixa. O mais interessante é que este suporte (fundo) coincide com a projeção de queda após o rompimento do triângulo no dia 15, muito bem lembrada no comentário do Daniel Luchine aqui no blog. Antes deste suporte há outro em 55.566 proporcionado pela máxima do dia 04/09 (topo).

A seguir a LAD do Ibovespa contendo as marcações referentes ao parágrafo acima.

* O gráfico acima foi retirado do software de análise gráfica Winstockchart (site: www.winstockchart.com.br)

Até breve!

17.01.2008 | 0:22

IBOV – Rompimento do suporte da congestão

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Nesta quarta-feira (16) o Ibovespa fechou em baixa de 1,89%. O fechamento em 58.777 pontos foi:

  1. abaixo do suporte de fechamento (59.069) da congestão, ocorrido no dia 17/12; e
  2. abaixo do suporte proporcionado pelo fundo do dia 18/12.

A mínima (58.077) de hoje (16) também rompeu a mínima da congestão em 58.095 pontos, “quebrando” assim a tendência de alta do gráfico diário (figura ao lado). Ao chegar neste importante suporte ocorreu uma pressão compradora evitando o fechamento abaixo de 58.095 pontos.

A divergência de alta do Clímax do Ibovespa nesta região de suporte é um sinal de uma possível “recuperação” para o próximo pregão (17). Entretanto, vale ressaltar que os suportes superados nestes dois dias de queda servirão de resistências para uma possível alta do IBOV.

Palavra da vez: Recessão


Ex-chairman do Fed Volcker culpa BC dos EUA por “bolhas”

WASHINGTON (Reuters) – O ex-chairman do Federal Reserve Paul Volcker acredita que o banco central norte-americano é o culpado por permitir a formação de “bolhas” nos mercados, e diz que o atual chairman Ben Bernanke está em uma posição complicada.

“Eu acho que Bernanke está em uma situação muito difícil”, disse Volcker à New York Times Magazine, em matéria que será publicada no domingo. O jornal disponibilizou o texto para a imprensa com antecedência.

É caros amigos e investidores os sinais de que entraremos em um período de tendência de baixa no Ibovespa estão cada vez mais claros. Realmente, diversos autores de livros de investimentos tem razão quando dizem que ao aparecer com muita freqüência na TV, jornais e revistas o assunto “bolsa de valores”, este é o momento de ligar um alerta ou realizar lucros (encerrar posições abertas), pois a tendência de alta está próxima do fim. É um grande aprendizado que se absorve com a prática, ou seja, com o dia-a-dia no mercado.

Até breve!

16.01.2008 | 10:58

E o pessimismo continua…

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, Mercado, por Dalton Vieira

Nesta quarta-feira (16) as bolsas de valores asiáticas fecharam em forte baixa, com o índice Nikkei (Japão) registrando queda de 3,35%. Foi o pior fechamento em 02 anos e 02 meses. Em Shangai (China) a queda ficou perto dos 3%.

Na Europa as bolsas de valores até o momento (09:55h) operam em baixa novamente. A Inglaterra (FTSE 100) e Alemanha (DAX 30) registram baixa superior a 1%.

Com o cenário de hoje (16) aumenta a probabilidade do IBOV testar o suporte de fechamento em 59.069, referente ao dia 26/11. Na minha opinião é um suporte muito importante do gráfico diário, pois foi o menor fechamento antes do movimento de alta que determinou a congestão (faixa de negociação) do índice, destacado na análise da semana anterior.

Vamos acompanhar. Até breve!

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