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Ibovespa

09.04.2008 | 0:56

Participação dos Investidores e Sinais de Alta

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, Lojas Renner, Net, por Dalton Vieira

Os investidores estrangeiros na semana anterior (31/03 a 04/04) compraram mais do que venderam em todos os dias. O saldo dos investidores estrangeiros (SIE) terminou a semana positivo em R$ 1,77 bilhão. No mês de abril (até o dia 04) o SIE está positivo em R$ 1,2 bilhão.

A seguir a participação dos investidores na Bovespa no dia 04/04.


Nesta terça-feira (08) o Ibovespa fechou o dia em alta de 0,57%, demonstrando ainda força dos touros para possivelmente testar a resistência em 65.555 pontos. Das ações que destaquei na análise anterior duas tiveram um bom desempenho nesta data, sinalizando uma possível compra. São elas:

LREN3

A alta no dia de 3,38% fez com que o fechamento em 33,77 ficasse acima da máxima do candle anterior. Este candle de alta ocorreu após mais um teste do suporte proporcionado pela média móvel exponencial de 13 períodos (MME13).

O stop loss desta ação para uma possível compra no próximo pregão estaria abaixo da mínima do fundo em 28/03. No entanto, um fechamento abaixo da mínima do dia 02 e da MME13 será um sinal ruim para os compradores, principalmente se houver fechamento abaixo de 32,42 (suporte do gap de alta). Próximas resistências em $35,75 e $36,71.

NETC4

A alta no dia de 2,68% sinalizou a pressão compradora no suporte. Após abrir com gap de baixa em $19,90 os touros tomaram conta da situação e elevaram o preço do ativo até $20,68, próximo da máxima do dia. O stop loss para uma compra estaria abaixo do fundo do dia 31/03.

O sinal ruim para os compradores nesta ação seria um fechamento abaixo de $19,73. O objetivo da operação está em torno de $22,61 a $23,44.

Vamos acompanhar. Até breve!

08.04.2008 | 0:44

Planejamento coerente com os Investidores Estrangeiros

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, Lojas Renner, Natura, Net, por Dalton Vieira

O saldo dos investidores estrangeiros (SIE) no mês de abril, até o dia 03/04, está positivo em R$ 1,15 bilhão. Desde o dia 24/3 (já são 09 dias) os estrangeiros estão comprando mais do que vendendo. A seguir a participação dos investidores no dia 03/04.


A coerência de alta do SIE e o Ibovespa nos últimos dias cria um bom cenário para possíveis compras de curto prazo. Uma provável queda do IBOV nesta semana pode revelar bons sinais de alta no suporte de algumas ações, principalmente daquelas que tiveram um bom desempenho na semana anterior (31/03 a 04/04). Algumas que destaco que podem gerar oportunidades de compra.

NETC4

Após um bom desempenho na semana anterior (+12,32%) está agora em uma região de suporte do gráfico diário (figura ao lado). A seguir os suportes:

  • Média móveis de 65 e 13 períodos (de $20,05 a $19,59);
  • Máxima do topo anterior em $20,10.

É importante avaliar o comportamento do preço nesta região de suporte. Um padrão de reversão dos candles com confirmação nesta região de suporte provavelmente será um boa oportunidade de curto prazo. O objetivo da operação seria o teste da faixa de resistência que vai de $22,61 a $23, 44.

Um forte fechamento abaixo dos suportes mencionados poderá anular uma possível entrada nesta ação, caso os touros (compradores) não retornem a demonstrar força e controlar a situação.

LREN3

Esta ação terminou a semana anterior em alta de 9,72%. No gráfico diário (figura ao lado) vem “desenhando” uma OCO (ombro-cabeça-ombro), o que pode sinalizar o retorno ao movimento de baixa iniciado em dezembro de 2007.

No entanto, encontra-se no suporte da média móvel exponencial de 13 períodos neste momento e pode gerar um sinal de alta acompanhado de um bom volume de negociações. Caso isto ocorra, o objetivo inicial desta operação seria em torno dos $39,62. Antes deste objetivo há resistências importantes em $35,75 (fechamento do dia 13/03) e $36,71 (máxima do dia 14/03).

Um fechamento abaixo da MME13 e principalmente abaixo do suporte do gap de alta em $32,42 será um sinal de enfraquecimento dos compradores, inclusive podendo concretizar a OCO.

NATU3

Com a alta da semana passada de 11,26% esta ação pode gerar uma boa oportunidade de entrada em uma região de suporte do gráfico diário (figura ao lado). No momento suportes interessante em:

  • $19,24 – máxima do topo do dia 07/12/2007;
  • $19,00 – máxima da pequena congestão formada no mês de março/08;
  • MME13.

Um bom sinal de alta nesta região poderá impulsionar esta ação para a faixa de resistência que vai de $21,33 a $22,11 (gap de baixa). Este seria o possível objetivo de uma entrada na NATU3. O retorno (fechamento) abaixo da MME13 poderá sinalizar fraqueza dos touros, principalmente se fechar abaixo de $18,10.

A BRTP4 é outra ação que pode ficar bem interessante se testar a faixa de suporte que vai de $24,76 a $24,34. A BBDC4 está em uma região de suporte no gráfico diário após fechar a semana com alta de 6,06%.

Se vai se concretizar uma oportunidade de compra nestas ações, sinceramente não sei dizer. Porém, acredito que o mais importante é se planejar para as possibilidades de alta ou baixa do Sr. Mercado, ao invés de querer adivinhar para onde ele irá no próximo pregão.

Seria bem interessante uma queda do Ibovespa chegando a testar o suporte em torno dos 63.000 pontos. Neste ponto os sinais de alta das ações poderão surgir.

Vamos acompanhar. Até breve!

05.04.2008 | 0:33

Análise da Semana – 31/03 a 04/04

Publicado na(s) categoria(s) Análises Semanais, Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

Gráfico Semanal – Touros no comando

Esta semana foi marcada pelo controle da situação por parte dos touros (compradores). O Ibovespa subiu nos cinco dias da semana acumulando uma alta de 6,61%. O candle do gráfico semanal (figura ao lado) representa um importante sinal de alta devido aos seguintes fatores:

  • Fechamento acima da máxima do candle da semana 17 a 20/03;
  • Retorno para cima da média móvel exponencial de 13 períodos;
  • Fechamento próximo a máxima da semana;
  • Bom volume financeiro (R$ 20,5 bilhões);
  • Alta coerente com o saldo dos investidores estrangeiros na Bovespa (SIE).

Estes fatores aumentam a probabilidade do IBOV entrar na zona de resistência que vai de 64.608 (fechamento do candle de 18 a 22/02) a 66.528 pontos (máxima histórica). Nesta região provavelmente ocorrerá uma pressão vendedora, principalmente devido ao movimento de alta do gráfico diário.

Gráfico Diário

Nesta sexta-feira (04) o Ibovespa ainda encontrou força para fechar em alta de 0,42%. No entanto, a alta deste dia é divergente do indicador Clímax. Observe na figura abaixo a divergência de baixa sinalizada pelo Clímax (linha vermelha).


A divergência do Clímax com o Ibovespa é um sinal de uma possível correção do movimento com 05 altas consecutivas. Um ponto importante é que a divergência ocorreu na região sobrecomprada (das mais altas) do Clímax.

O Ibovespa antes da correção (movimento de baixa) ainda pode testar a forte resistência de fechamento em 65.555 pontos. O OBV (On Balance Volume) sinaliza o provável rompimento do topo histórico, pois o mesmo já o fez através de topos e fundos ascendentes, conforme mostra a figura ao lado do gráfico diário.

O sinal do OBV não significa necessariamente que o IBOV ultrapassará seu topo histórico na continuidade do atual movimento de alta. Antes pode ocorrer um movimento de baixa para que em seguida tenhamos uma nova máxima histórica no índice.

Bolsas dos EUA

As bolsas americanas tiveram um bom desempenho na semana, o que também é coerente com a alta de 6,61% do IBOV. Veja a seguir o desempenho dos principais índices.

  • Dow Jones – +3,21%
  • S&P 500 – +4,18%
  • Nasdaq – +4,82%


Bolsas dos EUA fecham quase estáveis com temor sobre bancos

NOVA YORK (Reuters) – As bolsas norte-americanas fecharam praticamente estáveis nesta sexta-feira à medida que temores de mais perdas bancárias e o maior declínio no mercado de trabalho em cinco anos ofuscou o otimismo anterior de que a crise de crédito estava cedendo.

Dados do governo também diminuíram o entusiasmo do investidor após mostrarem a terceira queda consecutiva no número de postos de trabalho e a maior taxa de desemprego em dois anos e meio, sinais de que a crise de crédito originada no mercado imobiliário pode ter levado a economia a uma recessão.


Investidores Estrangeiros

Nos últimos 05 dias do mês de março (desde o dia 24/03) os investidores estrangeiros compraram mais do que venderam. Neste mês de abril, dias 01 e 02, o apetite pelas compras continuou o mesmo. Até o dia 02/04 o SIE está positivo em R$ 808,09 milhões, o que é mais um ponto positivo para a alta do IBOV.

A seguir a participação dos investidores na Bovespa, referente ao dia 02/04.


Conforme destacado nesta análise há diversos pontos favoráveis para o ocorrer o teste da máxima histórica (66.528). O ponto negativo é o Clímax. Um movimento de baixa neste cenário poderá gerar boas oportunidades de compra, quem sabe no decorrer da próxima semana.

Enquanto isso não ocorre aproveite bastante o seu final de semana.

Até breve!

04.04.2008 | 0:30

IBOV – Testando os 64.600 pontos

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

Em mais um dia de alta (1,28%) na semana o Ibovespa testou as importantes resistências dos gráfico diário e semanal. São elas:

  • 64.608 – fechamento da semana 18 a 22/02;
  • 64.676 – máxima do dia 06/03.

Nesta faixa de resistência ocorreu uma pressão vendedora, a chamada realização de lucros após 04 pregões de forte alta.

Amanhã (04) teremos um dia importante no mercado financeiro devido à divulgação dos Dados de Emprego (Payroll) nos EUA. A maioria dos analistas estima uma queda de 50.000 postos de trabalho (abertura menos fechamento).

O humor do mercado após a interpretação deste indicador poderá impulsionar uma correção do atual movimento de alta do IBOV. Um indicativo é o Clímax do Ibovespa que está em uma região sobrecomprada, conforme mostra a figura abaixo.


Por outro lado os investidores estrangeiros estão comprando mais do que vendendo desde o dia 24/03. No primeiro dia do mês de abril o saldo dos investidores estrangeiros (SIE) ficou positivo em R$ 494,2 milhões. A seguir a participação dos investidores na Bovespa no dia 01/04, com destaque para o SIE.


Vamos acompanhar de perto o indicador que será divulgado às 09:30hs (horário de Brasília) e avaliar o desfecho da semana.

Até breve!

03.04.2008 | 0:37

IBOV – Acima dos 63.000 pontos

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

Nesta quarta-feira (02) o Ibovespa superou e fechou acima dos 63.000 pontos. A faixa dos 62.000 aos 63.000 pontos era uma importante zona de resistência do gráfico diário (figura ao lado) que foi superada com um ótimo volume financeiro nos últimos dois dias (01 e 02/04).

A próxima resistência importante está em torno dos 64.600 pontos (fechamento no gráfico semanal e máxima do dia 05/03 no gráfico diário). No dia o Ibovespa registrou alta de 0,94%, enquanto as bolsas americanas encerraram o dia em baixa.


Após Bernanke, bolsas dos EUA realizam lucros e caem

NOVA YORK (Reuters) – As bolsas norta-americanas fecharam em queda nesta quarta-feira após o chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, dizer que uma recessão é possível, estimulando os investidores a realizarem lucro um dia após a maior alta dos mercados em duas semanas.

Discursando para um comitê do Congresso, Bernanke admitiu pela primeira vez que a economia norte-americana pode entrar em recessão, mas ele disse que o crescimento deve ser retomado ainda neste ano à medida que os cortes de juros e outras ações comecem a fazer efeito.


Investidores Estrangeiros

O saldo dos investidores estrangeiros (SIE) encerrou o mês de março negativo em R$ 1,91 bilhão. Os últimos dias de março foi de forte recuperação do SIE, pois o mesmo estava negativo em R$ 4,17 bilhões no dia 20/03. Após este dia os estrangeiros compraram mais do que venderam até o último dia do mês. Observe o que acontece com o Ibovespa após esta data.

A seguir o gráfico contendo a evolução diária do Ibovespa e o SIE no mês de março.


Participação dos Investidores na Bovespa – 31/03


Até breve!

01.04.2008 | 0:01

Participação Acumulada dos Investidores

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

A seguir a participação acumulada dos investidores na Bovespa no mês de março até o dia 27/03. Destaque para o saldo dos investidores estrangeiros (SIE) no mês e no dia (27).


Observe na figura abaixo que na semana passada os investidores estrangeiros compraram mais do que venderam até a quinta-feira (27), reduzindo o saldo negativo do mês de março para R$ 2,81 bilhões.


Outro ponto a destacar é o momento no gráfico do Ibovespa que eles entram comprando mais do que vendendo, no suporte e após uma boa queda.

Até breve!

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