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Ibovespa

16.04.2008 | 21:53

Retomando as atividades

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

Olá caros amigos e investidores,

Estou de volta após formidáveis dias em Buenos Aires de muita comida (carne), vinho e frio. Veja na foto abaixo o meu preparo para um dos dias mais frios que passei por lá (chegando a mínima de 3 graus).


Foram excelentes passeios pela capital argentina com a companhia da minha esposa, sogro, sogra e familiares. Na foto abaixo minha esposa, eu, sogra e sogro.


Voltando ao mercado…

Ibovespa

Nesta quarta-feira (16) o Ibovespa fechou em forte alta de 2,45% e emitiu um forte sinal de alta, o que aumenta a probabilidade de testar novamente a região de resistência que vai de 64.676 a 66.528 pontos. Fatores a favor deste sinal de alta:

  • Volume financeiro (R$ 5,54 bilhões) acima da média dos últimos 30 dias;
  • Candle de alta com fechamento próximo a máxima do dia demonstrando a força compradora durante todo o dia;
  • Sinal de alta após testar a média móvel de 65 períodos;
  • Retorno para cima da média móvel exponencial de 13 períodos;
  • OBV (On Balance Volume) sinalizando o rompimento do topo histórico;
  • Saldo dos investidores estrangeiros (SIE) positivo.

Investidores Estrangeiros

Até o dia 14/04 (segunda-feira) o único dia em que os investidores estrangeiros venderam mais do que compraram foi na sexta-feira (11). Nos demais dias de abril o volume de compras foi superior ao de vendas. No mês o SIE está positivo em R$ 2,28 bilhões (até o dia 14).

Na segunda-feira (14) em que o Ibovespa caiu 0,69% e testou a média móvel de 65 períodos, o SIE do dia foi positivo em R$ 526,74 bilhões. Este fato representa um ponto de divergência de alta com o IBOV. Veja o gráfico abaixo com esta divergência no último ponto à direita.


Participação dos Investidores – 14/04


Será que o sinal de alta desta quarta-feira é o início do rompimento do topo histórico?

Até breve!

13.04.2008 | 13:02

IBOV – Análise da semana: 07 a 11/04

Publicado na(s) categoria(s) Análises Semanais, Ibovespa, por Dalton Vieira

Gráfico Semanal

Após chegar na importante resistência do gráfico semanal em 64.608 o Ibovespa nesta semana não teve força compradora suficiente para fechar acima deste patamar. A semana terminou com queda de 2,89%. O candle da semana sinaliza o possível teste do suporte proporcionado pela média móvel exponencial de 13 períodos, atualmente em 61.775 pontos.

Gráfico Diário

O Ibovespa na sexta-feira (11) não confirmou o sinal de alta após o padrão de reversão dos candles chamado Hammer do dia 10. A queda de 1,48% fez com que o IBOV retornasse para região de suporte. A maior probabilidade agora é de testar ao suporte em 62.199 pontos proporcionado pela máxima do dia 27/03, antiga resistência.

Vamos ver se teremos força compradora suficiente novamente nesta semana para sinalizar o possível teste do topo histórico (66.528).

Minha atividade no blog deve diminuir até quarta-feira (16) pois estou em Buenos Aires curtindo uns dias de frio por aqui. Não consegui ficar sem pelo menos fazer esta pequena análise do Ibovespa (risosss). Isto é o que dá gostar muito do mercado financeiro.

Tenham uma ótima semana. Até breve!

11.04.2008 | 0:51

IBOV – Força compradora no suporte

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, Lojas Renner, Natura, Net, por Dalton Vieira

Na análise anterior destaquei:

Com a queda de hoje (09) o Ibovespa se aproximou de uma região interessante de suporte, que vai de 63.036 até 62.199 pontos.

Neste patamar há uma boa possibilidade de ocorrer alguns pontos de compra de curto prazo.

Hoje (10) o que ocorreu no Ibovespa foi realmente uma pressão compradora quando o índice chegou aos 62.712 pontos. A ação dos touros (compradores) reverteu a baixa de 1,2% e fez com que o IBOV fechasse o pregão desta quinta-feira (10) praticamente estável (+0,08%).

O candle deste dia representa um Hammer, padrão de reversão dos candles, na região de suporte. Este padrão necessita de uma confirmação para indicar a continuidade do movimento de alta, que ao meu ver ocorrerá após um fechamento acima de 63.645 pontos.

NETC4 – Net

A NETC4 que deu oportunidade de compra ontem (09) fechou o dia em alta de 4,92%. A maior probabilidade deste ativo é o de testar a resistência em $22,61. Antes há a resistência de fechamento do gráfico semanal em $21,90, proporcionada pelo fechamento da semana iniciada no dia 06/02. Com a alta de hoje o stop loss pode ser ajustado para um pouco abaixo da mínima do dia 03.

LREN3 – Lojas Renner

Após a oportunidade de entrada do dia 09 a LREN3 caiu nesta quinta-feira 1,88%. Esta ação pode fechar o gap de alta do dia 01 ($32,42). Um fechamento abaixo deste valor será ruim para os comprados. No gráfico semanal encontra-se em uma importante região de suporte proporcionada pelas duas médias móveis.

NATU3 – Natura

Após o bom desempenho de alta a NATU3 fechou o dia em 1,26%, respeitando a média móvel do gráfico diário (figura ao lado). O candle de hoje representa uma Shooting Star, padrão de reversão dos candles, que confirma uma maior probabilidade de baixa se houver um fechamento abaixo da sua mínima ($ 19,80) e principalmente da MME13.

Investidores Estrangeiros

E segue os estrangeiros comprando mais do que vendendo. Desta vez foi no dia 08, elevando o saldo dos investidores estrangeiros R$ 1,98 bilhão no mês de abril. Já são 14 dias consecutivos que o SIE fecha o dia positivo.

Seguir a participação acumulada dos investidores até o dia 08/04.


Até breve!

09.04.2008 | 20:36

IBOV – Rumo ao suporte

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, Lojas Renner, Natura, Net, por Dalton Vieira

Após algumas tentativas de fechar acima da resistência em 64.676 pontos o Ibovespa não resistiu a pressão vendedora (ursos) desta região. A possibilidade do aumento da taxa juros na próxima reunião do Copom após a divulgação do IPCA nesta quarta-feira (09) impulsionou a queda do IBOV, que encerrou o dia em baixa de 1,65%.

Inflação surpreende para cima e reforça alta de juro

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO (Reuters) – Três dados de inflação divulgados nesta semana registraram leituras acima do esperado pelo mercado para março e começo de abril, transformando praticamente em consenso a possibilidade de uma alta de juros já na semana que vem.

“Reforça, com certeza, a previsão de alta de juros na semana que vem e inclusive aumenta as apostas (nos mercados futuros) de um movimento mais agressivo em abril”, disse Silvio Campos Neto, economista-chefe do Banco Schahin, que aposta em aumento de 0,25 ponto percentual na Selic na próxima quarta-feira.

Com a queda de hoje (09) o Ibovespa se aproximou de uma região interessante de suporte, que vai de 63.036 até 62.199 pontos. Nesta região temos os seguintes suportes do gráfico diário (figura ao lado):

  • 63.036 – máxima do dia 12/03;
  • Média móvel exponencial de 13 dias;
  • 62.199 – máxima do dia 27/03.

Além destes há também o suporte da média móvel de 65 dias, perto dos 61.500 pontos, mas a região destacada acima é mais importante. Neste patamar há uma boa possibilidade de ocorrer alguns pontos de compra de curto prazo.

LREN3 – Lojas Renner

A LREN3 acompanhou a queda do IBOV e fechou o dia em baixa de 3,16%, após o bom candle de alta de ontem (08). No entanto, a ação continua respeitando o suporte da MME13. Além da MME13 há também os suportes em $33,40 e $32,42.

NETC4 – Net

A NETC4 está bem semelhante a LREN3, após um movimento de alta encontra-se acumulando acima de suportes interessantes. O volume de negociações do dia foi alto, porém a ação fechou o dia em queda de 0,68%.

Neste pregão (09) estas duas ações ficaram com os preços mais “baratos” para efetuar uma compra após os candles de alta de ontem (08).

NATU3 – Natura

Quem mais se destacou hoje das ações que havia comentado em uma análise anterior foi a NATU3, que fechou o dia em alta 3,83% após testar a região de suporte que havia comentado. Este sinal de alta aumenta a probabilidade desta ação testar a região de resistência que vai de $21,33 a $22,11. Este patamar é o objetivo desta operação.

Após o candle de hoje, um forte fechamento abaixo de sua mínima $18,88 seria um motivo para encerrar a operação de compra desta ação.

Até breve!

09.04.2008 | 0:56

Participação dos Investidores e Sinais de Alta

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, Lojas Renner, Net, por Dalton Vieira

Os investidores estrangeiros na semana anterior (31/03 a 04/04) compraram mais do que venderam em todos os dias. O saldo dos investidores estrangeiros (SIE) terminou a semana positivo em R$ 1,77 bilhão. No mês de abril (até o dia 04) o SIE está positivo em R$ 1,2 bilhão.

A seguir a participação dos investidores na Bovespa no dia 04/04.


Nesta terça-feira (08) o Ibovespa fechou o dia em alta de 0,57%, demonstrando ainda força dos touros para possivelmente testar a resistência em 65.555 pontos. Das ações que destaquei na análise anterior duas tiveram um bom desempenho nesta data, sinalizando uma possível compra. São elas:

LREN3

A alta no dia de 3,38% fez com que o fechamento em 33,77 ficasse acima da máxima do candle anterior. Este candle de alta ocorreu após mais um teste do suporte proporcionado pela média móvel exponencial de 13 períodos (MME13).

O stop loss desta ação para uma possível compra no próximo pregão estaria abaixo da mínima do fundo em 28/03. No entanto, um fechamento abaixo da mínima do dia 02 e da MME13 será um sinal ruim para os compradores, principalmente se houver fechamento abaixo de 32,42 (suporte do gap de alta). Próximas resistências em $35,75 e $36,71.

NETC4

A alta no dia de 2,68% sinalizou a pressão compradora no suporte. Após abrir com gap de baixa em $19,90 os touros tomaram conta da situação e elevaram o preço do ativo até $20,68, próximo da máxima do dia. O stop loss para uma compra estaria abaixo do fundo do dia 31/03.

O sinal ruim para os compradores nesta ação seria um fechamento abaixo de $19,73. O objetivo da operação está em torno de $22,61 a $23,44.

Vamos acompanhar. Até breve!

08.04.2008 | 0:44

Planejamento coerente com os Investidores Estrangeiros

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, Lojas Renner, Natura, Net, por Dalton Vieira

O saldo dos investidores estrangeiros (SIE) no mês de abril, até o dia 03/04, está positivo em R$ 1,15 bilhão. Desde o dia 24/3 (já são 09 dias) os estrangeiros estão comprando mais do que vendendo. A seguir a participação dos investidores no dia 03/04.


A coerência de alta do SIE e o Ibovespa nos últimos dias cria um bom cenário para possíveis compras de curto prazo. Uma provável queda do IBOV nesta semana pode revelar bons sinais de alta no suporte de algumas ações, principalmente daquelas que tiveram um bom desempenho na semana anterior (31/03 a 04/04). Algumas que destaco que podem gerar oportunidades de compra.

NETC4

Após um bom desempenho na semana anterior (+12,32%) está agora em uma região de suporte do gráfico diário (figura ao lado). A seguir os suportes:

  • Média móveis de 65 e 13 períodos (de $20,05 a $19,59);
  • Máxima do topo anterior em $20,10.

É importante avaliar o comportamento do preço nesta região de suporte. Um padrão de reversão dos candles com confirmação nesta região de suporte provavelmente será um boa oportunidade de curto prazo. O objetivo da operação seria o teste da faixa de resistência que vai de $22,61 a $23, 44.

Um forte fechamento abaixo dos suportes mencionados poderá anular uma possível entrada nesta ação, caso os touros (compradores) não retornem a demonstrar força e controlar a situação.

LREN3

Esta ação terminou a semana anterior em alta de 9,72%. No gráfico diário (figura ao lado) vem “desenhando” uma OCO (ombro-cabeça-ombro), o que pode sinalizar o retorno ao movimento de baixa iniciado em dezembro de 2007.

No entanto, encontra-se no suporte da média móvel exponencial de 13 períodos neste momento e pode gerar um sinal de alta acompanhado de um bom volume de negociações. Caso isto ocorra, o objetivo inicial desta operação seria em torno dos $39,62. Antes deste objetivo há resistências importantes em $35,75 (fechamento do dia 13/03) e $36,71 (máxima do dia 14/03).

Um fechamento abaixo da MME13 e principalmente abaixo do suporte do gap de alta em $32,42 será um sinal de enfraquecimento dos compradores, inclusive podendo concretizar a OCO.

NATU3

Com a alta da semana passada de 11,26% esta ação pode gerar uma boa oportunidade de entrada em uma região de suporte do gráfico diário (figura ao lado). No momento suportes interessante em:

  • $19,24 – máxima do topo do dia 07/12/2007;
  • $19,00 – máxima da pequena congestão formada no mês de março/08;
  • MME13.

Um bom sinal de alta nesta região poderá impulsionar esta ação para a faixa de resistência que vai de $21,33 a $22,11 (gap de baixa). Este seria o possível objetivo de uma entrada na NATU3. O retorno (fechamento) abaixo da MME13 poderá sinalizar fraqueza dos touros, principalmente se fechar abaixo de $18,10.

A BRTP4 é outra ação que pode ficar bem interessante se testar a faixa de suporte que vai de $24,76 a $24,34. A BBDC4 está em uma região de suporte no gráfico diário após fechar a semana com alta de 6,06%.

Se vai se concretizar uma oportunidade de compra nestas ações, sinceramente não sei dizer. Porém, acredito que o mais importante é se planejar para as possibilidades de alta ou baixa do Sr. Mercado, ao invés de querer adivinhar para onde ele irá no próximo pregão.

Seria bem interessante uma queda do Ibovespa chegando a testar o suporte em torno dos 63.000 pontos. Neste ponto os sinais de alta das ações poderão surgir.

Vamos acompanhar. Até breve!

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