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Ibovespa

10.02.2008 | 23:18

Análise da semana: 06 a 08/02

Publicado na(s) categoria(s) Análises Semanais, Ibovespa, por Dalton Vieira

O retorno do carnaval não foi dos melhores na Bovespa. No primeiro dia (06) parecia que a ressaca dominava o pregão, devido ao comportamento das bolsas de valores pelo mundo nos dias 04 e 05/02. Os dois últimos dias da semana (07 e 08) foram marcados pela indecisão, principalmente no pregão da sexta-feira (08) onde as bolsas de valores na Europa e nos EUA alternavam entre alta e baixa.

Gráfico Semanal

Durante a curta semana pós carnaval o Ibovespa registrou queda de 3,28%, reduzindo os ganhos da semana anterior. Além disso, o IBOV voltou para baixo da média móvel de 13 períodos (MME13), terreno dos ursos (vendedores). O sinal de alta da semana de 28/01 a 01/02 continua prevalecendo, enquanto não houver um fechamento abaixo de 56.360 pontos (importante suporte). As máximas destas duas últimas semanas (61.186 e 61.076 pontos) são as resistências mais próximas do gráfico semanal, juntamente com a MME13.

Gráfico Diário

Após o forte sinal de baixa no dia 06/02 observamos o equilíbrio entre touros e ursos, mantendo o IBOV abaixo da MME13. Ao meu ver o que pode sinalizar a direção do mercado nos próximos dias será um fechamento acima ou abaixo da máxima (59.581) ou mínima (58.029) do candle (Doji) do dia 07.

Um fechamento acima de 59.581 provavelmente impulsionará o IBOV a testar a resistência em 61.186. Um fechamento abaixo de 58.029 provavelmente impulsionará o teste do suporte em 56.360. Há um suporte também na região dos 57.460 pontos.

Cenário Externo

As bolsas de valores nos EUA praticamente anularam a alta da semana anterior. O índice Dow Jones fechou inclusive abaixo da abertura da semana anterior, registrando uma queda superior a 4%. O índice S&P 500 quase fez o mesmo. A semana foi dominada pelos ursos, onde apenas no dia 07 os índices fecharam em alta.

Nesta próxima semana os indicadores econômicos mais significativos serão divulgados a partir da quarta-feira (13).

Investidores Estrangeiros

O mês de janeiro registrou um recorde de vendas dos investidores estrangeiros na Bovespa. O saldo (compras – vendas) ficou negativo em R$ 4,73 bilhões. Farei uso agora da famosa frase muito bem usada nas charges do Fantástico. Nunca na história deste país o saldo dos investidores estrangeiros na Bovespa ficou tão negativo. Este pode ser um indício de uma queda maior no Ibovespa nos próximos meses.

Na minha opinião nesta tendência de baixa do gráfico diário as compras de curto prazo devem ser muito bem planejadas, próximas à suportes importantes do gráfico semanal ou mensal e após um bom movimento de baixa. Um exemplo deste cenário ocorreu nos dias 22 e 23 de janeiro/2008 (oportunidades de compra). É ter paciência para aguardar uma nova oportunidade.

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Até breve!

06.02.2008 | 22:32

IBOV – Ressaca do carnaval

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Na ressaca do carnaval o índice Bovespa fechou o pregão desta quarta-feira (06) de Cinzas em baixa de 3,46%, refletindo as quedas das bolsas de valores pelo mundo durante os dias 04 e 05/02. Esta forte queda representou um sinal de baixa no gráfico diário (figura ao lado), inclusive o fechamento foi abaixo do suporte proporcionado pela média móvel de 13 dias.

Nos EUA as bolsas de valores fecharam em baixa pelo 3o dia consecutivo. A alta de toda a semana anterior dos índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq foi anulada por estes 03 dias de queda. A seguir tabela com o desempenho das bolsas de valores pelo mundo nesta quarta-feira (06).


O Ibovespa anulará a alta de 6,29% da semana passada se fechar abaixo dos 57.463 pontos. Este valor é um ponto de suporte para o movimento de baixa iniciado hoje (06). A alta do IBOV na sexta-feira (01) foi divergente da LAD e Clímax das 15 ações mais negociadas em 2007 (MAS). O IBOV fez um novo topo de fechamento, mas estes dois indicadores não superaram a máxima do topo anterior.

Vamos acompanhar de perto para verificar se este novo movimento de baixa gera uma nova oportunidade de compra.

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Até breve!

06.02.2008 | 11:45

No carnaval bolsas de valores no mundo despencam

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, Mercados hoje, Treinamento, por Dalton Vieira

Semana 28/01 a 01/02

A semana que antecedeu o carnaval foi marcada pela ação dos touros (compradores). O índice Bovespa fechou a semana em forte alta de 6,29%. No gráfico semanal ocorreu o padrão de reversão dos candles chamado Morning Doji Star, após se aproximar do suporte proporcionado pela média móvel de 65 períodos. Este sinal de alta aumenta a probabilidade de ocorrer o teste da resistência em 62.536 pontos (máxima da semana: 14 a 18/01).

Colocando em “xeque” o sinal de alta

Entretanto, durante a segunda (04) e terça-feira (05) de carnaval as bolsas de valores pelo mundo despencaram.

Bolsas dos EUA despencam 3% com de sinais de recessão

NOVA YORK (Reuters) – As bolsas norte-americanas sofreram sua queda mais forte em quase um ano nesta terça-feira depois que dados mostraram a pior contração mensal no setor de serviços desde a última recessão dos Estados Unidos e após a agência de riscos Standard & Poor’s ter alertado que poderá cortar os ratings de crédito de bancos.

O índice Dow Jones e o S&P 500 tiveram suas maiores quedas desde 27 de fevereiro de 2007. Todas as 30 ações do Dow fecharam a sessão no negativo e apenas 17 dos 500 papéis do S&P conseguiram encerrar o dia em alta.

Temores de uma recessão atingiram diferentes setores, desde telecomunicações a energia. Bancos e outras ações de instituições financeiras caíram particularmente com força depois de a S&P ter sinalizado risco maior para os bancos se houver rebaixamento dos ratings de garantidores de bônus.

O Dow Jones e o S&P 500 acumulam perdas na semana de 3,75% e 4,22%, respectivamente. Ontem (05) foi o pior dia nas bolsas de valores pelo mundo. Veja a seguir as baixas nos EUA (05/02) e o desempenho hoje (06/02) na Europa e Ásia.


Ibovespa – Divergência de baixa

Enquanto o Ibovespa subiu nos 03 primeiros (28, 29 e 30/01) dias da semana anterior, o saldo dos investidores estrangeiros (SIE) caiu. Até o dia 30/01 os estrangeiros estavam vendendo mais do que comprando na semana. Portanto, mais um ponto negativo que coloca em “xeque” o sinal de alta do gráfico semanal do IBOV. A seguir o gráfico diário da evolução do Ibovespa e SIE (observe a divergência nos últimos dias).


O SIE no mês de janeiro (até o dia 30) está negativo em R$ 4,86 bilhões.

Nota: Nesta quarta-feira de Cinzas (06) o pregão Bovespa funcionará das 13 às 18hs.

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Até breve!

31.01.2008 | 21:40

IBOV – Respeitando os suportes

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Gráfico Mensal

O Ibovespa fechou o mês de janeiro de 2008 registrando baixa de 6,88%, a maior desde maio de 2006. Levando-se em consideração que durante o mês o IBOV chegou aos 53.010 pontos (queda de 17%), percebemos que houve uma reação dos touros (compradores) justamente no suporte proporcionado pela média móvel de 13 períodos (figura acima).

A partir dos 53.010 pontos a alta registrada nos últimos dias do mês foi de 12,2%. Esta pressão compradora foi suficiente para que o IBOV respeitasse os suportes proporcionados pela mínima dos meses de novembro e dezembro/2007. Portanto, neste mês foram três os suportes “respeitados” (não fechou abaixo) no gráfico mensal.

Gráfico Diário

Na análise anterior mencionei:

Agora há um ponto importante (suporte) para a avaliação deste movimento de alta do Ibovespa, que está entre o fechamento do dia 28 (58.593) e a mínima de hoje (58.751). Além destes pontos também há a média móvel de 13 dias.

Nesta quinta-feira (31) o IBOV justamente testou esta pequena zona de suporte e não conseguiu fechar abaixo. Nesta região os touros entraram em ação e reduziram a queda do dia que ficou em 1,33%. Este pode ser um sinal do possível teste da linha de tendência de baixa (LTB), principalmente se nesta sexta-feira (01/02) houver um fechamento acima dos 60.287 pontos.

Ponto a favor

No último dia do mês as bolsas de valores dos EUA registraram alta. O índice Dow Jones reverteu a baixa do dia e fechou em alta de 1,67%, aumentando a probabilidade de nova máxima para o próximo pregão.


Wall Street sobe no dia, mas S&P tem pior janeiro desde 1990

NOVA YORK (Reuters) – As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quinta-feira, após uma grande seguradora de bônus ter reassegurado investidores sobre sua estabilidade, impulsionando a valorização de ações do setor financeiro, afetado recentemente pela crise no mercado de crédito.

No acumulado de janeiro, o Dow perdeu 4,8 por cento, sua pior queda neste mês desde 2000. O S&P caiu 6,2 por cento, seu resultado mais fraco para o período desde 1990.

Até breve!

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31.01.2008 | 0:25

Investidores Estrangeiros – Redução nas vendas

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

O saldo dos investidores estrangeiros (SIE) demonstrou uma desaceleração nas vendas. O SIE fechou a semana (21 a 24/01) novamente negativo em R$ 692,25 milhões, representando apenas 1/3 do volume de vendas da semana anterior (14 a 18/01). Observe no gráfico abaixo que esta redução gerou uma divergência de alta entre o SIE e o Ibovespa.


Este divergência de alta foi confirmada nos 03 primeiros dias desta semana com uma alta no IBOV de 4,92%, até esta quarta-feira (30). A quinta-feira (24) foi o segundo dia do mês de janeiro em que os investidores estrangeiros compraram mais do que venderam, o que fez reduzir o saldo negativo da semana.

Ibovespa – No embalo do FED

Nesta quarta-feira o FED reduziu em mais 0,5 ponto percentual a taxa de juros norte-americana. Este fato animou os investidores que através de uma forte pressão compradora revertaram a baixa do dia, fazendo com que o IBOV fechasse em alta de 1,28%. Agora há um ponto importante (suporte) para a avaliação deste movimento de alta do Ibovespa, que está entre o fechamento do dia 28 (58.593) e a mínima de hoje (58.751). Além destes pontos também há a média móvel de 13 dias.

Ponto negativo

Quando o Ibovespa fechou o pregão (30) as bolsas de valores nos EUA registravam alta. No entanto, na última hora o índice Dow Jones caiu mais de 200 pontos e fechou em baixa de 0,30%, mesmo após o novo corte da taxa de juros pelo FED. Este é um ponto negativo para o pregão desta quinta-feira (31) que fechará o mês de janeiro.

Fed reduz juro para abrandar desaceleração econômica

WASHINGTON (Reuters) – O Federal Reserve reduziu a taxa básica de juros dos Estados Unidos em 0,5 ponto percentual nesta quarta-feira, como parte de um esforço agressivo para conter a desaceleração aguda de uma economia atingida pela crise nos setores imobiliário e de crédito.

“A ação de hoje, combinada com as adotadas anteriormente, devem ajudar a promover um crescimento moderado com o passar do tempo e a mitigar os riscos para a atividade econômica. Entretanto, riscos de queda no crescimento permanecem”, relatou o Fed em um comunicado, deixando a porta aberta para futuros cortes na taxa.
Até breve!

29.01.2008 | 9:23

IBOV – Confirmando o fechamento da semana anterior

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, Mercado, por Dalton Vieira

A semana que antecede o carnaval começou agitada. O Ibovespa nesta segunda-feira (28) ficou operando até umas 13:20 no vermelho (queda), a partir deste horário os touros (compradores) entraram em ação e confirmaram a maior probabilidade de nova máxima para esta semana, conforme destacado na análise anterior.

Esta recuperação no final da semana e na região de suporte dos gráficos diário, semanal e mensal sinaliza uma maior probabilidade de nova máxima na próxima semana, entrando na importante região de resistência que vai dos 58.000 aos 60.000 pontos.

O candle do dia 28 rompeu duas resistências (58.095 pontos e média móvel de 13 períodos). O bom fechamento deste candle sinaliza o provável teste das importantes resistências que vão de 59.069 até 60.091, conforme exibido no gráfico diário ao lado.

Nas bolsas de valores dos EUA o dia também foi agitado. Os dados ruins divulgados ontem (28) sobre as Vendas de Casas Novas aumentou a possibilidade do FED amanhã (30) divulgar um novo corte da taxa de juros. Esta expectativa impulsionou os mercados por lá e também por aqui. Hoje (29) as bolsas de valores asiáticas fecharam em alta, o que pode ser um bom sinal para o pregão desta terça-feira na Bovespa.


Expectativa sobre Fed impulsiona bolsas da Ásia

HONG KONG (Reuters) – As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, graças às expectativas sobre um novo corte nos juros pelo Federal Reserve, o que animaria a maior economia do mundo e um dos principais destinos das exportações da região.

O banco central norte-americano reduziu a taxa de juros em 0,75 ponto percentual na semana passada e as expectativs são de que haja novo corte nesta quarta-feira, provavelmente de 0,5 ponto percentual, em uma dose dupla de incentivo monetários em oito dias.

Até breve!

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