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24.01.2011 | 11:01
Publicado na(s) categoria(s) Ambev, Análises, BM&FBovespa, Brookfield, Itau, Natura, OGX Petroleo, Sabesp, Santander, Vídeo Análises, por Dalton Vieira
Vídeo análise das ações que destaco após o pregão da quinta-feira, dia 20 de janeiro. Leia o texto completo »
16.01.2009 | 16:00
Publicado na(s) categoria(s) Itau, Vídeo Análises, por Dalton Vieira
Na vídeo análise do ITAU4 após o pregão da quinta-feira, dia 15, faço a leitura dos gráficos mensal, semanal e diário destacando:
Nota: Para assistir ao vídeo clique na figura ao lado, aguarde o download na nova janela e depois clique no play. Pressione F11 (tela cheia do navegador) para assistir ao vídeo e repita o procedimento após o término do mesmo.
02.06.2008 | 23:43
Publicado na(s) categoria(s) Banco do Brasil, Bradesco, Itau, Unibanco, por Dalton Vieira
O primeiro dia de pregão (02) do mês de junho começou negativo para o setor financeiro da Bovespa. O mau humor no mercado externo devido a agência de avaliação de risco Standard & Poor’s que reduziu a nota dos bancos Merrill Lynch, Morgan Stanley e Lehman Brothers contaminou as ações brasileiras. Além disso, esta agência informou que o panorama das grandes instituições financeiras dos EUA é negativo.
As principais ações do setor financeiro da Bovespa abriram o dia com gap de baixa em relação ao fechamento anterior. A seguir o resultado deste mau humor:
BBDC4
Esta ação testou o suporte em $37,91 que havia comentado na análise anterior. Neste ponto houve uma pressão compradora que reduziu a queda do dia. O candle ficou com aspecto de indecisão fechando basicamente em cima da média móvel exponencial de 13 períodos (MME13). Um fechamento acompanhado de um bom volume acima de $39,00 (máxima do dia) será um sinal interessante e abaixo de $37,90 (mínima do dia) ruim para os comprados.
ITAU4
Esta ação dentre as citadas acima foi a que mais caiu. O candle de baixa do dia mostra uma maior probabilidade de ocorrer o teste dos suportes proporcionados pela MME13 e pelo gap de alta em $37,74. Um retorno para casa dos 40,00 será um bom sinal e um fechamento abaixo de 37,74 ruim para os comprados.
Particularmente acredito que os investidores aproveitaram o mau humor no setor financeiro dos EUA para realizar lucro por aqui, principalmente após o bom desempenho destas ações na semana anterior.
Agora resta saber se a decisão do Compom desta quarta-feira (04) impulsionará novamente estes ativos.
Até breve!
02.06.2008 | 0:50
Publicado na(s) categoria(s) Banco do Brasil, Bradesco, Itau, Itausa, Unibanco, por Dalton Vieira
Após os sinais de alta dos bancos destacados aqui no blog, as principais ações destes tiveram um bom desempenho na semana. A seguir os resultados da semana:
BBAS3
Esta ação teve um excelente fechamento no gráfico semanal e mensal, pois rompeu e fechou acima do seu antigo topo histórico ($31,82). O candle responsável pelo rompimento do topo histórico foi acompanhado de um alto volume de negociações, o que ainda dá espaço para uma alta maior.
Operações em aberto
BBDC4
Dentre as dos bancos apresentadas logo acima, esta foi a que teve uma menor alta. No entanto, o fechamento da semana foi bom, sinalizando a maior probabilidade de testar a resistência em $40,87. Por enquanto, o sinal de saída desta operação seria um fechamento abaixo da mínima (37,91) do dia 28/05. O stop loss cadastrado na corretora para possíveis movimentos inesperados está abaixo de $36,78 (mínima do dia 27/05).
ITAU4
Após a entrada esta ação teve um ótimo desempenho, o que representa uma alta na casa dos 6%. O sinal de saída seria um fechamento abaixo do suporte do gap de alta ($47,20). Entretanto, é bom monitorar de perto o comportamento do compradores na região de resistência que vai de $50,53 até $52,37. Vamos acompanhando.
A UBBR11 também está muito bem configurada e no momento está testando a resistência em $25,55, com objetivo em $26,69. Outra ação da área financeira que também destaquei foi a ITSA4 que fechou a semana com alta de 11,9%. O volume de negociações nesta ação na sexta-feira (30/05) foi o maior da sua história, o que aumenta a probabilidade do rompimento do topo histórico em $11,90 (curiosamente valor igual a alta da semana passada).
Vamos ver se os bancos conseguem manter este bom desempenho nesta semana, principalmente após divulgação da nova taxa de juros pelo Copom no dia 04/06.
Desejo um ótima semana. Até breve!
30.05.2008 | 1:58
Publicado na(s) categoria(s) Bradesco, Fluxo dos investidores, Ibovespa, Itau, Mercado, por Dalton Vieira
Conforme o mercado já havia anunciado (precificado) na quarta-feira (28) através da alta do IBOV de 3,04%, a agência de classificação de risco Fitch Ratings confirmou a elevação do rating soberano do Brasil para a faixa considerada de baixo risco de crédito (grau de investimento). Mesmo após esta ótima notícia o Ibovespa, que chegou a fazer nova máxima histórica (73.920 pontos), reverteu em poucos minutos a euforia e fechou o dia em baixa de 1,85%.
Se a notícia é boa qual o motivo da queda? Ao meu ver há dois motivos:
Precificação
O primeiro é que o mercado, mais especificamente o big money, já havia precificado esta notícia. Basta olhar o saldo dos investidores estrangeiros (SIE) para se ter uma idéia. Observe no gráfico abaixo como esta categoria de investidor antecipava a notícia do dia 30/04 (grau de investimento) comprando mais do que vendendo desde o dia 24/03. Após a primeira notícia continuaram na ponta compradora antecipando a notícia de hoje (29).
Note no gráfico acima que quando o IBOV chegou aos 73.000 os estrangeiros passaram a realizar o “pequeno” lucro acumulado neste período de alta. Portanto, no primeiro motivo apresentado temos uma bela realização de lucros.
Commodities
No segundo motivo da queda temos a forte queda das commodities, incluindo o barril do petróleo (WTC). Este fato afeta fortemente as principais ações do índice Bovespa, nada mais nada menos do que Petrobrás, Vale, Usiminas, Grupo Gerdau, Siderurgia Nacional, dentre outras. Só este grupo de ações representa mais de 40% do índice.
A seguir os gráficos do principal índice das commodities (CRB) e do barril do petróleo (WTC). Observe o último candle. O índice CRB inclusive fechou abaixo de um suporte importante, quebrando a seqüência de topos e fundos ascendentes.
Alguns resultados do dia: PETR3 -4,1%, PETR4 -3,24%, VALE3 -4,74%, VALE5 -4,3%, USIM5 -2,25%, CSNA3 -3,65%, GGBR4 -3,98%. Não foi por acaso que Ibovespa encerrou pregão registrando a maior baixa do mês de maio (1,85%).
Ibovespa
Na leitura do gráfico diário (figura ao lado) do Ibovespa temos o teste da máxima histórica e a forte ação dos ursos (vendedores) nesta região. O OBV não confirmou esta nova máxima do IBOV, ou seja, não fez o mesmo (divergência de baixa). O candle de hoje (29) indica uma maior probabilidade de ocorrer o teste dos seguintes suportes:
Um fechamento abaixo destes suportes poderá sinalizar uma correção maior do movimento de alta de praticamente 10.000 pontos (em torno de 15,55% em 13 dias).
Operações BBDC4 e ITAU4
Por enquanto sem alterações em relação ao apresentado na análise anterior. As duas se aproximaram de resistências importantes e reverteram a alta do dia. Vamos observar como fechará a semana.
Até breve!
28.05.2008 | 21:32
Publicado na(s) categoria(s) Bradesco, Itau, por Dalton Vieira
A seguir o desempenho das principais ações dos bancos nesta quarta-feira (28).
Na análise anterior dos bancos destaquei os sinais de alta (entrada) das ações preferenciais do Bradesco e Itaú. Após a entrada vamos avaliar a administração das operações em andamento.
BBDC4
Esta ação fechou o dia $39,40 superando a resistência em $39,10 de uma pequena congestão. O fechamento acima desta resistência foi apoiado por um alto volume de negociações. Este fato aumenta a probabilidade de ocorrer o teste da importante zona de resistência que vai de $40,87 a $41,50.
O stop loss (cadastrado na corretora) desta operação pode continuar um pouco abaixo de $36,78 (mínima do dia 27). A saída da operação poderá ocorrer antes da cotação atingir o stop loss, caso ocorra um fechamento abaixo da mínima ($37,91) de hoje (28).
Por enquanto, não vejo um ponto interessante para estabelecer um stop de proteção do lucro. Vamos ver o desempenho deste ativo no pregão desta quinta-feira (29).
ITAU4
Esta ação fechou o dia a $48,85 e semelhante a BBDC4 superou uma resistência com um alto volume de negociações. Este fato aumenta a probabilidade desta ação testar a zona de resistência que vai de $50,53 a $52,37. A forte alta do dia deixou um gap de alta aberto em $47,20 (suporte).
O stop loss (cadastrado na corretora) permanece inalterado, um pouco abaixo de $45,55 ou $45,30 (suportes). No entanto, um fechamento abaixo do gap de alta ($47,20) seria um bom motivo para sair desta operação. Ao meu ver ainda não há um ponto para se colocar um stop de proteção e não mais sair perdendo desta compra. Vamos avaliar os próximos capítulos.
A ação ITSA4 que comentei ao final da análise anterior dos bancos também teve um bom desempenho no dia (28), fechando em alta de 3,19%.
Uma semana antes da reunião do Compom os bancos começaram a se animar. Será a possibilidade do aumento da taxa de juros?
Até breve!
28.05.2008 | 0:53
Publicado na(s) categoria(s) Banco do Brasil, Bradesco, Itau, Itausa, Unibanco, por Dalton Vieira
As ações dos principais bancos na Bovespa se destacaram nesta terça-feira (27), dia em que o IBOV fechou em baixa de 0,89%. A seguir o resultado de algumas ações dos bancos:
Destas ações as que mais destaco são as ações preferenciais do Bradesco e Itaú (BBDC4 e ITAU4). Ambas emitiram um sinal de alta (compra) acompanhado de um bom volume de negociações.
BBDC4
O fechamento foi superior a máxima do dia anterior, acima da média móvel exponencial de 13 períodos (MME13) e praticamente na máxima do dia. O volume de negociações foi superior aos últimos 03 dias de queda, conforme pode ser visto no gráfico diário ao lado.
O stop loss para uma entrada neste ativo está abaixo da mínima ($36,78) de hoje (27), o que representa um risco um pouco superior a 3,3% do capital que será investido nesta ação. Caso a operação caminhe na direção nordeste, primeiramente há uma resistência em torno dos $39,00 e logo após em $40,87 (antigo topo histórico).
ITAU4
O fechamento foi superior a MME13, a máxima dos dois candles anteriores e na máxima do dia. O volume de negociações foi superior a média dos últimos 21 dias, como pode ser observado no gráfico diário abaixo.
O stop loss para uma entrada neste ativo está abaixo da mínima ($45,55) de hoje (27), o que representa um risco um pouco superior a 3,5% do capital que será investido nesta ação. Caso a operação caminhe na direção nordeste, primeiramente há uma resistência em torno de $48,17 e logo após em $50,53 (antigo topo histórico).
Além das ações destacadas acima a ITSA4 foi outra que emitiu um sinal de alta. Vamos acompanhar o desenrolar destes sinais de entrada.
Até breve!
30.04.2008 | 22:43
Publicado na(s) categoria(s) Banco do Brasil, Bradesco, Fluxo dos investidores, Ibovespa, Itau, Unibanco, por Dalton Vieira
Há algum tempo venho destacando o volume de compras dos investidores estrangeiros na Bovespa desde o dia 24/03. O saldo dos investidores estrangeiros (SIE) que estava negativo no ano em R$ 8,04 bilhões até o dia 20/03, passou a ficar positivo em menos de um mês. Na análise da semana anterior destaco esta impressionante evolução.
Ao meu ver este volume de compras dos estrangeiros denunciava o rompimento do topo histórico e hoje (30) ficou claro o motivo destas compras bem superiores as vendas. Resposta: concessão ao Brasil do grau de investimento pela agência de risco Standard & Poor’s. Será que eles já sabiam?!
O Ibovespa confirmou hoje (30) a maior probabilidade do rompimento do topo histórico e fechou o dia em 67.868 pontos, alta de 6,33%. O volume financeiro do dia foi muito alto R$ 7,38 bilhões (antes do after market). As ações dos bancos que também venho destacando aqui no site fecharam o dia em forte alta: BBAS3 +9,64%, BBDC4 +7,45%, ITAU4 +8,41% e UBBR11 +11,83%.
Agora vamos ver se o IBOV chega na expansão de 161,8% do Fibonacci em torno dos 70.000 pontos.
Até breve!
28.04.2008 | 22:35
Publicado na(s) categoria(s) Banco do Brasil, Bradesco, Fluxo dos investidores, Ibovespa, Itau, Unibanco, por Dalton Vieira
IBOV
O Ibovespa abriu a semana oscilando na casa dos 66.000 pontos, mas não houve força compradora suficiente para fechar acima deste patamar e também do maior fechamento histórico do gráfico diário (figura ao lado), atualmente em 65.790 pontos. O IBOV fechou o dia com alta de 0,75% em 65.677 pontos.
Um sinal que poderia significar uma perda de força dos touros (compradores) na tentativa de romper o topo histórico, seria um fechamento abaixo da mínima (65.191) de hoje (28). A perda do suporte em 64.172 também seria um sinal ruim, o que é menos provável no cenário de alta atual.
Investidores Estrangeiros
No dia 24/04, dia em que o IBOV fechou em baixa de 0,57%, os investidores estrangeiros venderam mais do que compraram fazendo com que o saldo do dia terminasse negativo em R$ 218,53 milhões, a segunda vez no mês de abril. O saldo do mês continua bem positivo em R$ 6,17 bilhões.
A seguir a participação dos investidores até no mês de abril até o dia 24/04.
Bancos
Os compradores abriram a semana ávidos por comprar as ações dos bancos. Resultado disso foi um gap de alta nas ações BBAS3, BBDC4, ITAU4 e UBBR11. No entanto, as ações BBAS3 e BBDC4 terminaram o dia formando padrões de reversão de baixa dos candles, chamados de Shooting Star e Dark Cloud Cover, respectivamente.
Na BBDC4 o suporte para o atual movimento de alta está em $35,40, o que coincide com a média móvel exponencial de 13 períodos (MME13). O sinal de baixa desta ação ocorreu exatamente na expansão de 161,8% do Fibonacci ($37,50), conforme destacado na análise anterior dos bancos.
Na BBAS3 há alguns suportes intermediários que antecedem o principal em $24,21. São eles:
A ITAU4 gerou um ponto de entrada ao abrir com gap de alta e fechou o dia em alta de 1,62%. No entanto, respeitou a zona de resistência que vai de $44,63 ate $45,30. O principal suporte deste ativo para o atual movimento de alta está abaixo da mínima ($42,70) do dia 24.
A UBBR11 foi a que teve um melhor desempenho no dia, abriu com gap de alta, fechou acima da resistência em $22,80 e com um volume de negociações na média dos últimos 21 dias. Portanto, a maior probabilidade deste ativo é entrar na região de resistência que vai de $23,45 até $24,26. Suporte deste sinal de alta em $21,61.
A seguir os gráficos diários destes ativos:
Até breve!
Dalton Vieira - 35 anos, casado, brasiliense e atuando no mercado de ações desde 2003. Analista de valores mobiliários registrado na CVM e certificado pela Apimec (CNPI-T).
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