No pregão desta terça-feira, 22, a GOAU4 apresentou uma boa reação dos touros após testar uma zona de suporte proporcionada por uma congestão anterior. Esta reação gerou um sinal de alta após formar um fundo no gráfico diário.
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A resistência de 29,38 foi rompida no dia 16 de setembro e tivemos uma alta de 5% desde este rompimento. Se houver uma correção nos preços devemos ficar de olho nos níveis perto do suporte de 29,38 para uma entrada com baixo risco.

Bons negócios! Leonardo Sbardelotto

Na análise da semana (02 a 04/01) mencionei:

Ao verificar pela manhã o fechamento das bolsas asiáticas constatei que a bolsa de Tóquio tinha fechado em baixa superior a 1%. Já as bolsas européias estavam operando em leve, praticamente estável, logo o “tempo” continuava nublado para a Bovespa. Desta forma, decidi encerrar hoje (07) as operações de compra da CSNA3 e GOAU4.

A operação da CSNA3 iniciada também no dia 20/12 foi encerrada com um lucro bruto (sem deduzir os custos operacionais) de 2,14%. A operação da GOAU4 iniciada no dia 20/12 foi encerrada com prejuízo de 0,73% mais custos operacionais. Ambas operações foram baseadas nos sinais de alta do dia 19/12 publicados aqui no blog.

Até breve!

Ibovespa – Gráfico Semanal

A primeira semana de 2008 de apenas 03 dias foi bastante negativa, com o IBOV fechando em baixa de 4,46%. O fechamento do candle foi justamente “em cima” do suporte em 60.894 pontos, mas abaixo de outro suporte proporcionado pela média móvel de 13 períodos (MME13). A maior probabilidade para esta semana (07 a 11/01) é de ocorrer o teste da importante região de suporte que vai de 60.894 a 58.095. Neste ponto pode haver uma pressão compradora por parte dos touros, dificultando um fechamento abaixo desta região.

Ibovespa – Gráfico Diário

A sexta-feira (04) foi muito ruim para as bolsas de valores devido aos dados do aumento no desemprego norte-americano divulgados ainda pela manhã deste dia. O Ibovespa fechou em forte de baixa de 2,95%, sinalizando o teste dos suportes de fechamento destacados com a linha azul no gráfico acima. Alguns analistas acham que após a divulgação destes dados não há muitas dúvidas de que estamos em recessão agora.

BOLSA EUA-Índices desabam por temor de recessão após novos dados

NOVA YORK (Reuters) – As bolsas de valores dos Estados Unidos desabaram nesta sexta-feira, com o Nasdaq registrando sua pior queda percentual diária em quase um ano, após dados mostrando um aumento no desemprego norte-americano alimentarem preocupações de uma recessão.
…
Nesta sexta-feira, o Departamento de Trabalho divulgou uma criação menor que o esperado de 18 mil novos postos de trabalho e a taxa de desemprego subiu para o maior patamar em dois anos, a 5 por cento.

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Ibovespa – Linha de Avanços e Declínios (LAD)

A LAD do Ibovespa perdeu um importante suporte nesta sexta-feira (04), como pode ser observado no gráfico ao lado. Este fato aumenta a probabilidade de ocorrer o mesmo com os suportes do IBOV de 59.828 e 59.069 pontos. Uma divergência de baixa ocorreu na quinta-feira (03) quando o IBOV fechou o dia em leve alta e a sua LAD em baixa, sinalizando que o mais provável seria a continuidade do movimento de baixa, como ocorreu no dia seguinte.

Outra LAD que passei a observar após o estudo que será divulgado no próximo artigo é a das 15 ações mais negociadas (big money) na Bovespa em 2007. Veja no gráfico ao lado que também no dia 04 esta LAD perde um importante suporte. Este fato também potencializa o rompimento dos suportes supracitados do IBOV.

Operações de compra em aberto

CSNA3 – Com a deterioração do cenário de alta no Ibovespa e os sinais de baixa dos gráficos diário e semanal, acredito que a melhor alternativa seja acionar o stop e encerrar a operação de compra neste ativo.

• Engolfo de Baixa na resistência do gráfico diário (figura ao lado); e
• Evening Star (padrão de baixa dos candles) na máxima do gráfico semana.

Os sinais de baixa acima aumentam a probabilidade da continuidade do movimento de baixa nesta ação.

GOAU4 – O sinal de baixa nesta ação foi “mais suave” e agora está no suporte da MME13 do gráfico semanal. Já no gráfico diário (figura ao lado) o fechamento do dia 04 foi novamente abaixo da MME13, o que aumenta a probabilidade de testar os suportes proporcionados pela:

• média móvel de 65 períodos; e
• mínima do dia 20/12 em $60,89.

Caso na segunda-feira (07) as bolsas de valores asiáticas fechem o dia em alta e as européias estejam operando também em alta, provavelmente segurarei mais um pouco estas operações de curto prazo. Caso contrário, só me resta a opção de procurar a “saída de emergência” (risos).

Tenha uma excelente semana. Até breve!

Olá caro amigo, leitor e investidor,

Após um bom período de festas celebrando o fim de 2007 estou de volta ao blog! Espero poder contar sempre com a sua presença e participação no blog durante este ano. Então já que 2008 começou vamos direto ao mercado, assunto pelo qual sou apaixonado!

Ibovespa

O ano na Bovespa começou com os ursos (vendedores) demonstrando mais apetite. Após 02 pregões em 2008 o Ibovespa acumula uma perda de 1,56%. No gráfico diário, figura ao lado, o IBOV está dentro de uma grande faixa de negociação (congestão) que vai de 58.095 a 66.528 pontos, representado por um movimento de alta sinalizado com uma linha verde. Depois deste movimento não houve outro movimento de alta ou baixa que superasse a máxima ou a mínima mencionadas.

O candle de hoje representa indecisão justamente entre as médias móveis de 13 dias (resistência) e 65 dias (suporte). No gráfico semanal o Ibovespa permanece na região dos touros (compradores), mas vamos ver como fecha esta curta semana.

Operações em aberto

CSNA3 – A compra realizada no dia 20/12 após o sinal de alta do dia 19/12 continua em aberto e sem nenhuma alteração no posicionamento do stop que está abaixo da mínima do dia 21/12. Após romper a antiga resistência histórica de $152,41 o preço entrou em uma pequena faixa de negociação próximo da máxima de $160,00.

A maior probabilidade é do rompimento deste valor neste mês (jan/08), principalmente levando em consideração o candle de dezembro do gráfico mensal. Um fechamento acima de $160,00 com um bom volume de negociações será muito bom para a operação de compra.

GOAU4 – A compra realizada no dia 20/12 após o sinal de alta do dia 19/12 continua em aberto e também sem nenhuma alteração do posicionamento do stop que está abaixo da mínima ($66,89) do dia 20/12. Outro ponto para acionar o stop é se houver um fechamento abaixo da mínima ($68,40) do dia 02/01.

O grande candle de baixa do dia 02 foi ruim para a operação de compra, mas hoje (03) houve uma recuperação (alta) com um volume de negociações superior ao dia da queda. Isto pode sinalizar um possível fechamento acima de $70,80 e conseqüentemente a maior probabilidade de romper a resistência histórica ($71,68).

Até breve!

Ibovespa – Retorno Natalino

A semana no Ibovespa “começou” confirmando o que foi comentado na análise anterior: a continuidade do movimento de alta. O IBOV fechou a quarta-feira (26) em alta de 1,89% a 64.288 pontos. A maior probabilidade para o próximo pregão (27) é o teste da resistência em 64.735.

A partir deste valor o Ibovespa entra em uma região de resistência que vai de 64.735 até a máxima histórica em 66.528 pontos. Nesta região podemos ter a ação dos ursos (vendedores), dificultando o rompimento das resistências. A queda no volume financeiro do atual movimento de alta é um pequeno alerta para os comprados. Por outro lado, esta redução no volume pode ser o resultado das festas de fim de ano. Vamos acompanhar!

CSNA3 – Ajustes ex-dividendo e ex-juros

Nesta quarta-feira (26) o valor da cotação da CSNA3 foi ajustado referente ao pagamento de dividentos (R$ 2,593 por ação) e de juros sobre o capital próprio (R$ 0,526 por ação). O crédito para os acionistas ocorrerá no dia 08 de janeiro/2008. Os valores pagos serão calculados e creditados com base nas posições dos acionistas residentes no Brasil em 21 de dezembro/2007.

A CSNA3 fechou o dia em alta de 2,61%. Outra boa notícia é que em breve provavelmente ocorrerá um desdobramento nas ações da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), a fim de tornar suas ações mais líquidas no mercado. Quem tem 100 ações da CSN passará a ter 300 ações, conseqüentemente o valor de cotação deste ativo será divido por 3, ficando mais acessível a compra de um lote padrão por um maior número de investidores.

O stop da operação de compra pode ser acionado se ocorrer um fechamento abaixo da mínima do dia 21 ($149,47). Outra opção é somente se houver um fechamento abaixo da média móvel de 13 períodos ou de $147,02.

GOAU4 – Queda sem volume

Na operação de compra deste ativo não há ainda nenhum ajuste a ser realizado no stop loss. Uma opção seria acioná-lo caso ocorra um fechamento abaixo da mínima desta quarta-feira ($67,51). Porém acredito que mantê-lo abaixo de $66,89 é um lugar mais “bem protegido”. Um ponto interessante no dia foi o teste da média móvel de 13 períodos e a pressão compradora nesta região de suporte.

O dia (26) terminou em baixa de 1,56%. O lado positivo é que o volume da queda foi muito baixo, o que em princípio é bom para os comprados. Vamos aguardar os próximos capítulos.

Até breve!

Gráfico diário

Na sexta-feira (21) a GOAU4 fechou o dia em alta de 5,22%, cotada a $70,50. Esta alta anulou o padrão de baixa Dark Cloud Cover ocorrido no dia anterior, o que é excelente para a compra realizada após o sinal de alta do dia 19/12, divulgado na análise “GOAU4 – Sinal de alta“. O candle do dia 21 proporcionou elevar o stop loss. O mesmo será acionado se houver um fechamento abaixo da mínima ($66,89) do dia 20/12.

Gráfico semanal

O fechamento desta semana é o maior fechamento (histórico) já ocorrido no gráfico semanal, o que aumenta a probabilidade de haver na próxima semana uma máxima superior a esta, provavelmente rompendo a resistência de $71,68.

Vamos acompanhar o decorrer da operação.

Feliz Natal a todos. Boas festas e até breve!

Nesta quinta-feira (20) o Ibovespa testou as 03 resistências mencionadas na análise “Reação dos touros no suporte“. Não houve pressão compradora suficiente para sustentar um fechamento acima no mínimo de uma destas resistências.

O candle deste dia é um doji na região de resistência. Um fechamento abaixo de 61.416 será a confirmação de um sinal de baixa. Por outro lado, um fechamento acima de 62.466 representará uma maior probabilidade da continuidade do movimento de alta, visto que fechará acima da zona de resistência.

Neste mesmo dia a CSNA3 e a GOAU4 fizeram um forte padrão de baixa após um sinal de alta na quarta-feira (19). Este padrão de baixa dos candles é chamado de Dark Cloud Cover. Por ter ocorrido principalmente após um bom candle de alta, aumenta a probabilidade de queda nestas duas ações para esta sexta-feira (21). Os pontos negativos destacados na análise de cada uma podem pesar mais neste sinal de alta, visto que um deles é justamente o Ibovespa.

O lado positivo para o pregão de hoje (21) é que os mercado asiáticos fecharam em alta superior a 1%. Além disso, as bolsas européias operam também em alta superior a 1% até o momento (09h10 – horário de Brasília).

Vamos aguardar o fechamento da semana. Até breve!

Na análise anterior destaquei um sinal de alta na CSNA3 . Outra ação que apresentou um bom sinal de alta nesta quarta-feira, dia 19/12, foi a GOAU4. A seguir os destaques positivos deste sinal de alta:

1. Alta de 2,2% aliada a um ótimo volume de negociações (72,76% superior aos últimos 30 dias).
2. Os dois últimos dias de alta possuem um volume de negociações bem superior aos dias de baixa.
3. Fechamento acima da resistência do gap de abertura do dia 13/12 e da MME13.
4. Ocorreu após testar a média móvel de 65 como suporte.
5. OBV (on balance volume) fez nova máxima histórica.

Pontos desfavoráveis:

1. Ibovespa abaixo das duas médias móveis (terreno dos ursos).
2. No dia 13/12 quebrou o movimento de alta (sequência de topos e fundos ascendentes).

Risco de uma operação de compra levando-se em consideração o preço de fechamento $68,17:

1. 5,88% – stop loss posicionado um pouco abaixo da mínima do dia 18/12.
2. 3,91% – stop loss posicionado um pouco abaixo da mínima de hoje.

Vamos acompanhar. Até breve!