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Petrobras

25.09.2007 | 2:53

Ajustando os stops de proteção

Publicado na(s) categoria(s) CSN, Petrobras, Vale, por Dalton Vieira

A nova máxima nas 03 ações (VALE5, PETR4 e CSNA3) proporcionam um ajuste do stop de proteção em cada uma.

VALE5

A forte alta de 5,27% nesta segunda-feira (24/09) proporciona o ajuste do stop de proteção para a mínima ($47,83) deste dia. Portanto, se ocorrer um fechamento abaixo deste valor a operação de compra será encerrada. A alta de ontem acompanhada com de um bom volume de negociações, acima da média no ano, aumenta a probabilidade desta ação romper a barreira dos $50,00.

PETR4

A alta desta segunda-feira de 2,56% acompanhada de um bom volume de negociações e da nova máxima do OBV (on balance volume), proporciona o ajuste do stop de proteção desta ação para a mínima ($,58,60) deste dia. Portanto, se ocorrer um fechamento abaixo deste valor a operação de compra será encerrada.

CSNA3

O candle de alta desta segunda-feira de 3,12% proporciona também o ajuste do stop de proteção desta ação para a mínima ($119,11) deste dia. Portanto, se ocorrer um fechamento abaixo deste valor a operação de compra será encerrada. O OBV (on balance volume) acompanhou a nova máxima dos preços, o que demonstra força dos touros (compradores) nesta ação.

Outra opção de stop de proteção para estas 03 ações é através do gráfico semanal, posicionando-os na mínima da semana passada de cada uma. A seguir tabela contendo a posição atual das 03 operações de compra mencionadas aqui no blog.


Até breve!

19.09.2007 | 10:57

VALE5, PETR4 e CSNA3 – Ajustando os stops

Publicado na(s) categoria(s) CSN, Petrobras, Vale, por Dalton Vieira

A forte alta do Ibovespa ontem, dia 18/09, proporcionou um ajuste nos stops dos papéis abaixo:

VALE5
Após o forte candle de alta (18/09) o stop de proteção será acionado caso ocorra um fechamento abaixo da mínima ($44,31). A entrada foi realizada no dia 30/08 após o sinal de alta do dia 29/08 coerente com o gráfico semanal.


PETR4

Após o forte candle de alta (18/09) o stop de proteção será acionado caso ocorra um fechamento abaixo da mínima ($54,76) deste dia. A entrada foi realizada no dia 12/09 após o sinal de alta do dia 11/09 coerente com o gráfico semanal.

CSNA3
Após o forte candle de alta (18/09) o stop loss será acionado caso ocorra um fechamento abaixo da mínima (113,00) deste dia. A entrada foi realizada no dia 12/09 após o sinal de alta do dia 11/09 coerente com o gráfico semanal.

O mais provável para o pregão de hoje é ocorrer uma máxima superior ao dia 18/09 nas ações supracitadas, o que proporcionará um novo ajuste dos stops.

Até breve! Tenha um ótimo dia.

13.09.2007 | 9:36

PETR4 – Respeitou a resistência

Publicado na(s) categoria(s) Petrobras, por Dalton Vieira

No pregão de ontem (12/09) a PETR4 não conseguiu fechar acima da resistência de $54,95 (máxima do dia 06/09). Após este candle, na minha opinião há duas possibilidades no gráfico diário (figura ao lado) para posicionar o stop loss de curto prazo. São elas:

  1. Fechamento abaixo da mínima ($53,75) de ontem;
  2. Fechamento abaixo da mínima ($52,15) do dia 04/09.

Na minha opinião a segunda opção é a melhor, apesar de proporcionar um custo maior para uma entrada realizada em $54,20.

Até breve!

11.09.2007 | 20:34

PETR4 – Sinal de alta a favor do gráfico semanal

Publicado na(s) categoria(s) Petrobras, por Dalton Vieira

Gráfico Diário

A PETR4 recentemente quebrou a tendência de baixa proporcionada pela resistência em $52,29 (máxima do topo do dia 08/08). Hoje (11/09) tivemos um sinal de alta usando o princípio da mudança de polaridade. A antiga resistência de $52,29 tornou-se um suporte para os preços no dia 10/09 e em seguida ocorreu o sinal de compra, aliado a um bom volume de negociações superior ao dia da queda.

Nota: Entenda o princípio da mudança de polaridade no artigo “Princípios Essenciais“.

Gráfico Semanal

Após 04 semanas em queda a PETR4 fez um sinal de alta e confirmou este sinal ao final da semana passada (03 a 06/09). Portanto neste tempo gráfico o controle da situação no curto prazo está com os touros (compradores). Resistências em $54,95 (máxima da semana passada) e $56,88 (máxima histórica). As resistências no gráfico diário são as mesmas.

O stop loss para o sinal de compra de hoje está abaixo de $52,15 (mínima do dia 04/09). Um stop loss mais apertado estaria abaixo da mínima de hoje ($53,12). Será que a PETR4 fará nova máxima? Por enquanto os sinais indicam que a maior probabilidade é justamente ocorrer o rompimento da resistência em $56,88. Um fechamento acima da primeira resistência em $54,95 intensificará a ocorrência de uma nova máxima.

Obrigado pela leitura!

21.08.2007 | 11:13

PETR4 – Ajuste dos suportes e resistências

Publicado na(s) categoria(s) Petrobras, por Dalton Vieira

Ontem, dia 20/08, ocorreu um ajuste dos preços das ações da Petrobrás após evento corporativo (dividendos). A seguir o gráfico diário da PETR4 com os suportes e as resistências ajustadas.

A máxima e a mínima do candle da sexta-feira (17/08) são importantes para sinalizar a continuidade do movimento de baixa ou um movimento de alta dentro da tendência de baixa do gráfico diário. Um candle de alta com um bom volume de negociações e fechamento acima de $47,98 representaria um possível teste da resistência proporcionada pela média móvel de 65 períodos, em torno de $50,00. Por outro lado, um fechamento abaixo de $45,03 aumenta a probabilidade de ocorrer o teste e/ou rompimento da zona de suporte entre $43,68 e $43,15.

Na minha opinião, compras na PETR4 somente após bom sinal de alta no gráfico semanal. Apesar da tendência de alta neste tempo gráfico, o último candle representa o controle da situação por parte dos ursos (vendedores). Portanto, não custa nada ser mais cauteloso neste momento.

Até breve!

19.08.2007 | 12:20

Principais ações – Cenário desfavorável para compra

Publicado na(s) categoria(s) Gerdau, Petrobras, Usiminas, Vale, por Dalton Vieira

Analisando o gráficos de alguns dos principais ativos da Bovespa após o fechamento desta semana, não vejo ainda um cenário favorável para comprar estes ativos. Vejam os pontos que destaco como negativos, no gráfico Diário, para operações de compra:

1. Rompimento da linha de tendência de alta;
2. Quebra da tendência de alta, ou seja, rompimento do suporte proporcionado pelo fundo que antecedia o último movimento de alta;
3. Topo e fundos descendentes;
4. Volume de negociações na queda foi muito forte. Consequentemente o OBV (on balance volume) está distribuindo (baixa);
5. Preços abaixo da média móvel de 65 períodos, que funciona como rastreador de tendência.

Veja abaixo o gráfico Diário dos ativos analisados:

PETR4

VALE5

GGBR4

USIM5


No gráfico semanal o fechamento também sinaliza o controle do ursos (vendedores). Os preços passaram para baixo da médio móvel de 13 períodos, após ficarem um bom tempo acima.

Somado aos sinais gráficos desfavoráveis para operações de compra, temos a incerteza do mercado se a crise de crédito atual afetará o crescimento econômico. Veja abaixo o comunicado do FED – Banco central americano e tire suas conclusões:

As condições do mercado financeiro se deterioraram, e condições de crédito mais apertadas, bem como o crescimento da incerteza, têm o potencial de restringir o crescimento econômico, no futuro. Nessas circunstâncias, embora alguns dados recentes sugiram que a economia tenha continuado a se expandir em ritmo moderado, o Comitê Federal de Open Market considera que os riscos de redução no crescimento se elevaram consideravelmente.

O comitê está monitorando a situação e está preparado para agir da maneira necessária a mitigar os efeitos adversos que as perturbações nos mercados financeiros podem gerar para a economia. Votaram em favor do comunicado: Ben S. Bernanke, presidente; Timothy F. Geithner, vice-presidente; Richard W. Fisher; Thomas M. Hoenig.

Nada melhor do que aguardar pacientemente um cenário melhor para retornar aos investimentos em ações e aumentar a exposição ao risco.

Obs.: Para quem gosta de realizar operações intraday, a alta volatilidade e a zona de suporte em que está a maioria dos gráficos favorecem estas operações curtíssimas de compra.

Tenha um bom domingo. Até breve

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