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Vale

29.08.2007 | 19:39

VALE5 – Contra-ataque dos touros

Publicado na(s) categoria(s) Vale, por Dalton Vieira

Hoje, dia 29/08, tivemos um contra-ataque dos touros (compradores) fazendo com que a VALE5 fechasse em forte alta de +4,14% ($79,15), logo após uma queda de -4,28%. Na minha opinião este contra-ataque emitiu um sinal de compra desta ação para o próximo pregão.

Gráfico diário


Quais são os pontos a favor deste sinal de alta do gráfico Diário?

  1. A favor do sinal de alta do gráfico Semanal destacado na análise “Destaque de alta na semana“;
  2. Fechamento acima da máxima do candle anterior e próximo da máxima do dia.
  3. Ocorreu após o rompimento da linha de tendência de baixa (LTB);
  4. Ocorreu acima da média móvel de 65 períodos que funcionou com suporte para os preços;
  5. Volume de negociações dentro da média do ano.
  6. Grande candle de alta após um forte sinal de baixa, onde a maior probabilidade para o pregão de hoje seria a continuidade do movimento de baixa iniciado ontem. Este sinal de baixa foi destacado na análise anterior “Ataque dos ursos na resistência“.

O ponto negativo neste momento é a tendência de baixa vigente no gráfico diário (topos e fundos descendentes). No entanto os sinais de alta apontam para a reversão desta tendência.

Inicialmente o stop loss (saída da operação se não confirmar a alta) para esta entrada é abaixo da mínima ($75,66) do dia 28/08, principalmente se ocorrer um fechamento abaixo deste valor.
O objetivo inicial desta operação está na máxima histórica ($84,20) que representa uma alta de +6,38% a partir do fechamento de hoje ($79,15).

Obrigado pela leitura. Até breve!

28.08.2007 | 22:58

VALE5 – Ataque dos ursos na resistência

Publicado na(s) categoria(s) Vale, por Dalton Vieira

Após se aproximar da resistência em $80,29, cujo rompimento quebraria a tendência de baixa do gráfico diário (figura abaixo), a VALE5 já abriu o pregão de hoje em baixa de -1,27%. O ataque dos ursos que começou na abertura continuou durante todo o pregão até o fechamento. Logo tivemos um dia de forte baixa (-4,28%).


O candle de hoje parou em cima do suporte proporcionado pela média móvel de 65 períodos (mm65). Se houver amanhã um fechamento abaixo de $74,80, consequentemente abaixo da mm65, aumenta a probabilidade da VALE5 testar o suporte em $70,87 proporcionado pelo gap de alta do dia 22/08. Antes deste gap há um pequeno suporte em torno de $74,40.

Vamos aguardar para ver o comportamento dos investidores (touros e ursos) nesta região de suporte (em amarelo no gráfico) de $75,66 (mínima de hoje) até $74,40.

Até breve!

27.08.2007 | 9:22

VALE5 – Destaque de alta na semana

Publicado na(s) categoria(s) Vale, por Dalton Vieira

Em uma semana em que o Ibovespa foi controlado pelos touros (compradores), recuperando as perdas da semana de 13 a 17/08, a VALE5 foi uma das ações que mais se destacou com alta de +14,93%. Veja abaixo os motivos que destaco a performance desta ação na semana passada.

Gráfico Semanal

1. Tendência de alta;
2. Forte sinal de alta após 04 semanas de queda. O fechamento da semana em $78,15 foi superior a máxima ($76,40) do candle anterior;
3. Bom volume de negociações;
4. Sinal de alta após respeitar o importante suporte de $66,85, ou seja, não conseguiu fechar abaixo deste valor, demonstrando força dos touros. Este suporte é referente a antiga resistência do topo em fevereiro/07.

Gráfico Diário

1. Gap de alta no meio da semana (22/08) com um bom volume de negociações;
2. A partir do dia 23/08 os preços de fechamento foram superiores a média móvel de 65 períodos, que serve como rastreador de tendência e resistência ou suporte;
3. Fechamento acima da resistência em $76,80 (mínima do dia 09/08) proporcionada pelo gap de baixa no dia 10/08;
4. Quebra do movimento de distribuição (topos e fundos descendentes) do OBV (on balance volume);
5. Rompimento da linha de tendência de baixa (LTB).

Enfim, o cenário supracitado nos gráficos semanal e diário aumenta consideravelmente a probabilidade de ocorrer a quebra da tendência de baixa no gráfico diário, que seria o rompimento da resistência em $80,29. Estarei monitorando de perto a VALE5 nesta semana para uma possível estratégia de compra.

Notícias – 24/08

Vale do Rio Doce: assinatura de memorando com a Baosteel

A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) anunciou nesta sexta-feira que assinou memorando de entendimentos com a Baosteel Group Corporation (Baosteel), maior produtora de aço da China, visando a construção de uma usina integrada de produção de placas de aço com capacidade inicial de 5 milhões de toneladas anuais.

A usina será construída no pólo industrial e de serviços de Anchieta – ES, e a expectativa é que gere cerca de 3 mil empregos diretos quando em operação. No início da construção da usina a CVRD terá participação de 20% e a Baosteel de até 80%.

Obrigado pela leitura e até breve!

23.08.2007 | 20:47

VALE5 – Importante região

Publicado na(s) categoria(s) Vale, por Dalton Vieira

Hoje o fechamento da VALE5 ($75,90) foi acima da média móvel de 65 períodos, primeira das 03 resistências destacadas na análise “Gap de alta“. O volume de negociações foi inferior ao do dia anterior. Na minha opinião o pregão de amanhã (24/08) será importante para avaliarmos a força dos touros neste movimento de alta, pois temos a resistência do gap em $76,80 e a linha de tendência de baixa (LTB).

Se amanhã o fechamento for superior a estas duas resistências, teremos um sinal de alta no gráfico semanal, pois o fechamento também será superior a máxima ($76,40) da semana passada. A configuração deste cenário poderá sinalizar a quebra dos topos e fundos descendentes do gráfico diário e consequentemente da tendência de baixa (resistência em $80,29).

VALE DO RIO DOCE CONTÉM PERDAS

As ações preferenciais da Companhia Vale do Rio Doce foram as mais negociadas do pregão e a valorização de 2,07 por cento, a 75,90 reais, puxou a alta do Ibovespa.

Os metais industriais subiram na quinta-feira no mercado internacional, com níquel e chumbo avançando mais de 5 por cento em alguns momentos, impulsionados pelos mercados de ações mais fortes e por expectativas de que a demanda vai continuar forte.

fonte: Reuters

Até breve!

23.08.2007 | 10:57

VALE5 – Gap de alta

Publicado na(s) categoria(s) Vale, por Dalton Vieira

Ontem, dia 22/08, no gráfico diário (figura ao lado) a VALE5 abriu um gap de alta e fechou na máxima do dia. Alta forte de +5,48%. O bom volume de negociações aumenta a probabilidade de ocorrer o teste da importante zona de resistência proporcionada pela média móvel de 65 períodos, gap de baixa ($76,80) e linha de tendência de baixa (LTB).

Para ocorrer a quebra dos topos e fundos descendentes, consequentemente da tendência de baixa, tem que ocorrer o rompimento do topo em $80,29. O sinal ruim neste momento para o atual movimento de alta seria o fechamento abaixo do suporte ($70,87) proporcionado pelo gap de alta.

Até breve!

19.08.2007 | 12:20

Principais ações – Cenário desfavorável para compra

Publicado na(s) categoria(s) Gerdau, Petrobras, Usiminas, Vale, por Dalton Vieira

Analisando o gráficos de alguns dos principais ativos da Bovespa após o fechamento desta semana, não vejo ainda um cenário favorável para comprar estes ativos. Vejam os pontos que destaco como negativos, no gráfico Diário, para operações de compra:

1. Rompimento da linha de tendência de alta;
2. Quebra da tendência de alta, ou seja, rompimento do suporte proporcionado pelo fundo que antecedia o último movimento de alta;
3. Topo e fundos descendentes;
4. Volume de negociações na queda foi muito forte. Consequentemente o OBV (on balance volume) está distribuindo (baixa);
5. Preços abaixo da média móvel de 65 períodos, que funciona como rastreador de tendência.

Veja abaixo o gráfico Diário dos ativos analisados:

PETR4

VALE5

GGBR4

USIM5


No gráfico semanal o fechamento também sinaliza o controle do ursos (vendedores). Os preços passaram para baixo da médio móvel de 13 períodos, após ficarem um bom tempo acima.

Somado aos sinais gráficos desfavoráveis para operações de compra, temos a incerteza do mercado se a crise de crédito atual afetará o crescimento econômico. Veja abaixo o comunicado do FED – Banco central americano e tire suas conclusões:

As condições do mercado financeiro se deterioraram, e condições de crédito mais apertadas, bem como o crescimento da incerteza, têm o potencial de restringir o crescimento econômico, no futuro. Nessas circunstâncias, embora alguns dados recentes sugiram que a economia tenha continuado a se expandir em ritmo moderado, o Comitê Federal de Open Market considera que os riscos de redução no crescimento se elevaram consideravelmente.

O comitê está monitorando a situação e está preparado para agir da maneira necessária a mitigar os efeitos adversos que as perturbações nos mercados financeiros podem gerar para a economia. Votaram em favor do comunicado: Ben S. Bernanke, presidente; Timothy F. Geithner, vice-presidente; Richard W. Fisher; Thomas M. Hoenig.

Nada melhor do que aguardar pacientemente um cenário melhor para retornar aos investimentos em ações e aumentar a exposição ao risco.

Obs.: Para quem gosta de realizar operações intraday, a alta volatilidade e a zona de suporte em que está a maioria dos gráficos favorecem estas operações curtíssimas de compra.

Tenha um bom domingo. Até breve

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