A VALE5 nesta segunda-feira (26) fechou em baixa de 0,62% a $55,80, basicamente no suporte do topo histórico superado. A seguir os suportes do gráfico diário (figura ao lado) mais próximos:

• $55,77 – antiga resistência do topo histórico (02/10/2007);
• LTA (Linha de Tendência de Alta) – linha diagonal que toca os fundos dos dias 20/03 e 25/04; e
• $54,52 – antiga resistência do topo do dia 07/12/2007.

Um sinal de alta nesta região de suporte seria bem interessante para uma compra de curto prazo. O ideal ao meu ver é um fechamento acima das resistências proporcionadas pela média móvel exponencial de 13 dias e gap de baixa. Portanto, um fechamento acima de $56,90 acompanhado de um bom volume de negociações seria um sinal de alta para uma possível compra.

Por outro lado, um fechamento abaixo da região de suporte supracitada sinalizará uma correção um pouco maior deste ativo, na faixa de $54,00 a $52,00. Vamos observar de perto o comportamento dos touros (compradores) e ursos (vendedores) nesta região.

Até breve!

Nesta quarta-feira (14) a VALE5 rompeu o topo histórico em $55,77, mas a ação dos ursos (vendedores) nesta resistência não permitiu o fechamento acima deste patamar. Com esta pressão vendedora a VALE5 fechou o dia em baixa de 0,5%.

O candle do gráfico diário (figura ao lado), que possui o fechamento na mínima do dia, representa um padrão de reversão chamado Engolfo de Baixa. Este padrão sinaliza a maior probabilidade de ocorrer o teste do suporte em $54,52 (máxima do dia 07/12). Abaixo deste valor ainda há os suportes da média móvel exponencial de 13 períodos e da máxima do dia 22/04 ($53,64).

Esta região de suporte é um ponto interessante para avaliar a força do touros (compradores) e a possibilidade da VALE5 retomar o movimento de alta.

Até breve!

As ações da Vale fecharam o dia em forte baixa (VALE3 -3,94% e VALE5 -2,83%), devido principalmente ao desempenho abaixo do esperado no primeiro trimestre de 2008 (1T08).

Lucro da Vale despenca 55,8% por câmbio e preços

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O lucro da gigante Vale despencou 55,8 por cento no primeiro trimestre deste ano contra igual período de 2007, para 2,25 bilhões de reais pelas regras contábeis brasileiras, enfraquecido pela valorização do real e por preços médios mais baixos do níquel e do alumínio.

“A apreciação do real frente ao dólar americano contribuiu para uma redução de 1,840 bilhão de reais frente ao 1T07, a variação no preço dos metais gerou impacto negativo de 793 milhões de reais”, justificou a empresa nesta quinta-feira em um comunicado.

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No gráfico diário da VALE5 (figura ao lado) o grande candle de baixa desta quinta-feira (24) acompanhado de um volume de negociações alto, sinaliza uma maior probabilidade de ocorrer o fechamento do gap em $50,50 (máxima do dia 15).

Há outro importante gap também a ser fechado em $47,55 (máxima do dia 25/03). O teste deste suporte pode ser um ponto interessante para uma possível compra de curto prazo ou para reforçar a carteira de longo prazo.

Até breve!

Com uma desvalorização superior a 7% nesta quarta-feira (19), as ações da Petrobrás e Vale afundaram o Ibovespa. As quatro ações destas duas empresas estão entre as maiores baixas do dia no índice Bovespa, conforme mostra a figura abaixo.

A seguir as notícias que se destacaram no decorrer do dia:

Queda de commodities apaga ânimo pós-Fed e Bovespa cai 5%

SÃO PAULO (Reuters) – Uma forte correção dos preços das commodities internacionais e seu efeito sobre ações de peso no mercado doméstico fez a Bolsa de Valores de São Paulo mergulhar para a segunda maior queda em 2008.
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Segundo Hamilton Moreira, analista sênior do BB Investimentos, a explicação para o movimento desta quarta-feira foi a percepção mais generalizada de que os preços das commodities não poderiam se sustentar em patamares tão elevados quanto os vistos recentemente, dada a expectativa de forte desaceleração dos Estados Unidos, com desdobramentos mundiais.

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Crise é pior do que o esperado, dizem membros do BCE

LUXEMBURGO/PARIS (Reuters) – A turbulência nos mercados financeiros é pior do que o imaginado anteriormente e a zona do euro não deve escapar ilesa, disseram membros do Banco Central Europeu (BCE) nesta quarta-feira.
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Em momentos separados nesta quarta-feira, o belga Guy Quaden e o luxemburguês Yves Mersch disseram que a economia da zona do euro não está imune à desaceleração dos Estados Unidos e que também será afetada pela turbulência financeira.

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Bolsas dos EUA afundam com petróleo, ouro e Merrill

NOVA YORK (Reuters) – As bolsas norte-americanas fecharam em forte queda nesta quarta-feira à medida que um mergulho nos preços do ouro e do petróleo puxaram as ações do setor de energia e mineradoras, e especulações de que o Merrill Lynch possa ter mais baixas contábeis abateram o otimismo de que a crise do crédito estava diminuindo.
…
Uma ação judicial do Merrill Lynch contra uma seguradora de bônus criou especulações de que a corretora e banco de investimento pode não ter proteção suficiente contra perdas por exposição a ativos que estão no coração da crise do crédito. O que pode levar a mais baixas contábeis.

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A força dos touros que dominou o pregão da terça-feira (18) parou na primeira resistência que encontrou pela frente, os 62.367 pontos (fechamento e máxima do dia 11). A ação dos ursos (vendedores) não permitiu nem o teste da resistência em torno dos 63.000 pontos.

O grande candle de baixa de hoje (19) superou dois suportes importantes de fechamento. São eles:

• 59.999 – dia 10/03; e
• 58.965 – dia 06/02.

A superação destes suportes ocorreu com um volume financeiro alto de aproximadamente R$ 5,07 bilhões. Este fato demonstra o controle da situação por parte dos ursos (vendedores), o que pode levar o Ibovespa a uma correção mais forte no curto/médio prazo. O suporte em 58.029 deverá ser testado no próximo pregão (20).

Mais uma vez menciono que os momentos de crise e pânico costumam revelar ótimas oportunidades de compra de curto prazo (swing ou position trade) e também a possibilidade de adicionar ações na carteira de longo prazo.

• Swing Trade – 02 a 05 dias;
• Position Trade – 03 a 08 semanas.

Vamos monitorar possíveis oportunidades. Até breve!

RIO DE JANEIRO, 28 de fevereiro (Reuters) – A Vale, maior produtora de minério de ferro do mundo, registrou lucro de 4,4 bilhões de reais no quarto trimestre de 2007, alta de 29,4 por cento em relação ao lucro de 3,4 bilhões de reais obtido há um ano.

No resultado fechado de 2007, a empresa registrou lucro recorde de 20 bilhões de reais, 49,2 por cento superior aos ganhos de 13,4 bilhões de reais acumulados em 2006.

O lucro antes de impostos, juros, amortizações e depreciações, conhecido pela sigla em inglês Ebitda, caiu para 6,43 bilhões de reais de outubro a dezembro do ano passado, contra 7,96 bilhões de reais no mesmo período de 2006.

A receita bruta da companhia atingiu 66,4 bilhões de reais em todo o ano passado, a mais elevada da história da companhia, contra 46,7 bilhões de reais em 2006.

Segundo comunicado da Vale ao mercado, a empresa conseguiu vendas recordes de minério de ferro e pelotas em 2007, totalizando 291,5 milhões de toneladas métricas.

No ano passado foram registrados também embarques recordes de níquel, com 268 mil toneladas métricas, e cobre, com 300 mil toneladas métricas.

Pelo critério contábil norte-americano (USGAP), a Vale lucrou 2,6 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2007, contra 1,6 bilhão de dólares há um ano. Estimativa média de analistas ouvidos pela Reuters apontava para lucro de 2,3 bilhões de dólares.

Por esse critério, o Ebitda da empresa foi de 3,5 bilhões de dólares no quarto trimestre, ante 2,6 bilhões de dólares no mesmo período de 2006. Analistas previam em média Ebitda de 3,9 bilhões de dólares.

(Reportagem de Denise Luna; Edição de Marcelo Teixeira)

A VALE5 impulsionada pela boa notícia fechou o dia (28) em alta de 2,24%. O fechamento em $52,50 (na máxima do dia) superou a resistência de $52,35. Será que vai direto à próxima resistência em $55,00? Ao meu ver é o menos provável devido ao atual movimento de alta que está esticado, representando uma subida de 31,25%.

Amanhã teremos o fechamento da semana e também do mês de fevereiro, o qual foi muito positivo para o Ibovespa. No caso da VALE5 o candle de fevereiro pode representar um bom sinal de alta após o teste de dois suportes importantes.

Até breve!

No segundo dia (19) após a boa notícia destacada na análise anterior, um novo gap de abertura ocorreu devido a empolgação dos touros (compradores). Entretanto, ao testar a resistência em $50,00 do gráfico diário (figura ao lado), proporcionada pela máxima do topo do dia 10/01, os ursos (vendedores) entraram em ação.

A pressão vendedora na resistência proporcionou um padrão de reversão dos candles chamado Engolfo de Baixa, o que aumenta a probabilidade de baixa para o pregão desta quarta-feira (20). Outro detalhe interessante a observar é que mais uma vez não houve um fechamento acima da média móvel de 65 períodos (resistência), demonstrando o enfraquecimento dos touros.

O próximo suporte importante no gráfico diário está em $47,00, proporcionado pelo gap de alta do dia 18. Observe também que junto dele está média móvel de 13 períodos, o que aumenta a sua importância. Vamos acompanhar!

Até breve!

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