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Vale

11.06.2008 | 1:47

IBOV e VALE5 – Quase lá…

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, Vale, por Dalton Vieira

Ibovespa

O IBOV nesta terça-feira (10) fechou abaixo do suporte (68.673) destacado na análise anterior. O próximo suporte importante agora está em 66.528, antiga resistência histórica. Após este há também os seguintes suportes:

  • LTA (linha de tendência de alta) de curto prazo, desde o fundo do dia 23/01;
  • média móvel de 65 dias; e
  • 66.005 – máxima do dia 28/02 (topo).

Enfim, na faixa dos 66.000 aos 67.000 pontos poderemos ter uma boa pressão compradora.

VALE5

A VALE5 fechou o dia (10) em queda expressiva de 4,1%. O fechamento em $48,62, abaixo de 03 suportes ($50,05, $49,01 e $48,73). A maior probabilidade neste momento é a de ocorrer o fechamento do gap de alta do dia 26/03, ou seja, testar o suporte em $47,55. Ao chegar neste valor teremos praticamente 20% de queda nesta ação em torno de 17 dias.

Além deste suporte há também a LTA que foi traçada a partir do fundo do dia 16/08/2007. É realmente um ponto interessante para compra. Um sinal de alta neste patamar será o primeiro indício de uma possível recuperação deste ativo para retornar a testar a casa dos $50,00.

Até breve!

10.06.2008 | 1:02

VALE5 – Se segurando acima dos 50,00

Publicado na(s) categoria(s) Vale, por Dalton Vieira

Nesta segunda-feira (09) a VALE5 fechou em baixa de 1,74%, cotada a $50,70. A ação testou os suportes abaixo e não conseguiu fechar abaixo deles:

  • $50,05 – mínima do dia 25/04 (fundo)
  • $50,00 – valor redondo (suporte psicológico)

Caso a VALE5 consiga fechar abaixo dos $50,00, provavelmente haverá força para levar esta ação a fechar o suporte em $47,55, proporcionado pelo gap de alta do dia 26/03. Se chegar neste patamar a queda desde a máxima histórica ($59,22) será de praticamente 20%, um ponto bem interessante para quem deseja entrar nesta ação.

Até breve!

06.06.2008 | 2:09

Commodities em forte alta

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, Mercado, Petrobras, Vale, por Dalton Vieira

Nesta quinta-feira (05) as commodities após dias de correção tiveram um forte alta. O principal índice das commodities (CRB) subiu 2,25% e o barril do petróleo (WTC) teve alta expressiva de 4,6%. A seguir os gráficos diários:

Índice CRB – Commodities
Petróleo – WTC


Ibovespa

No embalo das commodities o Ibovespa fechou o dia em forte alta de 3,69%, a maior desde o início de maio/08. A alta reverteu a maior probabilidade baixa deixada pelo último candle (04), voltando a fechar acima dos 71.000 pontos e da média móvel exponencial de 13 períodos (MME13). A próxima resistência está na casa dos 72.000 pontos.

Oportunidades

Na análise anterior mencionei o cenário de oportunidades, as chamadas liquidações do mercado. Estes momentos são excelentes para adicionar ações na carteira de longo prazo e também realizar algumas operações de curto prazo.

A PETR4 que comentei nas últimas análises teve um ótimo desempenho no dia fechando com alta de 5,04% a $47,56, acima da resistência do gap de baixa em $47,37. Próximas resistências para este ativo estão em torno de $48,30 (MME13) e $49,70 (máxima do dia 03/06).

A VALE5 foi outra que também comentei na análise do dia 03, a qual destaquei a possível região de suporte para ocorrer uma força compradora (texto abaixo).

Assim como a PETR4, se este ativo entrar na casa dos $50,00 teremos uma queda em torno de 14,6% a partir do topo histórico ($59,22) do dia 19/05. Enfim, abaixo dos 52,00 até os 50,00 os touros provavelmente entrarão em ação.
Texto retirado da análise do dia 03

Uma ação que também está interessante devido ao seu bom cenário de alta é a ALLL11. O único problema é o tamanho do stop loss, em torno de 10%. É bom acompanhar de perto o possível rompimento da resistência de $24,38, pois pode valer uma entrada caso venha a ocorrer com um bom volume.

Até breve!

03.06.2008 | 20:51

Queda pára nos 70.000 pontos

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, Petrobras, Vale, por Dalton Vieira

O Ibovespa nesta terça-feira (03) fechou em forte baixa de 2,62%, a maior desvalorização desde o grau de investimento. A queda do dia parou na casa dos 70.000 pontos. Entretanto, o fechamento em 70.011 foi abaixo da região de suporte que vai de 70.992 a 70.334 pontos (fechamento e mínima do dia 27/05), o que sinaliza o provável teste do suporte na faixa dos 69.000 pontos.

A forte queda no preços da commodities ditou os negócios hoje (03) na Bovespa. Além disso, o receio de que os bancos norte-americanos apresentem novas perdas por causa da crise de crédito também colaborou para o desempenho ruim do IBOV. Para avaliar o impacto da queda nos preços da commodities basta olhar o resultado do dia das ações da Petrobrás e Vale, principais responsáveis pela baixa acentuada do índice.

  • PETR3 -5,05%
  • PETR4 -4,70%
  • VALE3 -3,57%
  • VALE5 -3,53%


PETR4

Após o grande candle de baixa de hoje, aumenta-se a probabilidade dos gaps de alta (suportes) em $47,12 (máxima do dia 15) e $46,05 (máxima do dia 12) serem fechados. Além destes suportes há também outro em $45,45 que é justamente o antigo topo histórico. Os suportes mencionados estão destacados no gráfico diário (figura acima)

Esta queda está ficando bem interessante para compra, principalmente se testar os $46,05. Além de ser uma região importante de suporte, a queda iniciada após o topo histórico ($53,68 – 21/05) será de aproximadamente 14,5%. Este percentual de queda já deixa os touros (compradores) bem animados para entrar em ação.

VALE5

A forte queda que desta ação parou no suporte ($52,05) proporcionado pelo topo do dia 27/02. A partir deste ponto há diversos suportes no gráfico diário. São eles:

  • 51,90 – máxima do dia 27/12/2007 (topo);
  • média móvel de 65 dias;
  • 50,05 – mínima do dia 25/04 (fundo);
  • 49,01 – mínima do dia 14/04 (fundo); e
  • 47,55 – máxima do dia 25/03 (gap de alta). Quando será que este gap será fechado?

Assim como a PETR4, se este ativo entrar na casa dos $50,00 teremos uma queda em torno de 14,6% a partir do topo histórico ($59,22) do dia 19/05. Enfim, abaixo dos 52,00 até os 50,00 os touros provavelmente entrarão em ação.

Saldo dos Investidores Estrangeiros (SIE)

Mais uma vez o SIE mostra a sua importância. Conforme destacado aqui no blog desde o dia 20/05 os estrangeiros passaram a vender mais do que comprar. O resultado desta pressão vendedora está agora muito bem representada pelo Ibovespa.

Daqui a pouco a Bovespa libera a participação dos investidores referente ao dia 30/05, o que pode nos mostrar um fechamento negativo em maio após estar positivo R$ 3,7 bilhões. Divulgarei esta informação mais tarde aqui no blog.

Até breve!

27.05.2008 | 0:32

VALE5 – Na região de suporte

Publicado na(s) categoria(s) Vale, por Dalton Vieira

A VALE5 nesta segunda-feira (26) fechou em baixa de 0,62% a $55,80, basicamente no suporte do topo histórico superado. A seguir os suportes do gráfico diário (figura ao lado) mais próximos:

  • $55,77 – antiga resistência do topo histórico (02/10/2007);
  • LTA (Linha de Tendência de Alta) – linha diagonal que toca os fundos dos dias 20/03 e 25/04; e
  • $54,52 – antiga resistência do topo do dia 07/12/2007.

Um sinal de alta nesta região de suporte seria bem interessante para uma compra de curto prazo. O ideal ao meu ver é um fechamento acima das resistências proporcionadas pela média móvel exponencial de 13 dias e gap de baixa. Portanto, um fechamento acima de $56,90 acompanhado de um bom volume de negociações seria um sinal de alta para uma possível compra.

Por outro lado, um fechamento abaixo da região de suporte supracitada sinalizará uma correção um pouco maior deste ativo, na faixa de $54,00 a $52,00. Vamos observar de perto o comportamento dos touros (compradores) e ursos (vendedores) nesta região.

Até breve!

14.05.2008 | 23:25

VALE5 – Ação dos ursos na resistência

Publicado na(s) categoria(s) Vale, por Dalton Vieira

Nesta quarta-feira (14) a VALE5 rompeu o topo histórico em $55,77, mas a ação dos ursos (vendedores) nesta resistência não permitiu o fechamento acima deste patamar. Com esta pressão vendedora a VALE5 fechou o dia em baixa de 0,5%.

O candle do gráfico diário (figura ao lado), que possui o fechamento na mínima do dia, representa um padrão de reversão chamado Engolfo de Baixa. Este padrão sinaliza a maior probabilidade de ocorrer o teste do suporte em $54,52 (máxima do dia 07/12). Abaixo deste valor ainda há os suportes da média móvel exponencial de 13 períodos e da máxima do dia 22/04 ($53,64).

Esta região de suporte é um ponto interessante para avaliar a força do touros (compradores) e a possibilidade da VALE5 retomar o movimento de alta.

Até breve!

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