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Blog

23.05.2007 | 0:46

Como você identifica oportunidades no decorrer da semana?

Publicado na(s) categoria(s) Aprendizado, por Dalton Vieira

Foco no Volume de Negociações!

No artigo anterior “Você possui um roteiro para analisar as ações?” descrevi como faço para analisar e selecionar as ações que acompanharei durante a semana. Esta selecão, realizada durante o final de semana, são possíveis oportunidades de compra. No final do artigo fiz a seguinte pergunta “…durante a semana alguma ação pode entrar na lista de acompanhamento? Sim, pode! E como eu faço isto?…“, e agora vamos a resposta!

No final de cada dia, aproximadamente por volta de 18hs, faço a atualização da minha base de dados, contendo as cotações históricas das ações negociadas na bolsa de valores Bovespa. A seguir meu foco está em seguir os passos abaixo:

1. Saber quais ações se destacaram no dia em relação ao seu volume de negociações. O que é isso? Basicamente é saber o crescimento percentual, em ordem decrescente, do volume de negociações de cada ação em relação ao dia anterior. Para isto uso um programa que me fornece estes dados diariamente. A figura ao lado mostra as ações que compõem o índice Bovespa com os maiores volumes do dia 22/05.
Neste exemplo seleciono apenas a ação SDIA4 para analisar seus gráficos. Por quê? Porque foi a única dos destaques exibidos que fechou em alta (+3,19%) e teve um crescimento de 148,33% no volume de negociações em relação ao dia anterior.

2. Saber se o indicador Clímax do Ibovespa ou do setor específico da ação selecionada no item 1 está em um local interessante para efetuar possíveis compras, que é abaixo da linha 0% ou preferencialmente em -30%. Conforme exibido na figura ao lado, o Clímax já está em uma região interessante. Agora vamos analisar a SDIA4 para identificar se há uma oportunidade de compra para o próximo pregão (23/05).

Os procedimentos que uso para analisar a SDIA4 estão descritos no artigo anterior. De qualquer forma, farei a análise aqui desta ação.

I. É uma ação de boa liquidez? Sim. Como faço essa avaliação? Leia o artigo anterior para saber, inclusive com exemplos.

II. Como foi o comportamento dos preços e o fechamento do candle do gráfico Semanal, referente a semana passada (14 a 18/05)? Como pode se observar na figura ao lado o candle da semana passada não foi muito interessante, pois oscilou acima da máxima do anterior e não teve força compradora suficiente para fechar acima do fechamento ($9,35) nem da máxima anterior ($9,34). Pelo contrário, houve uma pressão vendedora fazendo um fechamento de baixa. O lado positivo é que o gráfico está em tendência de alta e o candle da semana passada não fechou abaixo da mínima anterior em $9,01 (linha azul).

III. No gráfico Diário (figura ao lado) a tendência de alta está configurada através de topos e fundos ascendentes (linha verde), OBV acumulando (de alta) e preços acima da média móvel de 65. Na segunda-feira, dia 21/05, houve a formação de um Harami que sinaliza indecisão. Um ponto importante para se destacar é que nos últimos 03 dias de baixa o volume de negociações foi caindo, ou seja, a pressão vendedora foi perdendo força até a formação do Harami. Hoje, dia 22/05, o forte volume destacado no item 1 (+148,33%) foi de um candle de alta que confirma uma possível compra nesta ação. Levando em consideração o volume deste ativo, há sinais de que os compradores estão com uma força maior do que os vendedores.

Devido ao candle de baixa da semana passada do gráfico Semanal, uma entrada mais cautelosa nesta ação será após o fechamento no diário acima de $9,57 (resistência de fechamento). É importante que haja um bom volume no possível rompimento desta resistência. Uma opção mais ousada de compra é a entrada amanhã, dia 23/05, com stop loss abaixo da mínima ($9,14) do candle de hoje. Suporte mais próximo está em $8,95.

Outras ações que costumo dar uma olhada no gráfico durante a semana são as que tiveram as maiores altas do dia. Veja por exemplo a figura abaixo das ações que compõem o índice Bovespa.
É importante ressaltar que diariamente visualizo os gráficos das ações selecionadas no final de semana, para saber se há alguma com sinal de entrada para o próximo pregão.

Posteriormente publicarei mais artigos técnicos.

Boas análises e negócios!

11 Comentários

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  1. Carlos disse:

    Dalton, Qual formula vc usa para o indicador CLIMAX? Parece que foi plotado em excel. Daria para plota-lo no Metastock?

  2. Dalton Vieira disse:

    Carlos,

    Não sei a fórmula. Este indicador está no mesmo programa (the market)que vem junto com o winstockchart, onde mostra os maiores volumes e altas do dia. O site é http://www.winstockchart.com.br.

    Atualmente não uso mais o Metastock.

    Abraços.

  3. Robson Jardim disse:

    Dalton,

    Parabéns, o artigo ficou excelente. E combinado com o artigo anterior é bastante esclarecedor.

    Continue postando, o seu blog está muito bom. Sério, Objetivo e Enriquecedor.

    Grande Abraço

  4. Anonymous disse:

    Bom trabalho.

  5. Juliano disse:

    Oi Dalton, vi sua análise da WEGE4 a um tempo e achei muito boa. Gostaria de saber o que acha da conversão que vai haver daqui a uns 10 dias de WEGE4 p/ WEGE3. O fato é que as WEGE3 estão sendo vendidas hoje entre 24 e 25 e as WEGE estão valendo 17. Bom, você acha que quem tem WEGE4, A QUAL VAI CONVERTER AUTOMATICAMENTE P/ WEGE3 DEVE SEGURAR POIS ELA SE BENEFICIARÁ COM A CONVERSÃO??
    Abraço, Juliano

  6. João disse:

    Caro Dalton. Bacana seu blog. Achei interessante você ter desenvolvido seu método. Me dedico à análise gráfica, também. Há dois anos estou na “estrada” e faz alguns meses que tenho um “trading system” consolidado.
    Mas fica uma dúvida: você tem um sistema para gerenciar seu risco? Como você escolhe o capital que vai dedicar a um trade?
    * Sou estudioso dos mercados, e uso o esquema proposto por Alexander Elder no livro “Come into my trading room”, para fins de gerenciamento de risco. A minha análise gráfica não está de acordo com esse livro, pois faço só position trade. Não opero em canais, nem “swing trade”.
    Parabéns, sucesso e um abraço.
    João

  7. Dalton Vieira disse:

    Juliano,

    Sinceramente não sei te dizer se a WEGE4 será beneficiada com esta conversão.

    Muito obrigado pelo seu comentário sobre a análise da WEGE4.

    Abraços e sucesso.

  8. Dalton Vieira disse:

    João,

    Obrigado pelo comentário. Fico feliz em saber que você já tem seu “trading system”.

    A minha gestão de risco é baseada no que o Alexander Elder mencionou no livro “Como se Transformar em um Operador e Investidor de Sucesso” que diz para jamais você arriscar mais do que 2% do seu capital em uma única operação. Desta forma, se tenho um capital de R$ 10.000,00 jamais poderei arriscar mais do que R$ 200,00 no caso de stop loss da operação.

    Neste caso é avaliar, por exemplo, se vou entrar com R$ 2.000,00 em uma operação, caso acione o “stop loss”, minha perda não poderá ultrapassar R$ 200,00. Portanto representa 10% do capital investido e 2% do capital total.

    Resumidamente este é o meu gerenciamento de risco.

    Vou ler o livro que você mencionou dele em inglês. Meu lema é sempre estudar mais e mais este formidável assunto.

    Grande abraço e sucesso para vc tb!
    Dalton

  9. Fernando disse:

    Dalton.. sou iniciante e tenho estudado análise técnica antes de entrar no mercado. Como tinha pouco $$ disponivel, em 20/03 entrei num fundo PETR (do bradesco), após achar que, pelo grafico, iniciaria-se ma alta… com seu conhecimento, vc acredita que agora seja hora de sair do fundo? nao tenho objetivo de longo prazo com o fundo, mas sim de me iniciar nos investimentos de renda variavel e “ver no q dá”.
    O que me faz pensar q posso sair da PETR é que está iniciando outra baixa, e a 2ª resistencia mais alta nao foi superada, alem de que o petroleo vem perdendo espaço (no curto prazo) para combustiveis como o etanol.
    Gostaria de algum comentario nesse sentido, tanto como ajuda no que diz respeito ao meu investimento quanto ao meu aprendizado.
    abraço, obrigado, e parabéns pelo blog!

  10. Dalton Vieira disse:

    Fernando,

    Obrigado pelo elogio ao blog.

    Em relação a PETR4 realmente há alguns sinais de baixa, por exemplo os dias 24, 29 e 31/05 são sinais de baixa chamados Evening Star, Engolfo de Baixa e Dark Cloud Cover, respectivamente. Por outro lado, no dia 30/05 houve um sinal de alta chamado Piercing ao bater no suporte de 45,30.

    Enfim, vejo neste momento uma certa indecisão na PETR4. De qualquer forma se houver um fechamento abaixo de 45,30 aumenta a probabilidade de baixa. O dia de hoje (01/06) será importante. Para dar sinais de alta deveria ocorrer um fechamento acima de 47,20.

    Só você tem a resposta para sua pergunta “vc acredita que agora seja hora de sair do fundo?”. Leia o que escrevi, faça as suas análises e decida se vai aguardar mais um pouco ou sair. Você pode sair hoje e a PETR4 disparar para cima, ou então despencar.

    Eu não gosto de querer adivinhar para onde vai o mercado, apenas vou tomando minhas decisões através do que é mais provável acontecer.

    Abraços e sucesso.

  11. Fernando disse:

    Valeu Dalton, muito boa a resposta…
    principalmente pq nao tenho tantos conhecimentos dos sinais que vc colocou, e os valores que vc mencionou vao me ajudar.
    obrigado!
    abraços!

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