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Blog

23.04.2008 | 0:09

Ibovespa e Investidores Estrangeiros – 17/04

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

O saldo dos investidores estrangeiros (SIE) do dia 17 ficou positivo em R$ 686 milhões. Com mais este resultado o SIE do mês está em R$ 4,54 bilhões. Veja abaixo tabela contendo a participação dos investidores na Bovespa até o dia 17.


O mais interessante é o volume de compras da semana anterior, que até a quinta-feira (17) chegou a R$ 2,78 bilhões. Portanto, o SIE apurado nos últimos 04 dias (14, 15, 16 e 17/04) representa 61,2% do saldo no mês, o que fortalece ainda mais o recente movimento de alta do Ibovespa. Observe no gráfico abaixo a inclinação do SIE nestes últimos 04 dias.

Gráfico Diário – Abril 2008
SIE x Ibovespa


Avaliando o comportamento do SIE no ano (figura abaixo) constatamos uma forte recuperação. Após chegar ao dia 20/03 com um saldo negativo de R$ 8,04 bilhões ocorreu uma grande reação que quase zerou o resultado do ano, isto em menos de um mês.

Outro ponto a se observar é que o movimento de alta do SIE rompeu o topo ocorrido no final do mês de fevereiro (28). Este fato pode ser um sinal de que o Ibovespa deverá fazer o mesmo, ou seja, romper o topo do dia 28/02 em 66.005 pontos.

Outro ponto que sinaliza o possível rompimento do topo histórico do Ibovespa é o indicador On Balance Volume (OBV) que está fazendo nova máxima há um bom tempo (figura ao lado). Nesta terça-feira o IBOV fechou o dia em alta de 0,75% nos 65.412 pontos, um pouco acima da máxima do topo do dia 07. O volume financeiro do dia foi muito bom (R$4,47 bilhões).

Será que teremos o rompimento do topo histórico sem ocorrer uma correção do atual movimento de alta? Por enquanto não há indícios desta retração, mas é importante manter o alerta pois a região de 65.409 a 66.528 é de forte resistência. O possível rompimento do topo histórico levaria o Ibovespa até os 70.000 pontos, de acordo com a expansão de 161,8% do Fibonacci.

Tenha uma ótima semana. Até breve!

19.04.2008 | 12:19

Análise da semana: 14 a 18/04

Publicado na(s) categoria(s) Análises Semanais, Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

Gráfico Semanal

O Ibovespa fechou a semana com alta de 3,73% em 64.922 e se aproximou do fechamento histórico (65.638) do gráfico semanal (figura ao lado). O ponto interessante é que alta da semana foi iniciada após o teste da média móvel exponencial de 13 períodos (MME13), demonstrando o controle da situação por parte dos touros (compradores). Este fato foi destacado na análise semanal anterior.

O candle da semana sinaliza o possível teste do suporte proporcionado pela média móvel exponencial de 13 períodos, atualmente em 61.775 pontos.

A próxima região de resistência importante vai de 65.409 (máxima da semana ou candle anterior) até o topo histórico em 66.528 pontos. São basicamente 1.000 pontos onde poderá ocorrer uma pressão vendedora (ação do ursos). O candle de alta e o volume financeiro desta semana aumenta a probabilidade do IBOV testar esta região de resistência com possibilidade de romper a máxima histórica.

Gráfico Diário

Se a ação compradora no gráfico semanal ocorreu na MME13, no diário ocorreu na média móvel de 65 dias. Os suportes proporcionados por estas médias móveis, principalmente nos dois tempos gráficos representaram bons pontos de compra. Além disso, reforçaram o controle da situação por parte dos touros.

O sinal de alta do dia 16/04 aumentou consideravelmente a possibilidade do teste do topo histórico. Abaixo descrevo alguns fatores que apóiam este sinal de alta.

  1. Ocorreu em uma importante região de suporte destacada em análises anteriores;
  2. Foi acompanhado de um grande volume financeiro;
  3. On Balance Volume (OBV) sinalizando o rompimento do topo histórico;
  4. Investidores estrangeiros comprando fortemente nesta semana (até o dia 16).

Semelhante ao gráfico semanal a região de resistência no diário vai de 65.409 a 66.528 pontos, o que reforça a importância e a possibilidade da ação dos ursos nesta faixa. Na sexta-feira (18) já houve uma pequena ação dos vendedores ao se aproximar da máxima do dia 07 (65.409), gerando um alerta para os comprados.

Investidores Estrangeiros

O saldo dos investidores estrangeiros (SIE) do mês de abril (até o dia 16) está positivo em R$ 3,86 bilhões. O saldo nos 03 primeiros dias desta semana (R$ 2,1 bilhões) representa 54,4% do SIE no mês. Este fato é coerente com o movimento de alta atual e reforça a possibilidade do rompimento do topo histórico.

A seguir gráfico diário com a evolução do SIE e Ibovespa no mês de abril (até o dia 16).


Participação dos Investidores na Bovespa – 16/04


Bancos – Destaques da semana

As ações dos bancos (BBAS3, BBDC4, ITAU4 e UBBR11) geraram excelentes pontos de compra no dia 16/04, coerentes com o sinal do Ibovespa. O sinal de alta destas ações foram acompanhados de um ótimo volume de negociações, o que favoreceu a entrada no dia seguinte (17). Todas estas ações terminaram a semana com alta de 7 a 10%, deixando um forte candle de alta no gráfico semanal.

Será que estas ações darão uma nova oportunidade de entrada na próxima semana?

Por enquanto o que tenho a dizer é: aproveite o seu final de semana e feriado.

Até breve!

18.04.2008 | 11:29

Investidores Estrangeiros – 15/04

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, por Dalton Vieira

Na terça-feira (15/04) os estrangeiros compraram mais do que venderam 876,6 milhões e o Ibovespa fechou o dia em alta de 0,75%, confirmando o sinal da divergência de alta mencionado na análise anterior.

Em apenas dois dias desta semana o saldo dos investidores estrangeiros (SIE) cresceu R$ 1,4 bilhão. No dia seguinte (16) o Ibovespa teve forte alta de 2,45%. Abaixo gráfico com a evolução diária do SIE e Ibovespa no mês de abril.


O SIE no mês de abril está positivo em R$ 3,16 bilhões. A seguir a participação dos investidores na Bovespa até o dia 15.


Até breve!

16.04.2008 | 21:53

Retomando as atividades

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

Olá caros amigos e investidores,

Estou de volta após formidáveis dias em Buenos Aires de muita comida (carne), vinho e frio. Veja na foto abaixo o meu preparo para um dos dias mais frios que passei por lá (chegando a mínima de 3 graus).


Foram excelentes passeios pela capital argentina com a companhia da minha esposa, sogro, sogra e familiares. Na foto abaixo minha esposa, eu, sogra e sogro.


Voltando ao mercado…

Ibovespa

Nesta quarta-feira (16) o Ibovespa fechou em forte alta de 2,45% e emitiu um forte sinal de alta, o que aumenta a probabilidade de testar novamente a região de resistência que vai de 64.676 a 66.528 pontos. Fatores a favor deste sinal de alta:

  • Volume financeiro (R$ 5,54 bilhões) acima da média dos últimos 30 dias;
  • Candle de alta com fechamento próximo a máxima do dia demonstrando a força compradora durante todo o dia;
  • Sinal de alta após testar a média móvel de 65 períodos;
  • Retorno para cima da média móvel exponencial de 13 períodos;
  • OBV (On Balance Volume) sinalizando o rompimento do topo histórico;
  • Saldo dos investidores estrangeiros (SIE) positivo.

Investidores Estrangeiros

Até o dia 14/04 (segunda-feira) o único dia em que os investidores estrangeiros venderam mais do que compraram foi na sexta-feira (11). Nos demais dias de abril o volume de compras foi superior ao de vendas. No mês o SIE está positivo em R$ 2,28 bilhões (até o dia 14).

Na segunda-feira (14) em que o Ibovespa caiu 0,69% e testou a média móvel de 65 períodos, o SIE do dia foi positivo em R$ 526,74 bilhões. Este fato representa um ponto de divergência de alta com o IBOV. Veja o gráfico abaixo com esta divergência no último ponto à direita.


Participação dos Investidores – 14/04


Será que o sinal de alta desta quarta-feira é o início do rompimento do topo histórico?

Até breve!

13.04.2008 | 13:02

IBOV – Análise da semana: 07 a 11/04

Publicado na(s) categoria(s) Análises Semanais, Ibovespa, por Dalton Vieira

Gráfico Semanal

Após chegar na importante resistência do gráfico semanal em 64.608 o Ibovespa nesta semana não teve força compradora suficiente para fechar acima deste patamar. A semana terminou com queda de 2,89%. O candle da semana sinaliza o possível teste do suporte proporcionado pela média móvel exponencial de 13 períodos, atualmente em 61.775 pontos.

Gráfico Diário

O Ibovespa na sexta-feira (11) não confirmou o sinal de alta após o padrão de reversão dos candles chamado Hammer do dia 10. A queda de 1,48% fez com que o IBOV retornasse para região de suporte. A maior probabilidade agora é de testar ao suporte em 62.199 pontos proporcionado pela máxima do dia 27/03, antiga resistência.

Vamos ver se teremos força compradora suficiente novamente nesta semana para sinalizar o possível teste do topo histórico (66.528).

Minha atividade no blog deve diminuir até quarta-feira (16) pois estou em Buenos Aires curtindo uns dias de frio por aqui. Não consegui ficar sem pelo menos fazer esta pequena análise do Ibovespa (risosss). Isto é o que dá gostar muito do mercado financeiro.

Tenham uma ótima semana. Até breve!

11.04.2008 | 0:51

IBOV – Força compradora no suporte

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, Lojas Renner, Natura, Net, por Dalton Vieira

Na análise anterior destaquei:

Com a queda de hoje (09) o Ibovespa se aproximou de uma região interessante de suporte, que vai de 63.036 até 62.199 pontos.

Neste patamar há uma boa possibilidade de ocorrer alguns pontos de compra de curto prazo.

Hoje (10) o que ocorreu no Ibovespa foi realmente uma pressão compradora quando o índice chegou aos 62.712 pontos. A ação dos touros (compradores) reverteu a baixa de 1,2% e fez com que o IBOV fechasse o pregão desta quinta-feira (10) praticamente estável (+0,08%).

O candle deste dia representa um Hammer, padrão de reversão dos candles, na região de suporte. Este padrão necessita de uma confirmação para indicar a continuidade do movimento de alta, que ao meu ver ocorrerá após um fechamento acima de 63.645 pontos.

NETC4 – Net

A NETC4 que deu oportunidade de compra ontem (09) fechou o dia em alta de 4,92%. A maior probabilidade deste ativo é o de testar a resistência em $22,61. Antes há a resistência de fechamento do gráfico semanal em $21,90, proporcionada pelo fechamento da semana iniciada no dia 06/02. Com a alta de hoje o stop loss pode ser ajustado para um pouco abaixo da mínima do dia 03.

LREN3 – Lojas Renner

Após a oportunidade de entrada do dia 09 a LREN3 caiu nesta quinta-feira 1,88%. Esta ação pode fechar o gap de alta do dia 01 ($32,42). Um fechamento abaixo deste valor será ruim para os comprados. No gráfico semanal encontra-se em uma importante região de suporte proporcionada pelas duas médias móveis.

NATU3 – Natura

Após o bom desempenho de alta a NATU3 fechou o dia em 1,26%, respeitando a média móvel do gráfico diário (figura ao lado). O candle de hoje representa uma Shooting Star, padrão de reversão dos candles, que confirma uma maior probabilidade de baixa se houver um fechamento abaixo da sua mínima ($ 19,80) e principalmente da MME13.

Investidores Estrangeiros

E segue os estrangeiros comprando mais do que vendendo. Desta vez foi no dia 08, elevando o saldo dos investidores estrangeiros R$ 1,98 bilhão no mês de abril. Já são 14 dias consecutivos que o SIE fecha o dia positivo.

Seguir a participação acumulada dos investidores até o dia 08/04.


Até breve!

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