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Blog

18.06.2007 | 20:29

IBOV

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

E a divergência do IBOV e seu Clímax aumenta!

Hoje, dia 18/06, o Ibovespa mais uma vez fez nova máxima e um fechamento superior ao pregão anterior, como mostra o gráfico Diário abaixo.


Veja na figura abaixo o indicador Clímax do Ibovespa caindo (linha vermelha) e o IBOV subindo. O Clímax sinaliza uma provável correção ou retração do IBOV.


A minha estratégia descrita na análise anterior está mantida após o pregão desta segunda-feira. Em princípio aguardarei que uma das situações mencionadas nos itens 1 e 2 seja atendida. Entretanto, continuarei avaliando a força dominante (touros ou ursos) e as possíveis oportunidades de negócio.

Sugestão de leitura: Artigos disponíveis no menu lateral direito deste blog.

Obrigado e sucesso!

17.06.2007 | 21:47

IBOV

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Touros no controle da situação…

Após os touros (compradores) retomarem o controle da situação na quarta-feira (13/06), conforme descrito na análise anterior, ocorreu o rompimento do topo histórico (53.422 pontos). No gráfico Semanal (figura ao lado) após duas semanas testando os suportes em 52.077 e 51.616 pontos, houve um excelente fechamento (54.518) acima da resistência propocionada pelas máximas dos dois candles anteriores (linha vermelha).

Na sexta-feira (15/06) o IBOV fez uma nova máxima em relação ao dia anterior, porém o indicador Clímax do Ibovespa não fez o mesmo. Devido a esta divergência e a região sobrecomprada em que está o Clímax (70%), como mostra a figura ao lado, a minha estratégia para uma possível compra nesta semana é:

1. Aguardar uma retração do Clímax preferencialmente para região de 0%;

2. Aguardar uma possível retração do IBOV em 53.723, mínima e abertura do dia 15/06, ou até 53.422 pontos que foi a resistência superada na quinta-feira e que pode se torna suporte para prováveis compras. Abaixo a figura do gráfico Diário;


3. Após ocorrer uma destas situações supracitadas, o próximo passo é rastrear uma ação que esteja com um sinal de compra em um bom suporte.

Caso identifique alguma oportunidade de compra dentro da estratégia descrita nos itens acima, publicarei aqui a análise gráfica da ação em “foco”.

O importante é extrair informações do mercado e verificar quem controla a situação – se os touros ou os ursos. É preciso medir a força do grupo dominante e determinar a probabilidade de permanência da tendência vigente.” Texto extraído do excelente livro do Alexander Elder: Como se transformar em um operador e investidor de sucesso.

Obrigado e bons negócios!

13.06.2007 | 21:43

IBOV

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Forte alta após um sinal de baixa!

Conforme mencionado na minha análise anterior para o IBOV, o mais provável para o pregão de hoje (13/06) era continuar a queda de ontem (12/06). Entretanto o que tivemos, como mostra a figura ao lado do gráfico Diário, foi um dia de forte alta com um excelente fechamento e volume. O IBOV fechou em alta de +2,31% aos 52.993 pontos, acima da máxima do candle de baixa de ontem, da tentativa de subida da segunda-feira (11/06) e voltou a ficar acima da LTA (linha de tendência de alta). Além disso, houve um ótimo volume fazendo com que o OBV (on balance volume) voltasse a acumular (alta). Mais uma vez o suporte do gráfico Semanal em 51.616 pontos serviu para compras ousadas.

Os sinais de hoje mostram a retomada do controle por parte dos touros (compradores), o que aumenta a probabilidade do rompimento da resistência histórica de 53.422 pontos. Antes há uma pequena resistência em 53.162 pontos (máxima do dia 06/06). Enfim duas resistências próximas! O lado negativo para por exemplo uma forte alta amanhã é que o indicador Clímax do Ibovespa está na região sobrecomprada, em um dos pontos mais altos (70%), conforme figura ao lado.

O que vai acontecer amanhã (14/06), subir, cair ou congestionar? Sinceramente não sei. Pelos sinais de hoje o mais provável seria subir, porém o Clímax é um grande alerta para quem está pensando em comprar. Eu particularmente prefiro agir com mais cautela, comprar somente se o Clímax voltar para linha de no mínimo 0% e logicamente com os touros no comando da situação. Aproveito para destacar o texto abaixo que acho fantástico!

“Para ganhar dinheiro com suas operações de mercado, não é necessário prever o futuro. O importante é extrair informações do mercado e verificar quem controla a situação – se os touros ou os ursos. É preciso medir a força do grupo dominante e determinar a probabilidade de permanência da tendência vigente. Também é necessário planejar a gestão conservadora do dinheiro, visando à sobrevivência de longo prazo e à acumulação de lucro. Também é importante observar o funcionamento de sua mente e não descambar para a ganância ou para o medo. O investidor que fizer isso tem mais chances de sucesso do que qualquer previsor.”
Texto extraído do excelente livro do Alexander Elder: Como se transformar em um operador e investidor de sucesso.

É acompanhar os próximos pregões (quinta e sexta-feira) para identificar quem está no controle da situação.

Obrigado e até breve!

13.06.2007 | 9:02

IBOV

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Sinal de baixa!

No último pregão (12/06) do Ibovespa ocorreu um sinal chamado Engolfo de Baixa no gráfico Diário (figura ao lado). O fechamento deste candle supera dois suportes, o primeiro e mais importante é a LTA (linha de tendência de alta) e o segundo é o suporte em 52.044 formado pelos candles de quarta e sexta-feira da semana passada (06 e 08/06).

Apesar de ter ocorrido na segunda-feira (11/06) um fechamento acima de 52.500 (máxima do Hammer do dia 08/06), o que poderia sinalizar uma possível continuidade da alta, há alguns pontos para se destacar como divergentes para este sinal. São eles:

1. O volume da segunda-feira é inferior ao da sexta-feira, ou seja, baixo volume para um sinal de alta.
2. O OBV continua distribuindo (de baixa).
3. O corpo do candle foi pequeno.

O sinal de alta que aumentaria bastante a probabilidade do rompimento da resistência histórica em 53.422 pontos seria um fechamento acima de 53.162, conforme mencionado na análise anterior.

Enfim, após o último candle (12/06) aumentou a probabilidade de queda do IBOV, sendo os próximos suportes em 50.530 e 50.234 pontos (gráfico diário). Um suporte importante a ser observado até o final desta semana é em 51.616 pontos do gráfico Semanal (figura na primeira análise do Ibovespa).

Por enquanto o melhor a fazer na minha opinião é ficar observando, ou seja, agir com bastante cautela no caso de possíveis compras.

Obrigado!

09.06.2007 | 21:39

IBOV

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Força compradora no suporte!

Na análise anterior (07/06) do Ibovespa comentei que havia 02 suportes para o pregão da sexta-feira (08/06) que poderiam proporcionar algumas compras curtas (daytrades). Além disso, a região (“sobre-vendida”) em que estava o indicador Clímax (figura ao lado) era muito boa para possíveis compras. Nesta sexta-feira após iniciar o pregão em forte queda, chegando a -2,20%, houve uma força compradora fazendo com que o IBOV fechasse em alta de +0,54%.

O mais importante foi o fechamento do IBOV no último pregão, o qual “respeitou” os suportes proporcionados pela LTA (linha de tendência de alta) do gráfico Diário (figura ao lado) e pelo gráfico Semanal em 52.077 e 51.616 pontos, conforme havia destacado na análise anterior. Além disso, nestes suportes ocorreu a formação de um Hammer (08/06) que pode sinalizar uma possível continuidade da alta caso ocorra no próximo pregão um fechamento acima de 52.500 pontos (máxima do Hammer). Caso haja um fechamento acima de 53.162 aumenta bastante a probabilidade do rompimento do topo histórico (53.422).

Agora vamos acompanhar os pregões desta importante semana!

Obrigado!

07.06.2007 | 21:49

IBOV

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Cenário para o Ibovespa

No final da semana passada (01/06) o Ibovespa rompeu a resistência de 52.691 pontos (figura ao lado do gráfico Diário). Entretanto, no início desta semana houve a formação de 02 Hanging Men (04 e 05/06) que sinalizam um provável enfranquecimento da tendência de alta. Perceba que o OBV (on balance volume) do Ibovespa estava acumulando (em alta) até o dia 21/05, mas nos dias seguintes de baixa (22, 23, 24/05) ocorreu a quebra desta alta. Em seguida houve nova máxima no IBOV, mas observe que o OBV fica indefinido, ou seja, não faz nova máxima nem nova mínima. Portanto, o rompimento da resistência na sexta-feira (01/06) não foi significativo, pois os volumes dos dias de alta após 21/05 foram baixos.

Após a queda da quarta-feira (06/06) o OBV passa a distribuir, ou seja, fica de baixa. Perceba que o fechamento do candle do dia 06/06 é abaixo das mínimas dos 02 Hanging Men supracitados, o que caracteriza um sinal de baixa. Significa que vai cair? Não. Significa que vai subir? Também não. Apenas sinaliza que é mais provável uma correção maior no Ibovespa do que um novo recorde de pontos. Observe que a análise que realizo é baseada em probabilidades, ou seja, em alguns momentos o que é mais provável acontecer pode não se confirmar.

E o que pode acontecer com o Ibovespa nesta sexta-feira (08/06)? Não sei. Entretanto para os investidores que gostam de compras curtas ou daytrades (comprar uma ação no dia e vendê-la no mesmo dia) está interessante. Por quê? Porque tecnicamente o IBOV está no suporte proporcionado por sua LTA (linha de tendência de alta), como mostra a figura do gráfico Diário acima. Além disso, o indicador Clímax (figura ao lado) está em uma região “sobre-vendida”, abaixo dos 50% que é um bom ponto para possíveis compras. Outro suporte interessante é do gráfico Semanal (figura abaixo) em 52.077. Enfim, são três aspectos interessantes para se pensar em compras curtas nesta sexta. Agora é identificar uma ação que esteja também em cima de um bom suporte.
Suportes mais próximos em 52.077 e 51.616 (gráfico semanal - figura acima), 50.530 e 50.234 pontos (gráfico diário). Resistência em 53.422 pontos. Estamos em um momento de cautela, principalmente após o OBV em baixa e o fechamento do último pregão (06/06).

Vamos acompanhar os próximos pregões. Em breve nova análise gráfica para o IBOV.

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