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Blog

08.12.2007 | 12:26

IBOV – Análise da Semana: 03 a 07/12

Publicado na(s) categoria(s) Análises Semanais, Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

Gráfico Semanal

O Ibovespa fechou esta semana em alta de 4,18%, confirmando a força dos touros sinalizada na semana anterior (26 a 30/11) e destacada aqui no site. O fechamento acima da resistência em 64.609 pontos representa um bom sinal de alta e aumenta a probabilidade de ocorrer uma máxima superior a desta semana (66.528). Seria melhor se o fechamento tivesse sido acima da máxima histórica anterior (65.948).

Gráfico Diário

Na análise “Novo recorde de fechamento” destaquei:

O fechamento na máxima do dia e o rompimento da resistência em 65.282, após fazer de suporte a resistência anterior aumentam a probabilidade do rompimento da máxima histórica. Neste ponto pode ocorrer uma pressão vendedora dificultando um possível fechamento nesta sexta-feira acima de 65.948 pontos.

Nesta sexta-feira (07/12) o IBOV rompeu a máxima histórica, mas fechou o dia em leve baixa de 0,23% abaixo dos 65.948 pontos. O candle deste dia pode representar uma correção do movimento atual de alta, a partir do dia 27/11, caso ocorra um fechamento abaixo de 65.278 pontos.

Neste mês de dezembro até o dia 05/12 os estrangeiros estão comprando mais do que vendendo, ou seja, coerente com a alta do Ibovespa. O saldo dos investidores estrangeiros na Bovespa neste mês está positivo em R$ 1,65 bilhão.

Até breve e bom final de semana.

07.12.2007 | 8:47

IBOV – Novo recorde de fechamento

Publicado na(s) categoria(s) CSN, Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

O Ibovespa nesta quinta-feira, dia 06/12, fechou pelo 8o pregão consecutivo em alta. A valorização do dia foi de 1,33%. O fechamento em 65.790 pontos é um novo recorde, superando o fechamento histórico do dia 31/10 em 65.317 pontos.

O fechamento na máxima do dia e o rompimento da resistência em 65.282, após fazer de suporte a resistência anterior aumentam a probabilidade do rompimento da máxima histórica. Neste ponto pode ocorrer uma pressão vendedora dificultando um possível fechamento nesta sexta-feira acima de 65.948 pontos.

Nos dois primeiros dias do mês os investidores estrangeiros compraram mais do que venderam, deixando o saldo positivo em R$ 482,27 milhões. Caso o IBOV faça um fechamento acima da máxima histórica (65.948) a semana encerrará com um excelente sinal de alta.

A CSNA3, confirmando a maior probabilidade de alta do pregão anterior, fez nova máxima histórica após fechar o dia 06/12 com alta de 1,56%. A entrada após o sinal de alta do dia 28/11 totaliza até o momento um lucro bruto de 11,46%. Neste ponto o stop de proteção poderá ser acionado caso haja um fechamento abaixo da mínima ($145,53) deste dia ou abaixo da antiga resistência em $144,00. Há também a opção de acionar o stop de proteção se houver uma oscilação abaixo de $145,53 ou $144,00. É uma opção de cada investidor de acordo com seu objetivo na operação.

Agora é aguardar o fechamento da semana. Nesta sexta-feira há importantes indicadores nos EUA, como por exemplo os dados sobre o mercado de trabalho norte-americano referente ao mês anterior. É um conjunto de indicadores (taxa de desemprego, empregos gerados, dentre outros) que serão anunciados às 11:30 (horário de Brasília). A expectativa é de queda nos empregos gerados e aumento na taxa de desemprego. Outro indicador importante do dia é o índice de confiança do consumidor (EUA) que será anunciado às 13hs.

Vamos aguardar. Até breve!

05.12.2007 | 21:19

IBOV – Retomada da tendência de alta

Publicado na(s) categoria(s) CSN, Ibovespa, por Dalton Vieira

Otimismo com economia impulsiona alta em Wall Street

NOVA YORK (Reuters) – As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em alta nesta quarta-feira, após fortes dados econômicos terem acalmado temores sobre um recessão na economia e ajudado a interromper o forte movimento de vendas de ações das últimas duas sessões.

“Há coisas boas suficientes acontecendo, coisas que vão contra a recessão”, disse Ryan Crane, gerente de carteira da Stephens Capital, em Houston.

Por aqui o Ibovespa fechou em alta considerável de 2,28% em 64.927 pontos, acompanhando o desempenho das bolsas de valores nos EUA. A alta desta quarta-feira, dia 05/12, aumenta a probabilidade do IBOV romper seu topo histórico em 65.948 pontos. A seguir os principais motivos:

  1. Candle de forte alta com fechamento próximo da sua máxima;
  2. Rompimento da linha de tendência de baixa (LTB);
  3. Retomada da tendência de alta ao romper e fechar acima da resistência em 64.630 pontos;
  4. Volume financeiro acima da média dos últimos 30 dias;
  5. Investidores estrangeiros iniciaram o mês comprando mais do que vendendo;
  6. Coerência com o gráfico semanal.

Das ações que compõem o índice Bovespa a que mais se destacou foi a CSNA3, com alta de 5,81% e volume de negociações 134,51% superior a média dos últimos 30 dias, destacado na figura abaixo.


Após o sinal de alta do dia 28/11, destacado aqui no blog através da análise “Forte sinal de alta no suporte“, a CSNA3 acumula um ganho de 9,75% considerando o preço de abertura do dia seguinte (29/11). O stop técnico de proteção de lucros nesta ação ocorreria após o fechamento abaixo da mínima do último candle de alta, neste caso abaixo de $140,00. Outro ponto mais curto para colocá-lo é abaixo da resistência histórica rompida ($144,00). A maior probabilidade é de nova máxima para este ativo.

Até breve!

04.12.2007 | 22:27

IBOV – Momento de definição

Publicado na(s) categoria(s) CSN, Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

Contrariando o Dow Jones, o Ibovespa fechou o pregão desta terça-feira, dia 04/12, em alta de 0,45% a 63.481 pontos.

Apesar de clima de cautela, Bovespa tem 6a alta seguida

SÃO PAULO (Reuters) – Embora investidores mantenham cautela sobre o desempenho do mercado acionário no curto prazo, a Bolsa de Valores de São Paulo teve sua sexta alta consecutiva nesta terça-feira, descolando de Wall Street.


Bolsas dos EUA caem por temor com lucro de bancos e economia

NOVA YORK (Reuters) – As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em queda nesta terça-feira, com investidores preocupados com o impacto da crise do crédito sobre os lucros de instituições financeiras e na economia de uma forma mais ampla.

Segundo dados preliminares, o índice Dow Jones recuou 0,49 por cento, para 13.248 pontos. O Standard & Poor’s 500 caiu 0,65 por cento, para 1.462 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq teve desvalorização de 0,66 por cento, a 2.619 pontos.

O IBOV abriu o dia em queda superior a 1,00% e no decorrer do pregão os touros foram tomando conta da situação. Observe a média móvel exponencial (MME) de 13 períodos funcionando como suporte. O momento é de definição, de um lado linha de tendência de baixa (LTB) e do outro MME. Um fechamento acima da máxima (63.722) do dia e da LTB aumentará a probabilidade do rompimento da resistência em 64.630 pontos, alinhado com OBV (on balance volume) que já fez máxima histórica.

Por outro lado, se fechar abaixo de 62.372 e da MME sinalizará uma possível confirmação da tendência de baixa, o chamado pivô de baixa.

Um ponto importante a favor dos touros é que os investidores estrangeiros fecharam a semana passada comprando mais do que vendendo, deixando um saldo positivo de R$ 1,7 bilhão.

Algumas ações que destaco nos gráficos diário e semanal: ARCZ6, BBDC4, ITAU4, ITSA4 e GOAU4. A CSNA3 que destaquei o sinal de alta do dia 28/11 rompeu uma resistência importante, o que aumenta a probabilidade de testar o topo histórico.

Até breve!

02.12.2007 | 18:05

IBOV – Análise da semana: 26 a 30/11

Publicado na(s) categoria(s) Análises Semanais, Ibovespa, por Dalton Vieira

Gráfico Mensal – Reação no final do mês

Neste mês de novembro o Ibovespa fechou em baixa de 3,54%. Chegou a oscilar abaixo da mínima (59.472) do mês anterior, mas a pressão compradora neste suporte foi forte o suficiente para fazer reduzir as perdas do mês que chegaram a ser de 11% no dia 27/11. Este foi um sinal de que os touros continuam no comando no gráfico mensal.

Gráfico Semanal – Touros em ação no suporte

Após testar o importante suporte em 58.292 pontos o IBOV fechou a última semana do mês de novembro em alta de 3,34%. O fechamento desta semana aumenta a probabilidade de testar a resistência em 64.609 pontos. Observe que a média móvel exponencial de 13 períodos (MME) funcionou como um importante suporte, não ocorrendo um fechamento abaixo da mesma após oscilar abaixo nas duas últimas semanas. Este é um sinal que ainda o controle é dos touros (compradores) neste tempo gráfico.

Outro ponto importante na semana foi o volume financeiro muito superior ao da semana (19 a 23/11) de queda. Ponto a favor para o teste da resistência supracitada.

Gráfico Diário – Testando a LTB

A partir do dia 27/11, onde houve o teste do suporte em 58.292 pontos, houve uma forte pressão compradora fazendo com que o Ibovespa tivesse altas consecutivas até o fechamento da semana. Um ponto que reforça este movimento de alta é o aumento crescente do volume financeiro. Outra variável a favor é que o IBOV voltou para o terreno dos touros (compradores), acima da MME.

No momento o gráfico está na resistência proporcionada pela linha de tendência de baixa (LTB). Um fechamento acima da máxima (63.701) da sexta-feira (30/11) aumentará a probabilidade do Ibovespa retomar a tendência de alta, caso ocorra um fechamento acima de 64.630 pontos.

Qual seria o sinal ruim para o atual movimento de alta? O não fechamento acima de 63.701 e um fechamento abaixo da MME. Estas ocorrência aumentariam a probabilidade da confirmação da tendência de baixa (pivô de baixa).

Boa semana para todos. Até breve!

30.11.2007 | 10:31

Como será o fechamento da semana e do mês?

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

O Ibovespa ontem, dia 29/11, fechou em alta de 0,72% nos 62.156 pontos. Observe que ao se aproximar da linha de tendência de baixa ocorreu uma pressão vendedora, formando um padrão de reversão dos candles chamado de Shotting Star. A confirmação deste padrão ocorrerá se houver um fechamento abaixo da mínima (61.645) deste dia. Por outro lado, um fechamento acima da máxima (63.190) deste dia aumentará consideravelmente a probabilidade da quebra da tendência de baixa.

O fechamento do Ibovespa nesta sexta-feira, dia 30/11 (início das negociações da BM&F na Bovespa) será importante, pois teremos o encerramento da semana e do mês após o ter ocorrido o teste de importantes suportes no semanal e mensal. Outro ponto a avaliar é fluxo do capital estrangeiro até o dia 30 (só saberemos na quarta-feira da próxima semana, devido à defasagem de 02 dias), porque até o momento está negativo no mês de novembro em R$ 4,97 bilhões (até o dia 27/11).

Apenas para informar um ponto positivo para esta sexta-feira é que as bolsas européias operam em alta em torno de 1,00% e a bolsa de tóquio fechou em alta.

Vamos aguardar. Até breve!

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