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Blog

02.08.2007 | 20:10

Foco no mercado interno

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, Sabesp, por Dalton Vieira

O pregão de hoje (02/08) foi marcado por uma certa volatilidade, com o foco dos investidores voltado para os lucros corporativos (balanços trimestrais). No entanto, como podemos observar no gráfico Diário (figura ao lado) o volume de negociações foi muito baixo em relação aos dias anteriores.

O volume financeiro da sessão ficou em 3,55 bilhões de reais, o mais baixo desde 4 de julho, feriado nos Estados Unidos, e da média diária do ano, de 4,1 bilhões de reais.
fonte: Reuters

Apesar da alta de +0,84% do Ibovespa, continuamos dentro do candle do dia 26/07, estabelecendo assim uma pequena congestão no gráfico Diário. O destaque do dia, das ações que compõem o índice Bovespa, foi a Sabesp ON (SBSP3) com alta de +7,13% e um bom volume de negociações, sendo 105,68% superior ao dia anterior. No gráfico Diário desta ação (figura ao lado), temos bons sinais de alta, ocasionados pelo candle de hoje (02/08). São eles:

1. Fechamento acima da máxima do candle (Doji) do dia 26/07 ($46,08);
2. Rompimento da resistência em $48,32, inclusive fechando acima deste valor;
3. Nova máxima no OBV(on balance volume), voltando a acumular.

Se amanhã o fechamento desta ação se mantiver acima de $48,32, aumenta a probabilidade da continuidade da tendência de alta. Isto seria um sinal bem significativo após um padrão de baixa no gráfico Semanal, ocorrido na semana passada (23 a 27/07).

Vamos ver como se comportará o mercado amanhã, onde teremos indicadores de relevância de média para alta. São eles:

# no Brasil: IPC-Fipe (07:00h) e Pesquisa industrial mensal – Produção Física(09:30h)

# nos EUA: Relatório de desemprego (09:30h – taxa de desemprego, média de ganhos por hora e variação na folha de pagamento) e Não manufaturados ISM (11:00h)

Obs.: Os eventos acima são referentes ao mês de julho/07.

Obrigado pela leitura. Até breve!

01.08.2007 | 19:22

IBOV – Nos acréscimos

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

No primeiro dia de agosto tivemos um dia de forte oscilação no Ibovespa. Após estar em queda de -2,11%, nos últimos 30 minutos do pregão houve uma forte pressão compradora, fazendo com que o IBOV fechasse o dia em ligeira alta (estável) de +0,09%.

Wall Street tem reação fulminante e termina dia no azul

NOVA YORK (Reuters) – As bolsas de valores dos Estados Unidos se recuperaram nos últimos minutos de pregão e fecharam em alta nesta quarta-feira, com o aumento do interesse dos investidores por ações baratas após as recentes quedas. [...]

“Minha memória de curto prazo é pior do que minha memória de longo prazo, e eu não consigo lembrar de uma volatilidade como essa em apenas uma sessão”, disse Elliot Spar, estrategista de mercado da Ryan Beck, em Nova York. [...]

Clique aqui caso queira ler a notícia na íntegra no site da Reuters.

Hoje, dia 01/08, quando o IBOV ultrapassou a média móvel de 65 períodos (mm65) e se aproximou do suporte de fechamento da semana passada (52.922), ocorreu um ataque forte dos touros (compradores) nos acréscimos da partida (pregão). Esta força compradora fez com que o Ibovespa fechasse em 54.233 pontos, “respeitando” a mm65 e a mínima do dia anterior 54.169, conforme mostra o gráfico Diário (figura ao lado).

Na análise anterior, “Terreno dos Ursos“, mencionei:

Este sinal dentro do terreno dos ursos (candle de baixa do dia 26/07) pode ter forte implicação baixista se houver um fechamento abaixo da mínima de hoje (54.169).

A confirmação de um sinal com implicações baixistas não ocorreu neste pregão, pois o fechamento foi acima do valor supracitado. Por enquanto, continuamos dentro da máxima e mínima do dia 26/07, uma região de 3.371 pontos. Nesta região estamos tendo fortes oscilações, na minha opinião resultado de:

- Mercado interno: Bons balanços trimestrais das empresas

VALE: Recorde de lucro no trimestre
STARBUCKS: Lucro aumenta 9% no terceiro trimestre fiscal
BOMBRIL: Empresa lucra R$ 55 mi e receita bruta cresce 10%
LIGHT: Companhia reverte prejuízo e lucra R$ 633,3 mi no 2T07
ARCELOR MITTAL: O lucro líquido trimestral da Arcelor Mittal subiu cerca de 50%
BRASIL TELECOM: Resultado supera estimativa de Santander, Ativa e…
RENNER: Datas comemorativas impulsionaram resultados no 2T07

- Mercado externo: Temor sobre crédito

FRANKFURT (Reuters) – As bolsas de valores européias encerraram a quarta-feira em baixa, após uma sessão volátil, com preocupações sobre o mercado de crédito imobiliário de risco nos Estados Unidos e com a queda de mineradoras, como a Rio Tinto.
Notícia na íntegra

NOVA YORK (Reuters) – As ações de construtoras norte-americanas caíram fortemente nesta quarta-feira em meio a preocupações com o crédito devido ao crescente efeito sobre o mercado de moradia do país. [...]

NOVA YORK (Reuters) – O volume de pedidos de hipoteca nos Estados Unidos caiu na última semana para o menor nível em mais de cinco meses, em meio a uma menor demanda devido aos crescentes problemas de crédito.[...]
Notícia na íntegra

Vamos verificar como encerrará esta semana de diversos indicadores da economia americana.

Obrigado pela leitura. Até breve!

31.07.2007 | 19:52

IBOV – Terreno dos Ursos

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira


Na análise anterior “O que representa a alta de hoje?” destaquei:

O fechamento de hoje, acima da máxima do candle anterior (27/07), representa a possibilidade de ocorrer o teste de uma pequena zona de resistência entre 55.327 a 55.998 pontos.

…o volume de negociações de hoje é inferior aos dias de queda que o antecedem. Isto significa que continuamos dentro do terreno dos ursos (vendedores).

O Ibovespa fechou o mês de julho em ligeira baixa de 0,39%. É o segundo mês do ano (2007) que o IBOV fecha negativo. Em fevereiro as perdas foram de 1,68%. O que representa o fechamento deste mês? No gráfico Mensal (figura ao lado) observe que houve a formação de um Doji na máxima de um grande movimento de alta. Este sinal coloca em “xeque” (jogada do xadrez) o atual movimento de alta deste tempo gráfico.

Na minha opinião, um fechamento do mês de agosto abaixo da mínima deste mês (52.627), representará uma correção maior da tendência de alta no gráfico mensal. Outro detalhe importante a se observar no gráfico acima, é que os touros (compradores) não tiveram força suficiente para fechar acima da resistência em 55.003 (máxima do mês de junho). Enfim, o sinal do mês de julho não foi bom para os comprados.

Gráfico Diário (figura ao lado) – No pregão de hoje, dia 31/07, após o IBOV entrar na pequena zona de resistência (55.327 a 55.998 pontos), destacada na análise anteiror, tivemos uma pressão vendedora fazendo o índice sair de +1,99% para -0,71%. O resultado deste contra-ataque dos ursos (vendedores) foi a formação de uma Shooting Star (variação do padrão, porque o corpo do candle de hoje está dentro do corpo do candle anterior). Este sinal dentro do terreno dos ursos (candle de baixa do dia 26/07) pode ter forte implicação baixista se houver um fechamento abaixo da mínima de hoje (54.169).

O forte volume de negociações de hoje intensifica a probabilidade de ocorrer o que foi destacado no final do parágrafo acima. Se este padrão de baixa se confirmar, a possibilidade do Ibovespa romper o suporte em 52.627 (mínima do mês de julho) será muito alta.

Em resumo, temos os gráficos diário, semanal e mensal com sinais dos ursos (vendedores). Desta forma, acredito que o melhor seja aguardar pacientemente um melhor cenário para comprar novas ações.

Obrigado pela leitura.

30.07.2007 | 20:51

IBOV – O que representa a alta de hoje?

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Na análise anterior “Semana dos Ursos” mencionei que:

A grande queda desta semana pode gerar boas oportunidades para compras ousadas, onde a duração da operação tende a ser curtíssima.

Hoje, dia 30/07, o pregão foi justamente marcado pelos touros (compradores) partindo para o ataque após uma queda substancial do Ibovespa no decorrer da semana passada (23 a 27/07). O fechamento de hoje, acima da máxima do candle anterior (27/07), representa a possibilidade de ocorrer o teste de uma pequena zona de resistência entre 55.327 a 55.998 pontos.

Apesar da alta de +3,12% deste último pregão, observem na figura ao lado do gráfico Diário que o volume de negociações de hoje é inferior aos dias de queda que o antecedem. Isto significa que continuamos dentro do terreno dos ursos (vendedores). Além disso, as oscilações de hoje (30/07) e sexta (27/07) não superam a máxima nem a mínima do forte candle de baixa da quinta (26/07).

Como os touros demonstrariam uma reação que pudesse sinalizar o possível teste do topo histórico (58.292)? Na minha opinião isto ocorrerá caso haja um fechamento acima de 55.998 pontos com um bom volume de negociações.

Enfim, a minha análise dos gráficos Diário e Semanal do IBOV continuam sinalizando uma probabilidade maior para ocorrer o rompimento da mínima da semana passada (52.627), do que o teste do topo histórico. É possível esta probabilidade reverter? Sim, basta ocorrer o que foi descrito no final do parágrafo anterior.

Vamos acompanhar o pregão desta terça-feira, onde teremos o fechamento do mês.

28.07.2007 | 17:23

IBOV – Semana dos Ursos

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

No dia 22/07 destaquei através da análise “Contra-ataque dos ursos“:

Este sinal aumenta a probabilidade de uma correção do IBOV testando a sua LTA (linha de tendência de alta).

Em princípio as formações supracitadas nos gráficos Diário e Semanal sinalizam um possível controle da situação pelos ursos (vendedores) e um alerta para os touros (compradores).

Realmente o que vimos nesta semana (23 a 27/07) foi uma confirmação dos sinais apresentados no final da semana passada (16 a 20/07). O que representa no Ibovespa uma queda de aproximadamente 5.500 pontos? No gráfico Diário (figura ao lado) representa a “quebra” da tendência de alta, ou seja, uma “quebra” da sequência de topos e fundos ascendentes. Esta “quebra” ocorreu na quinta-feira (26/07) e foi confirmada após fechar abaixo de 53.201 na sexta-feira (27/07).

Então quer dizer que no gráfico Diário já estamos em tendência de baixa? Ainda não. Isto somente ocorrerá se houver um movimento de alta que não ultrapasse a máxima histórica (58.292 pontos) e na sequência houver uma nova queda superando a mínima do movimento de baixa atual, no momento em 52.627 pontos. Caso isto ocorra, teremos topos e fundos descendentes no IBOV e a confirmação da tendência de baixa. A figura abaixo ilustra (linha pontilhada) o que escrevi neste parágrafo.


No gráfico Semanal (figura ao lado) tivemos uma forte confirmação de baixa após a ocorrência de um Harami Cross, destacado na análise “Contra-ataque dos Ursos“. Este sinal aumenta a probabilidade da continuidade do movimento de baixa. O próximo suporte do Semanal está em 46.752. Se vai chegar neste suporte não sei dizer, mas é grande a probabilidade de ultrapassar a mínima desta semana (52.627).

A grande queda desta semana pode gerar boas oportunidades para compras ousadas, onde a duração da operação tende a ser curtíssima. O risco da compra é maior, pois na minha opinião é uma operação na direção contrária do grupo dominante (Ursos) no gráfico Diário.

Motivos para a forte queda nas bolsas e a disparada do dólar. Clique aqui e ouça o comentário do Mauro Halfeld, disponível no site da CBN.

Obrigado pela leitura.

26.07.2007 | 20:36

Fuga para ativos mais seguros derruba emergentes

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

P.S.: Este é o título de uma notícia da Reuters.

Veja abaixo uma pequena transcrição:

SÃO PAULO (Reuters) – Sacudidos pela fuga dos investidores em busca de ativos considerados mais seguros, os mercados brasileiros tiveram um dos piores dias do ano nesta quinta-feira. [...] Clique aqui caso queira ler a notícia na íntegra.

A fuga relatada na notícia acima já acontecia há algum tempo. Os investidores estrangeiros, responsáveis pela maior participação (em torno de 35%) no volume total da Bovespa, já estavam com saldo negativo desde o mês de junho/07. No mês de junho as vendas superaram as compras em 2 bilhões de reais e neste mês até o dia 19/07 já se aproximava deste valor. Enfim, o sinal de alerta já havia sido dado pelos invest. estrangeiros.

Aproveite e veja mais dados sobre os investimentos estrangeiros na Bovespa através do artigo “Segue as vendas“. Há também outros artigos relacionados a este assunto disponíveis no menu lateral direito do blog.

Até breve.

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