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Volume – Monitore o rastro dos grandes investidores

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Índices e ETFs – O que são e como negociá-los

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Blog

17.08.2007 | 8:57

IBOV – Cenário de Baixa

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

…complementando a análise “De -8,82% para -2,58% “. Ao ler a análise anterior poderia surgir a seguinte pergunta:

Na sua opinião ocorrerá uma retomada da alta no Ibovespa?

A minha leitura do final do pregão de ontem, dia 16/08, é que pode ocorrer uma correção (retração) do movimento de baixa desde o dia 09/08, de mais de 10.000 pontos. Agora é muito importante ressaltar que o cenário continua de baixa. O último movimento de queda (desde 09/08) foi muito forte, acompanhado de um alto volume financeiro.

Desta forma, primeiramente para aumentar a probabilidade de um movimento de correção deverá ocorrer um fechamento acima da máxima do candle de ontem (49.280) e com um bom volume financeiro. E para quebrar a tendência de baixa no gráfico diário teria que haver o rompimento dos 55.615 pontos, máxima do topo do dia 08/08.

Apesar da minha leitura para o fechamento de ontem, não me surpreenderia se no pregão desta sexta-feira (17/08) continuasse o movimento de baixa, pois conforme informado acima o cenário é de baixa. Além disso, o “pânico” instaurado ontem no mercado deixa os investidores com medo de realizarem novas compras.

Vamos ver como será o fechamento desta semana.

Até breve!

16.08.2007 | 18:33

IBOV – De -8,82% para -2,58%

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Nesta análise destacarei mais o significado da recuperação de -8,82% para -2,58%, ao invés de ficar comentando a grande queda no decorrer do dia.

Hoje, dia 16/08, tivemos a maior oscilação em um único dia do Ibovespa, 4.343 pontos entre a máxima e mínima. Além disso, foi o 3o maior volume financeiro da história. O fechamento em 48.015 “respeitou” o suporte em 46.752, ou seja, não fechou abaixo. Este valor é a máxima do topo do dia 22/02, como podemos observar na figura abaixo do gráfico Diário.


Da mínima do dia (44.937) para o fechamento (48.015) temos uma alta de +6,85%. Por que estou destacando esta alta? Porque a pressão compradora (touros) que impulsionou o Ibovespa para esta recuperação, principalmente na última hora de pregão, pode continuar no próximo pregão. As frases abaixo traduzem melhor o que estou querendo dizer:


“O preço de fechamento das barras diárias ou semanais tendem a refletir as negociações dos investidores profissionais.”

“A principal vantagem do gráfico candelabro* é o foco na luta entre amadores, que controlam a abertura, profissionais, que controlam o fechamento.”

Baseado nas frases acima, a leitura que faço do dia é a seguinte: os profissionais foram às compras, principalmente na última hora de pregão, após o pânico dos amadores durante a manhã. Na minha opinião, o fechamento de hoje aumenta a probabilidade de ocorrer um movimento de alta, que seria uma correção de uma queda de 10.276 pontos deste atual movimento de baixa iniciado no dia 09/08.

As resistências agora para um possível movimento de alta estão em 49.280 (máxima de hoje), 50.214 e 50.884 pontos (antigos suportes). Para a continuidade do movimento de baixa suportes em 46.752 e 44.937 pontos (mínima de hoje).

Obrigado pela leitura. Até breve!

16.08.2007 | 9:44

Sem sinais de melhoria no mercado de crédito

Publicado na(s) categoria(s) Gerdau, Petrobras, Usiminas, Vale, por Dalton Vieira

Crédito volta a abalar mercados da Ásia e ações caem
HONG KONG (Reuters) – As bolsas de valores da Ásia fecharam com fortes quedas nesta quinta-feira e o indicador que reúne os mercados da região registrou a maior baixa diária desde os ataques contra os Estados Unidos em setembro de 2001. Aumento das tensões sobre um aperto global de crédito arrasou com o apetite dos investidores por ativos arriscados.

Investidor procura refúgio com bola de neve de queda de ações
LONDRES (Reuters) – As bolsas de valores da Europa iniciaram o dia em baixa, o iene subia, os rendimentos dos bônus dos governos caíam e todas as medidas de risco refletiam a aversão dos investidores nesta quinta-feira, em meio a um agravamento das preocupações com o crédito global.

Por aqui o movimento dos investidores não foi diferente no pregão de ontem, dia 15/08. Tivemos fortes candles de baixa com altíssimo volume de negociações em diversos ativos.

Percebam nos gráficos abaixo, de alguns dos principais ativos da Bovespa, que todos estão abaixo da média móvel de 65 períodos (mm65) e com topos e fundos descendentes. Vejam também o que ocorre com os preços, ao fecharem abaixo do suporte proporcionado pela mm65 (linha cinza).

PETR4

VALE5

USIM5

BBDC4

GGBR4


Até breve!

16.08.2007 | 8:42

VALE5 – Quebra da tendência de alta

Publicado na(s) categoria(s) Vale, por Dalton Vieira

No gráfico Diário (figura ao lado) após a VALE5 fechar abaixo do importante suporte em $75,10, o preço despencou! Por que um importante suporte? Porque era o suporte proporcionado por uma antiga resistência de 03 topos, destacados com a letra T.

A forte queda de hoje, dia 15/08, significa a quebra da tendência de alta neste tempo gráfico e com um altíssimo volume de negociações, o que intensifica o rompimento do suporte em $68,78. Agora há um suporte próximo em $66,85, proporcionado pela máxima do topo do dia 22/02. Enfim, por enquanto o cenário nesta ação não é bom para realizar operações de compra de curto a médio prazo.

Até breve.

15.08.2007 | 19:56

IBOV – Maior volume financeiro em 06 meses

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Os sinais gráficos destacados ontem, dia 14/08, na análise “Queda dentro das probabilidades” foram confirmados no pregão de hoje. O Ibovespa terminou o dia com uma queda de -3,19% e com um altíssimo volume financeiro.

Bovespa cai pelo 5o dia e giro bate recorde, com R$18,4 bi
SÃO PAULO (Reuters) – A Bolsa de Valores de São Paulo caiu mais de 3 por cento nesta quarta-feira e fechou no menor nível desde abril, em meio a contínuas preocupações do mercado sobre aperto do crédito no mundo.

“Não dá mais para afirmar que a crise está circunscrita ao mercado subprime (crédito imobiliário de alto risco), dado que a aversão ao risco global está sendo duramente afetada, arrastando a desconfiança também para o mercado de crédito em geral”, afirmou a Modal Asset Management em relatório.
No gráfico Diário (figura ao lado) a forte queda de hoje representou a perda dos suportes em 50.884 e 50.214 pontos. O fechamento abaixo destes suportes e o alto volume financeiro de hoje aumentam a probabilidade do Ibovespa testar o importante suporte em 46.752 pontos (máxima do topo do dia 22/02). Antes há um suporte menos importante em 48.311 pontos. Até chegar nos suportes informados, poderá ocorrer um movimento de alta (retração).

O que precisaria ocorrer para haver a quebra da tendência de baixa no gráfico Diário?

Neste momento, o rompimento da resistência em 55.615 pontos quebraria a sequência de topos e fundos descendentes, consequentemente a tendência de baixa. Além disso, retornaria para cima da média móvel de 65 períodos.

Depoimento

Para mim o aprendizado neste período tem sido espetacular, pois diariamente coloco em prática os meus estudos. Além da análise gráfica, o estudo e acompanhamento do saldo do investidor estrangeiro na Bovespa foram ótimas ferramentas para identificar um cenário bastante desfavorável para realizar compras.

Com estas informações poderíamos encurtar os stops e reduzir a nossa exposição ao risco no mercado acionário neste momento de forte turbulência. É por isso que gosto muito do axioma abaixo:

Axioma: da Esperança

“Quando o barco começar a afundar, não reze. Abandone-o.”

Obrigado pela leitura!

15.08.2007 | 12:13

Estrangeiros contra todos

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, por Dalton Vieira

Até a sexta-feira da semana passada, dia 10/08, o saldo (compras – vendas) dos investidores estrangeiros (SIE) no volume total da Bovespa foi aproximadamente de -1,6 bilhões de reais. O mais interessante é que somente o SIE está negativo, as demais categorias de investidores estão comprando mais do que vendendo.

O Ibovespa, até o dia 14/08, acumula uma perda de -6,04% no mês de agosto, coerente com o SIE. A seguir tabela com a participação dos investidores no volume total da Bovespa no período 01 a 10/08.

fonte: Bovespa

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