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Blog

14.08.2007 | 19:15

IBOV – Queda dentro das probabilidades

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Ontem, dia 13/08, mencionei na análise “Começou bem, mas…“:

…nesta região houve uma pressão vendedora fazendo com que o fechamento de hoje ficasse abaixo da sexta-feira (10/08) e finalmente abaixo de 52.627 (26/07).

Por que destaquei finalmente abaixo de 52.627 pontos? Veja abaixo a resposta:

Percebam que a força vendedora que iniciou o pregão de hoje, não conseguiu sustentar o IBOV abaixo da mínima (52.627) do dia 26/07. É a segunda vez que oscila abaixo deste valor, mas não consegue fechar abaixo. Este fato torna este suporte importante para uma possível continuidade ou reversão deste movimento de baixa.
Análise em 06/08/07: Segue a forte volatilidade

O fechamento de hoje mais uma vez “respeita” a mínima (52.627 pontos) do dia 26/07, ou seja, não consegue fechar abaixo deste valor. Além disso, ainda há o suporte em 51.797 que foi testado duas vezes nesta semana, conforme mostra a figura ao lado do gráfico Diário. Se houver um fechamento abaixo desta zona de suporte, provavelmente ocorrerá o teste dos próximos suportes 50.884 e 50.214 pontos.

Análise em 10/08/07: Forte turbulência

Hoje, dia 14/08, após o Ibovespa ter fechado ontem abaixo da mínima (52.627) do dia 26/07, tivemos uma forte queda de -2,90%. O que representa esta queda no gráfico diário (figura ao lado)? Primeiramente um forte controle da situação pelos ursos (vendedores) e uma grande probabilidade da tendência de baixa continuar neste tempo gráfico. A seguir os sinais no candle de hoje que intensificam a continuidade do movimento de baixa.

1. Fechamento abaixo das mínimas 51.797 (suporte de fechamento do fundo do dia 08/06), 51.681 (mínima do dia 10/08) e 51.317 (mínima do dia 06/08);
2. Forte volume financeiro;
3. Fechamento na mínima do dia, que representa uma grande força dos ursos durante o pregão de hoje.

O fechamento de hoje em 50.911 pontos foi praticamente em cima do suporte em 50.884 pontos, referente ao fundo do dia 08/06. Agora o Ibovespa provavelmente testará a zona de suporte entre 50.884 e 50.214 pontos. Vamos aguardar o comportamento do IBOV nesta região, onde poderá haver uma pressão compradora. No entanto, se houver um fechamento abaixo de 50.214, provavelmente teremos uma correção maior, não significando que ocorrerá em um único movimento de baixa.

Um ponto importante para se observar e ficar atento é se o fechamento da semana será inferior as mínimas (52.514 e 51.317) dos dois Dojis no gráfico semanal. Se isso ocorrer a correção do Ibovespa poderá chegar aos 46.752 pontos. Mais uma vez é aguardar pacientemente o melhor cenário para novas compras de médio a longo prazo. No curtíssmo prazo, a volatilidade favorece a compras curtas após um sinal no gráfico diário, ou até mesmo para quem realiza operações intraday.

E continua a preocupação com o crédito…


Bolsas dos EUA caem por preocupação com crédito e Wal-Mart
NOVA YORK (Reuters) – As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em queda nesta terça-feira por preocupações com os mercados globais de crédito e com o corte na previsão de lucro do Wal-Mart Stores renovando preocupações sobre gastos dos consumidores.

A previsão pessimista do Wal-Mart e notícias de que empresas de investimento dos EUA querem bloquear resgates de fundos abalaram ainda mais a confiança dos investidores.

JP Morgan vê aumento de spreads da dívida de emergentes

NOVA YORK (Reuters) – O JP Morgan aumentou nesta quinta-feira a previsão de final de ano para spreads dos papéis da dívida de mercados emergentes, acrescentando que a aversão de investidores a ativos de risco pode aumentar “consideravelmente” no curto prazo como resultado da turbulência global do crédito.

Aonde está o “fundo” desta crise? Em princípio parece ser um pouco mais abaixo, levando-se em consideração os sinais gráficos e as notícias preocupantes, resultando na ganância dos vendedores e medo dos compradores.

Obrigado por sua leitura e até breve!

13.08.2007 | 21:20

PETR4 – Importante região

Publicado na(s) categoria(s) Petrobras, por Dalton Vieira

Petrobras reage, mas lucro ainda cai 2% ante 2006 para R$6,8 bi

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Petrobras recuperou no segundo trimestre boa parte do lucro perdido nos primeiros três meses do ano, mas fatores como o aumento nos custos e a valorização do real, que impactou os ativos no exterior, ainda deixaram os ganhos da empresa inferiores aos obtidos há um ano.

No gráfico diário (figura ao lado), hoje (13/08) a PETR4 testou as resistências proporcionadas pelo gap de baixa da sexta feira ($50,51) e da média móvel de 65 (aproximadamente em $50,70). No entanto, a força compradora não foi suficiente para que houvesse um fechamento acima destes valores. Pelo contrário, nesta região houve uma força vendedora e a PETR4 fechou em baixa de -0,83%.

A região atual é importante pois um fechamento acima de $51,11 representará um provável movimento de alta. Por outro lado, um fechamento abaixo de $49,00 (resistência proporcionada pelo topo do dia 17/04) ou até mesmo $48,80 (mínima do dia 06/08) aumentará a probabilidade da continuidade do movimento de baixa até o próximo suporte mais importante em $44,36.

No gráfico semanal (figura ao lado) a força dominante é a dos ursos (vendedores), apesar de estarmos ainda em tendência de alta neste tempo gráfico. O controle da situação mudaria para os touros (compradores) se houvesse um fechamento acima da máxima ($52,86) da semana passada (06 a 10/08). A retração/correção atual dos preços está nos 61,8% do Fibonacci, referente ao último movimento de alta, e ainda em uma zona de suporte proporcionada por 02 topos anteriores.

Enfim, realmente temos uma região importante para a Petrobrás PN. Vamos ver o que ocorrerá durante esta semana.

Até breve!

13.08.2007 | 20:35

IBOV – Começou bem, mas….

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

O Ibovespa até que começou bem o pregão de hoje (13/08), mas após “o almoço” os ursos (vendedores) voltaram menos saciados que os touros (compradores). Resultado: fechamento em baixa de -0,39% após ter chegado a +1,95%.

A proximidade do vencimento de índice futuro, que ocorre na quarta-feira, e o também fraco desempenho de Wall Street contribuíram para a queda da Bovespa.
fonte: Reuters

No gráfico Diário (figura ao lado), o IBOV testou a resistência da máxima do candle anterior (53.430 pontos) e da média móvel de 65 (mm65 – aproximadamente em 54.000 pontos), mas nesta região houve uma pressão vendedora fazendo com que o fechamento de hoje ficasse abaixo da sexta-feira (10/08) e finalmente abaixo de 52.627 (26/07). No entanto, o volume financeiro foi baixo em relação aos dias anteriores.

Qual seria um bom sinal para um movimento de alta?

Na minha opinião, um fechamento acima de 54.000 pontos com um bom volume financeiro, pois fecharia acima da máxima de hoje e sexta-feira (10/08), e também da mm65. Três pequenas resistências, mas importantes para um novo movimento de alta.

Qual seria um sinal ruim para os comprados?

Na minha opinião, um fechamento abaixo da mínima (51.681 pontos) de sexta-feira. A probabilidade ainda é maior para a continuidade da queda e teste dos suportes na região dos 50.000 pontos. Entretanto, no momento estamos em uma zona de suporte, podendo ocorrer um sinal de reversão deste movimento de baixa atual.

Obrigado pela leitura. Até breve!

11.08.2007 | 1:23

Entenda a crise de crédito

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

Entenda melhor sobre esta crise nos EUA, mais especificamente do mercado hipotecário de risco (subprimes), através do excelente comentário da Miriam Leitão na rádio CBN. Clique aqui e ouça.

Em um trecho do comentário da Miriam Leitão, ela diz: “…quando os investidores estão com problemas, vendem os ativos de alta liquidez… títulos de empresas brasileiras (ações)…”. No decorrer do mês de junho/07 já tínhamos sinais de alerta desta saída de capital dos investidores estrangeiros no volume total da Bovespa. Estes sinais foram devidamente publicados aqui no blog, através de um estudo que realizei de 1995 a 2007 sobre a correlação do Saldo dos Investidores Estrangeiros (SIE) e o Ibovespa.

Abaixo alguns trechos extraídos do artigo: Investimento Estrangeiro na Bolsa – Parte 1

Nos últimos dois meses (maio e junho/07) houve uma divergência entre o SIE e o Ibov, ou seja, enquanto o SIE caiu, inclusive ficando negativo no mês de junho, o Ibov subiu (veja a figura do gráfico 2007).

A minha interpretação para os estudos realizados é dar preferência para operações (trades) no sentido do movimento do SIE, apoiada pela análise gráfica do Ibov e das ações.

Artigos publicados sobre este assunto:

# Investimento Estrangeiro na Bolsa – Parte 1
# Investimento Estrangeiro na Bolsa – Parte 2
# Participação dos Investidores no Volume Total da Bolsa
# Segue as vendas
# Julho 2007 – Recorde em Vendas

O que abalou os mercados no mundo inteiro no decorrer desta semana?

Clique aqui e ouça o ótimo comentário da Miriam Leitão na rádio CBN.

SAIBA MAIS-Como os BCs agiram para injetar recursos no mercado
FRANKFURT (Reuters) – Bancos centrais de Frankfurt a Sidnei injetaram mais de 300 bilhões de dólares no sistema bancário nas últimas 48 horas, para abrandar o nervosismo dos mercados. Veja abaixo as principais atuações.

Notícia na íntegra


Tenha um ótimo final de semana. Até breve!

10.08.2007 | 20:51

IBOV – Forte turbulência

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Na análise do fechamento da semana passada, “Semana da volatilidade“, mencionei que:

…se o fechamento da próxima sexta-feira for superior a máxima (55.662) desta semana (30/07 a 03/08), teremos então um sinal de alta. Por outro lado, um fechamento abaixo da mínima (52.574) representará uma maior probabilidade de haver uma correção maior, testando os suportes do gráfico diário em 50.884 e 50.214 pontos.

Nesta semana o IBOV não conseguiu fechar acima de 55.662 nem abaixo de 52.574 pontos, como podemos observar na figura ao lado do gráfico Semanal. Além de não ter ocorrido um sinal de alta nem de baixa neste tempo gráfico, houve a formação de um Doji. É a segunda semana consecutiva que temos esta formação, sinalizando uma grande indecisão. É o gráfico representando o que está ocorrendo no mercado: bons resultados das empresas e da economia versus problemas no mercado hipotecário de risco (subprimes) norte-americano.

Mais uma vez a próxima semana será importante, pois se o fechamento da sexta-feira (17/08) for superior a máxima (55.615) desta semana (06 a 10/08), teremos então um sinal de alta. Por outro lado, um fechamento abaixo da mínima (52.317) representará uma maior probabilidade de haver uma correção maior, testando o suporte em 46.752 pontos.

Gráfico Diário

Na análise anterior, “Sinal de baixa“, destaquei:

O candle de hoje (09/08) representa um sinal de baixa, após um grande candle de alta, o que na minha opinião aumenta ainda mais a probabilidade de testar o suporte em 52.627 e a mínima da semana passada 52.574 pontos.

Nesta sexta-feira (10/08) o Ibovespa chegou a cair -3,27%, mas uma pressão compradora na zona de suporte (52.627 a 51.797) reduziu a intensidade de queda para -1,48%, acompanhando o Dow Jones.

Ações em NY caem, mas perdas diminuem após atuação do Fed
NOVA YORK (Reuters) – O índice Dow Jones fechou em queda nesta sexta-feira, encerrando uma semana de fortes oscilações, mas as perdas foram contidas pela disposição do Federal Reserve de dissipar a ansiedade dos mercados com a estabilidade do sistema financeiro.
Notícia na íntegra – Reuters

O fechamento de hoje mais uma vez “respeita” a mínima (52.627 pontos) do dia 26/07, ou seja, não consegue fechar abaixo deste valor. Além disso, ainda há o suporte em 51.797 que foi testado duas vezes nesta semana, conforme mostra a figura ao lado do gráfico Diário. Se houver um fechamento abaixo desta zona de suporte, provavelmente ocorrerá o teste dos próximos suportes 50.884 e 50.214 pontos.

Na minha opinião, quem está pensando em comprar ações agora para ampliar a carteira de longo prazo ou mesmo para operações de um prazo menor, o melhor é aguardar pacientemente um cenário mais favorável. Enfim, aguardar um bom sinal de alta no gráfico Semanal.

Em meio à crise no mercado dos EUA, o que o pequeno investidor deve fazer?

Clique aqui e ouça a opinião do Mauro Halfeld, comentarista da rádio CBN (Dinheiro).

Obrigado pela leitura. Tenha um ótimo final de semana.

10.08.2007 | 9:40

Tensão sobre crédito derruba ações na Ásia

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Os investidores desistiram de suas ações e correram para os seguros títulos governamentais nesta sexta-feira, em meio a um crescente aperto nos mercados globais de crédito. Os movimentos ocorreram enquanto os bancos centrais asiáticos atuaram para acalmar o mercado aberto da região ou apoiar suas moedas.

A bolsa de TÓQUIO encerrou em baixa de 2,37 por cento, no menor nível desde 16 de março e a bolsa de SYDNEY sofreu a maior queda diária desde os ataques de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos, encerrando em queda de 3,72 por cento.

“As pessoas estão começando a pensar que é melhor ficar de fora dos mercados (de ações)”, disse Martin Arnold, economista do CommSec na Austrália.

fonte: Reuters


É… agora é aguardar o comportamento do Ibovespa nesta sexta-feira (10/08). Será que vai acompanhar os mercados asiáticos? Olhando somente para o gráfico do IBOV, a probabilidade maior é de queda para esta sexta-feira. No entanto, temos uma importante zona de suporte que vai de 52.846 a 52.574 pontos, região esta onde poderá ocorrer uma pressão compradora. E com a volatilidade atual, o humor dos investidores pode mudar rapidamente.

Até breve!

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