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Linha de Tendência de Alta – O que é e quais são seus sinais gráficos

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Blog

18.02.2008 | 0:09

Análise da Semana: 11 a 15/02

Publicado na(s) categoria(s) Análises Semanais, Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

Gráfico Semanal

A semana no Ibovespa terminou com alta de +3,72%. A alta poderia ter sido maior não fosse a ação dos ursos (vendedores) na resistência em 62.536 pontos. Este foi o ponto negativo da semana, onde a pressão vendedora “deixou” o pavio praticamente do tamanho do corpo do candle na importante resistência, proporcionada pela máxima da semana de 14 a 18/01.

Os pontos positivos foi que o IBOV fechou acima da máxima da semana anterior e da média móvel de 13 períodos (MME13), retornando ao terreno dos touros (compradores).

Gráfico Diário

Na sexta-feira (15) o Ibovespa confirmou o sinal de baixa do dia anterior e fechou o dia em baixa de 0,88%. O lado positivo desta baixa foi o fechamento acima da suporte em 61.186 pontos, que foi uma importante resistência no início da semana. Os próximos suportes neste tempo gráfico estão em 60.645 e MME13.

A semana encerrou com mais pontos positivos do que negativos. Entretanto, ao meu ver os critérios para realizar uma compra nesta semana são maiores do que em outro cenário. O motivo é que há alguns pontos negativos consideráveis, como:

  1. A resistência no semanal em 62.536 pontos;
  2. A resistência no diário em 63.614 pontos, que é a principal por anteceder o forte movimento de baixa que chegou aos 53.010 pontos.
  3. O saldo dos investidores estrangeiros que estava positivo em mais de R$ 800 milhões, sofreu uma forte baixa no dia 13. O saldo continua positivo acima dos R$ 100 milhões, mas a baixa do último dia de registro (13) representou a baixa no IBOV nos dias 14 e 15.

Na minha opinião o fechamento da semana que representaria um forte sinal de alta seria acima de 62.536 pontos. Agora é acompanhar de perto esta semana para monitorar os rastros do big money. A segunda-feira (18) provavelmente será de baixo volume financeiro devido ao feriado nos EUA (President’s Day).

Shooting Star

As principais ações da Bovespa (VALE5 e PETR4) terminaram a semana com a formação do padrão de reversão dos candles chamado Shooting Star (gráfico semanal), o qual ocorre na máxima de um movimento de alta. O sinal de reversão mais representativo é o da VALE5, pois ocorreu abaixo da MME13 e não conseguiu fechar acima de $47,05. Ambos os sinais necessitam de confirmação. De qualquer forma são mais dois pontos para aumentar os critérios de uma possível compra nesta semana.

Até breve!

14.02.2008 | 23:44

Sinal de baixa na resistência

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, Petrobras, Vale, por Dalton Vieira

Nesta quinta-feira (14) o Ibovespa reverteu a alta do dia e fechou em queda de 1,23%, pert0 da mínima do dia em 61.818 pontos. O próximo pregão (15) que encerrará a semana será importante para sabermos a força do atual movimento de alta e a estratégia para a próxima semana.

Neste momento há pontos importantes de suporte e resistência para esta sexta-feira (15). São eles:

  1. Resistência – no gráfico diário em 63.224 pontos;
  2. Resistência – no semanal em 62.536 pontos;
  3. Suporte – média móvel simples de 65 períodos no diário;
  4. Suporte – 61.186 pontos no diário (antiga resistência rompida – mudança de polaridade).

Bovespa reverte alta e fecha em queda após Bernanke

SÃO PAULO (Reuters) – A Bolsa de Valores de São Paulo anulou a alta exibida pela manhã e fechou em queda nesta quinta-feira, após um discurso do chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, e de a agência de classificação Moody’s ter cortado o rating de uma importante seguradora de bônus nos Estados Unidos.

Engolfo de Baixa

As duas principais ações da Bovespa, PETR4 e VALE5, fecharam o dia (14) com a formação do padrão de reversão dos candles chamado Engolfo de Baixa no gráfico diário. Este padrão sinaliza uma maior probabilidade de baixa para o próximo pregão em ambas ações.

PETR4

O sinal de baixa nesta ação ocorreu na resistência em $85,47, proporcionada pelo topo do dia 10/01. O Engolfo de Baixa em uma resistência importante aumenta a probabilidade de haver uma nova mínima no próximo dia. Próximos suportes no gráfico diário (figura ao lado):

  • $82,63 – Máxima do dia 30/01;
  • Média móvel de 13 períodos (MME13) – em torno de $81,42.

VALE5

O Engolfo de Baixa nesta ação cobriu o corpo de dois candles anteriores, sendo um deles um Doji, e ocorreu justamente na MME13 do gráfico semanal. Este fato aumenta a probabilidade de ocorrer amanhã (15) o teste do suporte em $47,05, proporcionado pelo gap de alta do dia 12. Após este suporte, o próximo será MME13 do gráfico diário (figura ao lado).

O ponto que não potencializa ainda mais os sinais de baixa na PETR4 e VALE5 é o fato do volume de negociações do dia ter sido abaixo da média. Um padrão de reversão dos candles com um alto volume (acima da média) intensifica o sinal.

Até breve!

13.02.2008 | 0:50

IBOV – Rompendo resistências

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Na segunda-feira (11) o Ibovespa rompeu a resistência proporcionada pela máxima do dia 07/02. Na análise semanal mencionei:

Um fechamento acima de 59.581 provavelmente impulsionará o IBOV a testar a resistência em 61.186.

Nesta terça-feira (12) ocorreu o teste das seguintes resistências:

  • 61.186 – máxima do dia 01/02;
  • Média móvel de 65 dias (MM65); e
  • 62.179 – máxima do dia 15/01.

Destas resistência o IBOV fechou acima das duas primeiras, o que aumenta a probabilidade de prosseguir o movimento de alta até a importante resistência em 63.614. No entanto, quais são os pontos contra esta continuidade de alta?

  1. Respeitou (não fechou acima) a resistência em 62.179;
  2. O candle do dia ficou com “pavio” grande na máxima, representando pressão vendedora neste ponto;
  3. O Clímax do Ibovespa, MAS e outros setores estão na região “sobrecomprada” (muito bem destaco pelo Filipe no comentário da análise anterior).
  4. Está em uma importante resistência do gráfico semanal em 62.536 pontos.

E os pontos positivos para a continuidade?

  1. Fechou acima das duas resistências supracitadas (61.186 e MM65);
  2. Volume financeiro alto no rompimento destas resistências;
  3. OBV (on balance volume) fazendo nova máxima;
  4. Saldo dos investidores estrangeiro positivo no mês de fevereiro;
  5. Alta do dia alinhada com as bolsas de valores pelo mundo;
  6. Os índices Dow Jones e S&P 500 (EUA) terminaram o pregão com uma reação dos touros (compradores) após a ação dos ursos (vendedores) na máxima do dia.

Perceba que há mais pontos positivos do que negativos, logo a maior probabilidade é a de continuar a alta. É importante apenas ficar atento (para os comprados no curto prazo), pois os pontos negativos tem um certo peso.


Dow e S&P fecham em alta por oferta de Buffett

NOVA YORK (Reuters) – Os índices Dow Jones e S&P fecharam em alta nesta terça-feira, após uma oferta do megainvestidor Warren Buffett de assegurar 800 bilhões de dólares em bônus de risco das três principais seguradoras de bônus ter aliviado preocupações sobre mais problemas com a crise do crédito.

“Quando você olha para o que Buffett vai fazer, ele não vai comprar a companhia, mas reassegurar o que está lá. Então isso não salva necessariamente a MBIA ou a Ambac, mas evita o aspecto negativo dos bônus”, disse Owen Fitzpatrick, do Deutsche Bank Private Wealth Management, em Nova York.

Será que os passos do Warren Buffett no mercado são monitorados? O livro que destaca a sua forma de agir no mercado é excelente (Mark Tier – Os Segredos de George Soros & Warren Buffett) – recomendo a leitura.

Até breve!

10.02.2008 | 23:18

Análise da semana: 06 a 08/02

Publicado na(s) categoria(s) Análises Semanais, Ibovespa, por Dalton Vieira

O retorno do carnaval não foi dos melhores na Bovespa. No primeiro dia (06) parecia que a ressaca dominava o pregão, devido ao comportamento das bolsas de valores pelo mundo nos dias 04 e 05/02. Os dois últimos dias da semana (07 e 08) foram marcados pela indecisão, principalmente no pregão da sexta-feira (08) onde as bolsas de valores na Europa e nos EUA alternavam entre alta e baixa.

Gráfico Semanal

Durante a curta semana pós carnaval o Ibovespa registrou queda de 3,28%, reduzindo os ganhos da semana anterior. Além disso, o IBOV voltou para baixo da média móvel de 13 períodos (MME13), terreno dos ursos (vendedores). O sinal de alta da semana de 28/01 a 01/02 continua prevalecendo, enquanto não houver um fechamento abaixo de 56.360 pontos (importante suporte). As máximas destas duas últimas semanas (61.186 e 61.076 pontos) são as resistências mais próximas do gráfico semanal, juntamente com a MME13.

Gráfico Diário

Após o forte sinal de baixa no dia 06/02 observamos o equilíbrio entre touros e ursos, mantendo o IBOV abaixo da MME13. Ao meu ver o que pode sinalizar a direção do mercado nos próximos dias será um fechamento acima ou abaixo da máxima (59.581) ou mínima (58.029) do candle (Doji) do dia 07.

Um fechamento acima de 59.581 provavelmente impulsionará o IBOV a testar a resistência em 61.186. Um fechamento abaixo de 58.029 provavelmente impulsionará o teste do suporte em 56.360. Há um suporte também na região dos 57.460 pontos.

Cenário Externo

As bolsas de valores nos EUA praticamente anularam a alta da semana anterior. O índice Dow Jones fechou inclusive abaixo da abertura da semana anterior, registrando uma queda superior a 4%. O índice S&P 500 quase fez o mesmo. A semana foi dominada pelos ursos, onde apenas no dia 07 os índices fecharam em alta.

Nesta próxima semana os indicadores econômicos mais significativos serão divulgados a partir da quarta-feira (13).

Investidores Estrangeiros

O mês de janeiro registrou um recorde de vendas dos investidores estrangeiros na Bovespa. O saldo (compras – vendas) ficou negativo em R$ 4,73 bilhões. Farei uso agora da famosa frase muito bem usada nas charges do Fantástico. Nunca na história deste país o saldo dos investidores estrangeiros na Bovespa ficou tão negativo. Este pode ser um indício de uma queda maior no Ibovespa nos próximos meses.

Na minha opinião nesta tendência de baixa do gráfico diário as compras de curto prazo devem ser muito bem planejadas, próximas à suportes importantes do gráfico semanal ou mensal e após um bom movimento de baixa. Um exemplo deste cenário ocorreu nos dias 22 e 23 de janeiro/2008 (oportunidades de compra). É ter paciência para aguardar uma nova oportunidade.

Importante: Curso em Taubaté/SP – Inscrições abertas. Clique aqui e sabia mais.

Até breve!

09.02.2008 | 14:37

Curso em Taubaté/SP – Hospedagem

Publicado na(s) categoria(s) Treinamento, por Dalton Vieira

Olá caros amigos e investidores,

A seguir as opções de hospedagem em Taubaté/SP para o curso Aprendendo a Operar no Mercado de Ações.

  1. Baobá Hotel - Diária no valor de R$ 100,00 (quarto duplo ou simples) somente para os participantes do treinamento. Para quem vai dividir o quarto a diária será de R$ 50,00 para cada um. Site: www.baobahotel.com.br. Obs.: Ficarei hospedado neste hotel, local onde será realizado o curso.
  2. Hotel Ibis – Diária no valor de R$ 75,00 + R$ 9,50 de café da manhã. Este hotel fica próximo ao Baobá Hotel. Site: www.accorhotels.com.br.

Clique aqui e saiba mais: Inscrições Abertas.

Até Breve!

06.02.2008 | 22:32

IBOV – Ressaca do carnaval

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Na ressaca do carnaval o índice Bovespa fechou o pregão desta quarta-feira (06) de Cinzas em baixa de 3,46%, refletindo as quedas das bolsas de valores pelo mundo durante os dias 04 e 05/02. Esta forte queda representou um sinal de baixa no gráfico diário (figura ao lado), inclusive o fechamento foi abaixo do suporte proporcionado pela média móvel de 13 dias.

Nos EUA as bolsas de valores fecharam em baixa pelo 3o dia consecutivo. A alta de toda a semana anterior dos índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq foi anulada por estes 03 dias de queda. A seguir tabela com o desempenho das bolsas de valores pelo mundo nesta quarta-feira (06).


O Ibovespa anulará a alta de 6,29% da semana passada se fechar abaixo dos 57.463 pontos. Este valor é um ponto de suporte para o movimento de baixa iniciado hoje (06). A alta do IBOV na sexta-feira (01) foi divergente da LAD e Clímax das 15 ações mais negociadas em 2007 (MAS). O IBOV fez um novo topo de fechamento, mas estes dois indicadores não superaram a máxima do topo anterior.

Vamos acompanhar de perto para verificar se este novo movimento de baixa gera uma nova oportunidade de compra.

Importante: Curso em Taubaté/SP – Inscrições abertas. Clique aqui e sabia mais.

Até breve!

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