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01.09.2007 | 10:08

VALE5 – Análise da semana 27 a 31-08

Publicado na(s) categoria(s) Vale, por Dalton Vieira

Na análise “Destaque de alta na semana“, referente a semana 20 a 24/08, mencionei:

Enfim, o cenário supracitado nos gráficos semanal e diário aumenta consideravelmente a probabilidade de ocorrer a quebra da tendência de baixa no gráfico diário, que seria o rompimento da resistência em $80,29. Estarei monitorando de perto a VALE5 nesta semana para uma possível estratégia de compra.

Gráfico Diário

A seguir os pontos de destaque nesta semana a favor do sinal de alta da semana passada.

  1. Sinal de compra no dia 29/08 acima da média móvel de 65 períodos (mais detalhes em Contra-ataque dos touros);
  2. Quebra da tendência de baixa;
  3. Rompimento e fechamento acima de dois topos descendentes (08/08 em $80,29 e 31/07 em $81,10)
  4. OBV (on balance volume) acumulando com topos e fundos ascendentes, inclusive fazendo nova máxima. Em princípio é um sinal de que ocorrerá nova máxima também dos preços, ou seja, rompimento da resistência em $84,20).

Nesta sexta-feira, dia 31/08, os touros (compradores) estavam gananciosos na abertura do pregão e os vendedores com medo. Resultado: gap de abertura ($81,45) de +2,72% em relação ao preço de fechamento ($79,29) da quinta-feira. Depois disso o ânimo dos investidores ficou estável e a VALE5 fechou o dia em alta de +2,42%. O candle de hoje é uma star (padrão dos candles) que pode representar um sinal de baixa se, na minha opinião, ocorrer um fechamento abaixo de sua mínima ($80,60).

Gráfico Semanal

A semana na VALE5 fechou em alta de +3,90%. O candle desta semana fez uma máxima maior do que da semana passada (20 a 24/08) e inclusive fechou acima desta máxima ($78,30). Isto demonstra que o controle da situação continua com os touros (compradores). Observe no gráfico ao lado que agora há uma zona de resistência entre $82,10 (maior fechamento histórico) e $84,20 (máxima histórica). De acordo com o fechamento desta semana a maior probabilidade é a de ocorrer o teste ou rompimento da máxima histórica.

De acordo com o cenário no diário e semanal, na minha opinião o stop loss da operação de compra (a $78,70) ocorreria se o fechamento da próxima semana for inferior a mínima desta ($75,66). Observe no gráfico diário que este valor também representa um bom suporte.

Gráfico Mensal

A primeira quinzena do mês de agosto foi dominada pelos ursos (vendedores). A queda neste período chegou a -23,6%. A segunda quinzena foi dominada pelos touros (compradores) que demostraram uma força maior do que os ursos na reta final, fazendo com que a VALE5 fechasse o mês em alta de +2,53%. Portanto, da mínima ($60,51) do mês para o fechamento em $81,20 houve uma alta de +34,19%.

Observe no gráfico ao lado que houve o rompimento da mínima ($72,55) do mês de julho, mas a pressão compradora da segunda quinzena de agosto não permitiu o fechamento abaixo deste patamar. Pelo contrário, ocorreu foi um fechamento superior ao do mês de julho. A média móvel de 13 períodos também funcionou como um importante suporte.

Enfim, o cenário nos 03 tempos gráficos é favorável aos comprados. Estarei monitorando de perto esta ação, buscando sempre identificar a força dominante (touros ou ursos) e traçar a estratégia operacional a favor de quem está no controle.

Obrigado pela leitura. Tenha um ótimo final de semana.

P.S.: Hoje ou amanhã (02/09) estarei publicando a análise semanal do Ibovespa. Provavelmente também postarei o próximo artigo do treinamento. Até breve!

31.08.2007 | 23:56

WSC – WinStockChart Professional

Publicado na(s) categoria(s) WSC, por Dalton Vieira

No WSC uso excelentes recursos que auxiliam e colaboram nas minhas análises diárias. Destaco:

as opções existentes nas janelas que exibem os gráficos, com diversas opções de zoom, facilidade de navegação no histórico de cotações do ativo e as teclas de atalho disponíveis para inserir diversos objetos (linhas, indicadores, calculadora, fibonacci, etc.) no gráfico. Veja os recursos da janela de cada gráfico na figura ao lado.

o recurso que permite agrupar as ações em um Favorito. Desta forma, ao definir um layout de tela específico a uma ação, tenho a opção de aplicar este mesmo layout em todas ações contidas no favorito com apenas um clique! Por exemplo, um dos meus favoritos tem ações que usam um layout de tela (3 janelas) contendo os gráficos diário, semanal e mensal (figura ao lado). Também posso definir quais indicadores farão parte de cada tempo gráfico.

os modelos gráficos – que possibilitam aplicar rapidamente diversos indicadores a um mesmo gráfico, com o objetivo de analisá-los separadamente. Com o uso deste recurso não tenho a necessidade de deixar em uma mesma janela vários indicadores, o que achataria o gráfico de candles. Desta forma, mantenho o foco no que considero mais importante na análise técnica: monitorar o comportamento dos preços através dos princípios essenciais. Este é um recurso que uso bastante, como você mesmo pode observar ao assistir o vídeo de análise disponível ao clicar na figura acima.

a calculadora – que mostra a informação da valorização ou desvalorização do preço de uma ação dentro de um período específico. Observe ao clicar na figura ao lado a aplicação da calculadora no gráfico diário da Petrobrás PN (PETR4), primeiramente em um período de alta. Depois aplico em um período de baixa. Em ambos os casos são exibidos o número de dias úteis (períodos) e a valorização ou desvalorização percentual e em reais da ação.

a disponibilidade de 5 tipos de linhas que uso para traçar no gráfico durante as análises. São elas: linhas de resistência e suporte, horizontal, livre ou de segmento, de tendência e estendida. Todas elas tem a opção de aderência aos candles, basta segurar a tecla Ctrl. Gosto muito da linha de suporte e resistência que gruda automaticamente no preço (abertura, fechamento, máxima ou mínima) que estiver mais próximo do cursor do mouse no alinhamento vertical.

a facilidade de navegação para abrir os gráficos das ações de um determinado favorito. Para isto basta digitar o código da ação (exemplo: VALE5) e depois pressionar Enter.

o salvamento automático das análises que realizo em uma ação. Exemplo: Ao traçar linhas de suporte e resistência no gráfico da Vale (VALE5) e depois exibir os gráficos do Bradesco PN (BBDC4), os objetos inseridos no gráfico da VALE5 serão automaticamente salvos.

Além dos ótimos recursos supracitados há outros formidáveis. Vale a pena fazer o download do pacote de instalação do WSC e usá-lo no mínimo nos 30 dias gratuitos do período de avaliação. Confira por conta própria as funcionalidades deste programa.

31.08.2007 | 0:18

IBOV – Aguardando discurso do Bernanke

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

O Ibovespa hoje, dia 30/08, não conseguiu fechar acima de 53.071 e 53.395 pontos, destacado nas análises anteriores. Um fechamento acima destes valores abortaria o sinal de baixa no gráfico diário (figura ao lado). Mais uma vez nesta semana temos a formação de um doji na resistência, resultado de preocupações (indecisão) com o discurso desta sexta-feira às 11hs do presidente do FED, Ben Bernake.

Preocupação com crédito faz ações caírem em Wall St
NOVA YORK (Reuters) – As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em queda nesta quinta-feira, com o aumento das preocupações de que problemas no mercado de crédito possam prejudicar o lucro de bancos e conter os gastos do consumidor, mas o otimismo com os investimentos empresariais ajudou a elevar as ações de tecnologia.

O volume de negócios foi fraco enquanto a volatilidade, mais uma vez, foi alta, um dia antes de um importante discurso do chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, que pode iluminar as previsões de um corte na taxa básica de juros.

Desta forma, o pregão desta sexta-feira (31/08), último dia do mês, será bem importante, pois um fechamento acima de 53.644 pontos representará um sinal de continuidade do movimento de alta. Por outro lado, um fechamento abaixo de 52.223 pontos representará um novo sinal de baixa e provavelmente a reversão do movimento de alta.

Vamos acompanhar!

30.08.2007 | 23:22

Quem mais comprou quando o Ibovespa subiu?

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, por Dalton Vieira

A categoria de investidores que mais comprou na semana passada (20 a 24/08) foram os Investidores Estrangeiros. O saldo dos investidores estrangeiros (SIE) nesta semana foi de +411 milhões de reais (compras – vendas). E como foi o comportamento do Ibovespa? Alta expressiva de +9,14%. Mais uma vez os estrangeiros na ponta certa e muita vezes antecipando a direção do IBOV.

No mês de agosto o SIE continua negativo (-1.17 bilhões de reais), devido principalmente aos primeiros dias de agosto. Nas duas últimas semanas o saldo foi positivo. A seguir a tabela com a participação dos investidores no volume total da Bovespa, referente ao mês de agosto até o dia 24/08.

fonte: Bovespa

No dia 27/08 o SIE foi negativo (-53,5 milhões de reais) e o que aconteceu no dia 28/08 no Ibovespa? -2,70% de baixa. Neste mesmo dia o SIE foi positivo (+31 milhões de reais) e o que aconteceu no dia 29/08? +2,11 de alta. Mais uma vez os dados mostram como é importante monitorar em que ponta (compra ou venda) está atuando esta categoria de investidor. É uma pena a Bovespa liberar estes dados com uma defasagem de 02 dias (vai entender!).

Obrigado pela leitura. Até breve!

30.08.2007 | 19:56

VALE5 – Respeitou as resistências

Publicado na(s) categoria(s) Vale, por Dalton Vieira

Hoje, dia 30/08, a VALE5 chegou a quebrar a sequência de topos e fundos descendentes e a tendência de baixa ao romper a máxima ($80,29) do topo do dia 08/08. Entretanto não teve força compradora suficiente para fechar acima das resistências destacadas abaixo, encerrando o dia praticamente estável (+0,18%).

  1. Máxima ($79,45) do dia candle anterior (29/08);
  2. Máxima ($79,97) do dia 27/08;
  3. Máxima ($80,29) do topo do dia 08/08;
  4. Máxima ($81,10) do topo do dia 31/07.

Como podemos observar no gráfico diário, figura ao lado, o candle de hoje é a variação de uma Shooting Star (padrão dos candles) que demonstra fraqueza dos touros (compradores), principalmente por não conseguir fechar acima de nenhuma das resistências supracitadas. Um sinal ruim para a compra realizada a $78,70 seria um fechamento abaixo da mínima ($78,10) de hoje.

O stop loss de curto prazo inicialmente ocorrerá se houver um fechamento abaixo de 75,66. O stop neste valor representaria aproximadamente -3,86% perda mais custos operacionais. Outro ponto que pode ser colocado o stop loss após o pregão de hoje é se houver um fechamento abaixo da mínima ($76,51) do dia 29/08, responsável pelo sinal de compra. O stop neste valor representaria aproximadamente -2,78% de perda mais custos operacionais.

O sinal bom para os comprados seria um fechamento acima de $81,10, o que aumentaria consideralmente a possibilidade de testar o topo histórico em $84,20. O pregão de amanhã será importante para avaliarmos quem demonstrará mais força no encerramento da semana (touros ou ursos).

Até breve!

29.08.2007 | 21:24

IBOV – Novamente na linha de tendência de baixa

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Bovespa sobe 2% mas só recupera parte das perdas da véspera

SÃO PAULO (Reuters) – A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em forte alta nesta quarta-feira, na esteira do bom desempenho das bolsas norte-americanas e da redução da aversão ao risco, mas a valorização não foi suficiente para zerar a baixa da véspera.
No gráfico diário (figura ao lado) o candle de hoje, dia 29/08, ficou dentro do anterior (entre a máxima e a mínima do dia 28/08), responsável pelo sinal de baixa destacado na análise anterior “Sinal de baixa“. Além disso, continua abaixo da resistência proporcionada pela linha de tendência de baixa (LTB). O que mencionei ao final da análise de ontem, continua sendo a minha opinião após o pregão de hoje. A seguir a transcrição:


Em princípio o que abortaria este padrão de baixa (Evening Doji Star) e sinalizaria uma possível continuidade da recuperação do Ibovespa?

Um fechamento acima da máxima de hoje (53.071) e principalmente acima da máxima do doji (53.395) no próximo pregão (29/08). No entanto, se amanhã fechar abaixo da mínima de hoje (51.389) intensificará a continuidade do movimento de baixa.

Um fechamento acima dos valores supracitados colaboraria com a operação de compra da VALE5 destacada na análise abaixo.

Até breve e sucesso nos negócios!

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