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Fim da Tendência de Baixa

Fim da Tendência de Baixa – Saiba como ocorre

Aprenda como uma tendência de baixa do preço é finalizada. Assista ao vídeo e entenda este importante conceito através de exemplos práticos na GFSA3 e AMBV3.

hs-candlesticks

Candlesticks – O que são e como são formados?

Saiba quais são as principais características e como fazer a leitura do comportamento do preço através do gráfico de Candlesticks. Assista ao vídeo!

Linha de Tendência de Alta

Linha de Tendência de Alta – O que é e quais são seus sinais gráficos

Saiba como traçar a LTA no gráfico de um ativo em tendência de alta. Descubra também quais são os sinais gráficos obtidos ao usar a LTA. Assista!

Risco e Retorno

Relação entre risco e retorno na bolsa de valores

Entenda os conceitos de risco e retorno. Saiba quanto você precisa acertar nas operações baseado na relação entre risco e retorno. Assista!

Regra dos 2%

Regra dos 2% – Quantas ações comprar em uma operação

Saiba qual é a diferença entre os riscos da operação e do capital. Além disso, veja como gerenciar o risco de cada operação sobre seu capital. Assista!


Blog

08.01.2008 | 0:32

Batendo em retirada

Publicado na(s) categoria(s) CSN, Metalurgica Gerdau, por Dalton Vieira

Na análise da semana (02 a 04/01) mencionei:

Caso na segunda-feira (07) as bolsas de valores asiáticas fechem o dia em alta e as européias estejam operando também em alta, provavelmente segurarei mais um pouco estas operações de curto prazo. Caso contrário, só me resta a opção de procurar a “saída de emergência” (risos).

Ao verificar pela manhã o fechamento das bolsas asiáticas constatei que a bolsa de Tóquio tinha fechado em baixa superior a 1%. Já as bolsas européias estavam operando em leve, praticamente estável, logo o “tempo” continuava nublado para a Bovespa. Desta forma, decidi encerrar hoje (07) as operações de compra da CSNA3 e GOAU4.

“A sobrevivência no mercado financeiro às vezes implica bater rapidamente em retirada.”
GEORGE SOROS

A operação da CSNA3 iniciada também no dia 20/12 foi encerrada com um lucro bruto (sem deduzir os custos operacionais) de 2,14%. A operação da GOAU4 iniciada no dia 20/12 foi encerrada com prejuízo de 0,73% mais custos operacionais. Ambas operações foram baseadas nos sinais de alta do dia 19/12 publicados aqui no blog.

Até breve!

06.01.2008 | 14:05

Volume Financeiro da Bovespa em 2007 – 40% do total em apenas 05 empresas

Publicado na(s) categoria(s) Mercado, por Dalton Vieira

Ao ler um artigo que mencionava que o volume financeiro negociado na Bovespa ultrapassou 01 trilhão de reais durante o ano de 2007, fiquei muito interessado em saber o volume negociado em cada ação e quais eram as 20 mais negociadas em termos financeiros. Preparei um estudo a respeito e agora vou compartilhar com você.

No estudo realizado ficou claro que do volume financeiro negociado na Bovespa em 2007 praticamente 40% (39,6%) foi proporcionado por 05 empresas. São elas:
  • Petrobrás
  • Vale
  • Bradesco
  • Usiminas
  • Itaú
O mais impressionante é que 30,8% do 01 trilhão de reais está concentrado em apenas duas empresas: Petrobrás e Vale. A seguir veja o gráfico das 30 ações de maior volume em 2007.

Observe a disparidade entre o volume das ações preferenciais da Petrobrás (PETR4) e Vale (VALE5) em relação as demais. A linha ascendente é a representação percentual do somatório do volume financeiro negociado em cada ação sobre o total em 2007.

Este estudo na minha opinião é formidável porque através dele posso:

1. Criar um importante indicador no programa The Market* das ações mais ativas da Bovespa, conforme destacado no livro do Alexander Elder – Como se Transformar em um Operador e Investidor de Sucesso. Veja a seguir trecho retirado deste livro sobre o indicador MAS.

O indicador de ações mais ativas (Most Active Stocks – MAS) é a linha de avanço/declínio (LAD) das 15 ações mais ativas da Bolsa de Valores… O MAS é indicador de big money (grana alta) – mostra se o big money está altista ou baixista.

Quando o MAS movimenta-se na mesma direção do mercado de ações como um todo, isso mostra que o big money sustenta a tendência, aumentando a probabilidade de que seja duradoura. Quando o mercado movimenta-se num sentido e o MAS segue em outro, isso mostra que big money está apostando na reversão. Quando o MAS diverge da tendência dos preços, a probabilidade de reversão é ainda mais alta.

A seguir os gráficos da LAD das 15 ações mais ativas em 2007 e do Ibovepa. As divergências apontadas no gráfico são referentes aos dias 28/12/2007 e 03/01/2008, onde o Ibovespa fechou em alta e a LAD em baixa, sinalizando então a possível continuidade da queda. E foi justamente o que ocorreu no dia 02/01 e 04/01.

* Produto fornecido junto com o programa de análise gráfica Winstockchart, disponível para download no site www.winstockchart.com.br.

Abaixo está a lista das “15 mais”. Observe que estas ações representam mais de 50% do volume financeiro total negociado na Bovespa em 2007.

2. Optar por concentrar as operações nas ações mais ativas, por exemplo as 30 mais, da Bovespa. Por quê? Porque na análise técnica (gráfica) quanto maior for a liquidez (volume financeiro negociado) de um determinado ativo, maior será a consistência dos sinais (padrões) gráficos. Portanto, maior a probabilidade de sucesso nas operações baseadas na análise gráfica.

Além disso, as 30 ações mais negociadas na Bovespa em 2007 estão distribuídas nos principais setores da economia (petróleo, siderúrgico, mineração, financeiro, elétrico, telecomunicações, consumo e varejo, imobiliário, transporte, etc).

Estarei colocando um link fixo para este artigo no menu lateral direito deste blog, pois considero o estudo aqui compartilhado importante para as minhas análises e evolução como investidor no mercado financeiro. Espero que o mesmo possa também contribuir no seu aprendizado.

Desejo sucesso nos seus estudos e investimentos. Até breve!

06.01.2008 | 11:57

Análise da Semana: 02 a 04/01

Publicado na(s) categoria(s) Análises Semanais, CSN, Ibovespa, Metalurgica Gerdau, por Dalton Vieira

Ibovespa – Gráfico Semanal

A primeira semana de 2008 de apenas 03 dias foi bastante negativa, com o IBOV fechando em baixa de 4,46%. O fechamento do candle foi justamente “em cima” do suporte em 60.894 pontos, mas abaixo de outro suporte proporcionado pela média móvel de 13 períodos (MME13). A maior probabilidade para esta semana (07 a 11/01) é de ocorrer o teste da importante região de suporte que vai de 60.894 a 58.095. Neste ponto pode haver uma pressão compradora por parte dos touros, dificultando um fechamento abaixo desta região.

Ibovespa – Gráfico Diário

A sexta-feira (04) foi muito ruim para as bolsas de valores devido aos dados do aumento no desemprego norte-americano divulgados ainda pela manhã deste dia. O Ibovespa fechou em forte de baixa de 2,95%, sinalizando o teste dos suportes de fechamento destacados com a linha azul no gráfico acima. Alguns analistas acham que após a divulgação destes dados não há muitas dúvidas de que estamos em recessão agora.

BOLSA EUA-Índices desabam por temor de recessão após novos dados

NOVA YORK (Reuters) – As bolsas de valores dos Estados Unidos desabaram nesta sexta-feira, com o Nasdaq registrando sua pior queda percentual diária em quase um ano, após dados mostrando um aumento no desemprego norte-americano alimentarem preocupações de uma recessão.

Nesta sexta-feira, o Departamento de Trabalho divulgou uma criação menor que o esperado de 18 mil novos postos de trabalho e a taxa de desemprego subiu para o maior patamar em dois anos, a 5 por cento.

Ibovespa – Linha de Avanços e Declínios (LAD)

A LAD do Ibovespa perdeu um importante suporte nesta sexta-feira (04), como pode ser observado no gráfico ao lado. Este fato aumenta a probabilidade de ocorrer o mesmo com os suportes do IBOV de 59.828 e 59.069 pontos. Uma divergência de baixa ocorreu na quinta-feira (03) quando o IBOV fechou o dia em leve alta e a sua LAD em baixa, sinalizando que o mais provável seria a continuidade do movimento de baixa, como ocorreu no dia seguinte.

Outra LAD que passei a observar após o estudo que será divulgado no próximo artigo é a das 15 ações mais negociadas (big money) na Bovespa em 2007. Veja no gráfico ao lado que também no dia 04 esta LAD perde um importante suporte. Este fato também potencializa o rompimento dos suportes supracitados do IBOV.

Operações de compra em aberto

CSNA3 – Com a deterioração do cenário de alta no Ibovespa e os sinais de baixa dos gráficos diário e semanal, acredito que a melhor alternativa seja acionar o stop e encerrar a operação de compra neste ativo.

  • Engolfo de Baixa na resistência do gráfico diário (figura ao lado); e
  • Evening Star (padrão de baixa dos candles) na máxima do gráfico semana.

Os sinais de baixa acima aumentam a probabilidade da continuidade do movimento de baixa nesta ação.

GOAU4 – O sinal de baixa nesta ação foi “mais suave” e agora está no suporte da MME13 do gráfico semanal. Já no gráfico diário (figura ao lado) o fechamento do dia 04 foi novamente abaixo da MME13, o que aumenta a probabilidade de testar os suportes proporcionados pela:

  • média móvel de 65 períodos; e
  • mínima do dia 20/12 em $60,89.

Caso na segunda-feira (07) as bolsas de valores asiáticas fechem o dia em alta e as européias estejam operando também em alta, provavelmente segurarei mais um pouco estas operações de curto prazo. Caso contrário, só me resta a opção de procurar a “saída de emergência” (risos).

Tenha uma excelente semana. Até breve!

04.01.2008 | 0:37

Retomando as atividades

Publicado na(s) categoria(s) CSN, Ibovespa, Metalurgica Gerdau, por Dalton Vieira

Olá caro amigo, leitor e investidor,

Após um bom período de festas celebrando o fim de 2007 estou de volta ao blog! Espero poder contar sempre com a sua presença e participação no blog durante este ano. Então já que 2008 começou vamos direto ao mercado, assunto pelo qual sou apaixonado!

Ibovespa

O ano na Bovespa começou com os ursos (vendedores) demonstrando mais apetite. Após 02 pregões em 2008 o Ibovespa acumula uma perda de 1,56%. No gráfico diário, figura ao lado, o IBOV está dentro de uma grande faixa de negociação (congestão) que vai de 58.095 a 66.528 pontos, representado por um movimento de alta sinalizado com uma linha verde. Depois deste movimento não houve outro movimento de alta ou baixa que superasse a máxima ou a mínima mencionadas.

O candle de hoje representa indecisão justamente entre as médias móveis de 13 dias (resistência) e 65 dias (suporte). No gráfico semanal o Ibovespa permanece na região dos touros (compradores), mas vamos ver como fecha esta curta semana.

Operações em aberto

CSNA3 – A compra realizada no dia 20/12 após o sinal de alta do dia 19/12 continua em aberto e sem nenhuma alteração no posicionamento do stop que está abaixo da mínima do dia 21/12. Após romper a antiga resistência histórica de $152,41 o preço entrou em uma pequena faixa de negociação próximo da máxima de $160,00.

A maior probabilidade é do rompimento deste valor neste mês (jan/08), principalmente levando em consideração o candle de dezembro do gráfico mensal. Um fechamento acima de $160,00 com um bom volume de negociações será muito bom para a operação de compra.

GOAU4 – A compra realizada no dia 20/12 após o sinal de alta do dia 19/12 continua em aberto e também sem nenhuma alteração do posicionamento do stop que está abaixo da mínima ($66,89) do dia 20/12. Outro ponto para acionar o stop é se houver um fechamento abaixo da mínima ($68,40) do dia 02/01.

O grande candle de baixa do dia 02 foi ruim para a operação de compra, mas hoje (03) houve uma recuperação (alta) com um volume de negociações superior ao dia da queda. Isto pode sinalizar um possível fechamento acima de $70,80 e conseqüentemente a maior probabilidade de romper a resistência histórica ($71,68).

Até breve!

01.01.2008 | 13:31

Curso Online de Análise Técnica

Publicado na(s) categoria(s) Curso-Online, por Dalton Vieira

A seguir mais detalhes sobre o curso online Aprenda a Investir Usando a Análise Técnica.

Programa do Curso

O curso está dividido em 3 módulos. Clique aqui e veja o conteúdo que será abordado em cada módulo.

Cronograma

Cada módulo será apresentado em uma semana durante o período de 6 horas, conforme detalhado abaixo:

  • segunda à quinta-feira das 19h30 às 21h; ou
  • sábados e domingos das 09h às 12h.

O curso completo tem 18 horas de duração – 3 semanas (segunda à quinta) ou 3 finais de semana (sábado e domingo).

Próxima Turma – Junho de 2009

Nos dias 15 a 18 (módulo 1), 22 a 25 (módulo 2) e 29 a 30 de junho e 1 a 2 de julho/09 (módulo 3). Vagas limitadas, garanta a sua!
# Quer uma turma durante os finais de semana (sábado e domingo)? Então entre em contato agora e informe as datas dos finais de semana que deseja. Sugestão inicial: 23 e 24, 30 e 31 de maio e 6 e 7 de julho.

Local

Você poderá participar do curso no conforto da sua residência ou escritório, pois a sala de aula é online (internet) e ao vivo, com excelentes recursos de interação. Clique aqui e conheça a sala.

Depoimentos

Clique aqui e leia os depoimentos de quem já participou.

Valor do Investimento

“Quanto mais você sua nos treinamentos, menos sangra no campo de batalha.”
COLONEL RED

* R$ 365,00 – somente através de depósito bancário, transferência eletrônica ou doc (opções: Itaú e Banco do Brasil)

# R$ 405,00 – cartão de crédito (clique no botão abaixo)



Importante

Ao escolher o depósito bancário (R$ 365,00) como forma de pagamento, envie um e-mail para minha caixa postal* informando qual o banco da sua preferência. Em seguida você receberá um e-mail com os dados bancários para crédito. Obrigado!
* pode enviar o e-mail também pelo menu Contato.

Material de Apoio

Será fornecido um arquivo PDF com todo o conteúdo programático de cada módulo (I, II e III).

Software de Análise Gráfica

30 dias de acesso gratuito ao software de análise gráfica – WSC, contados a partir do 1º dia do curso.

Requerimentos

  • Microsoft Internet Explorer 6 ou superior, Mozilla Firefox 2.0 ou superior;
  • 512 MB de memória RAM no computador (recomendado 1GB no Windows Vista);
  • Conexão de internet de 500K pelo menos. Recomendo 1Mb ou mais para obter melhores resultados; Clique aqui para testar sua conexão.
  • Placa de som e auto-falantes ou fone de ouvido. Para falar, é necessário um microfone que esteja conectado ao computador. Para obter os melhores resultados, recomendo o uso de um fone de ouvido integrado ao microfone.

Invista em Você

Participe você também desta excelente oportunidade de aprendizado com o objetivo de melhorar os seus investimentos.

Até breve! Grande abraço.
Dalton Vieira

27.12.2007 | 23:13

Feliz Ano Novo!!!

Publicado na(s) categoria(s) Operações, por Dalton Vieira

Caros amigos, leitores e investidores,

Desejo a todos um feliz ano novo, repleto de saúde, sabedoria e sucesso, principalmente nos investimentos (risosss)! Aproveito também para agradecer aos visitantes, aos leitores assíduos e aos participantes que através de seus comentários enriqueceram ainda mais o blog. Obrigado também pelos elogios enviados através dos comentários e e-mails.

Espero sempre encontrá-los por aqui em 2008, com o objetivo de fortalecer e aperfeiçoar constantemente nossos conhecimentos sobre o mercado financeiro.


A seguir frases importantes para o nosso dia a dia no mercado e para 2008.

“A vontade de se preparar tem de ser maior que a vontade de vencer.”
BOB KNIGHT

“Não devemos nos orgulhar de ser melhores do que os outros, e sim melhores do que já fomos.”
JAMES C. HUNTER

“Disciplina é a ponte que liga nosso sonhos às nossas realizações.”
PAT TILLMAN

Após as festas descanse bastante e recarregue a bateria para 2008!!!


Feliz 2008 e boas festas!!! Até breve!

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