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Mudança de Polaridade

Entenda a Mudança de Polaridade dos Suportes e Resistências

Saiba o que é e como funciona a mudança de polaridade dos suportes e resistênicas. Entenda os fatores psicológicos por trás deste importante conceito da Análise Técnica.

Padrões Gráficos

Padrões Gráficos – Figuras de Continuidade e Reversão

Assista ao vídeo de introdução aos padrões gráficos da análise técnica. Entenda o que são figuras de continuidade e de reversão.

Resistencia

Resistência – O que é e as principais características

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Volatilidade

Volatilidade – Saiba o que é e qual sua importância no mercado

Entenda o conceito e quais são as informações importantes fornecidas por essa variável. Saiba também como obter a volatilidade das ações. Assista!

Mercados à Vista e Fracionário

Conheça os mercados à vista e fracionário e saiba suas principais diferenças

Saiba quais são as principais características dos mercados à vista e fracionário. Veja também como saber qual o lote padrão de um ativo. Assista!


Blog

02.06.2008 | 23:43

Mau humor no setor financeiro

Publicado na(s) categoria(s) Banco do Brasil, Bradesco, Itau Unibanco, Unibanco, por Dalton Vieira

O primeiro dia de pregão (02) do mês de junho começou negativo para o setor financeiro da Bovespa. O mau humor no mercado externo devido a agência de avaliação de risco Standard & Poor’s que reduziu a nota dos bancos Merrill Lynch, Morgan Stanley e Lehman Brothers contaminou as ações brasileiras. Além disso, esta agência informou que o panorama das grandes instituições financeiras dos EUA é negativo.

As principais ações do setor financeiro da Bovespa abriram o dia com gap de baixa em relação ao fechamento anterior. A seguir o resultado deste mau humor:

  • BBAS3 -2,67%
  • BBDC4 -2,54%
  • ITAU4 -4,33%
  • UBBR11 -2,13%


BBDC4

Esta ação testou o suporte em $37,91 que havia comentado na análise anterior. Neste ponto houve uma pressão compradora que reduziu a queda do dia. O candle ficou com aspecto de indecisão fechando basicamente em cima da média móvel exponencial de 13 períodos (MME13). Um fechamento acompanhado de um bom volume acima de $39,00 (máxima do dia) será um sinal interessante e abaixo de $37,90 (mínima do dia) ruim para os comprados.

ITAU4

Esta ação dentre as citadas acima foi a que mais caiu. O candle de baixa do dia mostra uma maior probabilidade de ocorrer o teste dos suportes proporcionados pela MME13 e pelo gap de alta em $37,74. Um retorno para casa dos 40,00 será um bom sinal e um fechamento abaixo de 37,74 ruim para os comprados.

Particularmente acredito que os investidores aproveitaram o mau humor no setor financeiro dos EUA para realizar lucro por aqui, principalmente após o bom desempenho destas ações na semana anterior.

Agora resta saber se a decisão do Compom desta quarta-feira (04) impulsionará novamente estes ativos.

Até breve!

02.06.2008 | 0:50

Bancos no destaque da semana

Publicado na(s) categoria(s) Banco do Brasil, Bradesco, Itau Unibanco, Itausa, Unibanco, por Dalton Vieira

Após os sinais de alta dos bancos destacados aqui no blog, as principais ações destes tiveram um bom desempenho na semana. A seguir os resultados da semana:

  • BBAS3 +14,86%
  • BBDC4 +4,30%
  • ITAU4 +10,05%
  • UBBR11 +8,06%

BBAS3

Esta ação teve um excelente fechamento no gráfico semanal e mensal, pois rompeu e fechou acima do seu antigo topo histórico ($31,82). O candle responsável pelo rompimento do topo histórico foi acompanhado de um alto volume de negociações, o que ainda dá espaço para uma alta maior.

Operações em aberto

BBDC4

Dentre as dos bancos apresentadas logo acima, esta foi a que teve uma menor alta. No entanto, o fechamento da semana foi bom, sinalizando a maior probabilidade de testar a resistência em $40,87. Por enquanto, o sinal de saída desta operação seria um fechamento abaixo da mínima (37,91) do dia 28/05. O stop loss cadastrado na corretora para possíveis movimentos inesperados está abaixo de $36,78 (mínima do dia 27/05).

ITAU4

Após a entrada esta ação teve um ótimo desempenho, o que representa uma alta na casa dos 6%. O sinal de saída seria um fechamento abaixo do suporte do gap de alta ($47,20). Entretanto, é bom monitorar de perto o comportamento do compradores na região de resistência que vai de $50,53 até $52,37. Vamos acompanhando.

A UBBR11 também está muito bem configurada e no momento está testando a resistência em $25,55, com objetivo em $26,69. Outra ação da área financeira que também destaquei foi a ITSA4 que fechou a semana com alta de 11,9%. O volume de negociações nesta ação na sexta-feira (30/05) foi o maior da sua história, o que aumenta a probabilidade do rompimento do topo histórico em $11,90 (curiosamente valor igual a alta da semana passada).

Vamos ver se os bancos conseguem manter este bom desempenho nesta semana, principalmente após divulgação da nova taxa de juros pelo Copom no dia 04/06.

Desejo um ótima semana. Até breve!

01.06.2008 | 18:25

Análise da Semana: 26 a 30/05

Publicado na(s) categoria(s) Análises Semanais, Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

Gráfico Mensal

O mês de maio fechou em alta de 6,96% registrando o maior volume financeiro (R$ 102,75 bilhões) em um único mês de negociação, o que sinaliza que o Ibovespa ainda pode alcançar uma nova máxima histórica antes de iniciar uma correção (retração).

Gráfico Semanal

Nesta semana a agência de classificação de risco Fitch Ratings confirmou a elevação do rating soberano do Brasil para a faixa considerada de baixo risco de crédito (grau de investimento), conforme divulgado na análise “IBOV – Fitch e Commodities em destaque“. O Ibovespa fechou a semana em alta de 1,62% em 72.592 pontos.

O candle desta semana representa uma certa indecisão devidos aos pavios acima e abaixo do corpo do candle. Além disso, o IBOV respeitou a resistência do fechamento histórico (72.766) deste tempo gráfico, após ter feito máxima histórica (73.920). Este fato representa uma certa fraqueza dos touros (compradores) nesta região de resistência. Uma parte desta fraqueza é representada pelo saldo dos investidores estrangeiros que comentarei ao final desta análise.

O volume financeiro da semana foi o maior desde o início de novembro de 2007. O OBV (on balance volume) continua coerente com a nova máxima desta semana, fazendo também nova máxima e confirmando a seqüência de topos e fundos ascendentes. Este dois pontos demonstram que ainda podemos ter um nova máxima histórica no IBOV.

A seguir as principais zonas de resistência e suporte no gráfico semanal.

  • Resistência: de 72.766 a 73.920 pontos
  • Suporte: de 69.068 a 66.528 pontos.


Gráfico Diário

Na sexta-feira (30) o IBOV fechou o dia em alta de 1,11%, permanecedo acima do suporte proporcionado pela média móvel exponencial de 13 dias (MME13). A seguir as resistências e suportes no gráfico diário:

  • Resistências de 73.153 até 73.920 (2ª expansão do Fibonacci – projeção de 200%)
  • Suportes desde a MME13 até 70.334 (mínima do dia 27 – fundo)


Investidores Estrangeiros

O saldo dos investidores estrangeiros continua recuando no mês de maio após atingir a casa dos R$ 3,7 bilhões. No dia 28 em que o IBOV subiu 3,04% o SIE ficou negativo (R$ 106,2 milhões). Observe no último ponto do gráfico abaixo a divergência de baixa entre o IBOV e o SIE. Qual foi o resultado no dia seguinte? Maior baixa do Ibovespa no mês de maio.


Ainda poderemos ter força compradora suficiente para fazer o Ibovespa superar a casa dos 74.000 pontos? Sim. Caso isso aconteça é bom observar o comportamento do SIE, pois se a divergência continuar o mais provável no médio prazo é haver uma correção mais forte no Ibovespa. Vamos acompanhar de perto.

Participação dos Investidores

A seguir a participação dos investidores na Bovespa, referente ao mês de maio até o dia 28.


Tenha uma ótima semana. Até breve!

30.05.2008 | 18:54

Curso em Brasília/DF – Últimas vagas!

Publicado na(s) categoria(s) Treinamento, por Dalton Vieira

Faltam apenas 07 dias para o início do curso Aprendendo a Operar no Mercado de Ações.

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  • Aprendendo a Operar no Mercado de Ações (foco em análise gráfica – estratégias de curto e longo prazo)
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  • Data: 07 e 08 de junho
  • Horário: 09 às 18:30h
  • Local: SGAS 915 – Lotes 75 e 76 – 3º Subsolo – Sala 03
    Ed. Parlamundi da LBV – Asa Sul
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Depoimentos

Excelente treinamento, focado exatamente naquilo que é preciso saber; escolha da melhor corretora para o tipo de operação, como são feitos os pagamentos e cálculos dos impostos e custos envolvidos, melhores estratégias para longo e curto prazo, como analisar graficamente os diversos papéis e qual seria a melhor operação para o objetivo escolhido, como gerenciar a carteira, as operações e os riscos envolvidos, dentre tantas outras lições!
Realmente um treinamento muito bom em que até pessoas que não são iniciantes podem aprender bastante. Muito bom!

Sucesso para todos nós!

Abraços,
Filipe Schwan – RJ

Amigos Dalton e Robson,
Excelente! Queria parabeniza-los pela dedicação e pela motivação que vocês trouxeram ao treinamento realizado em Taubaté. Acredito que todos que participaram aproveitaram ao máximo a experiência e os conceitos apresentados por vocês. O curso é rico e atende as expectativas dos iniciantes e daqueles que já operam. Os conceitos de análise técnica foram apresentados de maneira bem tranquila e rica em exemplos ATUAIS. As análises de operações, o acesso ao home broker para iniciantes e a técnica de análise de candles reforçam ainda mais toda prática do curso. Mais uma vez excelente! Parabéns! E até a próxima!
Grande abraço,
Helio
Nos encontraremos em breve! Será um grande prazer conhecê-lo (a).

Importante: Desconto para quem for fazer o pagamento através de depósito bancário (transferência ou doc). Bancos disponíveis: Itaú, Banco do Brasil e Caixa. Para solicitar os dados para depósito e valor do curso com o desconto ou meu telefone para contato, envie um email para blog@daltonvieira.com

Tenha um ótimo final de semana.

Grande abraço.
Dalton Vieira

30.05.2008 | 1:58

IBOV – Fitch e Commodities em destaque

Publicado na(s) categoria(s) Bradesco, Fluxo dos Investidores, Ibovespa, Itau Unibanco, Mercado, por Dalton Vieira

Conforme o mercado já havia anunciado (precificado) na quarta-feira (28) através da alta do IBOV de 3,04%, a agência de classificação de risco Fitch Ratings confirmou a elevação do rating soberano do Brasil para a faixa considerada de baixo risco de crédito (grau de investimento). Mesmo após esta ótima notícia o Ibovespa, que chegou a fazer nova máxima histórica (73.920 pontos), reverteu em poucos minutos a euforia e fechou o dia em baixa de 1,85%.

Se a notícia é boa qual o motivo da queda? Ao meu ver há dois motivos:

Precificação

O primeiro é que o mercado, mais especificamente o big money, já havia precificado esta notícia. Basta olhar o saldo dos investidores estrangeiros (SIE) para se ter uma idéia. Observe no gráfico abaixo como esta categoria de investidor antecipava a notícia do dia 30/04 (grau de investimento) comprando mais do que vendendo desde o dia 24/03. Após a primeira notícia continuaram na ponta compradora antecipando a notícia de hoje (29).

Gráfico da Evolução Diária do SIE e Ibovespa em 2008


Note no gráfico acima que quando o IBOV chegou aos 73.000 os estrangeiros passaram a realizar o “pequeno” lucro acumulado neste período de alta. Portanto, no primeiro motivo apresentado temos uma bela realização de lucros.

Commodities

No segundo motivo da queda temos a forte queda das commodities, incluindo o barril do petróleo (WTC). Este fato afeta fortemente as principais ações do índice Bovespa, nada mais nada menos do que Petrobrás, Vale, Usiminas, Grupo Gerdau, Siderurgia Nacional, dentre outras. Só este grupo de ações representa mais de 40% do índice.

A seguir os gráficos do principal índice das commodities (CRB) e do barril do petróleo (WTC). Observe o último candle. O índice CRB inclusive fechou abaixo de um suporte importante, quebrando a seqüência de topos e fundos ascendentes.

Índice CRB

Barril do Petróleo – WTC

Alguns resultados do dia: PETR3 -4,1%, PETR4 -3,24%, VALE3 -4,74%, VALE5 -4,3%, USIM5 -2,25%, CSNA3 -3,65%, GGBR4 -3,98%. Não foi por acaso que Ibovespa encerrou pregão registrando a maior baixa do mês de maio (1,85%).

Ibovespa

Na leitura do gráfico diário (figura ao lado) do Ibovespa temos o teste da máxima histórica e a forte ação dos ursos (vendedores) nesta região. O OBV não confirmou esta nova máxima do IBOV, ou seja, não fez o mesmo (divergência de baixa). O candle de hoje (29) indica uma maior probabilidade de ocorrer o teste dos seguintes suportes:

  • média móvel exponencial de 13 dias;
  • 70.733 – mínima do dia 28; e
  • 70.334 – mínima do dia 27 (fundo).

Um fechamento abaixo destes suportes poderá sinalizar uma correção maior do movimento de alta de praticamente 10.000 pontos (em torno de 15,55% em 13 dias).

Operações BBDC4 e ITAU4

Por enquanto sem alterações em relação ao apresentado na análise anterior. As duas se aproximaram de resistências importantes e reverteram a alta do dia. Vamos observar como fechará a semana.

Até breve!

30.05.2008 | 1:13

Participação dos Investidores – 27/05

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, por Dalton Vieira

A seguir a participação dos investidores na Bovespa, referente ao mês de maio até o dia 27.


No gráfico abaixo da evolução diária do SIE (saldo dos investidores estrangeiros) e Ibovespa no mês de maio temos o enfraquecimento da força comprado dos estrangeiros. O SIE que chegou a superar os R$ 3,5 bilhões agora está apenas R$ 724,5 milhões positivo no mês.


Vamos avaliar como foi o comportamento dos estrangeiros nos dias 28 e 29.

Até breve!

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