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Mudança de Polaridade

Entenda a Mudança de Polaridade dos Suportes e Resistências

Saiba o que é e como funciona a mudança de polaridade dos suportes e resistênicas. Entenda os fatores psicológicos por trás deste importante conceito da Análise Técnica.

Padrões Gráficos

Padrões Gráficos – Figuras de Continuidade e Reversão

Assista ao vídeo de introdução aos padrões gráficos da análise técnica. Entenda o que são figuras de continuidade e de reversão.

Resistencia

Resistência – O que é e as principais características

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Volatilidade

Volatilidade – Saiba o que é e qual sua importância no mercado

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Mercados à Vista e Fracionário

Conheça os mercados à vista e fracionário e saiba suas principais diferenças

Saiba quais são as principais características dos mercados à vista e fracionário. Veja também como saber qual o lote padrão de um ativo. Assista!


Blog

11.04.2008 | 0:51

IBOV – Força compradora no suporte

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, Lojas Renner, Natura, Net, por Dalton Vieira

Na análise anterior destaquei:

Com a queda de hoje (09) o Ibovespa se aproximou de uma região interessante de suporte, que vai de 63.036 até 62.199 pontos.

Neste patamar há uma boa possibilidade de ocorrer alguns pontos de compra de curto prazo.

Hoje (10) o que ocorreu no Ibovespa foi realmente uma pressão compradora quando o índice chegou aos 62.712 pontos. A ação dos touros (compradores) reverteu a baixa de 1,2% e fez com que o IBOV fechasse o pregão desta quinta-feira (10) praticamente estável (+0,08%).

O candle deste dia representa um Hammer, padrão de reversão dos candles, na região de suporte. Este padrão necessita de uma confirmação para indicar a continuidade do movimento de alta, que ao meu ver ocorrerá após um fechamento acima de 63.645 pontos.

NETC4 – Net

A NETC4 que deu oportunidade de compra ontem (09) fechou o dia em alta de 4,92%. A maior probabilidade deste ativo é o de testar a resistência em $22,61. Antes há a resistência de fechamento do gráfico semanal em $21,90, proporcionada pelo fechamento da semana iniciada no dia 06/02. Com a alta de hoje o stop loss pode ser ajustado para um pouco abaixo da mínima do dia 03.

LREN3 – Lojas Renner

Após a oportunidade de entrada do dia 09 a LREN3 caiu nesta quinta-feira 1,88%. Esta ação pode fechar o gap de alta do dia 01 ($32,42). Um fechamento abaixo deste valor será ruim para os comprados. No gráfico semanal encontra-se em uma importante região de suporte proporcionada pelas duas médias móveis.

NATU3 – Natura

Após o bom desempenho de alta a NATU3 fechou o dia em 1,26%, respeitando a média móvel do gráfico diário (figura ao lado). O candle de hoje representa uma Shooting Star, padrão de reversão dos candles, que confirma uma maior probabilidade de baixa se houver um fechamento abaixo da sua mínima ($ 19,80) e principalmente da MME13.

Investidores Estrangeiros

E segue os estrangeiros comprando mais do que vendendo. Desta vez foi no dia 08, elevando o saldo dos investidores estrangeiros R$ 1,98 bilhão no mês de abril. Já são 14 dias consecutivos que o SIE fecha o dia positivo.

Seguir a participação acumulada dos investidores até o dia 08/04.


Até breve!

09.04.2008 | 22:44

Participação dos Investidores – 09/04

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, por Dalton Vieira

No dia (07) em que o Ibovespa caiu 0,42% os estrangeiros compraram mais do que venderam – divergência de alta. O saldo dos investidores estrangeiros neste dia foi de R$ 569,1 milhões, elevando o saldo positivo do mês para R$ 1,76 bilhão.

Esse volume de compras dos estrangeiros desde o dia 24/03 fortalece um cenário mais propício para compras no suporte, principalmente se no Ibovespa tiver pressão compradora no provável teste da região de suporte destacada na análise anterior.

A seguir a participação dos investidores na Bovespa no dia 07/04.


Até breve!

09.04.2008 | 20:36

IBOV – Rumo ao suporte

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, Lojas Renner, Natura, Net, por Dalton Vieira

Após algumas tentativas de fechar acima da resistência em 64.676 pontos o Ibovespa não resistiu a pressão vendedora (ursos) desta região. A possibilidade do aumento da taxa juros na próxima reunião do Copom após a divulgação do IPCA nesta quarta-feira (09) impulsionou a queda do IBOV, que encerrou o dia em baixa de 1,65%.

Inflação surpreende para cima e reforça alta de juro

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO (Reuters) – Três dados de inflação divulgados nesta semana registraram leituras acima do esperado pelo mercado para março e começo de abril, transformando praticamente em consenso a possibilidade de uma alta de juros já na semana que vem.

“Reforça, com certeza, a previsão de alta de juros na semana que vem e inclusive aumenta as apostas (nos mercados futuros) de um movimento mais agressivo em abril”, disse Silvio Campos Neto, economista-chefe do Banco Schahin, que aposta em aumento de 0,25 ponto percentual na Selic na próxima quarta-feira.

Com a queda de hoje (09) o Ibovespa se aproximou de uma região interessante de suporte, que vai de 63.036 até 62.199 pontos. Nesta região temos os seguintes suportes do gráfico diário (figura ao lado):

  • 63.036 – máxima do dia 12/03;
  • Média móvel exponencial de 13 dias;
  • 62.199 – máxima do dia 27/03.

Além destes há também o suporte da média móvel de 65 dias, perto dos 61.500 pontos, mas a região destacada acima é mais importante. Neste patamar há uma boa possibilidade de ocorrer alguns pontos de compra de curto prazo.

LREN3 – Lojas Renner

A LREN3 acompanhou a queda do IBOV e fechou o dia em baixa de 3,16%, após o bom candle de alta de ontem (08). No entanto, a ação continua respeitando o suporte da MME13. Além da MME13 há também os suportes em $33,40 e $32,42.

NETC4 – Net

A NETC4 está bem semelhante a LREN3, após um movimento de alta encontra-se acumulando acima de suportes interessantes. O volume de negociações do dia foi alto, porém a ação fechou o dia em queda de 0,68%.

Neste pregão (09) estas duas ações ficaram com os preços mais “baratos” para efetuar uma compra após os candles de alta de ontem (08).

NATU3 – Natura

Quem mais se destacou hoje das ações que havia comentado em uma análise anterior foi a NATU3, que fechou o dia em alta 3,83% após testar a região de suporte que havia comentado. Este sinal de alta aumenta a probabilidade desta ação testar a região de resistência que vai de $21,33 a $22,11. Este patamar é o objetivo desta operação.

Após o candle de hoje, um forte fechamento abaixo de sua mínima $18,88 seria um motivo para encerrar a operação de compra desta ação.

Até breve!

09.04.2008 | 0:56

Participação dos Investidores e Sinais de Alta

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, Lojas Renner, Net, por Dalton Vieira

Os investidores estrangeiros na semana anterior (31/03 a 04/04) compraram mais do que venderam em todos os dias. O saldo dos investidores estrangeiros (SIE) terminou a semana positivo em R$ 1,77 bilhão. No mês de abril (até o dia 04) o SIE está positivo em R$ 1,2 bilhão.

A seguir a participação dos investidores na Bovespa no dia 04/04.


Nesta terça-feira (08) o Ibovespa fechou o dia em alta de 0,57%, demonstrando ainda força dos touros para possivelmente testar a resistência em 65.555 pontos. Das ações que destaquei na análise anterior duas tiveram um bom desempenho nesta data, sinalizando uma possível compra. São elas:

LREN3

A alta no dia de 3,38% fez com que o fechamento em 33,77 ficasse acima da máxima do candle anterior. Este candle de alta ocorreu após mais um teste do suporte proporcionado pela média móvel exponencial de 13 períodos (MME13).

O stop loss desta ação para uma possível compra no próximo pregão estaria abaixo da mínima do fundo em 28/03. No entanto, um fechamento abaixo da mínima do dia 02 e da MME13 será um sinal ruim para os compradores, principalmente se houver fechamento abaixo de 32,42 (suporte do gap de alta). Próximas resistências em $35,75 e $36,71.

NETC4

A alta no dia de 2,68% sinalizou a pressão compradora no suporte. Após abrir com gap de baixa em $19,90 os touros tomaram conta da situação e elevaram o preço do ativo até $20,68, próximo da máxima do dia. O stop loss para uma compra estaria abaixo do fundo do dia 31/03.

O sinal ruim para os compradores nesta ação seria um fechamento abaixo de $19,73. O objetivo da operação está em torno de $22,61 a $23,44.

Vamos acompanhar. Até breve!

08.04.2008 | 0:44

Planejamento coerente com os Investidores Estrangeiros

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, Lojas Renner, Natura, Net, por Dalton Vieira

O saldo dos investidores estrangeiros (SIE) no mês de abril, até o dia 03/04, está positivo em R$ 1,15 bilhão. Desde o dia 24/3 (já são 09 dias) os estrangeiros estão comprando mais do que vendendo. A seguir a participação dos investidores no dia 03/04.


A coerência de alta do SIE e o Ibovespa nos últimos dias cria um bom cenário para possíveis compras de curto prazo. Uma provável queda do IBOV nesta semana pode revelar bons sinais de alta no suporte de algumas ações, principalmente daquelas que tiveram um bom desempenho na semana anterior (31/03 a 04/04). Algumas que destaco que podem gerar oportunidades de compra.

NETC4

Após um bom desempenho na semana anterior (+12,32%) está agora em uma região de suporte do gráfico diário (figura ao lado). A seguir os suportes:

  • Média móveis de 65 e 13 períodos (de $20,05 a $19,59);
  • Máxima do topo anterior em $20,10.

É importante avaliar o comportamento do preço nesta região de suporte. Um padrão de reversão dos candles com confirmação nesta região de suporte provavelmente será um boa oportunidade de curto prazo. O objetivo da operação seria o teste da faixa de resistência que vai de $22,61 a $23, 44.

Um forte fechamento abaixo dos suportes mencionados poderá anular uma possível entrada nesta ação, caso os touros (compradores) não retornem a demonstrar força e controlar a situação.

LREN3

Esta ação terminou a semana anterior em alta de 9,72%. No gráfico diário (figura ao lado) vem “desenhando” uma OCO (ombro-cabeça-ombro), o que pode sinalizar o retorno ao movimento de baixa iniciado em dezembro de 2007.

No entanto, encontra-se no suporte da média móvel exponencial de 13 períodos neste momento e pode gerar um sinal de alta acompanhado de um bom volume de negociações. Caso isto ocorra, o objetivo inicial desta operação seria em torno dos $39,62. Antes deste objetivo há resistências importantes em $35,75 (fechamento do dia 13/03) e $36,71 (máxima do dia 14/03).

Um fechamento abaixo da MME13 e principalmente abaixo do suporte do gap de alta em $32,42 será um sinal de enfraquecimento dos compradores, inclusive podendo concretizar a OCO.

NATU3

Com a alta da semana passada de 11,26% esta ação pode gerar uma boa oportunidade de entrada em uma região de suporte do gráfico diário (figura ao lado). No momento suportes interessante em:

  • $19,24 – máxima do topo do dia 07/12/2007;
  • $19,00 – máxima da pequena congestão formada no mês de março/08;
  • MME13.

Um bom sinal de alta nesta região poderá impulsionar esta ação para a faixa de resistência que vai de $21,33 a $22,11 (gap de baixa). Este seria o possível objetivo de uma entrada na NATU3. O retorno (fechamento) abaixo da MME13 poderá sinalizar fraqueza dos touros, principalmente se fechar abaixo de $18,10.

A BRTP4 é outra ação que pode ficar bem interessante se testar a faixa de suporte que vai de $24,76 a $24,34. A BBDC4 está em uma região de suporte no gráfico diário após fechar a semana com alta de 6,06%.

Se vai se concretizar uma oportunidade de compra nestas ações, sinceramente não sei dizer. Porém, acredito que o mais importante é se planejar para as possibilidades de alta ou baixa do Sr. Mercado, ao invés de querer adivinhar para onde ele irá no próximo pregão.

Seria bem interessante uma queda do Ibovespa chegando a testar o suporte em torno dos 63.000 pontos. Neste ponto os sinais de alta das ações poderão surgir.

Vamos acompanhar. Até breve!

05.04.2008 | 0:33

Análise da Semana – 31/03 a 04/04

Publicado na(s) categoria(s) Análises Semanais, Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

Gráfico Semanal – Touros no comando

Esta semana foi marcada pelo controle da situação por parte dos touros (compradores). O Ibovespa subiu nos cinco dias da semana acumulando uma alta de 6,61%. O candle do gráfico semanal (figura ao lado) representa um importante sinal de alta devido aos seguintes fatores:

  • Fechamento acima da máxima do candle da semana 17 a 20/03;
  • Retorno para cima da média móvel exponencial de 13 períodos;
  • Fechamento próximo a máxima da semana;
  • Bom volume financeiro (R$ 20,5 bilhões);
  • Alta coerente com o saldo dos investidores estrangeiros na Bovespa (SIE).

Estes fatores aumentam a probabilidade do IBOV entrar na zona de resistência que vai de 64.608 (fechamento do candle de 18 a 22/02) a 66.528 pontos (máxima histórica). Nesta região provavelmente ocorrerá uma pressão vendedora, principalmente devido ao movimento de alta do gráfico diário.

Gráfico Diário

Nesta sexta-feira (04) o Ibovespa ainda encontrou força para fechar em alta de 0,42%. No entanto, a alta deste dia é divergente do indicador Clímax. Observe na figura abaixo a divergência de baixa sinalizada pelo Clímax (linha vermelha).


A divergência do Clímax com o Ibovespa é um sinal de uma possível correção do movimento com 05 altas consecutivas. Um ponto importante é que a divergência ocorreu na região sobrecomprada (das mais altas) do Clímax.

O Ibovespa antes da correção (movimento de baixa) ainda pode testar a forte resistência de fechamento em 65.555 pontos. O OBV (On Balance Volume) sinaliza o provável rompimento do topo histórico, pois o mesmo já o fez através de topos e fundos ascendentes, conforme mostra a figura ao lado do gráfico diário.

O sinal do OBV não significa necessariamente que o IBOV ultrapassará seu topo histórico na continuidade do atual movimento de alta. Antes pode ocorrer um movimento de baixa para que em seguida tenhamos uma nova máxima histórica no índice.

Bolsas dos EUA

As bolsas americanas tiveram um bom desempenho na semana, o que também é coerente com a alta de 6,61% do IBOV. Veja a seguir o desempenho dos principais índices.

  • Dow Jones – +3,21%
  • S&P 500 – +4,18%
  • Nasdaq – +4,82%


Bolsas dos EUA fecham quase estáveis com temor sobre bancos

NOVA YORK (Reuters) – As bolsas norte-americanas fecharam praticamente estáveis nesta sexta-feira à medida que temores de mais perdas bancárias e o maior declínio no mercado de trabalho em cinco anos ofuscou o otimismo anterior de que a crise de crédito estava cedendo.

Dados do governo também diminuíram o entusiasmo do investidor após mostrarem a terceira queda consecutiva no número de postos de trabalho e a maior taxa de desemprego em dois anos e meio, sinais de que a crise de crédito originada no mercado imobiliário pode ter levado a economia a uma recessão.


Investidores Estrangeiros

Nos últimos 05 dias do mês de março (desde o dia 24/03) os investidores estrangeiros compraram mais do que venderam. Neste mês de abril, dias 01 e 02, o apetite pelas compras continuou o mesmo. Até o dia 02/04 o SIE está positivo em R$ 808,09 milhões, o que é mais um ponto positivo para a alta do IBOV.

A seguir a participação dos investidores na Bovespa, referente ao dia 02/04.


Conforme destacado nesta análise há diversos pontos favoráveis para o ocorrer o teste da máxima histórica (66.528). O ponto negativo é o Clímax. Um movimento de baixa neste cenário poderá gerar boas oportunidades de compra, quem sabe no decorrer da próxima semana.

Enquanto isso não ocorre aproveite bastante o seu final de semana.

Até breve!

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