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Médias Móveis

Médias Móveis – Aprenda como utilizá-las para auxiliar suas operações

Entenda o indicador mais versátil da Análise Técnica, quais são suas principais características e como usá-las a favor das suas operações.

Start ou Stop de Compra

Start ou Stop de Compra – Entenda como automatizar a compra de um ativo

Não tem tempo para acompanhar o pregão? Simples, automatize suas entradas através da ordem de Start. Saiba como!

Gaps de Alta e Baixa

Gaps de Alta e Baixa – Saiba o que são e como identificá-los no gráfico

Entenda como os gaps de alta e baixa são formados. Saiba quais são suas principais características e como tirar proveito. Assista!

Formações dos Candles

Formações dos Candles – Saiba quais são as principais e o que sinalizam

Saiba quais são as formações dos candles que representam força ou fraqueza dos touros ou ursos, bem como quais são os pontos de avaliação.

Início da Tendência de Baixa

Início da Tendência de Baixa – Saiba como ocorre

Aprenda a identificar o ínicio de uma tendência de baixa do preço. Assista ao vídeo e entenda este importante conceito através de exemplos práticos na BVMF3 e CSNA3..


Blog

09.01.2008 | 21:28

Reação dos touros na última hora

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, Vale, por Dalton Vieira

Nesta quarta-feira (09) o Ibovespa passou aproximadamente 95% do pregão operando no vermelho. Na última hora do pregão, mais especificamente a partir das 17:15h, os touros (compradores) entraram em ação fazendo com que o índice saísse de uma queda de 0,88% para uma alta de 0,96%. A alta nos últimos 40 minutos do pregão foi de aproximadamente 1,77% a partir do ponto em que estava.

E o que isso representa? Esta força compradora no final do pregão representou um candle de alta fechando na máxima do dia em 62.673 pontos, acima de uma das resistências destacadas na análise de ontem (08). Este fato somado ao volume financeiro do dia e a coerência com a LAD e o Clímax aumenta a probabilidade de alta no próximo pregão, principalmente na abertura. Próximas resistências:

  • Média móvel de 65 dias;
  • Máxima do dia 04/01; e
  • Máxima do dia 27/12.

Outro ponto a favor da alta do Ibovespa foi que as bolsas de valores dos EUA também subiram, com os 03 principais índices fechando em alta (Dow Jones +1,16%, Nasdaq +1,39% e Standard & Poor’s 500 +1,36%).

VALE5 – Os touros apareceram

Quando dava a impressão que ocorreria a confirmação de um sinal de baixa na VALE5 os touros entraram em cena e fizeram com que esta ação fechasse o dia em ligeira alta de 0,21%. Parece pouco né? Mas veja que no dia a VALE5 chegou a cair 2% até $47,43, logo a alta proporcionada pelos touros foi superior a 2%. O volume de negociações do dia também foi bom, o que aumenta a probabilidade de alta desta ação para o próximo pregão.

Até breve!

08.01.2008 | 23:36

VALE5 – No momento touros sem força

Publicado na(s) categoria(s) Vale, por Dalton Vieira

A VALE5 que estabeleceu uma congestão no gráfico diário (figura ao lado) desde o início de outubro (2007) está cada vez mais sem força para subir. Os touros (compradores) aparentemente estão sem apetite.

Um sinal da maior força por parte dos ursos (vendedores) é que a cada novo movimento de baixa dentro da congestão há fechamento e mínima inferiores ao movimento anterior. Portanto temos topos e fundos descendentes, e o preço abaixo das duas médias móveis (13 e 65 dias). Hoje (08) por exemplo a VALE ameaçou uma reação no suporte da congestão, mas ao se aproximar da média móvel de 13 períodos ocorreu uma pressão vendedora.

Apesar de ter fechado o dia em alta de 1,87%, o candle com formação de um Doji representa uma fraqueza desta alta e uma possível continuidade do movimento de baixa. Um fechamento acima ou abaixo da máxima ou mínima, respectivamente, deste candle pode determinar o rumo de curto prazo deste ativo.

Na minha opinião um bom ponto para uma compra de curto prazo é por volta dos $42,00. Se vai chegar neste valor não há como dizer. Um fechamento no gráfico semanal abaixo de $46,80 aumenta esta possibilidade.

Até breve!

08.01.2008 | 23:03

IBOV – Coerência de um lado e divergência do outro

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

A divergência de alta sinalizada ontem (07) pela LAD (linha de avanços e declínios) e clímax do Ibovespa foram confirmadas hoje (08) após alta de 2,15%. O candle de hoje fechou um padrão de reversão chamado Morning Star, o qual aumenta a probabilidade de nova alta.

É importante destacar que esta Morning Star ocorreu dentro de uma congestão (faixa de negociação) que vai de 58.095 a 66.528 pontos. Outro detalhe é que agora há pela frente duas resistências proporcionadas pelas médias móveis de 13 e 65 dias. Depois destas duas há também a máxima do dia 04 (63.436 pontos) a ser superada. Estes destaques são apenas para aumentar a cautela nas operações de curto prazo.

Coerência e divergência

O ponto positivo para o próximo pregão é que a alta de hoje do IBOV foi coerente com os indicadores: LAD, Clímax e NH-NL. E o negativo? O lado negativo foi que as bolsas de valores dos EUA fecharam o dia em forte baixa, ou seja, divergência. Segue a turbulência, portanto aperte os cintos e os stops.


Bolsas dos EUA despencam após AT&T trazer medo de recessão

NOVA YORK (Reuters) – As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em forte baixa nesta terça-feira, após a companhia do setor de telefonia AT&T alertar para a fraqueza dos gastos dos consumidores e a Countrywide Financial despencar com o alarme crescente sobre a saúde financeira da maior concessora de hipotecas do país.

O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 1,86 por cento, para 12.589 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 2,36 por cento, para 2.440 pontos. O índice Standard & Poor’s 500 teve desvalorização de 1,84 por cento, para 1.390 pontos.

Até breve!

08.01.2008 | 0:57

IBOV – Na região de suporte

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Hoje (07) o Ibovespa fechou o dia em leve baixa de 0,43%. Durante o pregão chegou a acumular perda superior a 1,5%, porém ao “entrar” na região de suporte do gráfico semanal ocorreu uma pressão compradora que “aliviou” a perda do dia. O candle desta segunda-feira representa indecisão e um possível sinal de reversão do atual movimento de baixa.


Bovespa sucumbe aos temores sobre EUA após esboçar alta

SÃO PAULO (Reuters) – A Bolsa de Valores de São Paulo perdeu o ânimo esboçado no início do pregão e fechou a segunda-feira em baixa, apesar do forte avanço das ações da Oi (antiga Telemar) e da Brasil Telecom. A fraqueza em Wall Street foi observada por investidores que ainda temem uma recessão nos Estados Unidos.

“Tem havido uma saída forte de investidores estrangeiros (da bolsa paulista) nos últimos dias… Os estrangeiros venderam grandes posições de índice futuro”, afirmou um operador de uma corretora que prefere não ser identificado.

O que está a favor de uma possível reversão do atual movimento de baixa? Primeiramente a LAD do Ibovespa. Observe no gráfico abaixo que apesar do IBOV fechar em baixa, a sua LAD fez um pequeno fundo. É a chamada divergência de alta.


Em segundo lugar o Clímax do Ibovespa também fez um fundo divergente da baixa do IBOV, como mostra a figura abaixo. Mais uma divergência de alta. Agora vamos ver se amanhã (08) há uma recuperação do Ibovespa.


Até breve!

08.01.2008 | 0:32

Batendo em retirada

Publicado na(s) categoria(s) CSN, Metalurgica Gerdau, por Dalton Vieira

Na análise da semana (02 a 04/01) mencionei:

Caso na segunda-feira (07) as bolsas de valores asiáticas fechem o dia em alta e as européias estejam operando também em alta, provavelmente segurarei mais um pouco estas operações de curto prazo. Caso contrário, só me resta a opção de procurar a “saída de emergência” (risos).

Ao verificar pela manhã o fechamento das bolsas asiáticas constatei que a bolsa de Tóquio tinha fechado em baixa superior a 1%. Já as bolsas européias estavam operando em leve, praticamente estável, logo o “tempo” continuava nublado para a Bovespa. Desta forma, decidi encerrar hoje (07) as operações de compra da CSNA3 e GOAU4.

“A sobrevivência no mercado financeiro às vezes implica bater rapidamente em retirada.”
GEORGE SOROS

A operação da CSNA3 iniciada também no dia 20/12 foi encerrada com um lucro bruto (sem deduzir os custos operacionais) de 2,14%. A operação da GOAU4 iniciada no dia 20/12 foi encerrada com prejuízo de 0,73% mais custos operacionais. Ambas operações foram baseadas nos sinais de alta do dia 19/12 publicados aqui no blog.

Até breve!

06.01.2008 | 14:05

Volume Financeiro da Bovespa em 2007 – 40% do total em apenas 05 empresas

Publicado na(s) categoria(s) Mercado, por Dalton Vieira

Ao ler um artigo que mencionava que o volume financeiro negociado na Bovespa ultrapassou 01 trilhão de reais durante o ano de 2007, fiquei muito interessado em saber o volume negociado em cada ação e quais eram as 20 mais negociadas em termos financeiros. Preparei um estudo a respeito e agora vou compartilhar com você.

No estudo realizado ficou claro que do volume financeiro negociado na Bovespa em 2007 praticamente 40% (39,6%) foi proporcionado por 05 empresas. São elas:
  • Petrobrás
  • Vale
  • Bradesco
  • Usiminas
  • Itaú
O mais impressionante é que 30,8% do 01 trilhão de reais está concentrado em apenas duas empresas: Petrobrás e Vale. A seguir veja o gráfico das 30 ações de maior volume em 2007.

Observe a disparidade entre o volume das ações preferenciais da Petrobrás (PETR4) e Vale (VALE5) em relação as demais. A linha ascendente é a representação percentual do somatório do volume financeiro negociado em cada ação sobre o total em 2007.

Este estudo na minha opinião é formidável porque através dele posso:

1. Criar um importante indicador no programa The Market* das ações mais ativas da Bovespa, conforme destacado no livro do Alexander Elder – Como se Transformar em um Operador e Investidor de Sucesso. Veja a seguir trecho retirado deste livro sobre o indicador MAS.

O indicador de ações mais ativas (Most Active Stocks – MAS) é a linha de avanço/declínio (LAD) das 15 ações mais ativas da Bolsa de Valores… O MAS é indicador de big money (grana alta) – mostra se o big money está altista ou baixista.

Quando o MAS movimenta-se na mesma direção do mercado de ações como um todo, isso mostra que o big money sustenta a tendência, aumentando a probabilidade de que seja duradoura. Quando o mercado movimenta-se num sentido e o MAS segue em outro, isso mostra que big money está apostando na reversão. Quando o MAS diverge da tendência dos preços, a probabilidade de reversão é ainda mais alta.

A seguir os gráficos da LAD das 15 ações mais ativas em 2007 e do Ibovepa. As divergências apontadas no gráfico são referentes aos dias 28/12/2007 e 03/01/2008, onde o Ibovespa fechou em alta e a LAD em baixa, sinalizando então a possível continuidade da queda. E foi justamente o que ocorreu no dia 02/01 e 04/01.

* Produto fornecido junto com o programa de análise gráfica Winstockchart, disponível para download no site www.winstockchart.com.br.

Abaixo está a lista das “15 mais”. Observe que estas ações representam mais de 50% do volume financeiro total negociado na Bovespa em 2007.

2. Optar por concentrar as operações nas ações mais ativas, por exemplo as 30 mais, da Bovespa. Por quê? Porque na análise técnica (gráfica) quanto maior for a liquidez (volume financeiro negociado) de um determinado ativo, maior será a consistência dos sinais (padrões) gráficos. Portanto, maior a probabilidade de sucesso nas operações baseadas na análise gráfica.

Além disso, as 30 ações mais negociadas na Bovespa em 2007 estão distribuídas nos principais setores da economia (petróleo, siderúrgico, mineração, financeiro, elétrico, telecomunicações, consumo e varejo, imobiliário, transporte, etc).

Estarei colocando um link fixo para este artigo no menu lateral direito deste blog, pois considero o estudo aqui compartilhado importante para as minhas análises e evolução como investidor no mercado financeiro. Espero que o mesmo possa também contribuir no seu aprendizado.

Desejo sucesso nos seus estudos e investimentos. Até breve!

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