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Médias Móveis

Médias Móveis – Aprenda como utilizá-las para auxiliar suas operações

Entenda o indicador mais versátil da Análise Técnica, quais são suas principais características e como usá-las a favor das suas operações.

Start ou Stop de Compra

Start ou Stop de Compra – Entenda como automatizar a compra de um ativo

Não tem tempo para acompanhar o pregão? Simples, automatize suas entradas através da ordem de Start. Saiba como!

Gaps de Alta e Baixa

Gaps de Alta e Baixa – Saiba o que são e como identificá-los no gráfico

Entenda como os gaps de alta e baixa são formados. Saiba quais são suas principais características e como tirar proveito. Assista!

Formações dos Candles

Formações dos Candles – Saiba quais são as principais e o que sinalizam

Saiba quais são as formações dos candles que representam força ou fraqueza dos touros ou ursos, bem como quais são os pontos de avaliação.

Início da Tendência de Baixa

Início da Tendência de Baixa – Saiba como ocorre

Aprenda a identificar o ínicio de uma tendência de baixa do preço. Assista ao vídeo e entenda este importante conceito através de exemplos práticos na BVMF3 e CSNA3..


Blog

23.12.2007 | 1:47

CSNA3 – Nova máxima e fechamento histórico

Publicado na(s) categoria(s) CSN, por Dalton Vieira

Gráfico diário

Nesta sexta-feira (21) a CSNA3 fez uma nova máxima ($159,00) e fechamento ($157,10) histórico. Este fechamento foi muito importante para a operação de compra efetuada após o sinal de alta do dia 20/12, divulgado na análise “CSNA3 – Novo sinal de alta“. Primeiramente porque anulou o forte sinal de baixa (Dark Cloud Cover) do dia anterior que indicava uma provável queda para esta ação no dia 21/12. Em segundo porque proporcionou a subida do stop loss para um pouco abaixo da mínima ($149,50) do dia 20/12, o qual será acionado se houver um fechamento abaixo deste valor.

Um ponto importante para o rompimento da resistência de $155,50 foi que o volume de negociações foi 23% superior a média dos últimos 30 dias, o que aumenta a probabilidade de nova máxima para esta ação.

Gráfico semanal

Na semana a CSNA3 terminou em alta de 9,55%. O sinal de alta do gráfico diário ocorreu após se aproximar da média móvel exponencial de 13 períodos. O candle desta semana fecha acima da máxima do anterior e próximo da sua máxima. A maior probabilidade para a próxima semana é de ocorrer uma nova máxima. Vamos acompanhar e administrar a operação.

Feliz Natal a todos. Boas festas e até breve.

21.12.2007 | 10:12

IBOV – Doji na região de resistência

Publicado na(s) categoria(s) CSN, Ibovespa, Metalurgica Gerdau, por Dalton Vieira

Nesta quinta-feira (20) o Ibovespa testou as 03 resistências mencionadas na análise “Reação dos touros no suporte“. Não houve pressão compradora suficiente para sustentar um fechamento acima no mínimo de uma destas resistências.

O candle deste dia é um doji na região de resistência. Um fechamento abaixo de 61.416 será a confirmação de um sinal de baixa. Por outro lado, um fechamento acima de 62.466 representará uma maior probabilidade da continuidade do movimento de alta, visto que fechará acima da zona de resistência.

Neste mesmo dia a CSNA3 e a GOAU4 fizeram um forte padrão de baixa após um sinal de alta na quarta-feira (19). Este padrão de baixa dos candles é chamado de Dark Cloud Cover. Por ter ocorrido principalmente após um bom candle de alta, aumenta a probabilidade de queda nestas duas ações para esta sexta-feira (21). Os pontos negativos destacados na análise de cada uma podem pesar mais neste sinal de alta, visto que um deles é justamente o Ibovespa.

O lado positivo para o pregão de hoje (21) é que os mercado asiáticos fecharam em alta superior a 1%. Além disso, as bolsas européias operam também em alta superior a 1% até o momento (09h10 – horário de Brasília).

Vamos aguardar o fechamento da semana. Até breve!

20.12.2007 | 0:37

GOAU4 – Sinal de alta

Publicado na(s) categoria(s) Metalurgica Gerdau, por Dalton Vieira

Na análise anterior destaquei um sinal de alta na CSNA3 . Outra ação que apresentou um bom sinal de alta nesta quarta-feira, dia 19/12, foi a GOAU4. A seguir os destaques positivos deste sinal de alta:

  1. Alta de 2,2% aliada a um ótimo volume de negociações (72,76% superior aos últimos 30 dias).
  2. Os dois últimos dias de alta possuem um volume de negociações bem superior aos dias de baixa.
  3. Fechamento acima da resistência do gap de abertura do dia 13/12 e da MME13.
  4. Ocorreu após testar a média móvel de 65 como suporte.
  5. OBV (on balance volume) fez nova máxima histórica.

Pontos desfavoráveis:

  1. Ibovespa abaixo das duas médias móveis (terreno dos ursos).
  2. No dia 13/12 quebrou o movimento de alta (sequência de topos e fundos ascendentes).

Risco de uma operação de compra levando-se em consideração o preço de fechamento $68,17:

  1. 5,88%stop loss posicionado um pouco abaixo da mínima do dia 18/12.
  2. 3,91%stop loss posicionado um pouco abaixo da mínima de hoje.

Vamos acompanhar. Até breve!

19.12.2007 | 23:52

CSNA3 – Novo sinal de alta

Publicado na(s) categoria(s) CSN, por Dalton Vieira

Nesta quarta-feira, dia 19/12, a CSNA3 foi destaque entre as ações que compõem o índice Bovespa. Foi a ação de maior alta (7,15%) e com um volume de negociações (110,85% superior a média dos últimos 30 dias).


Esta forte alta e excelente volume de negociações representam um novo sinal de alta na CSNA3. O fechamento deste dia é acima da média móvel exponencial de 13 períodos (MME13), máxima do dia anterior e da resistência proporcionada pelo gap de baixa do dia 13/12. Ao chegar na resistência de fechamento histórica ($153,54) ocorreu uma pressão vendedora fazendo com que o fechamento do dia ficasse abaixo deste patamar.

Destacados o pontos positivos deste sinal de alta, agora vamos aos negativos:

  1. Ibovespa abaixo das duas médias móveis, podendo testá-las nesta quinta-feira.
  2. Risco da operação alto (9,28%) se o stop loss for colocado abaixo da mínima do Doji (18/12). Caso seja colocado abaixo da mínima de hoje o risco é menor (5,12%), protegido pela MME13. Sempre levando-se em consideração o preço de fechamento $152,51.
  3. Muito próximo das resistências de fechamento ($153,45) e máxima ($150,50).

Outra alternativa de entrada é aguardar o possível rompimento das resistências destacadas no item 3 e um novo sinal de alta, após um movimento de correção (queda).

Até breve!

19.12.2007 | 0:13

IBOV – Reação dos touros no suporte

Publicado na(s) categoria(s) Fluxo dos Investidores, Ibovespa, por Dalton Vieira

Neste terça-feira, dia 18/12, após se aproximar do importante suporte em 59.069 ocorreu uma pressão compradora, conforme mencionado na análise anterior. Esta pressão compradora fez com que o Ibovespa fechasse o dia em alta de 2,12%.

No entanto, no gráfico diário o IBOV continua abaixo das duas médias móveis, ou seja, no terreno dos ursos. Na minha opinião para que os touros (compradores) demonstrem que realmente estão com força após as fortes patadas dos ursos (vendedores) nos últimos dias, será necessário um fechamento acima das resistências destacadas a seguir, acompanhado de um bom volume financeiro.

  1. Média móvel simples de 65 períodos.
  2. Máxima do dia 17/12 (62.444 pontos).
  3. Média móvel exponencial de 13 períodos.

Na semana anterior os investidores estrangeiros venderam mais do que compraram. Portanto o saldo da semana terminou negativo em R$ 1,02 bilhão, coerente com a queda do Ibovespa. No mês o saldo está positivo em R$ 892,85 milhões. A seguir as tabelas com a evolução semanal em dezembro/07 do fluxo de capital dos investidores na Bovespa.


Acredito que é um momento de cautela e paciência ao pensar em operações de curto prazo, pois o cenário nos gráficos de diversos ativos não está bom até o presente momento.

Até breve!

17.12.2007 | 21:17

IBOV – Ursos com muito apetite

Publicado na(s) categoria(s) Ibovespa, por Dalton Vieira

Como no final de semana não fiz a análise semanal devido ao excelente treinamento realizado em Brasília, farei alguns comentários sobre o gráfico semanal após o fechamento do dia 14/12.

Na semana anterior o Ibovespa fechou em baixa de 4,87% a 62.444 pontos. Este fechamento aumentava a probabilidade de nova mínima para esta semana e o teste dos suportes proporcionados pela mínima da semana de 03 a 07/12, média móvel exponencial de 13 períodos (MME) e pelo fechamento de 60.894 pontos.

Cenário de inflação piora; o que o Fed pode fazer?

CHICAGO, Estados Unidos (Reuters) – O aumento da inflação complicou a situação para o Federal Reserve, que tenta evitar uma possível recessão nos Estados Unidos ao mesmo tempo em que lidera o esforço para juntar os pedaços do mercado monetário global.

O índice de preços ao consumidor em novembro, que foi divulgado na sexta-feira e mostrou um salto inesperado tanto no resultado cheio quanto no núcleo dos preços, certamente sepultou potenciais cortes nos juros.

Nesta segunda-feira, 17/12, o Ibovespa fechou em forte baixa de 4,19% acompanhando as bolsas de valores nos EUA. Dois foram os motivos destacados pela maioria dos analistas para esta queda no Ibovespa, além dos dados da inflação norte-americana destacada na matéria acima:
  1. Temor que a crise de crédito nos EUA afete a economia, gerando uma possível recessão.
  2. O Morgan Stanley reduziu a recomendação de ações brasileiras de “em linha com o desempenho do mercado” para “abaixo do mercado“.
Este mau humor dos investidores fez com que os ursos (vendedores) começassem a semana com muito mais apetite que os touros (compradores). Este é um dos pontos que gosto muito da análise técnica pois há a possibilidade da leitura do sentimento do mercado refletida no preço.

No treinamento deste final de semana destacamos bastante a maior probabilidade de baixa para esta semana no Ibovespa. A confirmação já ocorreu nesta segunda-feira, onde o IBOV fechou inclusive abaixo de 60.000 pontos. Este fechamento sinaliza o possível teste do suporte em 59.069 pontos, local onde os touros podem aumentar o apetite, dificultando um fechamento abaixo deste valor.

Após este suporte há outros dois muito importantes:

  1. 58.292 – máxima do topo no mês de julho/07.
  2. 58.095 – mínima do dia 27/11. (O rompimento deste suporte representará a quebra da tendência de alta do gráfico diário e semanal.)
Gostaria de aproveitar e agradecer a presença de todos os participantes no curso Aprendendo a Operar no Mercado de Ações. Foi uma grande satisfação conhecer novos investidores, inclusive de outros estados. Desejo a todos sucesso nos estudos e investimentos. Sejam bem-vindos ao site. Será um grande prazer colaborar na fixação do aprendizado através do Fórum WinStockChart, local onde esclarecemos dúvidas, publicaremos exercícios e debateremos análises.

Muito obrigado a todos. Até breve!

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