A seguir a análise da MAGG3 realizada pelo Fernando Maiola e enviada ao Espaço Aluno.

O ativo vinha há algum tempo testando e respeitando o suporte na casa dos R$ 13,45 (antiga resistência), numa configuração de triângulo. No pregão desta quinta-feira a ação fechou com alta de 2,71%, rompendo o triângulo pra cima com grande volume.

O suporte mais forte continua sendo em R$ 13,45, e a resistência mais importante fica em R$ 14,85. Devido ao alto volume do último pregão e à indicação positiva do OBV e o Histograma MACD (barras ascendentes e abaixo da linha central), a probabilidade é grande de que este nível de resistência seja atingido (e até mesmo superado) nos próximos dias.

Grande Abraço!

A seguir a análise da POSI3 realizada pelo Fernando Maiola e enviada ao Espaço Aluno.

A ação fechou o pregão desta quarta-feira a R$ 20,99, em cima de uma resistência que se formou no início de novembro. Esta resistência tem grande probabilidade de ser rompida devido às características do último candle: abertura na mínima e fechamento na máxima, volume muito acima da média, Histograma MACD com barras  ascendentes e abaixo (se aproximando) da linha central.

As expectativas para o médio prazo também são bastante interessantes, já que o ativo vem numa forte tendência de alta no gráfico semanal. Nas últimas 3 semanas tem se formado uma pequena congestão em forma de triângulo, que se for efetivamente rompido tem projeção para a região dos R$ 23,15 no curto a médio prazo.

A região de suporte de curto prazo está na casa dos R$ 19,90, e os suportes de médio prazo mais importantes estão próximos aos R$ 18,80.

Grande Abraço!

A seguir a análise da NATU3 realizada pelo Fernando Maiola e enviada ao Espaço Aluno.

As ações da Natura estão configurando um pivô de baixa que deve levar o ativo a testar a LTA de médio prazo na casa dos R$ 32,00 (isso já está ocorrendo no pregão de hoje, quinta-feira). Um ponto de suporte que pode propiciar entradas para operações rápidas fica na faixa dos R$ 31,37 aos R$ 30,59.

Por ser de um setor que usualmente é bastante forte no final do ano, pode-se até pensar em uma entrada para o médio prazo, deixando o stop de proteção mais baixo e tendo alvos um pouco mais ambiciosos (na casa dos R$ 34,00).

Esse cenário de médio prazo deve estar se desenhando no decorrer da próxima semana, por isso é interessante aguardar alguns pregões para que os suportes abaixo dos R$ 32,00 sejam consolidados. Inclusive cito que neste cenário pode haver a formação de um fundo duplo (W), que ajudará no estabelecimento de objetivos caso as expectativas altistas de mercado se confirmem.

Grande Abraço!

A seguir a análise da WEGE3 realizada pelo Fernando Maiola e enviada ao Espaço Aluno.

As ações ordinárias da WEG fecharam o pregão da segunda-feira em alta de 2,33%, a R$ 17,55. Apesar de ter formado recentemente um pivô de baixa no gráfico diário, o ativo vem se sustentando há vários dias acima de um importante suporte, que é uma antiga resistência superada; além disso, ela está se aproximando do suporte proporcionado por uma LTA de médio prazo.

Para o curto prazo, acredito que haja grande probabilidade de que seja testada a resistência em R$ 18,65, com possibilidade de alcançar (com mais dificuldade) a região entre R$ 19,20 e R$ 19,86. Isso porque o mercado em geral está dando sinais positivos, além de o Histograma MACD estar com barras ascendentes e bastante abaixo da linha central. Sinais negativos aparecerão caso haja algum fechamento abaixo da casa do R$ 17,00 e/ou abaixo da LTA.

Grande abraço!

A seguir a análise da GFSA3 realizada pelo Fernando Maiola e enviada ao Espaço Aluno.

As ações da Gafisa fecharam o pregão de quinta-feira com valorização de 3,85%, a R$ 27,52. Conforme comentado numa análise anterior, o ativo se encontra em uma grande congestão desde o final de agosto; logo após tal análise, houve uma expressiva alta com o rompimento da resistência da referida congestão, mas em pouco tempo a ação voltou novamente para dentro do grande retângulo.

Nesta forte queda ela bateu novamente no suporte do retângulo e está fazendo um movimento de repique que pode levá-la a testar novamente a faixa de resistência na casa dos R$ 29,68.

No momento há o teste de uma importante resistência de curtíssimo prazo, na zona dos R$ 27,72:

1. Mínima e fechamento do grande candle de baixa que perfurou o então suporte em R$ 29,68 (antiga resistência que virou suporte e foi várias vezes testado);
2. Máxima do movimento de repique ocorrido no final da semana passada;
3. EMA13 do gráfico diário.

Com o Histograma MACD num nível bastante baixo e com barras ascendentes, cria-se uma expectativa bastante positiva para o papel. Caso ele confirme o rompimento da resistência imediata, terá caminho livre até a resistência principal, numa alta de aproximadamente 7%. Essa expectativa mudaria no caso de uma queda abaixo da mínima do último pregão, na casa dos R$ 26,20, o que aumentaria a probabilidade de haver novamente o teste do suporte do retângulo em R$ 24,73.

A seguir a análise da BRKM5 realizada pelo Fernando Maiola e enviada ao Espaço Aluno.

As ações da Braskem estão testando um suporte proporcionado por uma antiga resistência, na região dos R$ 11,50. Se este suporte continuar sendo respeitado, é possível que haja uma congestão de curtíssimo prazo até a região de resistência na casa dos R$ 12,50. No curto prazo, ação pode ainda vir a testar os R$ 12,80, que é o topo do pivô de baixa formado recentemente.

Devido à formação deste pivô de baixa, a probabilidade maior é que o suporte imediato seja perdido, abrindo espaço para o teste de um fundo de uma congestão anterior na casa dos R$ 10,80. Ressaltando que a SMA65 também se encontra nessa região, poderemos encontrar boas oportunidades de curto prazo no teste destes suportes.

Grande Abraço!

A seguir a análise da BBSA3 realizada pelo Fernando Maiola e enviada ao Espaço Aluno.

As ações do Banco do Brasil fecharam o pregão desta quarta-feira (14) a R$ 32,40 sendo este valor é o mais alto da história do ativo. Há cerca de 2 semanas houve o teste do topo histórico, mas tal resistência foi facilmente superada depois de uma pequena baixa.  Neste teste recente havia ficado uma resistência em R$ 32,10 (máxima do dia 30 de setembro), superada neste último pregão após um gap de alta e um bom candle com fechamento na máxima do dia, além de volume acima da média. Outro fator que reforça uma expectativa positiva para o ativo é o Histograma MACD, que está com barras ascendentes e ainda abaixo da linha central.
Caso o ativo passe por alguma realização, os suportes que podem servir de bons pontos de entrada são o gap aberto em R$ 31,40 e a EMA13 em R$ 30,58. O principal suporte está na região dos R$ 29,90, antiga região de resistência que virou um suporte testado recentemente, além de coincidir com a LTA da perna de alta de médio prazo desenvolvida pela ação.
Grande Abraço!

A seguir a análise da CESP6 realizada pelo Fernando Maiola e enviada ao Espaço Aluno.

Segundo a análise do ativo postada no início de julho, após a forte alta desenvolvida no ativo nos meses anteriores, “poderia haver uma pequena correção, porém ele ainda poderia ter forças para buscar novos topos”. Julho e Agosto foram 2 meses de congestão para as ações da CESP, com resistência na casa dos R$ 20,50.

No último dia 8 de sembro essa resistência foi rompida com muita força, numa alta de 5% com volume próximo ao triplo da média. Desde tal rompimento, houve uma valorização de cerca de 10%, mas há possibilidades de que se alcancem níveis próximos aos R$ 26,00 a R$ 28,00 no médio prazo. Esses valores são uma projeção com base no tamanho da perna de alta que antecedeu a congestão, aplicado sobre a resistência da mesma. Além disso, o OBV apoia fortemente tal movimento, já tendo superado o topo equivalente à região dos R$ 32,00.

Como curiosidade, apresento uma comparação gráfica de CESP6 com BBAS3, que apresentam uma semelhança muito grande.

CESP6 – Início de setembro, saindo de congestão

BBAS3 – Final de julho, ao sair de congestão

Sendo a Análise Técnica baseada em padrões e repetições, faz todo sentido esperarmos que nas próximas semanas a CESP6 faça um movimento de alta consistente semelhante ao movimento de alta que BBAS3 fez nas últimas semanas, também após sair de uma congestão de 2 meses. Os melhores pontos de entrada podem vir com eventuais correções no gráfico diário.
Lembrando apenas que essa é minha expectativa pessoal, baseada apenas na aplicação da Análise Técnica, não representando qualquer espécie de recomendação sobre investimento.

Grande Abraço,

Fernando Maiola

A seguir a análise da BVMF3 realizada pelo Fernando Maiola e publicada no Espaço Aluno.

As ações da BM&F Bovespa fecharam o pregão da última terça-feira a R$ 11,71, representando uma desvalorização de 0,34% em relação ao pregão anterior. Após alguns meses de alta forte e ininterrupta, o topo mais recente (no fechamento) foi formado aos R$ 12,30 no início de junho, e desde então o ativo vinha fazendo uma correção.

Na última semana, entretanto, foi formado um fundo no gráfico semanal, após o teste da EMA13, que vem funcionando como um bom suporte de médio prazo. Se nesta semana a EMA13 for testada e não superada novamente, fechando acima dos R$ 10,95, o cenário será de indefinição, mas não se caracterizará como uma tendência de baixa. Se a semana fechar acima da região dos R$ 11,40 será um bom sinal; mas melhor ainda será se o fechamento for acima dos R$ 11,84, o que poderá significar uma preparação para a busca e possível rompimento das resistências situadas entre R$ 12,09 e R$ 12,30.

No gráfico diário, o cenário é de indefinição. No pregão do dia 16 de julho, a BVMF3 fechou a R$ 12,09, superando algumas resistências e anulando o pivô de baixa formado recentemente. Após este dia, a ação tem tido seguidos dias de baixa, porém ainda não houve nenhuma baixa tão expressiva. Ontem houve o teste da EMA13 como suporte, sendo que a ação apresentou bastante força compradora e voltou para fechar no nível de uma antiga resistência que agora funciona como suporte (abertura/máxima do dia em que abriu-se um gap de baixa – 02 de julho).

A principal resistência no curto prazo está em R$ 12,09, sendo que se ela for superada com força haverá “caminho livre” até a casa dos R$ 12,60. Caso a ação volte a cair, podem aparecer bons sinais de repique de curtíssimo prazo na faixa entre R$ 11,36 e R$ 11,56 (EMA13). Se tais sinais não ocorrerem e a ação penetrar estes suportes, a região dos R$ 10,75 pode ser testada e, aí sim, gerar uma ótima oportunidade de compra no curto a médio prazo, tendo em vista que este suporte é fortíssimo, coincidindo inclusive com a SMA65 (média móvel de médio/longo prazo).